Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "СИСТЕМА" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2846

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	19 623	38 399	58 022	84 393	10 397	94 790	82 007	35 437	117 444	22 009	13 359	35 368
20208	5 164	1 082	6 246	10 603	2 217	12 820	11 426	2 228	13 654	4 341	1 071	5 412
20209	0	0	0	44 000	0	44 000	44 000	0	44 000	0	0	0
30102	18 519	0	18 519	3 419 235	0	3 419 235	3 379 449	0	3 379 449	58 305	0	58 305
30110	1 434 256	712 110	2 146 366	4 953 402	2 436 236	7 389 638	6 372 553	2 740 099	9 112 652	15 105	408 247	423 352
30114	0	177 740	177 740	0	4 099 558	4 099 558	0	4 034 910	4 034 910	0	242 388	242 388
30202	11 148	0	11 148	10 317	0	10 317	0	0	0	21 465	0	21 465
30204	7 840	0	7 840	9 324	0	9 324	0	0	0	17 164	0	17 164
30221	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
30233	0	0	0	9 832	1 334	11 166	9 643	1 334	10 977	189	0	189
30235	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
30413	21	0	21	829 532	0	829 532	827 272	0	827 272	2 281	0	2 281
30424	23	0	23	4 201 858	0	4 201 858	4 201 705	0	4 201 705	176	0	176
32005	0	0	0	300 000	0	300 000	0	0	0	300 000	0	300 000
32202	0	0	0	587 218	0	587 218	587 218	0	587 218	0	0	0
32203	0	0	0	1 200 166	0	1 200 166	899 605	0	899 605	300 561	0	300 561
45106	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000
45203	2 335	0	2 335	10 835	0	10 835	13 170	0	13 170	0	0	0
45206	300 000	0	300 000	286 000	0	286 000	0	0	0	586 000	0	586 000
45207	286 000	0	286 000	0	0	0	286 000	0	286 000	0	0	0
45407	70 000	0	70 000	0	0	0	70 000	0	70 000	0	0	0
45408	0	0	0	70 000	0	70 000	0	0	0	70 000	0	70 000
45505	420	0	420	0	0	0	41	0	41	379	0	379
45506	4 868	0	4 868	0	0	0	713	0	713	4 155	0	4 155
45507	8 630	5 159	13 789	0	232	232	52	392	444	8 578	4 999	13 577
45509	1 413	4 302	5 715	3 469	4 021	7 490	3 354	4 314	7 668	1 528	4 009	5 537
45604	0	0	0	102 600	51 949	154 549	0	51 949	51 949	102 600	0	102 600
45708	0	0	0	0	151	151	0	77	77	0	74	74
45815	3 264	21 803	25 067	68	880	948	25	1 100	1 125	3 307	21 583	24 890
45817	0	103	103	0	6	6	0	6	6	0	103	103
45915	0	0	0	4	0	4	1	0	1	3	0	3
45917	0	9	9	0	0	0	0	0	0	0	9	9
47404	0	0	0	4 160 574	0	4 160 574	4 160 574	0	4 160 574	0	0	0
47408	0	0	0	31 633 780	31 253 071	62 886 851	31 633 780	31 253 071	62 886 851	0	0	0
47417	0	0	0	597 920	0	597 920	597 920	0	597 920	0	0	0
47423	317	0	317	35	0	35	9	0	9	343	0	343
47427	6 589	49	6 638	7 151	308	7 459	11 742	350	12 092	1 998	7	2 005
52503	0	426	426	0	11	11	0	437	437	0	0	0
60302	3 837	0	3 837	30	0	30	91	0	91	3 776	0	3 776
60306	5	0	5	297	0	297	295	0	295	7	0	7
60308	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60310	9	0	9	82	0	82	82	0	82	9	0	9
60312	1 032	0	1 032	3 153	0	3 153	3 439	0	3 439	746	0	746
60323	0	1 827	1 827	597 920	74	597 994	597 920	92	598 012	0	1 809	1 809
60401	13 170	0	13 170	0	0	0	3	0	3	13 167	0	13 167
60901	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
61002	232	0	232	0	0	0	0	0	0	232	0	232
61008	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
61009	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
61010	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
61209	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
61403	1 835	0	1 835	60	0	60	12	0	12	1 883	0	1 883
70606	1 082 529	0	1 082 529	395 186	0	395 186	94	0	94	1 477 621	0	1 477 621
70608	104 286	0	104 286	48 927	0	48 927	0	0	0	153 213	0	153 213
Итого по активу (баланс)	3 537 459	963 009	4 500 468	53 741 007	37 860 445	91 601 452	53 957 231	38 125 796	92 083 027	3 321 235	697 658	4 018 893
Пассив
10208	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
10701	52 200	0	52 200	0	0	0	0	0	0	52 200	0	52 200
30109	8 657	0	8 657	0	0	0	1 631	0	1 631	10 288	0	10 288
30126	39	0	39	210	0	210	395	0	395	224	0	224
30232	0	0	0	15 515	9 896	25 411	15 515	9 896	25 411	0	0	0
30601	15 105	0	15 105	37 548	0	37 548	22 720	0	22 720	277	0	277
30606	46	0	46	2 707 900	0	2 707 900	2 835 351	0	2 835 351	127 497	0	127 497
31304	736 000	0	736 000	736 000	0	736 000	0	0	0	0	0	0
31306	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
40602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40701	104 247	0	104 247	197 656	0	197 656	99 632	0	99 632	6 223	0	6 223
40702	236 574	2 802	239 376	4 419 881	1 432 791	5 852 672	4 374 794	1 432 479	5 807 273	191 487	2 490	193 977
40703	20 856	0	20 856	23 170	0	23 170	2 743	0	2 743	429	0	429
40802	622	0	622	7 339	0	7 339	7 147	0	7 147	430	0	430
40807	58 659	5 360	64 019	2 981 628	2 138 953	5 120 581	3 293 594	2 335 402	5 628 996	370 625	201 809	572 434
40817	77 990	60 136	138 126	190 643	78 946	269 589	190 338	47 538	237 876	77 685	28 728	106 413
40820	1 000	45	1 045	482	78	560	300	77	377	818	44	862
40821	0	0	0	300	0	300	301	0	301	1	0	1
42301	3 837	6 663	10 500	4 103	63 960	68 063	723	57 893	58 616	457	596	1 053
42304	23 630	0	23 630	0	0	0	20	0	20	23 650	0	23 650
42305	539	296	835	541	479	1 020	2	10 840	10 842	0	10 657	10 657
42306	73 209	176 493	249 702	0	21 070	21 070	565	34 790	35 355	73 774	190 213	263 987
42309	150	0	150	6	0	6	3	0	3	147	0	147
45115	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000
45215	163 590	0	163 590	101 543	0	101 543	143 953	0	143 953	206 000	0	206 000
45415	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
45515	5 283	0	5 283	408	0	408	150	0	150	5 025	0	5 025
45615	0	0	0	12 142	0	12 142	63 442	0	63 442	51 300	0	51 300
45818	25 170	0	25 170	1 106	0	1 106	928	0	928	24 992	0	24 992
45918	9	0	9	1	0	1	1	0	1	9	0	9
47403	0	0	0	3 395 772	0	3 395 772	3 395 772	0	3 395 772	0	0	0
47407	0	0	0	31 170 378	31 679 651	62 850 029	31 170 378	31 679 651	62 850 029	0	0	0
47411	0	0	0	891	1 281	2 172	891	1 281	2 172	0	0	0
47416	57	0	57	4 720	0	4 720	4 663	0	4 663	0	0	0
47422	19	0	19	25	0	25	21	0	21	15	0	15
47425	7 611	0	7 611	4 860	0	4 860	1 528	0	1 528	4 279	0	4 279
47426	1 142	0	1 142	2 077	0	2 077	935	0	935	0	0	0
52301	10 000	27 038	37 038	0	47 498	47 498	0	20 460	20 460	10 000	0	10 000
52304	0	19 851	19 851	0	20 032	20 032	0	181	181	0	0	0
60301	230	0	230	1 690	0	1 690	2 285	0	2 285	825	0	825
60305	0	0	0	3 292	0	3 292	3 292	0	3 292	0	0	0
60309	522	0	522	813	0	813	291	0	291	0	0	0
60311	69	0	69	81	0	81	290	0	290	278	0	278
60313	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
60322	5 900	0	5 900	0	0	0	0	0	0	5 900	0	5 900
60324	1 852	0	1 852	92	0	92	74	0	74	1 834	0	1 834
60601	10 990	0	10 990	3	0	3	38	0	38	11 025	0	11 025
60903	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
61304	210	0	210	46	0	46	26	0	26	190	0	190
61501	594 941	0	594 941	597 920	0	597 920	2 979	0	2 979	0	0	0
70601	1 133 502	0	1 133 502	14	0	14	312 248	0	312 248	1 445 736	0	1 445 736
70603	141 649	0	141 649	0	0	0	53 409	0	53 409	195 058	0	195 058
70801	639	0	639	0	0	0	0	0	0	639	0	639
Итого по пассиву (баланс)	4 201 784	298 684	4 500 468	46 665 818	35 494 635	82 160 453	46 048 390	35 630 488	81 678 878	3 584 356	434 537	4 018 893
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	0	47 209	47 209	0	47 209	47 209	0	0	0
90803	675 867	46 888	722 755	0	610	610	0	47 498	47 498	675 867	0	675 867
90901	971	0	971	9 385	0	9 385	9 382	0	9 382	974	0	974
90902	36 846	0	36 846	233	0	233	493	0	493	36 586	0	36 586
90904	594 941	0	594 941	0	0	0	594 941	0	594 941	0	0	0
91202	20	0	20	1	0	1	0	0	0	21	0	21
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	21 648	0	21 648	0	0	0	0	0	0	21 648	0	21 648
91502	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
91604	44	7 768	7 812	1 099	629	1 728	1 099	417	1 516	44	7 980	8 024
91704	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91802	149	0	149	0	0	0	0	0	0	149	0	149
99998	274 572	0	274 572	2 773 589	0	2 773 589	2 424 431	0	2 424 431	623 730	0	623 730
Итого по активу (баланс)	1 605 086	54 656	1 659 742	2 784 307	48 448	2 832 755	3 030 346	95 124	3 125 470	1 359 047	7 980	1 367 027
Пассив
91003	0	0	0	10 317	0	10 317	10 317	0	10 317	0	0	0
91004	0	0	0	9 324	0	9 324	9 324	0	9 324	0	0	0
91311	37 203	0	37 203	101 065	0	101 065	101 065	0	101 065	37 203	0	37 203
91312	33 093	7 210	40 303	0	364	364	0	291	291	33 093	7 137	40 230
91314	0	0	0	2 281 229	0	2 281 229	2 632 168	0	2 632 168	350 939	0	350 939
91317	149 282	18 129	167 411	18 366	3 766	22 132	16 607	3 817	20 424	147 523	18 180	165 703
91507	29 655	0	29 655	0	0	0	0	0	0	29 655	0	29 655
99999	1 385 170	0	1 385 170	701 039	0	701 039	59 166	0	59 166	743 297	0	743 297
Итого по пассиву (баланс)	1 634 403	25 339	1 659 742	3 121 340	4 130	3 125 470	2 828 647	4 108	2 832 755	1 341 710	25 317	1 367 027
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	173 654	70 592	244 246	17 713 481	2 173 664	19 887 145	16 843 505	2 244 256	19 087 761	1 043 630	0	1 043 630
93902	744 690	230 721	975 411	1 539 838	8 374 283	9 914 121	2 284 528	7 766 357	10 050 885	0	838 647	838 647
99996	1 216 000	0	1 216 000	29 873 169	0	29 873 169	29 198 295	0	29 198 295	1 890 874	0	1 890 874
Итого по активу (баланс)	2 134 344	301 313	2 435 657	49 126 488	10 547 947	59 674 435	48 326 328	10 010 613	58 336 941	2 934 504	838 647	3 773 151
Пассив
96901	71 086	173 040	244 126	2 247 251	16 896 166	19 143 417	2 176 165	17 775 895	19 952 060	0	1 052 769	1 052 769
96902	231 693	740 181	971 874	7 754 063	2 300 815	10 054 878	8 360 474	1 560 634	9 921 108	838 104	0	838 104
99997	1 219 657	0	1 219 657	29 138 646	0	29 138 646	29 801 267	0	29 801 267	1 882 278	0	1 882 278
Итого по пассиву (баланс)	1 522 436	913 221	2 435 657	39 139 960	19 196 981	58 336 941	40 337 906	19 336 529	59 674 435	2 720 382	1 052 769	3 773 151
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	11,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	11,0000
98010	0	0	62 403 154,0000	0	0	3 717 676,0000	0	0	3 680 419,0000	0	0	62 440 411,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	62 403 165,0000	0	0	3 717 676,0000	0	0	3 680 419,0000	0	0	62 440 422,0000
Пассив
98040	0	0	62 392 158,0000	0	0	2 039 370,0000	0	0	1 727 905,0000	0	0	62 080 693,0000
98050	0	0	11,0000	0	0	1 869 293,0000	0	0	2 218 015,0000	0	0	348 733,0000
98070	0	0	10 996,0000	0	0	14 500,0000	0	0	14 500,0000	0	0	10 996,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	62 403 165,0000	0	0	3 923 163,0000	0	0	3 960 420,0000	0	0	62 440 422,0000

Страница была полезной?