Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2015 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "СИСТЕМА" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2846

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	11 761	113 740	125 501	81 731	45 753	127 484	83 728	20 692	104 420	9 764	138 801	148 565
20208	4 832	1 706	6 538	10 574	3 259	13 833	10 105	3 217	13 322	5 301	1 748	7 049
30102	75 995	0	75 995	5 503 438	0	5 503 438	5 531 016	0	5 531 016	48 417	0	48 417
30110	45 649	343 084	388 733	1 609 042	1 614 249	3 223 291	1 586 044	1 452 449	3 038 493	68 647	504 884	573 531
30114	0	8 628	8 628	0	2 946 918	2 946 918	0	2 932 550	2 932 550	0	22 996	22 996
30202	6 007	0	6 007	0	0	0	621	0	621	5 386	0	5 386
30204	12 013	0	12 013	0	0	0	4 703	0	4 703	7 310	0	7 310
30233	727	777	1 504	13 468	941	14 409	13 144	1 718	14 862	1 051	0	1 051
30413	310	0	310	1 595 043	150	1 595 193	1 595 078	150	1 595 228	275	0	275
30424	308	0	308	2 435 187	151	2 435 338	2 435 060	126	2 435 186	435	25	460
32003	255 000	0	255 000	100 000	0	100 000	255 000	0	255 000	100 000	0	100 000
32203	0	0	0	250 683	0	250 683	250 683	0	250 683	0	0	0
32204	0	0	0	250 000	0	250 000	0	0	0	250 000	0	250 000
45201	0	0	0	19 934	0	19 934	19 934	0	19 934	0	0	0
45206	306 000	0	306 000	0	0	0	0	0	0	306 000	0	306 000
45207	430 000	0	430 000	0	0	0	0	0	0	430 000	0	430 000
45408	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
45505	805	77 555	78 360	0	9 023	9 023	86	7 121	7 207	719	79 457	80 176
45506	5 546	139 598	145 144	0	16 175	16 175	6	18 047	18 053	5 540	137 726	143 266
45507	8 951	3 458	12 409	0	412	412	16	445	461	8 935	3 425	12 360
45509	1 584	6 646	8 230	3 898	6 368	10 266	3 658	5 741	9 399	1 824	7 273	9 097
45815	14	201	215	0	23	23	0	18	18	14	206	220
47404	0	0	0	1 090 815	0	1 090 815	1 090 815	0	1 090 815	0	0	0
47408	0	0	0	11 130 867	11 346 989	22 477 856	11 130 867	11 346 989	22 477 856	0	0	0
47417	0	0	0	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0
47423	241	0	241	49 991	0	49 991	50 008	0	50 008	224	0	224
47427	291	37	328	8 315	956	9 271	7 847	890	8 737	759	103	862
60302	772	0	772	99	0	99	109	0	109	762	0	762
60306	5	0	5	377	0	377	377	0	377	5	0	5
60308	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60310	10	0	10	175	0	175	168	0	168	17	0	17
60312	1 227	0	1 227	1 796	0	1 796	2 051	0	2 051	972	0	972
60401	13 275	0	13 275	42	0	42	0	0	0	13 317	0	13 317
60702	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
60901	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
61002	232	0	232	0	0	0	0	0	0	232	0	232
61008	33	0	33	401	0	401	401	0	401	33	0	33
61009	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61010	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
61403	3 268	0	3 268	52	0	52	1 415	0	1 415	1 905	0	1 905
61702	1 032	0	1 032	0	0	0	1 032	0	1 032	0	0	0
70606	1 245 636	0	1 245 636	195 348	0	195 348	1	0	1	1 440 983	0	1 440 983
70608	1 169 821	0	1 169 821	149 947	0	149 947	0	0	0	1 319 768	0	1 319 768
70611	49	0	49	12	0	12	0	0	0	61	0	61
70616	0	0	0	1 032	0	1 032	0	0	0	1 032	0	1 032
Итого по активу (баланс)	3 671 455	695 430	4 366 885	24 510 322	15 991 367	40 501 689	24 082 028	15 790 153	39 872 181	4 099 749	896 644	4 996 393
Пассив
10208	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
10701	52 839	0	52 839	0	0	0	0	0	0	52 839	0	52 839
10801	8 884	0	8 884	0	0	0	0	0	0	8 884	0	8 884
30109	10 890	0	10 890	0	0	0	0	0	0	10 890	0	10 890
30126	13	0	13	160	0	160	360	0	360	213	0	213
30232	0	0	0	20 671	17 224	37 895	20 671	17 224	37 895	0	0	0
30601	642	0	642	1	0	1	0	0	0	641	0	641
30606	794	41	835	840 130	241 906	1 082 036	840 132	241 957	1 082 089	796	92	888
31302	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
31303	0	0	0	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0
31304	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000
31307	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
40701	10 038	0	10 038	25 686	0	25 686	25 489	0	25 489	9 841	0	9 841
40702	181 409	4 560	185 969	3 704 789	2 000 372	5 705 161	3 670 268	2 015 675	5 685 943	146 888	19 863	166 751
40703	119	0	119	506	0	506	439	0	439	52	0	52
40802	435	0	435	353 668	347 842	701 510	353 632	347 876	701 508	399	34	433
40807	94 636	19 351	113 987	2 256 823	1 069 586	3 326 409	2 217 196	1 123 200	3 340 396	55 009	72 965	127 974
40817	56 750	35 988	92 738	1 192 432	55 500	1 247 932	1 238 458	64 365	1 302 823	102 776	44 853	147 629
40820	207	64	271	171	6	177	0	8	8	36	66	102
40821	1	0	1	201	0	201	200	0	200	0	0	0
40911	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
42301	2 089	2 326	4 415	11 604	16 596	28 200	11 594	16 089	27 683	2 079	1 819	3 898
42302	3 605	12 539	16 144	3 619	12 696	16 315	14	157	171	0	0	0
42303	4 048	227	4 275	2 930	833	3 763	6 199	13 679	19 878	7 317	13 073	20 390
42305	10 282	61 297	71 579	0	5 799	5 799	4 580	7 302	11 882	14 862	62 800	77 662
42306	4 500	18 865	23 365	4 500	1 791	6 291	0	2 235	2 235	0	19 309	19 309
42307	49 027	225 129	274 156	2 000	39 745	41 745	0	28 546	28 546	47 027	213 930	260 957
42309	161	0	161	9	0	9	9	0	9	161	0	161
45215	288 300	0	288 300	4 186	0	4 186	4 186	0	4 186	288 300	0	288 300
45415	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
45515	109 211	0	109 211	10 725	0	10 725	19 193	0	19 193	117 679	0	117 679
45818	215	0	215	18	0	18	23	0	23	220	0	220
47403	0	0	0	500 117	52	500 169	500 117	52	500 169	0	0	0
47407	0	0	0	11 268 814	11 221 233	22 490 047	11 268 814	11 221 233	22 490 047	0	0	0
47411	0	0	0	731	2 083	2 814	731	2 083	2 814	0	0	0
47416	9	0	9	7 009	0	7 009	7 063	549	7 612	63	549	612
47422	27	0	27	50 027	0	50 027	50 020	0	50 020	20	0	20
47425	1 703	0	1 703	22 741	0	22 741	23 790	0	23 790	2 752	0	2 752
47426	0	0	0	1 825	0	1 825	2 102	0	2 102	277	0	277
60301	863	0	863	2 463	0	2 463	2 053	0	2 053	453	0	453
60305	0	0	0	5 244	0	5 244	5 244	0	5 244	0	0	0
60309	391	0	391	0	0	0	326	0	326	717	0	717
60311	140	0	140	145	0	145	139	0	139	134	0	134
60313	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60322	2 556	155	2 711	0	14	14	0	18	18	2 556	159	2 715
60324	230	0	230	0	0	0	0	0	0	230	0	230
60601	11 288	0	11 288	0	0	0	31	0	31	11 319	0	11 319
60903	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
61304	246	0	246	55	0	55	22	0	22	213	0	213
70601	1 361 252	0	1 361 252	2	0	2	172 380	0	172 380	1 533 630	0	1 533 630
70603	1 078 505	0	1 078 505	0	0	0	159 065	0	159 065	1 237 570	0	1 237 570
Итого по пассиву (баланс)	3 986 343	380 542	4 366 885	20 644 015	15 033 278	35 677 293	21 204 553	15 102 248	36 306 801	4 546 881	449 512	4 996 393
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	665 867	0	665 867	0	0	0	0	0	0	665 867	0	665 867
90901	15 312	0	15 312	1 546	0	1 546	15 319	0	15 319	1 539	0	1 539
90902	129 634	0	129 634	406	0	406	110 935	0	110 935	19 105	0	19 105
91202	21	0	21	4	0	4	0	0	0	25	0	25
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	13 613	163 544	177 157	0	19 029	19 029	13 613	15 016	28 629	0	167 557	167 557
91502	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
91604	35	0	35	2 462	893	3 355	2 442	612	3 054	55	281	336
99998	410 159	0	410 159	827 121	0	827 121	345 473	0	345 473	891 807	0	891 807
Итого по активу (баланс)	1 234 661	163 544	1 398 205	831 539	19 922	851 461	487 782	15 628	503 410	1 578 418	167 838	1 746 256
Пассив
91311	40 037	0	40 037	0	0	0	0	0	0	40 037	0	40 037
91312	121 451	156 143	277 594	0	14 337	14 337	78 200	18 168	96 368	199 651	159 974	359 625
91314	0	0	0	295 518	0	295 518	589 628	0	589 628	294 110	0	294 110
91317	40 234	22 639	62 873	28 351	7 266	35 617	133 821	7 303	141 124	145 704	22 676	168 380
91507	29 655	0	29 655	0	0	0	0	0	0	29 655	0	29 655
99999	988 046	0	988 046	157 937	0	157 937	24 340	0	24 340	854 449	0	854 449
Итого по пассиву (баланс)	1 219 423	178 782	1 398 205	481 806	21 603	503 409	825 989	25 471	851 460	1 563 606	182 650	1 746 256
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	67 044	431 108	498 152	303 436	1 496 011	1 799 447	267 775	1 826 473	2 094 248	102 705	100 646	203 351
93902	618 225	0	618 225	6 777 577	830 178	7 607 755	6 869 954	714 149	7 584 103	525 848	116 029	641 877
99996	1 123 101	0	1 123 101	9 500 618	0	9 500 618	9 779 562	0	9 779 562	844 157	0	844 157
Итого по активу (баланс)	1 808 370	431 108	2 239 478	16 581 631	2 326 189	18 907 820	16 917 291	2 540 622	19 457 913	1 472 710	216 675	1 689 385
Пассив
96901	430 282	67 214	497 496	1 812 271	268 256	2 080 527	1 482 114	304 209	1 786 323	100 125	103 167	203 292
96902	0	625 605	625 605	701 673	6 997 362	7 699 035	818 119	6 896 176	7 714 295	116 446	524 419	640 865
99997	1 116 377	0	1 116 377	9 678 351	0	9 678 351	9 407 202	0	9 407 202	845 228	0	845 228
Итого по пассиву (баланс)	1 546 659	692 819	2 239 478	12 192 295	7 265 618	19 457 913	11 707 435	7 200 385	18 907 820	1 061 799	627 586	1 689 385
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	11,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	10,0000
98010	0	0	58 503 547,0000	0	0	729 350,0000	0	0	529 164,0000	0	0	58 703 733,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	58 503 558,0000	0	0	729 351,0000	0	0	529 166,0000	0	0	58 703 743,0000
Пассив
98040	0	0	58 492 551,0000	0	0	362 973,0000	0	0	288 128,0000	0	0	58 417 706,0000
98050	0	0	11,0000	0	0	278 565,0000	0	0	553 595,0000	0	0	275 041,0000
98070	0	0	10 996,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 996,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	58 503 558,0000	0	0	641 538,0000	0	0	841 723,0000	0	0	58 703 743,0000

Страница была полезной?