Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "СИСТЕМА" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2846

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	37 820	138 573	176 393	153 556	148 253	301 809	173 801	151 666	325 467	17 575	135 160	152 735
20208	4 654	1 042	5 696	10 543	2 091	12 634	10 132	2 124	12 256	5 065	1 009	6 074
20209	0	0	0	29 000	0	29 000	29 000	0	29 000	0	0	0
30102	53 636	0	53 636	9 127 932	0	9 127 932	9 107 548	0	9 107 548	74 020	0	74 020
30110	64 053	298 981	363 034	2 890 568	2 350 884	5 241 452	2 897 768	2 293 456	5 191 224	56 853	356 409	413 262
30114	0	83 701	83 701	0	3 297 870	3 297 870	0	2 784 212	2 784 212	0	597 359	597 359
30202	25 289	0	25 289	0	0	0	5 244	0	5 244	20 045	0	20 045
30204	22 458	0	22 458	0	0	0	9 445	0	9 445	13 013	0	13 013
30221	0	0	0	0	69 315	69 315	0	69 315	69 315	0	0	0
30233	365	4	369	10 587	768	11 355	10 815	725	11 540	137	47	184
30235	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
30413	487	0	487	888 020	0	888 020	882 520	0	882 520	5 987	0	5 987
30424	15 067	0	15 067	1 186 985	0	1 186 985	1 137 152	0	1 137 152	64 900	0	64 900
32005	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000
45106	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
45201	0	0	0	230	0	230	230	0	230	0	0	0
45206	586 000	0	586 000	0	0	0	0	0	0	586 000	0	586 000
45305	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
45408	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
45505	97	100 732	100 829	250	3 072	3 322	71	6 275	6 346	276	97 529	97 805
45506	3 582	0	3 582	150	0	150	677	0	677	3 055	0	3 055
45507	8 504	4 678	13 182	0	142	142	369	459	828	8 135	4 361	12 496
45509	1 920	2 546	4 466	2 514	3 213	5 727	3 618	4 450	8 068	816	1 309	2 125
45601	0	0	0	0	123 769	123 769	0	2 791	2 791	0	120 978	120 978
45604	0	85 082	85 082	0	2 663	2 663	0	34 748	34 748	0	52 997	52 997
45708	0	102	102	0	77	77	0	179	179	0	0	0
45815	3 118	21 007	24 125	12	1 269	1 281	5	1 309	1 314	3 125	20 967	24 092
45817	0	99	99	0	171	171	0	102	102	0	168	168
45915	0	0	0	30	27	57	0	0	0	30	27	57
45917	0	9	9	0	3	3	0	9	9	0	3	3
47404	0	0	0	929 565	0	929 565	929 565	0	929 565	0	0	0
47408	0	0	0	25 748 351	25 812 666	51 561 017	25 748 351	25 812 666	51 561 017	0	0	0
47417	0	0	0	0	11 530	11 530	0	11 530	11 530	0	0	0
47423	329	0	329	19	0	19	7	0	7	341	0	341
47427	4 171	76	4 247	6 552	1 535	8 087	10 460	1 611	12 071	263	0	263
60302	3 239	0	3 239	161	0	161	348	0	348	3 052	0	3 052
60306	5	0	5	305	0	305	305	0	305	5	0	5
60308	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60310	23	0	23	66	0	66	66	0	66	23	0	23
60312	807	0	807	3 029	0	3 029	3 043	0	3 043	793	0	793
60323	0	1 761	1 761	2	54	56	2	110	112	0	1 705	1 705
60401	12 986	0	12 986	64	0	64	0	0	0	13 050	0	13 050
60702	155	0	155	4	0	4	64	0	64	95	0	95
60901	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
61002	232	0	232	0	0	0	0	0	0	232	0	232
61008	33	0	33	3	0	3	3	0	3	33	0	33
61009	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61010	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
61403	1 857	0	1 857	6	0	6	13	0	13	1 850	0	1 850
61702	182	0	182	0	0	0	0	0	0	182	0	182
70606	1 817 609	0	1 817 609	188 230	0	188 230	4 876	0	4 876	2 000 963	0	2 000 963
70608	263 365	0	263 365	82 983	0	82 983	0	0	0	346 348	0	346 348
70611	113	0	113	22	0	22	0	0	0	135	0	135
Итого по активу (баланс)	3 492 217	738 393	4 230 610	41 569 750	31 829 372	73 399 122	41 275 509	31 177 737	72 453 246	3 786 458	1 390 028	5 176 486
Пассив
10208	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
10701	52 839	0	52 839	0	0	0	0	0	0	52 839	0	52 839
30109	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30126	183	0	183	344	0	344	259	0	259	98	0	98
30220	0	0	0	0	11 515	11 515	0	11 515	11 515	0	0	0
30232	0	0	0	16 985	8 697	25 682	16 995	8 697	25 692	10	0	10
30601	236	0	236	0	0	0	329	0	329	565	0	565
30606	15 121	0	15 121	900 149	0	900 149	949 665	0	949 665	64 637	0	64 637
31307	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
40602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40701	7 113	0	7 113	60 734	0	60 734	56 285	0	56 285	2 664	0	2 664
40702	384 029	3 664	387 693	18 361 001	1 268 713	19 629 714	18 308 265	1 267 888	19 576 153	331 293	2 839	334 132
40703	247	0	247	7 501	0	7 501	7 608	0	7 608	354	0	354
40802	869	0	869	17 419	0	17 419	16 923	0	16 923	373	0	373
40807	182 247	43 368	225 615	3 467 934	638 626	4 106 560	3 486 732	1 334 542	4 821 274	201 045	739 284	940 329
40817	53 122	28 525	81 647	3 165 516	31 428	3 196 944	3 154 462	29 711	3 184 173	42 068	26 808	68 876
40820	817	43	860	0	259	259	300	258	558	1 117	42	1 159
40821	1	0	1	144	0	144	143	0	143	0	0	0
42103	42 500	0	42 500	0	0	0	0	0	0	42 500	0	42 500
42301	4 239	617	4 856	48 737	132 299	181 036	47 693	132 480	180 173	3 195	798	3 993
42304	16 196	0	16 196	0	0	0	8	0	8	16 204	0	16 204
42305	2 669	36 395	39 064	0	2 264	2 264	5	1 130	1 135	2 674	35 261	37 935
42306	74 904	185 790	260 694	47 027	142 196	189 223	481	6 388	6 869	28 358	49 982	78 340
42307	0	0	0	0	1 221	1 221	47 027	131 882	178 909	47 027	130 661	177 688
42309	149	0	149	8	0	8	6	0	6	147	0	147
45115	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
45215	162 500	0	162 500	2	0	2	2	0	2	162 500	0	162 500
45315	8 400	0	8 400	0	0	0	0	0	0	8 400	0	8 400
45415	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
45515	5 683	0	5 683	549	0	549	417	0	417	5 551	0	5 551
45615	42 541	0	42 541	18 769	0	18 769	63 216	0	63 216	86 988	0	86 988
45818	24 224	0	24 224	1 409	0	1 409	668	0	668	23 483	0	23 483
45918	9	0	9	9	0	9	2	0	2	2	0	2
47403	0	0	0	324 243	0	324 243	324 243	0	324 243	0	0	0
47407	0	0	0	25 726 250	25 793 285	51 519 535	25 726 250	25 793 285	51 519 535	0	0	0
47411	0	0	0	850	1 265	2 115	850	1 265	2 115	0	0	0
47416	1 325	0	1 325	2 099	0	2 099	774	0	774	0	0	0
47422	21	0	21	423 252	0	423 252	423 267	0	423 267	36	0	36
47425	7 090	0	7 090	467	0	467	72	0	72	6 695	0	6 695
47426	0	0	0	816	0	816	816	0	816	0	0	0
52301	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
60301	271	0	271	24 108	0	24 108	24 813	0	24 813	976	0	976
60305	0	0	0	3 551	0	3 551	3 551	0	3 551	0	0	0
60309	692	0	692	965	0	965	273	0	273	0	0	0
60311	257	0	257	270	0	270	276	0	276	263	0	263
60313	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
60322	5 900	0	5 900	0	0	0	0	0	0	5 900	0	5 900
60324	1 785	0	1 785	110	0	110	54	0	54	1 729	0	1 729
60601	10 919	0	10 919	0	0	0	37	0	37	10 956	0	10 956
60903	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
61304	182	0	182	47	0	47	42	0	42	177	0	177
70601	1 827 002	0	1 827 002	8 057	0	8 057	159 849	0	159 849	1 978 794	0	1 978 794
70603	300 704	0	300 704	0	0	0	75 267	0	75 267	375 971	0	375 971
70615	182	0	182	0	0	0	0	0	0	182	0	182
Итого по пассиву (баланс)	3 932 208	298 402	4 230 610	52 639 337	28 031 768	80 671 105	52 897 940	28 719 041	81 616 981	4 190 811	985 675	5 176 486
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
90803	975 867	0	975 867	0	0	0	10 000	0	10 000	965 867	0	965 867
90901	971	0	971	2 261	0	2 261	1 198	0	1 198	2 034	0	2 034
90902	37 018	0	37 018	587	0	587	16 750	0	16 750	20 855	0	20 855
91202	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	21 648	106 859	128 507	0	3 259	3 259	0	6 657	6 657	21 648	103 461	125 109
91502	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
91604	21	8 337	8 358	943	771	1 714	942	771	1 713	22	8 337	8 359
91704	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91802	149	0	149	0	0	0	0	0	0	149	0	149
99998	396 460	0	396 460	128 902	0	128 902	35 165	0	35 165	490 197	0	490 197
Итого по активу (баланс)	1 432 182	115 196	1 547 378	142 693	4 030	146 723	74 055	7 428	81 483	1 500 820	111 798	1 612 618
Пассив
91311	41 230	0	41 230	1 192	0	1 192	0	0	0	40 038	0	40 038
91312	91 807	67 734	159 541	0	7 912	7 912	0	100 596	100 596	91 807	160 418	252 225
91317	147 149	18 885	166 034	8 433	17 629	26 062	10 848	17 459	28 307	149 564	18 715	168 279
91507	29 655	0	29 655	0	0	0	0	0	0	29 655	0	29 655
99999	1 150 918	0	1 150 918	46 317	0	46 317	17 820	0	17 820	1 122 421	0	1 122 421
Итого по пассиву (баланс)	1 460 759	86 619	1 547 378	55 942	25 541	81 483	28 668	118 055	146 723	1 433 485	179 133	1 612 618
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	1 077 744	0	1 077 744	15 776 015	835 370	16 611 385	16 694 206	835 370	17 529 576	159 553	0	159 553
93902	0	702 401	702 401	1 585 818	5 231 900	6 817 718	1 193 263	5 665 256	6 858 519	392 555	269 045	661 600
99996	1 778 095	0	1 778 095	23 468 995	0	23 468 995	24 427 881	0	24 427 881	819 209	0	819 209
Итого по активу (баланс)	2 855 839	702 401	3 558 240	40 830 828	6 067 270	46 898 098	42 315 350	6 500 626	48 815 976	1 371 317	269 045	1 640 362
Пассив
96901	0	1 076 575	1 076 575	832 295	16 752 082	17 584 377	832 295	15 833 571	16 665 866	0	158 064	158 064
96902	701 520	0	701 520	5 646 263	1 197 241	6 843 504	5 216 375	1 586 754	6 803 129	271 632	389 513	661 145
99997	1 780 145	0	1 780 145	24 388 095	0	24 388 095	23 429 103	0	23 429 103	821 153	0	821 153
Итого по пассиву (баланс)	2 481 665	1 076 575	3 558 240	30 866 653	17 949 323	48 815 976	29 477 773	17 420 325	46 898 098	1 092 785	547 577	1 640 362
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	12,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	11,0000
98010	0	0	56 816 062,0000	0	0	543 768,0000	0	0	456 961,0000	0	0	56 902 869,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	56 816 074,0000	0	0	543 769,0000	0	0	456 963,0000	0	0	56 902 880,0000
Пассив
98040	0	0	56 805 066,0000	0	0	1 019 232,0000	0	0	1 106 039,0000	0	0	56 891 873,0000
98050	0	0	12,0000	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	11,0000
98070	0	0	10 996,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 996,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	56 816 074,0000	0	0	1 019 234,0000	0	0	1 106 040,0000	0	0	56 902 880,0000

Страница была полезной?