Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2017 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Русский Торговый Банк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2842

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	14 272	0	14 272	0	0	0	1 075	0	1 075	13 197	0	13 197
10901	0	0	0	903 084	0	903 084	0	0	0	903 084	0	903 084
20202	173 219	244 534	417 753	773 043	237 392	1 010 435	863 584	256 561	1 120 145	82 678	225 365	308 043
20208	8 775	1 710	10 485	32 364	1 849	34 213	21 686	2 513	24 199	19 453	1 046	20 499
20209	0	0	0	22 073	3 485	25 558	22 073	3 485	25 558	0	0	0
30102	56 241	0	56 241	8 004 771	0	8 004 771	8 021 758	0	8 021 758	39 254	0	39 254
30110	22 474	18 150	40 624	3 933 569	122 710	4 056 279	3 938 007	125 653	4 063 660	18 036	15 207	33 243
30114	0	8 763	8 763	0	229 180	229 180	0	232 344	232 344	0	5 599	5 599
30202	278 438	0	278 438	4 109	0	4 109	0	0	0	282 547	0	282 547
30204	21 532	0	21 532	2 029	0	2 029	0	0	0	23 561	0	23 561
30233	125	0	125	2 144	652	2 796	2 069	652	2 721	200	0	200
30413	726	0	726	3 922 849	0	3 922 849	3 923 412	0	3 923 412	163	0	163
30424	6 430	0	6 430	4 236 411	0	4 236 411	4 234 135	0	4 234 135	8 706	0	8 706
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	769	0	769	49 317 922	0	49 317 922	49 314 093	0	49 314 093	4 598	0	4 598
31902	0	0	0	3 230 000	0	3 230 000	3 130 000	0	3 130 000	100 000	0	100 000
31903	200 000	0	200 000	750 000	0	750 000	950 000	0	950 000	0	0	0
45201	35 124	0	35 124	47 901	0	47 901	60 652	0	60 652	22 373	0	22 373
45203	0	0	0	3 800	0	3 800	3 800	0	3 800	0	0	0
45204	59 592	33 905	93 497	38 442	2 133	40 575	48 857	2 410	51 267	49 177	33 628	82 805
45205	222 840	0	222 840	11 470	0	11 470	1 370	0	1 370	232 940	0	232 940
45206	512 566	401 077	913 643	46 074	49 048	95 122	240 000	52 812	292 812	318 640	397 313	715 953
45207	915 297	417 038	1 332 335	168 242	72 763	241 005	18 682	49 897	68 579	1 064 857	439 904	1 504 761
45208	2 964 266	1 469 758	4 434 024	220 961	106 800	327 761	21 002	106 868	127 870	3 164 225	1 469 690	4 633 915
45401	0	0	0	3 678	0	3 678	3 626	0	3 626	52	0	52
45406	0	9 288	9 288	0	584	584	0	660	660	0	9 212	9 212
45407	0	31 341	31 341	0	1 971	1 971	0	2 228	2 228	0	31 084	31 084
45408	64 326	188 616	252 942	0	11 865	11 865	339	13 410	13 749	63 987	187 071	251 058
45502	0	0	0	784	202	986	784	202	986	0	0	0
45503	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0
45505	44 875	9 979	54 854	1 700	892	2 592	19 909	746	20 655	26 666	10 125	36 791
45506	34 229	160 298	194 527	17 871	11 960	29 831	5 564	13 504	19 068	46 536	158 754	205 290
45507	184 815	6 783	191 598	10 000	412	10 412	2 333	879	3 212	192 482	6 316	198 798
45509	271	0	271	974	0	974	937	0	937	308	0	308
45705	0	3 083	3 083	0	276	276	0	231	231	0	3 128	3 128
45706	1 520	0	1 520	0	0	0	23	0	23	1 497	0	1 497
45707	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
45812	48 356	0	48 356	605	0	605	395	0	395	48 566	0	48 566
45815	56 764	0	56 764	2 390	0	2 390	215	0	215	58 939	0	58 939
45817	0	0	0	23	0	23	0	0	0	23	0	23
45912	1 416	0	1 416	0	0	0	0	0	0	1 416	0	1 416
45915	5 792	0	5 792	251	0	251	34	0	34	6 009	0	6 009
47404	0	0	0	311 466	310 873	622 339	311 466	310 873	622 339	0	0	0
47408	0	203 231	203 231	72 866 730	69 194 863	142 061 593	72 866 730	69 152 337	142 019 067	0	245 757	245 757
47423	315 426	611 225	926 651	7 577	51 868	59 445	8 444	58 279	66 723	314 559	604 814	919 373
47427	26 803	5 230	32 033	58 543	17 210	75 753	45 568	16 298	61 866	39 778	6 142	45 920
50305	602 056	0	602 056	4 245	0	4 245	0	0	0	606 301	0	606 301
50307	320 669	0	320 669	3 910 727	0	3 910 727	3 910 000	0	3 910 000	321 396	0	321 396
52503	106 102	0	106 102	0	0	0	1 830	0	1 830	104 272	0	104 272
60302	242	0	242	0	0	0	0	0	0	242	0	242
60308	0	0	0	206	0	206	206	0	206	0	0	0
60310	0	0	0	1 822	0	1 822	1 822	0	1 822	0	0	0
60312	19 915	0	19 915	12 198	0	12 198	21 577	0	21 577	10 536	0	10 536
60314	361	0	361	11	0	11	21	0	21	351	0	351
60323	3 347	0	3 347	0	0	0	0	0	0	3 347	0	3 347
60336	1 769	0	1 769	460	0	460	233	0	233	1 996	0	1 996
60401	63 110	0	63 110	0	0	0	0	0	0	63 110	0	63 110
60404	231	0	231	0	0	0	0	0	0	231	0	231
60901	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
61008	2	0	2	154	0	154	155	0	155	1	0	1
61009	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
61210	0	0	0	3 910 000	0	3 910 000	3 910 000	0	3 910 000	0	0	0
61401	2 306	0	2 306	128	0	128	282	0	282	2 152	0	2 152
61403	1 064	0	1 064	30	0	30	148	0	148	946	0	946
70606	2 919 626	0	2 919 626	1 564 366	0	1 564 366	342 829	0	342 829	4 141 163	0	4 141 163
70608	1 031 346	0	1 031 346	311 781	0	311 781	0	0	0	1 343 127	0	1 343 127
70611	2 307	0	2 307	529	0	529	0	0	0	2 836	0	2 836
70802	903 084	0	903 084	0	0	0	903 084	0	903 084	0	0	0
Итого по активу (баланс)	12 258 875	3 824 009	16 082 884	158 670 544	70 428 988	229 099 532	157 175 845	70 402 842	227 578 687	13 753 574	3 850 155	17 603 729
Пассив
10208	549 400	0	549 400	0	0	0	0	0	0	549 400	0	549 400
10614	1 405 221	0	1 405 221	0	0	0	0	0	0	1 405 221	0	1 405 221
10701	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
10801	265 885	0	265 885	0	0	0	0	0	0	265 885	0	265 885
30220	0	0	0	0	38	38	0	38	38	0	0	0
30226	114	0	114	48	0	48	0	0	0	66	0	66
30232	1	7	8	29 346	3 776	33 122	29 348	3 776	33 124	3	7	10
30601	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
406	29	0	29	3	0	3	0	0	0	26	0	26
407	304 262	4 163	308 425	4 779 269	412 776	5 192 045	4 853 536	425 442	5 278 978	378 529	16 829	395 358
408.1	8 314	4 653	12 967	65 242	3 434	68 676	64 407	3 199	67 606	7 479	4 418	11 897
408.2	88 945	25 626	114 571	949 313	172 255	1 121 568	944 207	170 167	1 114 374	83 839	23 538	107 377
40905	0	0	0	466	0	466	466	0	466	0	0	0
40909	0	0	0	0	256	256	0	256	256	0	0	0
40911	0	0	0	1 120	0	1 120	1 120	0	1 120	0	0	0
40912	0	0	0	0	1 553	1 553	0	1 553	1 553	0	0	0
40913	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
42102	0	0	0	8 500	0	8 500	8 500	0	8 500	0	0	0
42105	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42106	240 000	0	240 000	240 000	0	240 000	0	0	0	0	0	0
42301	8	226	234	0	16	16	0	14	14	8	224	232
42305	2 371	0	2 371	809	0	809	18	0	18	1 580	0	1 580
42306	5 958 136	383 296	6 341 432	822 591	157 073	979 664	876 205	144 640	1 020 845	6 011 750	370 863	6 382 613
42307	480 914	0	480 914	497	0	497	3 223	0	3 223	483 640	0	483 640
42312	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42313	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
42314	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
42315	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
42606	12 818	1 270	14 088	3 686	91	3 777	2 441	80	2 521	11 573	1 259	12 832
42607	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
43807	190 000	56 984	246 984	0	4 052	4 052	0	3 585	3 585	190 000	56 517	246 517
45215	1 244 227	0	1 244 227	326 276	0	326 276	620 490	0	620 490	1 538 441	0	1 538 441
45415	14 875	0	14 875	571	0	571	1 091	0	1 091	15 395	0	15 395
45515	28 352	0	28 352	3 907	0	3 907	8 963	0	8 963	33 408	0	33 408
45715	3 092	0	3 092	141	0	141	141	0	141	3 092	0	3 092
45818	97 351	0	97 351	443	0	443	1 350	0	1 350	98 258	0	98 258
45918	6 693	0	6 693	14	0	14	81	0	81	6 760	0	6 760
47403	0	0	0	3 908 563	0	3 908 563	3 908 563	0	3 908 563	0	0	0
47407	0	0	0	73 060 479	68 825 455	141 885 934	73 060 479	68 825 455	141 885 934	0	0	0
47411	32 734	1 307	34 041	10 164	226	10 390	11 679	600	12 279	34 249	1 681	35 930
47416	81	0	81	7 852	4 471	12 323	13 725	4 471	18 196	5 954	0	5 954
47422	2 581	44	2 625	9 365	13 002	22 367	9 456	13 001	22 457	2 672	43	2 715
47425	539 159	0	539 159	32 822	0	32 822	63 169	0	63 169	569 506	0	569 506
47426	945	562	1 507	1 692	40	1 732	2 663	611	3 274	1 916	1 133	3 049
52305	61 000	0	61 000	0	0	0	0	0	0	61 000	0	61 000
52307	308 000	0	308 000	0	0	0	0	0	0	308 000	0	308 000
52501	3 941	0	3 941	0	0	0	714	0	714	4 655	0	4 655
60301	748	0	748	3 374	0	3 374	3 156	0	3 156	530	0	530
60305	30 432	0	30 432	21 868	0	21 868	20 649	0	20 649	29 213	0	29 213
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	165	0	165	0	0	0	110	0	110	275	0	275
60311	420	0	420	978	0	978	1 149	0	1 149	591	0	591
60322	83	0	83	188	0	188	193	0	193	88	0	88
60324	3 623	0	3 623	0	0	0	0	0	0	3 623	0	3 623
60335	6 038	0	6 038	4 600	0	4 600	4 365	0	4 365	5 803	0	5 803
60414	23 385	0	23 385	0	0	0	301	0	301	23 686	0	23 686
60903	56	0	56	0	0	0	1	0	1	57	0	57
61301	116	0	116	64	0	64	0	0	0	52	0	52
70601	2 816 045	0	2 816 045	10	0	10	998 034	0	998 034	3 814 069	0	3 814 069
70603	854 418	0	854 418	0	0	0	302 739	0	302 739	1 157 157	0	1 157 157
Итого по пассиву (баланс)	15 604 746	478 138	16 082 884	84 294 268	69 598 514	153 892 782	85 816 739	69 596 888	155 413 627	17 127 217	476 512	17 603 729
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	26	26	0	0	0	0	0	0	0	26	26
90901	647 505	0	647 505	3 952	0	3 952	35 931	0	35 931	615 526	0	615 526
90902	356 844	0	356 844	26 840	0	26 840	31 348	0	31 348	352 336	0	352 336
91203	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
91411	187 391	0	187 391	0	0	0	0	0	0	187 391	0	187 391
91414	2 726 930	30 348	2 757 278	0	2 711	2 711	652 244	2 269	654 513	2 074 686	30 790	2 105 476
91416	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
91501	36 792	0	36 792	0	0	0	0	0	0	36 792	0	36 792
91604	5 303	0	5 303	3 575	1 438	5 013	2 808	1 438	4 246	6 070	0	6 070
99998	6 796 824	0	6 796 824	776 260	0	776 260	1 717 422	0	1 717 422	5 855 662	0	5 855 662
Итого по активу (баланс)	10 787 627	30 374	10 818 001	810 627	4 149	814 776	2 439 753	3 707	2 443 460	9 158 501	30 816	9 189 317
Пассив
91003	0	0	0	4 109	0	4 109	4 109	0	4 109	0	0	0
91004	0	0	0	2 029	0	2 029	2 029	0	2 029	0	0	0
91311	308 000	0	308 000	21 200	0	21 200	21 200	0	21 200	308 000	0	308 000
91312	5 945 570	11 112	5 956 682	1 022 955	790	1 023 745	2 150	699	2 849	4 924 765	11 021	4 935 786
91315	442 123	0	442 123	30 158	0	30 158	67 779	0	67 779	479 744	0	479 744
91316	3 288	4 981	8 269	327 872	71 855	399 727	327 772	69 445	397 217	3 188	2 571	5 759
91317	70 247	3 935	74 182	234 481	1 974	236 455	278 271	2 807	281 078	114 037	4 768	118 805
91507	7 568	0	7 568	0	0	0	0	0	0	7 568	0	7 568
99999	4 021 177	0	4 021 177	721 126	0	721 126	33 604	0	33 604	3 333 655	0	3 333 655
Итого по пассиву (баланс)	10 797 973	20 028	10 818 001	2 363 930	74 619	2 438 549	736 914	72 951	809 865	9 170 957	18 360	9 189 317
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	2 578 260	27 915	2 606 175	49 803 316	511 514	50 314 830	49 839 379	496 815	50 336 194	2 542 197	42 614	2 584 811
99996	2 590 479	0	2 590 479	50 424 418	0	50 424 418	50 442 744	0	50 442 744	2 572 153	0	2 572 153
Итого по активу (баланс)	5 168 739	27 915	5 196 654	100 227 734	511 514	100 739 248	100 282 123	496 815	100 778 938	5 114 350	42 614	5 156 964
Пассив
96901	27 893	2 562 586	2 590 479	496 686	49 946 058	50 442 744	511 537	49 912 881	50 424 418	42 744	2 529 409	2 572 153
99997	2 606 175	0	2 606 175	50 336 194	0	50 336 194	50 314 830	0	50 314 830	2 584 811	0	2 584 811
Итого по пассиву (баланс)	2 634 068	2 562 586	5 196 654	50 832 880	49 946 058	100 778 938	50 826 367	49 912 881	100 739 248	2 627 555	2 529 409	5 156 964

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?