Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Русский Торговый Банк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2842

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	16 501	0	16 501	0	0	0	1 145	0	1 145	15 356	0	15 356
20202	124 996	167 476	292 472	418 542	122 537	541 079	489 380	57 364	546 744	54 158	232 649	286 807
20208	15 330	1 738	17 068	29 543	3 584	33 127	27 821	3 631	31 452	17 052	1 691	18 743
20209	0	0	0	80 694	6 996	87 690	80 694	6 996	87 690	0	0	0
30102	137 115	0	137 115	12 781 185	0	12 781 185	12 832 443	0	12 832 443	85 857	0	85 857
30110	135 060	13 760	148 820	5 422 795	140 352	5 563 147	5 539 375	146 630	5 686 005	18 480	7 482	25 962
30114	0	17 915	17 915	0	261 008	261 008	0	274 895	274 895	0	4 028	4 028
30202	280 717	0	280 717	0	0	0	1 536	0	1 536	279 181	0	279 181
30204	25 203	0	25 203	0	0	0	2 171	0	2 171	23 032	0	23 032
30233	369	0	369	2 096	0	2 096	2 311	0	2 311	154	0	154
30413	528	0	528	5 397 443	0	5 397 443	5 397 698	0	5 397 698	273	0	273
30424	5 894	0	5 894	6 253 920	0	6 253 920	6 204 334	0	6 204 334	55 480	0	55 480
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	1 331	0	1 331	58 504 896	0	58 504 896	58 502 818	0	58 502 818	3 409	0	3 409
31902	300 000	0	300 000	6 050 000	0	6 050 000	6 350 000	0	6 350 000	0	0	0
31903	0	0	0	2 100 000	0	2 100 000	1 900 000	0	1 900 000	200 000	0	200 000
45201	15 830	0	15 830	81 806	0	81 806	72 655	0	72 655	24 981	0	24 981
45203	1 848	0	1 848	2 136	0	2 136	3 404	0	3 404	580	0	580
45204	69 421	0	69 421	20 570	34 346	54 916	17 571	801	18 372	72 420	33 545	105 965
45205	305 526	0	305 526	0	0	0	32 650	0	32 650	272 876	0	272 876
45206	310 937	176 038	486 975	252 711	7 831	260 542	65 691	12 569	78 260	497 957	171 300	669 257
45207	928 797	615 489	1 544 286	93 414	76 702	170 116	100 178	68 017	168 195	922 033	624 174	1 546 207
45208	2 912 174	1 339 933	4 252 107	141 313	136 832	278 145	78 679	93 862	172 541	2 974 808	1 382 903	4 357 711
45401	0	0	0	765	0	765	765	0	765	0	0	0
45406	0	11 182	11 182	0	497	497	0	798	798	0	10 881	10 881
45407	10 000	23 175	33 175	0	1 031	1 031	5 000	1 655	6 655	5 000	22 551	27 551
45408	65 010	191 772	256 782	0	8 531	8 531	369	13 692	14 061	64 641	186 611	251 252
45502	0	0	0	829	24	853	829	24	853	0	0	0
45503	750	0	750	0	0	0	750	0	750	0	0	0
45505	32 906	9 852	42 758	10 750	496	11 246	25	602	627	43 631	9 746	53 377
45506	36 005	161 197	197 202	3 564	10 367	13 931	5 715	13 440	19 155	33 854	158 124	191 978
45507	145 782	16 745	162 527	41 129	636	41 765	14 630	10 671	25 301	172 281	6 710	178 991
45509	851	0	851	1 533	0	1 533	1 731	0	1 731	653	0	653
45705	0	3 063	3 063	0	154	154	0	206	206	0	3 011	3 011
45706	1 566	0	1 566	0	0	0	24	0	24	1 542	0	1 542
45707	0	0	0	5	0	5	0	0	0	5	0	5
45812	44 979	0	44 979	80 145	0	80 145	1 137	0	1 137	123 987	0	123 987
45815	56 877	0	56 877	274	0	274	489	0	489	56 662	0	56 662
45817	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
45912	1 416	0	1 416	42	0	42	0	0	0	1 458	0	1 458
45915	5 984	0	5 984	77	0	77	265	0	265	5 796	0	5 796
45917	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
47404	0	139 049	139 049	791 912	564 048	1 355 960	791 912	562 152	1 354 064	0	140 945	140 945
47408	0	225 370	225 370	69 332 720	64 126 838	133 459 558	69 332 720	64 109 381	133 442 101	0	242 827	242 827
47423	119 491	625 640	745 131	119 990	112 758	232 748	7 182	130 240	137 422	232 299	608 158	840 457
47427	37 716	8 655	46 371	57 084	16 172	73 256	88 644	21 580	110 224	6 156	3 247	9 403
50211	0	27 309	27 309	0	1 071	1 071	0	28 380	28 380	0	0	0
50221	18	0	18	0	0	0	18	0	18	0	0	0
50305	672 912	0	672 912	4 772	0	4 772	7 480	0	7 480	670 204	0	670 204
50307	340 923	0	340 923	5 385 500	0	5 385 500	5 386 718	0	5 386 718	339 705	0	339 705
52503	119 547	0	119 547	0	0	0	2 315	0	2 315	117 232	0	117 232
60302	250	0	250	0	0	0	8	0	8	242	0	242
60308	0	0	0	299	0	299	126	0	126	173	0	173
60310	0	0	0	1 330	0	1 330	1 330	0	1 330	0	0	0
60312	20 050	0	20 050	8 230	0	8 230	9 486	0	9 486	18 794	0	18 794
60314	382	0	382	332	0	332	714	0	714	0	0	0
60323	3 314	0	3 314	7	0	7	1	0	1	3 320	0	3 320
60336	1 769	0	1 769	321	0	321	321	0	321	1 769	0	1 769
60401	63 110	0	63 110	0	0	0	0	0	0	63 110	0	63 110
60404	231	0	231	0	0	0	0	0	0	231	0	231
60901	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
61008	0	0	0	174	0	174	174	0	174	0	0	0
61009	0	0	0	250	0	250	250	0	250	0	0	0
61210	0	0	0	5 384 850	28 055	5 412 905	5 384 850	28 055	5 412 905	0	0	0
61401	2 003	0	2 003	358	0	358	470	0	470	1 891	0	1 891
61403	1 150	0	1 150	60	0	60	155	0	155	1 055	0	1 055
70606	1 128 757	0	1 128 757	1 118 280	0	1 118 280	158	0	158	2 246 879	0	2 246 879
70608	525 772	0	525 772	276 381	0	276 381	0	0	0	802 153	0	802 153
70611	1 149	0	1 149	604	0	604	0	0	0	1 753	0	1 753
70706	40	0	40	0	0	0	40	0	40	0	0	0
70802	903 084	0	903 084	0	0	0	0	0	0	903 084	0	903 084
Итого по активу (баланс)	9 934 430	3 775 358	13 709 788	180 255 681	65 660 866	245 916 547	178 749 405	65 585 641	244 335 046	11 440 706	3 850 583	15 291 289
Пассив
10208	549 400	0	549 400	0	0	0	0	0	0	549 400	0	549 400
10603	18	0	18	18	0	18	0	0	0	0	0	0
10614	1 405 221	0	1 405 221	0	0	0	0	0	0	1 405 221	0	1 405 221
10701	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
10801	265 885	0	265 885	0	0	0	0	0	0	265 885	0	265 885
30126	114 354	0	114 354	114 348	0	114 348	0	0	0	6	0	6
30220	0	0	0	0	54 554	54 554	0	54 554	54 554	0	0	0
30226	112	0	112	1	0	1	0	0	0	111	0	111
30232	1	13	14	33 089	3 494	36 583	33 089	3 488	36 577	1	7	8
30601	0	0	0	1 630	0	1 630	1 634	0	1 634	4	0	4
406	239	0	239	2 457	0	2 457	2 265	0	2 265	47	0	47
407	523 413	10 260	533 673	6 165 866	447 024	6 612 890	6 037 912	450 407	6 488 319	395 459	13 643	409 102
408.1	7 996	4 779	12 775	98 694	605	99 299	104 503	485	104 988	13 805	4 659	18 464
408.2	81 372	26 517	107 889	887 536	126 389	1 013 925	920 232	123 098	1 043 330	114 068	23 226	137 294
40901	0	0	0	23 500	0	23 500	23 500	0	23 500	0	0	0
40905	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
40909	0	0	0	3	25	28	3	25	28	0	0	0
40911	0	0	0	1 058	0	1 058	1 058	0	1 058	0	0	0
40912	0	0	0	0	2 133	2 133	0	2 133	2 133	0	0	0
40913	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
41806	2 260	0	2 260	2 260	0	2 260	0	0	0	0	0	0
42102	0	0	0	599 000	0	599 000	599 000	0	599 000	0	0	0
42105	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
42106	0	0	0	0	0	0	240 000	0	240 000	240 000	0	240 000
42301	8	230	238	0	16	16	0	10	10	8	224	232
42305	8 432	0	8 432	5 325	0	5 325	54	0	54	3 161	0	3 161
42306	5 972 465	297 038	6 269 503	547 099	30 126	577 225	544 363	22 189	566 552	5 969 729	289 101	6 258 830
42307	477 622	0	477 622	689	0	689	3 172	0	3 172	480 105	0	480 105
42312	6	0	6	3	0	3	0	0	0	3	0	3
42313	36	0	36	6	0	6	3	0	3	33	0	33
42314	45	0	45	0	0	0	6	0	6	51	0	51
42315	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
42606	9 525	1 290	10 815	605	92	697	2 561	58	2 619	11 481	1 256	12 737
42607	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
43807	190 000	57 937	247 937	0	4 136	4 136	0	2 577	2 577	190 000	56 378	246 378
45215	937 992	0	937 992	303 133	0	303 133	471 872	0	471 872	1 106 731	0	1 106 731
45415	16 592	0	16 592	705	0	705	412	0	412	16 299	0	16 299
45515	24 059	0	24 059	3 538	0	3 538	7 392	0	7 392	27 913	0	27 913
45715	3 128	0	3 128	129	0	129	78	0	78	3 077	0	3 077
45818	88 768	0	88 768	1 197	0	1 197	54 792	0	54 792	142 363	0	142 363
45918	6 661	0	6 661	44	0	44	24	0	24	6 641	0	6 641
47403	0	0	0	5 384 072	0	5 384 072	5 384 072	0	5 384 072	0	0	0
47407	0	0	0	69 482 261	63 820 543	133 302 804	69 482 261	63 820 543	133 302 804	0	0	0
47411	35 052	3 347	38 399	13 627	2 832	16 459	11 872	500	12 372	33 297	1 015	34 312
47416	567	37	604	14 997	37	15 034	14 964	0	14 964	534	0	534
47422	2 431	44	2 475	10 827	36 577	47 404	10 949	36 576	47 525	2 553	43	2 596
47425	279 426	0	279 426	55 437	0	55 437	254 307	0	254 307	478 296	0	478 296
47426	1 902	1 124	3 026	3 720	1 748	5 468	1 891	624	2 515	73	0	73
52305	61 000	0	61 000	0	0	0	0	0	0	61 000	0	61 000
52307	378 600	0	378 600	0	0	0	0	0	0	378 600	0	378 600
52501	2 534	0	2 534	0	0	0	715	0	715	3 249	0	3 249
60301	664	0	664	3 322	0	3 322	3 839	0	3 839	1 181	0	1 181
60305	27 919	0	27 919	21 235	0	21 235	24 976	0	24 976	31 660	0	31 660
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	264	0	264	365	0	365	101	0	101	0	0	0
60311	420	0	420	420	0	420	1 020	0	1 020	1 020	0	1 020
60322	674	0	674	797	0	797	198	0	198	75	0	75
60324	3 533	0	3 533	0	0	0	56	0	56	3 589	0	3 589
60335	4 584	0	4 584	4 967	0	4 967	6 771	0	6 771	6 388	0	6 388
60414	22 782	0	22 782	0	0	0	302	0	302	23 084	0	23 084
60903	54	0	54	0	0	0	1	0	1	55	0	55
61301	256	0	256	82	0	82	5	0	5	179	0	179
70601	1 397 953	0	1 397 953	197	0	197	938 871	0	938 871	2 336 627	0	2 336 627
70603	380 264	0	380 264	0	0	0	197 728	0	197 728	577 992	0	577 992
Итого по пассиву (баланс)	13 307 172	402 616	13 709 788	83 788 348	64 530 331	148 318 679	85 382 913	64 517 267	149 900 180	14 901 737	389 552	15 291 289
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	26	26	0	0	0	0	0	0	0	26	26
90901	609 969	0	609 969	9 453	0	9 453	2 167	0	2 167	617 255	0	617 255
90902	328 341	0	328 341	17 100	0	17 100	7 870	0	7 870	337 571	0	337 571
91203	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
91411	187 391	0	187 391	0	0	0	0	0	0	187 391	0	187 391
91414	2 546 800	29 963	2 576 763	641 844	1 506	643 350	146 217	1 830	148 047	3 042 427	29 639	3 072 066
91416	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
91501	36 792	0	36 792	0	0	0	0	0	0	36 792	0	36 792
91604	4 862	0	4 862	3 861	1 444	5 305	4 417	1 444	5 861	4 306	0	4 306
99998	6 615 869	0	6 615 869	1 217 958	0	1 217 958	961 330	0	961 330	6 872 497	0	6 872 497
Итого по активу (баланс)	10 360 062	29 989	10 390 051	1 890 216	2 950	1 893 166	1 122 001	3 274	1 125 275	11 128 277	29 665	11 157 942
Пассив
91311	378 600	0	378 600	89 000	0	89 000	89 000	0	89 000	378 600	0	378 600
91312	5 680 816	11 298	5 692 114	144 971	807	145 778	507 112	503	507 615	6 042 957	10 994	6 053 951
91315	277 836	0	277 836	5 944	0	5 944	88 299	0	88 299	360 191	0	360 191
91316	50 589	23 346	73 935	257 930	146 549	404 479	211 830	123 369	335 199	4 489	166	4 655
91317	180 781	5 035	185 816	312 819	3 310	316 129	195 333	2 512	197 845	63 295	4 237	67 532
91507	7 568	0	7 568	0	0	0	0	0	0	7 568	0	7 568
99999	3 774 182	0	3 774 182	163 401	0	163 401	674 664	0	674 664	4 285 445	0	4 285 445
Итого по пассиву (баланс)	10 350 372	39 679	10 390 051	974 065	150 666	1 124 731	1 766 238	126 384	1 892 622	11 142 545	15 397	11 157 942
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	2 830 745	5 562	2 836 307	59 188 430	312 835	59 501 265	59 309 931	314 298	59 624 229	2 709 244	4 099	2 713 343
99996	2 828 474	0	2 828 474	59 612 968	0	59 612 968	59 713 730	0	59 713 730	2 727 712	0	2 727 712
Итого по активу (баланс)	5 659 219	5 562	5 664 781	118 801 398	312 835	119 114 233	119 023 661	314 298	119 337 959	5 436 956	4 099	5 441 055
Пассив
96901	5 564	2 822 910	2 828 474	312 940	59 400 790	59 713 730	311 435	59 301 533	59 612 968	4 059	2 723 653	2 727 712
99997	2 836 307	0	2 836 307	59 624 229	0	59 624 229	59 501 265	0	59 501 265	2 713 343	0	2 713 343
Итого по пассиву (баланс)	2 841 871	2 822 910	5 664 781	59 937 169	59 400 790	119 337 959	59 812 700	59 301 533	119 114 233	2 717 402	2 723 653	5 441 055

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?