Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2017 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Русский Торговый Банк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2842

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	6	0	6	45	0	45	6	0	6	45	0	45
10901	903 084	0	903 084	0	0	0	0	0	0	903 084	0	903 084
20202	100 986	298 801	399 787	816 837	138 917	955 754	728 968	199 306	928 274	188 855	238 412	427 267
20208	15 000	1 707	16 707	38 465	3 584	42 049	41 852	3 541	45 393	11 613	1 750	13 363
20209	0	0	0	96 559	6 587	103 146	96 559	6 587	103 146	0	0	0
30102	87 618	0	87 618	4 645 501	0	4 645 501	4 690 632	0	4 690 632	42 487	0	42 487
30110	18 016	11 652	29 668	1 965 073	89 793	2 054 866	1 963 042	78 187	2 041 229	20 047	23 258	43 305
30114	0	6 166	6 166	0	292 718	292 718	0	291 708	291 708	0	7 176	7 176
30202	268 292	0	268 292	0	0	0	4 139	0	4 139	264 153	0	264 153
30204	23 608	0	23 608	701	0	701	0	0	0	24 309	0	24 309
30233	42	0	42	3 666	379	4 045	3 527	379	3 906	181	0	181
30413	339	0	339	1 755 346	0	1 755 346	1 755 599	0	1 755 599	86	0	86
30424	693	0	693	2 579 532	0	2 579 532	2 578 959	0	2 578 959	1 266	0	1 266
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0
30602	6 339	0	6 339	24 388	0	24 388	26 516	0	26 516	4 211	0	4 211
31902	0	0	0	1 230 000	0	1 230 000	1 190 000	0	1 190 000	40 000	0	40 000
31903	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32201	2 430	0	2 430	0	0	0	0	0	0	2 430	0	2 430
45201	17 141	0	17 141	14 646	0	14 646	23 254	0	23 254	8 533	0	8 533
45203	52 104	0	52 104	1 500	0	1 500	0	0	0	53 604	0	53 604
45204	10 980	0	10 980	7 725	0	7 725	6 085	0	6 085	12 620	0	12 620
45205	16 136	0	16 136	8 204	0	8 204	2 520	0	2 520	21 820	0	21 820
45206	214 792	372 577	587 369	0	18 898	18 898	6 878	15 939	22 817	207 914	375 536	583 450
45207	1 151 514	245 224	1 396 738	52 438	12 986	65 424	96 312	15 761	112 073	1 107 640	242 449	1 350 089
45208	3 836 168	1 665 205	5 501 373	462 185	111 369	573 554	152 557	100 504	253 061	4 145 796	1 676 070	5 821 866
45407	0	43 404	43 404	0	2 201	2 201	0	1 857	1 857	0	43 748	43 748
45408	62 278	191 555	253 833	0	9 716	9 716	349	8 195	8 544	61 929	193 076	255 005
45502	0	0	0	652	167	819	652	167	819	0	0	0
45504	0	0	0	2 263	0	2 263	250	0	250	2 013	0	2 013
45505	51 255	10 811	62 066	61 380	778	62 158	34 339	458	34 797	78 296	11 131	89 427
45506	28 029	155 571	183 600	13 599	9 747	23 346	11 830	75 742	87 572	29 798	89 576	119 374
45507	98 889	3 164	102 053	183 164	46 890	230 054	34 208	202	34 410	247 845	49 852	297 697
45509	624	0	624	840	0	840	1 197	0	1 197	267	0	267
45701	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
45705	0	3 340	3 340	0	240	240	0	141	141	0	3 439	3 439
45706	1 377	0	1 377	0	0	0	25	0	25	1 352	0	1 352
45707	54	0	54	10	0	10	54	0	54	10	0	10
45812	51 070	0	51 070	5 515	0	5 515	2 862	0	2 862	53 723	0	53 723
45815	61 903	0	61 903	429	0	429	1 909	0	1 909	60 423	0	60 423
45817	98	0	98	26	0	26	0	0	0	124	0	124
45912	1 672	0	1 672	178	0	178	162	0	162	1 688	0	1 688
45915	6 132	0	6 132	58	0	58	159	0	159	6 031	0	6 031
47404	0	329 020	329 020	43 689 570	43 512 381	87 201 951	43 689 570	43 523 017	87 212 587	0	318 384	318 384
47408	0	0	0	63 344 168	62 991 316	126 335 484	63 344 168	62 991 316	126 335 484	0	0	0
47423	820 437	30 773	851 210	14 372	1 932	16 304	24 675	1 714	26 389	810 134	30 991	841 125
47427	25 893	5 755	31 648	67 300	16 341	83 641	55 895	15 137	71 032	37 298	6 959	44 257
50207	99 977	0	99 977	210 023	0	210 023	310 000	0	310 000	0	0	0
50214	269 879	0	269 879	303 477	0	303 477	270 791	0	270 791	302 565	0	302 565
52503	93 141	0	93 141	0	0	0	1 726	0	1 726	91 415	0	91 415
52601	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
60302	266	0	266	0	0	0	0	0	0	266	0	266
60308	0	0	0	313	0	313	313	0	313	0	0	0
60310	0	0	0	1 048	0	1 048	1 048	0	1 048	0	0	0
60312	17 364	0	17 364	8 958	0	8 958	7 433	0	7 433	18 889	0	18 889
60314	495	0	495	11	0	11	11	0	11	495	0	495
60323	3 625	0	3 625	18	0	18	7	0	7	3 636	0	3 636
60336	858	0	858	136	0	136	92	0	92	902	0	902
60401	65 203	0	65 203	0	0	0	0	0	0	65 203	0	65 203
60404	231	0	231	0	0	0	0	0	0	231	0	231
60901	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
61008	1	0	1	122	0	122	122	0	122	1	0	1
61009	0	0	0	107	0	107	107	0	107	0	0	0
61210	0	0	0	580 772	0	580 772	580 772	0	580 772	0	0	0
61401	1 799	0	1 799	143	0	143	297	0	297	1 645	0	1 645
61403	550	0	550	335	0	335	179	0	179	706	0	706
61601	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
70606	6 605 591	0	6 605 591	504 768	0	504 768	589	0	589	7 109 770	0	7 109 770
70608	2 293 093	0	2 293 093	163 557	0	163 557	0	0	0	2 456 650	0	2 456 650
70611	3 692	0	3 692	0	0	0	0	0	0	3 692	0	3 692
70614	425	0	425	31	0	31	20	0	20	436	0	436
Итого по активу (баланс)	17 394 248	3 374 725	20 768 973	122 960 229	107 266 940	230 227 169	121 846 291	107 329 858	229 176 149	18 508 186	3 311 807	21 819 993
Пассив
10208	549 400	0	549 400	0	0	0	0	0	0	549 400	0	549 400
10614	1 405 221	0	1 405 221	0	0	0	0	0	0	1 405 221	0	1 405 221
10701	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
10801	265 885	0	265 885	0	0	0	0	0	0	265 885	0	265 885
30109	0	0	0	0	23	23	0	303	303	0	280	280
30226	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
30232	2	7	9	27 044	3 819	30 863	27 043	3 819	30 862	1	7	8
30601	163	0	163	1 361 071	0	1 361 071	1 360 960	0	1 360 960	52	0	52
30607	507	0	507	2 146	0	2 146	1 639	0	1 639	0	0	0
406	8	0	8	1	0	1	0	0	0	7	0	7
407	395 754	8 308	404 062	3 849 181	432 811	4 281 992	4 130 017	430 735	4 560 752	676 590	6 232	682 822
408.1	7 111	7	7 118	40 130	2 072	42 202	40 838	2 072	42 910	7 819	7	7 826
40804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40805	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
40807	308	3 771	4 079	507	361	868	328	800	1 128	129	4 210	4 339
40814	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40817	69 693	23 587	93 280	1 095 817	199 890	1 295 707	1 093 852	199 777	1 293 629	67 728	23 474	91 202
40820	1 017	1 380	2 397	853	63	916	2 215	88	2 303	2 379	1 405	3 784
40821	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40905	0	0	0	1 896	0	1 896	1 896	0	1 896	0	0	0
40906	0	0	0	29 550	0	29 550	29 550	0	29 550	0	0	0
40909	0	0	0	0	309	309	0	309	309	0	0	0
40910	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
40911	0	0	0	1 203	0	1 203	1 203	0	1 203	0	0	0
40912	0	0	0	50	1 134	1 184	50	1 134	1 184	0	0	0
40913	0	0	0	55	288	343	55	288	343	0	0	0
42104	405	0	405	0	0	0	0	0	0	405	0	405
42105	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42301	8	230	238	0	10	10	0	12	12	8	232	240
42306	5 657 596	341 584	5 999 180	536 071	19 476	555 547	456 855	21 274	478 129	5 578 380	343 382	5 921 762
42307	709 585	0	709 585	51	0	51	87 202	0	87 202	796 736	0	796 736
42313	15	0	15	3	0	3	0	0	0	12	0	12
42314	51	0	51	3	0	3	3	0	3	51	0	51
42315	33	0	33	0	0	0	3	0	3	36	0	36
42606	10 452	0	10 452	325	0	325	1 286	0	1 286	11 413	0	11 413
42607	150	0	150	1 335	0	1 335	1 570	0	1 570	385	0	385
43807	190 000	57 872	247 872	0	2 476	2 476	0	2 935	2 935	190 000	58 331	248 331
45215	1 603 800	0	1 603 800	72 465	0	72 465	151 939	0	151 939	1 683 274	0	1 683 274
45415	16 328	0	16 328	503	0	503	495	0	495	16 320	0	16 320
45515	22 061	0	22 061	9 687	0	9 687	13 510	0	13 510	25 884	0	25 884
45715	3 082	0	3 082	99	0	99	123	0	123	3 106	0	3 106
45818	110 043	0	110 043	3 889	0	3 889	5 819	0	5 819	111 973	0	111 973
45918	7 237	0	7 237	305	0	305	82	0	82	7 014	0	7 014
47403	0	0	0	1 850 460	0	1 850 460	1 850 460	0	1 850 460	0	0	0
47407	0	0	0	63 549 231	62 697 283	126 246 514	63 549 231	62 697 283	126 246 514	0	0	0
47411	22 665	3 647	26 312	11 428	236	11 664	10 513	627	11 140	21 750	4 038	25 788
47416	27	0	27	7 782	121	7 903	7 867	121	7 988	112	0	112
47422	13 597	44	13 641	21 499	2	21 501	12 819	3	12 822	4 917	45	4 962
47425	377 528	0	377 528	13 379	0	13 379	18 516	0	18 516	382 665	0	382 665
47426	971	590	1 561	640	25	665	1 582	605	2 187	1 913	1 170	3 083
50220	6	0	6	6	0	6	45	0	45	45	0	45
52301	0	0	0	0	0	0	61 000	0	61 000	61 000	0	61 000
52303	61 000	0	61 000	61 000	0	61 000	0	0	0	0	0	0
52306	2 338	0	2 338	0	0	0	0	0	0	2 338	0	2 338
52307	299 491	0	299 491	0	0	0	0	0	0	299 491	0	299 491
52501	600	0	600	0	0	0	692	0	692	1 292	0	1 292
52602	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
60301	300	0	300	2 650	0	2 650	2 500	0	2 500	150	0	150
60305	29 927	0	29 927	19 829	0	19 829	19 330	0	19 330	29 428	0	29 428
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	101	0	101	1	0	1	142	0	142	242	0	242
60311	420	0	420	438	0	438	438	0	438	420	0	420
60322	104	0	104	173	0	173	174	0	174	105	0	105
60324	3 893	0	3 893	4	0	4	16	0	16	3 905	0	3 905
60335	9 012	0	9 012	7 609	0	7 609	3 541	0	3 541	4 944	0	4 944
60414	24 605	0	24 605	0	0	0	337	0	337	24 942	0	24 942
60903	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
61301	295	0	295	116	0	116	3 244	0	3 244	3 423	0	3 423
70601	6 187 481	0	6 187 481	510	0	510	471 659	0	471 659	6 658 630	0	6 658 630
70603	2 248 038	0	2 248 038	0	0	0	207 590	0	207 590	2 455 628	0	2 455 628
Итого по пассиву (баланс)	20 327 946	441 027	20 768 973	72 581 065	63 360 399	135 941 464	73 630 299	63 362 185	136 992 484	21 377 180	442 813	21 819 993
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	26	26	0	0	0	0	0	0	0	26	26
90901	1 225 308	0	1 225 308	4 111	0	4 111	8 521	0	8 521	1 220 898	0	1 220 898
90902	470 206	0	470 206	9 643	0	9 643	1 841	0	1 841	478 008	0	478 008
91203	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
91411	187 391	0	187 391	0	0	0	0	0	0	187 391	0	187 391
91414	1 643 448	42 270	1 685 718	2 124	3 040	5 164	27 207	1 791	28 998	1 618 365	43 519	1 661 884
91416	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
91501	36 793	0	36 793	138	0	138	147	0	147	36 784	0	36 784
91604	11 776	112	11 888	3 494	1 438	4 932	6 734	1 412	8 146	8 536	138	8 674
99998	6 341 635	0	6 341 635	981 294	0	981 294	1 499 306	0	1 499 306	5 823 623	0	5 823 623
Итого по активу (баланс)	9 946 595	42 408	9 989 003	1 000 804	4 478	1 005 282	1 543 756	3 203	1 546 959	9 403 643	43 683	9 447 326
Пассив
91311	299 738	0	299 738	0	0	0	0	0	0	299 738	0	299 738
91312	4 171 029	0	4 171 029	751 704	0	751 704	90 133	0	90 133	3 509 458	0	3 509 458
91315	1 794 747	0	1 794 747	85 433	0	85 433	251 125	0	251 125	1 960 439	0	1 960 439
91316	3 808	0	3 808	502 239	16 626	518 865	499 959	16 626	516 585	1 528	0	1 528
91317	61 573	3 172	64 745	140 123	2 424	142 547	121 576	1 875	123 451	43 026	2 623	45 649
91507	7 568	0	7 568	757	0	757	0	0	0	6 811	0	6 811
99999	3 647 368	0	3 647 368	47 069	0	47 069	23 404	0	23 404	3 623 703	0	3 623 703
Итого по пассиву (баланс)	9 985 831	3 172	9 989 003	1 527 325	19 050	1 546 375	986 197	18 501	1 004 698	9 444 703	2 623	9 447 326
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93611	45 764	0	45 764	0	0	0	169	0	169	45 595	0	45 595
93901	2 219 950	9 808	2 229 758	44 271 423	556 521	44 827 944	44 331 728	554 453	44 886 181	2 159 645	11 876	2 171 521
94101	0	0	0	301 626	0	301 626	301 626	0	301 626	0	0	0
99996	2 281 440	0	2 281 440	45 186 451	0	45 186 451	45 247 041	0	45 247 041	2 220 850	0	2 220 850
Итого по активу (баланс)	4 547 154	9 808	4 556 962	89 759 500	556 521	90 316 021	89 880 564	554 453	90 435 017	4 426 090	11 876	4 437 966
Пассив
96311	54 390	0	54 390	0	0	0	0	0	0	54 390	0	54 390
96901	9 867	2 217 183	2 227 050	855 238	44 391 803	45 247 041	857 300	44 329 151	45 186 451	11 929	2 154 531	2 166 460
99997	2 275 522	0	2 275 522	45 187 976	0	45 187 976	45 129 570	0	45 129 570	2 217 116	0	2 217 116
Итого по пассиву (баланс)	2 339 779	2 217 183	4 556 962	46 043 214	44 391 803	90 435 017	45 986 870	44 329 151	90 316 021	2 283 435	2 154 531	4 437 966

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?