Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2010 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "СМЛТ Банк"

Регистрационный номер

2846

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	1 205	0	1 205	0	0	0	1 205	0	1 205
20202	18 328	34 874	53 202	60 065	31 605	91 670	47 148	37 804	84 952	31 245	28 675	59 920
20208	5 200	915	6 115	10 686	1 925	12 611	11 169	2 076	13 245	4 717	764	5 481
20209	0	0	0	26 220	0	26 220	26 220	0	26 220	0	0	0
30102	197 423	0	197 423	3 916 411	0	3 916 411	3 947 142	0	3 947 142	166 692	0	166 692
30110	3 823	233 017	236 840	782 298	88 537	870 835	288 077	164 574	452 651	498 044	156 980	655 024
30114	0	14 708	14 708	0	156 221	156 221	0	149 869	149 869	0	21 060	21 060
30202	7 552	0	7 552	0	0	0	1 767	0	1 767	5 785	0	5 785
30204	10 326	0	10 326	837	0	837	0	0	0	11 163	0	11 163
30213	10	0	10	194	0	194	195	0	195	9	0	9
30219	0	0	0	194	0	194	194	0	194	0	0	0
30233	82	52	134	11 978	262	12 240	12 060	314	12 374	0	0	0
30402	10 824	0	10 824	225 958	0	225 958	231 473	0	231 473	5 309	0	5 309
30404	0	0	0	330 314	0	330 314	330 314	0	330 314	0	0	0
30409	0	0	0	138 846	0	138 846	138 846	0	138 846	0	0	0
30602	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
32002	0	0	0	960 000	0	960 000	960 000	0	960 000	0	0	0
32003	50 000	0	50 000	760 000	0	760 000	710 000	0	710 000	100 000	0	100 000
32004	200 000	0	200 000	405 000	0	405 000	605 000	0	605 000	0	0	0
32308	0	8 692	8 692	0	654	654	0	454	454	0	8 892	8 892
45201	17 869	0	17 869	30 729	0	30 729	37 574	0	37 574	11 024	0	11 024
45204	70 000	0	70 000	7 000	0	7 000	70 000	0	70 000	7 000	0	7 000
45205	0	1 844	1 844	0	29	29	0	1 873	1 873	0	0	0
45206	458 395	7 526	465 921	27 049	291	27 340	92 830	179	93 009	392 614	7 638	400 252
45207	388 135	0	388 135	0	0	0	124 250	0	124 250	263 885	0	263 885
45208	11 675	13 961	25 636	0	539	539	555	715	1 270	11 120	13 785	24 905
45504	0	0	0	0	387	387	0	387	387	0	0	0
45505	8 239	113	8 352	0	8	8	29	20	49	8 210	101	8 311
45506	7 339	2 502	9 841	0	170	170	270	339	609	7 069	2 333	9 402
45507	15 557	10 441	25 998	0	536	536	85	429	514	15 472	10 548	26 020
45509	1 202	3 859	5 061	2 099	7 249	9 348	2 860	7 910	10 770	441	3 198	3 639
45604	78 000	0	78 000	0	0	0	38 900	0	38 900	39 100	0	39 100
45605	0	0	0	35 000	0	35 000	0	0	0	35 000	0	35 000
45812	23 499	2 361	25 860	5 829	91	5 920	0	56	56	29 328	2 396	31 724
45815	3 238	3 701	6 939	62	276	338	22	255	277	3 278	3 722	7 000
45817	0	79	79	0	3	3	0	2	2	0	80	80
45912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45915	47	147	194	39	6	45	13	144	157	73	9	82
45917	0	7	7	0	0	0	0	0	0	0	7	7
47404	0	0	0	138 846	0	138 846	138 846	0	138 846	0	0	0
47408	0	0	0	2 835 230	2 446 780	5 282 010	2 835 230	2 446 780	5 282 010	0	0	0
47417	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
47423	396	0	396	28	19 144	19 172	13	19 144	19 157	411	0	411
47427	13 804	34	13 838	8 305	559	8 864	22 095	583	22 678	14	10	24
50706	0	0	0	122 999	0	122 999	0	0	0	122 999	0	122 999
51403	0	0	0	99 320	0	99 320	99 320	0	99 320	0	0	0
51404	0	0	0	100 761	0	100 761	100 761	0	100 761	0	0	0
51405	27 019	0	27 019	50 328	0	50 328	25 052	0	25 052	52 295	0	52 295
52503	0	1 116	1 116	0	84	84	0	311	311	0	889	889
60202	10	0	10	1	0	1	0	0	0	11	0	11
60302	555	0	555	91	0	91	199	0	199	447	0	447
60306	0	0	0	657	0	657	657	0	657	0	0	0
60308	0	0	0	90	0	90	90	0	90	0	0	0
60310	6	0	6	101	0	101	101	0	101	6	0	6
60312	561	0	561	3 935	0	3 935	3 681	0	3 681	815	0	815
60323	4 598	0	4 598	6	0	6	6	0	6	4 598	0	4 598
60401	12 990	0	12 990	0	0	0	0	0	0	12 990	0	12 990
60701	15	0	15	28	0	28	0	0	0	43	0	43
60901	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
61002	232	0	232	10	0	10	10	0	10	232	0	232
61008	24	0	24	11	0	11	12	0	12	23	0	23
61009	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61010	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
61210	0	0	0	225 134	0	225 134	225 134	0	225 134	0	0	0
61403	1 731	0	1 731	3	0	3	56	0	56	1 678	0	1 678
70606	291 872	0	291 872	95 547	0	95 547	525	0	525	386 894	0	386 894
70608	259 999	0	259 999	49 984	0	49 984	0	0	0	309 983	0	309 983
70610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70611	1 123	0	1 123	225	0	225	0	0	0	1 348	0	1 348
Пассив
10208	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
10701	65 401	0	65 401	0	0	0	0	0	0	65 401	0	65 401
10801	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
30109	1	0	1	4 939	0	4 939	4 940	0	4 940	2	0	2
30232	26	0	26	14 665	10 049	24 714	14 654	10 049	24 703	15	0	15
30408	0	0	0	143 356	0	143 356	143 356	0	143 356	0	0	0
30601	2 092	0	2 092	3 446	0	3 446	1 636	0	1 636	282	0	282
30606	14 375	6	14 381	339 630	0	339 630	357 248	0	357 248	31 993	6	31 999
40602	202	0	202	0	0	0	0	0	0	202	0	202
40701	37 542	4	37 546	496 829	20 699	517 528	464 915	20 695	485 610	5 628	0	5 628
40702	222 981	37 170	260 151	2 180 574	167 609	2 348 183	2 406 311	148 659	2 554 970	448 718	18 220	466 938
40703	38 121	0	38 121	343	0	343	122	0	122	37 900	0	37 900
40802	60	0	60	295	0	295	318	0	318	83	0	83
40807	17 111	26 525	43 636	386 950	50 992	437 942	428 274	30 697	458 971	58 435	6 230	64 665
40817	18 168	15 160	33 328	420 944	107 195	528 139	425 686	105 861	531 547	22 910	13 826	36 736
40820	4	32	36	0	5	5	0	2	2	4	29	33
40821	0	0	0	9 735	0	9 735	9 737	0	9 737	2	0	2
42104	42 000	14 455	56 455	42 000	755	42 755	30 500	1 087	31 587	30 500	14 787	45 287
42105	0	13 022	13 022	0	681	681	12 500	979	13 479	12 500	13 320	25 820
42106	39 325	51 538	90 863	1 805	2 693	4 498	0	3 875	3 875	37 520	52 720	90 240
42205	13 500	0	13 500	0	0	0	0	0	0	13 500	0	13 500
42301	290	6 106	6 396	279	102 443	102 722	303	101 351	101 654	314	5 014	5 328
42304	301	7 676	7 977	0	5 686	5 686	225	5 765	5 990	526	7 755	8 281
42305	5 565	20 603	26 168	0	5 119	5 119	21	5 552	5 573	5 586	21 036	26 622
42306	19 667	316 965	336 632	0	100 715	100 715	1 192	36 110	37 302	20 859	252 360	273 219
42307	0	0	0	0	0	0	6 100	0	6 100	6 100	0	6 100
42309	165	0	165	33	0	33	26	0	26	158	0	158
42601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45215	210 729	0	210 729	37 886	0	37 886	37 993	0	37 993	210 836	0	210 836
45515	17 637	0	17 637	305	0	305	294	0	294	17 626	0	17 626
45615	9 380	0	9 380	819	0	819	3 150	0	3 150	11 711	0	11 711
45818	19 292	0	19 292	256	0	256	3 344	0	3 344	22 380	0	22 380
45918	99	0	99	78	0	78	21	0	21	42	0	42
47403	0	0	0	143 356	0	143 356	143 356	0	143 356	0	0	0
47407	0	0	0	2 869 142	2 410 213	5 279 355	2 869 142	2 410 213	5 279 355	0	0	0
47411	0	0	0	263	2 213	2 476	263	2 213	2 476	0	0	0
47416	20	0	20	229 307	0	229 307	230 334	0	230 334	1 047	0	1 047
47422	26	0	26	27	29 473	29 500	29	29 473	29 502	28	0	28
47425	8 965	0	8 965	10 411	0	10 411	4 964	0	4 964	3 518	0	3 518
47426	0	295	295	925	341	1 266	925	512	1 437	0	466	466
50720	0	0	0	0	0	0	1 205	0	1 205	1 205	0	1 205
52301	250	0	250	1 450	0	1 450	1 200	0	1 200	0	0	0
52305	1 200	96 061	97 261	1 200	4 326	5 526	0	6 329	6 329	0	98 064	98 064
52306	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0
52406	0	0	0	258	0	258	258	0	258	0	0	0
52501	2 166	722	2 888	2 176	28	2 204	10	345	355	0	1 039	1 039
60206	10	0	10	0	0	0	1	0	1	11	0	11
60301	66	0	66	1 991	0	1 991	2 143	0	2 143	218	0	218
60305	34	0	34	6 322	0	6 322	6 317	0	6 317	29	0	29
60309	100	0	100	181	0	181	83	0	83	2	0	2
60311	273	0	273	217	0	217	209	0	209	265	0	265
60313	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
60322	20 030	0	20 030	175	0	175	0	0	0	19 855	0	19 855
60324	2 480	0	2 480	1	0	1	0	0	0	2 479	0	2 479
60405	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60601	7 910	0	7 910	0	0	0	136	0	136	8 046	0	8 046
60903	27	0	27	0	0	0	1	0	1	28	0	28
61304	327	0	327	78	0	78	79	0	79	328	0	328
70601	269 367	0	269 367	0	0	0	97 967	0	97 967	367 334	0	367 334
70603	288 022	0	288 022	0	0	0	44 637	0	44 637	332 659	0	332 659
70605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	41 450	0	41 450	41 450	0	41 450	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	1 450	44 459	45 909	0	2 465	2 465	1 450	46 924	48 374	0	0	0
90901	6 290	0	6 290	426	0	426	683	0	683	6 033	0	6 033
90902	530 031	0	530 031	2 814	0	2 814	89	0	89	532 756	0	532 756
91202	22	51 602	51 624	0	2 986	2 986	0	2 003	2 003	22	52 585	52 607
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	717 944	107 056	825 000	42 988	4 330	47 318	145 696	6 832	152 528	615 236	104 554	719 790
91501	1 463	0	1 463	0	0	0	0	0	0	1 463	0	1 463
91502	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91604	1 316	168	1 484	2 432	122	2 554	1 963	36	1 999	1 785	254	2 039
91704	56	406	462	0	30	30	0	21	21	56	415	471
91802	20 692	29 533	50 225	0	2 221	2 221	0	1 543	1 543	20 692	30 211	50 903
99998	752 735	0	752 735	122 917	0	122 917	185 415	0	185 415	690 237	0	690 237
Пассив
91311	57 815	51 602	109 417	0	2 003	2 003	0	2 986	2 986	57 815	52 585	110 400
91312	366 445	76 513	442 958	56 155	62 951	119 106	23 698	17 914	41 612	333 988	31 476	365 464
91315	56 534	6 099	62 633	0	319	319	0	459	459	56 534	6 239	62 773
91316	10 309	0	10 309	10 309	0	10 309	0	0	0	0	0	0
91317	77 130	20 460	97 590	41 295	12 383	53 678	60 602	17 258	77 860	96 437	25 335	121 772
91507	29 828	0	29 828	0	0	0	0	0	0	29 828	0	29 828
99999	1 512 499	0	1 512 499	248 690	0	248 690	102 264	0	102 264	1 366 073	0	1 366 073
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	24 396	24 396	864 870	179 703	1 044 573	654 816	204 099	858 915	210 054	0	210 054
93306	0	0	0	481 694	968 749	1 450 443	481 694	968 749	1 450 443	0	0	0
93307	0	0	0	481 694	960 854	1 442 548	481 694	960 854	1 442 548	0	0	0
93308	405 194	659 803	1 064 997	76 500	113 963	190 463	481 694	773 766	1 255 460	0	0	0
93310	0	0	0	0	458 265	458 265	0	293	293	0	457 972	457 972
93801	8 054	0	8 054	7 534	0	7 534	15 226	0	15 226	362	0	362
Пассив
96001	24 656	0	24 656	49 485	810 681	860 166	24 829	1 020 706	1 045 535	0	210 025	210 025
96306	0	0	0	938 953	504 132	1 443 085	938 953	504 132	1 443 085	0	0	0
96307	0	0	0	938 953	502 425	1 441 378	938 953	502 425	1 441 378	0	0	0
96308	651 938	417 790	1 069 728	728 688	520 369	1 249 057	76 750	102 579	179 329	0	0	0
96310	0	0	0	0	0	0	458 265	0	458 265	458 265	0	458 265
96801	3 063	0	3 063	87 860	0	87 860	84 895	0	84 895	98	0	98
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	5,0000	0	0	10,0000	0	0	9,0000	0	0	6,0000
98010	0	0	15 983 867,0000	0	0	1 772 430,0000	0	0	925 424,0000	0	0	16 830 873,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	19,0000	0	0	19,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	15 701 254,0000	0	0	3 725 665,0000	0	0	4 292 965,0000	0	0	16 268 554,0000
98050	0	0	1,0000	0	0	28,0000	0	0	48 454,0000	0	0	48 427,0000
98060	0	0	258 405,0000	0	0	1 358 642,0000	0	0	1 540 720,0000	0	0	440 483,0000
98070	0	0	24 212,0000	0	0	110 318,0000	0	0	159 521,0000	0	0	73 415,0000

Страница была полезной?