Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Русский Торговый Банк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2842

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	11 526	0	11 526	0	0	0	11 526	0	11 526	0	0	0
10901	903 084	0	903 084	0	0	0	0	0	0	903 084	0	903 084
20202	103 616	314 744	418 360	499 200	79 929	579 129	533 989	203 681	737 670	68 827	190 992	259 819
20208	14 870	1 750	16 620	36 031	3 649	39 680	32 880	3 637	36 517	18 021	1 762	19 783
20209	0	0	0	118 252	7 023	125 275	118 252	7 023	125 275	0	0	0
30102	64 829	0	64 829	7 736 319	0	7 736 319	7 742 278	0	7 742 278	58 870	0	58 870
30110	16 958	14 273	31 231	5 293 547	104 966	5 398 513	5 290 342	94 451	5 384 793	20 163	24 788	44 951
30114	0	9 142	9 142	0	340 512	340 512	0	340 222	340 222	0	9 432	9 432
30202	270 596	0	270 596	0	0	0	1 787	0	1 787	268 809	0	268 809
30204	24 475	0	24 475	0	0	0	666	0	666	23 809	0	23 809
30233	29	0	29	2 807	66	2 873	2 743	66	2 809	93	0	93
30413	594	0	594	5 694 311	0	5 694 311	5 694 191	0	5 694 191	714	0	714
30424	0	0	0	6 747 431	0	6 747 431	6 746 541	0	6 746 541	890	0	890
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	2 676	0	2 676	5 565 775	0	5 565 775	5 562 327	0	5 562 327	6 124	0	6 124
31902	0	0	0	2 770 000	0	2 770 000	2 660 000	0	2 660 000	110 000	0	110 000
31903	0	0	0	350 000	0	350 000	350 000	0	350 000	0	0	0
32201	2 406	0	2 406	0	0	0	0	0	0	2 406	0	2 406
45201	21 172	0	21 172	34 382	0	34 382	42 844	0	42 844	12 710	0	12 710
45203	14 590	0	14 590	25 410	0	25 410	0	0	0	40 000	0	40 000
45204	12 058	0	12 058	46 632	0	46 632	15 990	0	15 990	42 700	0	42 700
45205	14 636	0	14 636	0	0	0	0	0	0	14 636	0	14 636
45206	288 640	311 413	600 053	108 900	103 461	212 361	98 900	71 006	169 906	298 640	343 868	642 508
45207	1 129 494	413 898	1 543 392	35 700	15 776	51 476	135 711	179 996	315 707	1 029 483	249 678	1 279 161
45208	3 673 996	1 694 774	5 368 770	369 982	82 875	452 857	10 855	85 545	96 400	4 033 123	1 692 104	5 725 227
45401	0	0	0	2 066	0	2 066	2 066	0	2 066	0	0	0
45407	0	44 658	44 658	0	1 671	1 671	0	2 281	2 281	0	44 048	44 048
45408	63 315	197 089	260 404	0	7 376	7 376	335	10 067	10 402	62 980	194 398	257 378
45502	0	0	0	703	162	865	703	162	865	0	0	0
45504	2 500	0	2 500	0	0	0	500	0	500	2 000	0	2 000
45505	14 386	11 207	25 593	2 800	627	3 427	3 804	543	4 347	13 382	11 291	24 673
45506	35 001	159 965	194 966	3 575	7 626	11 201	5 695	9 851	15 546	32 881	157 740	190 621
45507	259 470	5 823	265 293	11 500	189	11 689	2 157	1 251	3 408	268 813	4 761	273 574
45509	484	0	484	1 662	0	1 662	1 319	0	1 319	827	0	827
45701	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
45705	0	3 462	3 462	0	194	194	0	168	168	0	3 488	3 488
45706	1 450	0	1 450	0	0	0	24	0	24	1 426	0	1 426
45707	9	0	9	27	0	27	10	0	10	26	0	26
45812	49 367	0	49 367	623	0	623	210	0	210	49 780	0	49 780
45815	59 686	0	59 686	1 213	0	1 213	329	0	329	60 570	0	60 570
45817	26	0	26	23	0	23	0	0	0	49	0	49
45912	1 342	0	1 342	0	0	0	0	0	0	1 342	0	1 342
45915	6 169	0	6 169	143	0	143	69	0	69	6 243	0	6 243
47404	0	0	0	49 048 472	48 966 460	98 014 932	49 048 472	48 684 099	97 732 571	0	282 361	282 361
47408	0	239 175	239 175	60 730 742	55 645 600	116 376 342	60 730 742	55 884 775	116 615 517	0	0	0
47423	312 416	309 787	622 203	162 453	45 900	208 353	163 079	324 464	487 543	311 790	31 223	343 013
47427	26 060	9 489	35 549	65 473	17 216	82 689	48 482	16 174	64 656	43 051	10 531	53 582
50205	0	0	0	402 451	0	402 451	402 451	0	402 451	0	0	0
50207	0	0	0	4 100 379	0	4 100 379	3 850 438	0	3 850 438	249 941	0	249 941
50214	0	0	0	448 948	0	448 948	26	0	26	448 922	0	448 922
50221	0	0	0	3 755	0	3 755	3 486	0	3 486	269	0	269
50305	401 659	0	401 659	0	0	0	401 659	0	401 659	0	0	0
50307	241 093	0	241 093	590 037	0	590 037	831 130	0	831 130	0	0	0
52503	98 292	0	98 292	0	0	0	1 779	0	1 779	96 513	0	96 513
52601	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
60302	267	0	267	0	0	0	1	0	1	266	0	266
60308	0	0	0	101	0	101	101	0	101	0	0	0
60310	0	0	0	1 987	0	1 987	1 987	0	1 987	0	0	0
60312	13 580	0	13 580	8 562	0	8 562	12 666	0	12 666	9 476	0	9 476
60314	438	0	438	12	0	12	12	0	12	438	0	438
60323	3 518	0	3 518	9	0	9	8	0	8	3 519	0	3 519
60336	489	0	489	169	0	169	157	0	157	501	0	501
60401	63 186	0	63 186	2 714	0	2 714	697	0	697	65 203	0	65 203
60404	231	0	231	0	0	0	0	0	0	231	0	231
60415	0	0	0	2 714	0	2 714	2 714	0	2 714	0	0	0
60901	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
61002	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
61008	1	0	1	80	0	80	79	0	79	2	0	2
61009	0	0	0	83	0	83	83	0	83	0	0	0
61209	0	0	0	1 298	0	1 298	1 298	0	1 298	0	0	0
61210	0	0	0	4 996 833	0	4 996 833	4 996 833	0	4 996 833	0	0	0
61214	0	0	0	153 990	0	153 990	153 990	0	153 990	0	0	0
61401	1 786	0	1 786	420	0	420	318	0	318	1 888	0	1 888
61403	754	0	754	185	0	185	191	0	191	748	0	748
61601	0	0	0	302	0	302	302	0	302	0	0	0
70606	5 328 604	0	5 328 604	543 204	0	543 204	704	0	704	5 871 104	0	5 871 104
70608	1 734 637	0	1 734 637	193 398	0	193 398	0	0	0	1 928 035	0	1 928 035
70611	3 594	0	3 594	98	0	98	0	0	0	3 692	0	3 692
70614	99	0	99	267	0	267	36	0	36	330	0	330
Итого по активу (баланс)	15 297 213	3 740 649	19 037 862	156 918 207	105 431 278	262 349 485	155 723 021	105 919 462	261 642 483	16 492 399	3 252 465	19 744 864
Пассив
10208	549 400	0	549 400	0	0	0	0	0	0	549 400	0	549 400
10603	0	0	0	3 486	0	3 486	3 755	0	3 755	269	0	269
10614	1 405 221	0	1 405 221	0	0	0	0	0	0	1 405 221	0	1 405 221
10701	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
10801	265 885	0	265 885	0	0	0	0	0	0	265 885	0	265 885
30220	0	0	0	0	22 847	22 847	0	22 847	22 847	0	0	0
30226	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
30232	0	8	8	27 957	4 990	32 947	27 958	4 989	32 947	1	7	8
30601	97	0	97	809 999	0	809 999	809 970	0	809 970	68	0	68
30607	0	0	0	0	0	0	490	0	490	490	0	490
406	23	0	23	1	0	1	0	0	0	22	0	22
407	309 380	9 776	319 156	4 436 381	610 131	5 046 512	4 445 813	613 966	5 059 779	318 812	13 611	332 423
408.1	10 441	4 153	14 594	118 931	3 301	122 232	117 282	4 144	121 426	8 792	4 996	13 788
408.2	86 432	46 484	132 916	906 564	180 509	1 087 073	899 973	166 467	1 066 440	79 841	32 442	112 283
40905	0	0	0	75	0	75	75	0	75	0	0	0
40909	0	0	0	10	210	220	10	210	220	0	0	0
40911	0	0	0	724	0	724	724	0	724	0	0	0
40912	0	0	0	225	3 681	3 906	225	3 681	3 906	0	0	0
40913	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
42104	0	0	0	0	0	0	405	0	405	405	0	405
42105	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42301	8	236	244	0	12	12	0	9	9	8	233	241
42306	5 865 272	342 471	6 207 743	592 329	23 584	615 913	608 159	22 476	630 635	5 881 102	341 363	6 222 465
42307	559 879	0	559 879	1 545	0	1 545	53 694	0	53 694	612 028	0	612 028
42313	27	0	27	3	0	3	0	0	0	24	0	24
42314	48	0	48	3	0	3	0	0	0	45	0	45
42315	36	0	36	3	0	3	0	0	0	33	0	33
42606	11 691	1 326	13 017	2 386	68	2 454	49	50	99	9 354	1 308	10 662
42607	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
43807	190 000	59 544	249 544	0	3 042	3 042	0	2 229	2 229	190 000	58 731	248 731
45215	1 628 642	0	1 628 642	85 002	0	85 002	147 300	0	147 300	1 690 940	0	1 690 940
45415	16 084	0	16 084	1 687	0	1 687	2 246	0	2 246	16 643	0	16 643
45515	34 709	0	34 709	2 626	0	2 626	1 421	0	1 421	33 504	0	33 504
45715	3 216	0	3 216	109	0	109	99	0	99	3 206	0	3 206
45818	100 260	0	100 260	469	0	469	1 325	0	1 325	101 116	0	101 116
45918	6 860	0	6 860	53	0	53	62	0	62	6 869	0	6 869
47403	0	0	0	5 927 848	0	5 927 848	5 927 848	0	5 927 848	0	0	0
47407	0	0	0	61 114 633	55 215 276	116 329 909	61 114 633	55 215 276	116 329 909	0	0	0
47411	36 147	2 489	38 636	21 496	169	21 665	11 768	568	12 336	26 419	2 888	29 307
47416	6 054	0	6 054	44 950	0	44 950	38 937	0	38 937	41	0	41
47422	3 812	46	3 858	10 573	36 381	46 954	10 323	36 380	46 703	3 562	45	3 607
47425	438 954	0	438 954	166 710	0	166 710	26 039	0	26 039	298 283	0	298 283
47426	994	607	1 601	550	31	581	1 526	621	2 147	1 970	1 197	3 167
52305	61 000	0	61 000	0	0	0	0	0	0	61 000	0	61 000
52307	299 491	0	299 491	0	0	0	0	0	0	299 491	0	299 491
52501	6 062	0	6 062	0	0	0	715	0	715	6 777	0	6 777
52602	0	0	0	267	0	267	267	0	267	0	0	0
60301	487	0	487	3 317	0	3 317	3 035	0	3 035	205	0	205
60305	30 600	0	30 600	24 279	0	24 279	22 214	0	22 214	28 535	0	28 535
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	179	0	179	67	0	67	222	0	222	334	0	334
60311	433	0	433	1 739	0	1 739	1 871	0	1 871	565	0	565
60322	89	0	89	163	0	163	163	0	163	89	0	89
60324	3 793	0	3 793	18	0	18	0	0	0	3 775	0	3 775
60335	5 588	0	5 588	4 739	0	4 739	4 308	0	4 308	5 157	0	5 157
60414	24 294	0	24 294	697	0	697	334	0	334	23 931	0	23 931
60903	57	0	57	0	0	0	2	0	2	59	0	59
61301	38	0	38	7	0	7	0	0	0	31	0	31
70601	4 813 947	0	4 813 947	4	0	4	568 017	0	568 017	5 381 960	0	5 381 960
70603	1 775 418	0	1 775 418	0	0	0	176 689	0	176 689	1 952 107	0	1 952 107
Итого по пассиву (баланс)	18 570 722	467 140	19 037 862	74 312 630	56 104 232	130 416 862	75 029 951	56 093 913	131 123 864	19 288 043	456 821	19 744 864
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	26	26	0	0	0	0	0	0	0	26	26
90901	1 202 826	0	1 202 826	12 635	0	12 635	2 803	0	2 803	1 212 658	0	1 212 658
90902	387 715	0	387 715	100 071	0	100 071	90 949	0	90 949	396 837	0	396 837
91203	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
91411	187 391	0	187 391	0	0	0	0	0	0	187 391	0	187 391
91414	1 612 851	43 817	1 656 668	50 590	2 450	53 040	66 468	2 121	68 589	1 596 973	44 146	1 641 119
91416	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
91501	36 793	0	36 793	0	0	0	0	0	0	36 793	0	36 793
91604	8 092	46	8 138	1 627	813	2 440	339	789	1 128	9 380	70	9 450
99998	6 268 316	0	6 268 316	663 427	0	663 427	1 042 408	0	1 042 408	5 889 335	0	5 889 335
Итого по активу (баланс)	9 734 022	43 889	9 777 911	828 350	3 263	831 613	1 202 967	2 910	1 205 877	9 359 405	44 242	9 403 647
Пассив
91311	297 400	0	297 400	0	0	0	0	0	0	297 400	0	297 400
91312	4 708 048	0	4 708 048	340 599	0	340 599	11 370	0	11 370	4 378 819	0	4 378 819
91315	865 668	0	865 668	34 860	0	34 860	189 793	0	189 793	1 020 601	0	1 020 601
91316	1 288	90	1 378	126 512	47 761	174 273	149 513	47 671	197 184	24 289	0	24 289
91317	382 238	6 016	388 254	487 174	5 502	492 676	262 140	2 940	265 080	157 204	3 454	160 658
91507	7 568	0	7 568	0	0	0	0	0	0	7 568	0	7 568
99999	3 509 595	0	3 509 595	162 204	0	162 204	166 921	0	166 921	3 514 312	0	3 514 312
Итого по пассиву (баланс)	9 771 805	6 106	9 777 911	1 151 349	53 263	1 204 612	779 737	50 611	830 348	9 400 193	3 454	9 403 647
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93611	47 972	0	47 972	0	0	0	1 863	0	1 863	46 109	0	46 109
93901	2 467 555	26 122	2 493 677	53 311 493	1 379 066	54 690 559	53 718 364	1 398 732	55 117 096	2 060 684	6 456	2 067 140
94101	0	0	0	447 299	0	447 299	447 299	0	447 299	0	0	0
99996	2 544 200	0	2 544 200	55 301 399	0	55 301 399	55 709 778	0	55 709 778	2 135 821	0	2 135 821
Итого по активу (баланс)	5 059 727	26 122	5 085 849	109 060 191	1 379 066	110 439 257	109 877 304	1 398 732	111 276 036	4 242 614	6 456	4 249 070
Пассив
96311	54 390	0	54 390	0	0	0	0	0	0	54 390	0	54 390
96901	26 423	2 463 387	2 489 810	1 843 712	53 866 065	55 709 777	1 823 712	53 477 686	55 301 398	6 423	2 075 008	2 081 431
99997	2 541 649	0	2 541 649	55 566 258	0	55 566 258	55 137 858	0	55 137 858	2 113 249	0	2 113 249
Итого по пассиву (баланс)	2 622 462	2 463 387	5 085 849	57 409 970	53 866 065	111 276 035	56 961 570	53 477 686	110 439 256	2 174 062	2 075 008	4 249 070

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?