Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2016 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Русский Торговый Банк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2842

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	25 835	0	25 835	0	0	0	1 473	0	1 473	24 362	0	24 362
20202	110 979	138 061	249 040	386 840	101 704	488 544	414 572	182 397	596 969	83 247	57 368	140 615
20208	8 089	1 928	10 017	45 475	6 018	51 493	40 306	5 934	46 240	13 258	2 012	15 270
20209	0	0	0	213 528	10 329	223 857	213 528	10 329	223 857	0	0	0
30102	158 991	0	158 991	9 714 768	0	9 714 768	9 841 916	0	9 841 916	31 843	0	31 843
30110	139 220	19 605	158 825	37 549	261 344	298 893	44 625	257 624	302 249	132 144	23 325	155 469
30114	0	15 068	15 068	0	239 218	239 218	0	235 424	235 424	0	18 862	18 862
30202	241 081	0	241 081	0	0	0	3 934	0	3 934	237 147	0	237 147
30204	71 470	0	71 470	0	0	0	14 592	0	14 592	56 878	0	56 878
30221	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
30233	1 893	0	1 893	36 926	1 583	38 509	37 559	1 583	39 142	1 260	0	1 260
30413	39 987	0	39 987	40 071	0	40 071	80 057	0	80 057	1	0	1
30424	1 439	0	1 439	622 057	0	622 057	605 830	0	605 830	17 666	0	17 666
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	0	0	0	5 135 000	0	5 135 000	5 135 000	0	5 135 000	0	0	0
31903	0	0	0	1 280 000	0	1 280 000	980 000	0	980 000	300 000	0	300 000
45201	8 449	0	8 449	730	0	730	1 131	0	1 131	8 048	0	8 048
45203	5 050	0	5 050	0	0	0	5 050	0	5 050	0	0	0
45204	228 029	0	228 029	128 321	0	128 321	181 470	0	181 470	174 880	0	174 880
45205	210 912	45 302	256 214	49 189	3 671	52 860	40 656	1 702	42 358	219 445	47 271	266 716
45206	474 505	327 842	802 347	33 977	26 565	60 542	34 290	12 312	46 602	474 192	342 095	816 287
45207	1 090 242	1 106 120	2 196 362	62 573	90 460	153 033	106 676	41 583	148 259	1 046 139	1 154 997	2 201 136
45208	2 582 062	1 178 653	3 760 715	171 390	97 021	268 411	48 460	45 246	93 706	2 704 992	1 230 428	3 935 420
45406	0	0	0	0	15 156	15 156	0	405	405	0	14 751	14 751
45407	50 000	0	50 000	0	0	0	5 000	0	5 000	45 000	0	45 000
45408	76 706	212 692	289 398	2 265	17 235	19 500	175	7 988	8 163	78 796	221 939	300 735
45502	0	0	0	1 111	212	1 323	1 111	212	1 323	0	0	0
45504	67	0	67	0	0	0	67	0	67	0	0	0
45505	55 106	11 550	66 656	3 800	969	4 769	14 600	456	15 056	44 306	12 063	56 369
45506	53 287	102 530	155 817	4 513	9 818	14 331	7 351	7 540	14 891	50 449	104 808	155 257
45507	89 976	95 469	185 445	5 515	7 721	13 236	685	4 596	5 281	94 806	98 594	193 400
45509	1 040	0	1 040	2 290	0	2 290	2 286	0	2 286	1 044	0	1 044
45704	0	3 383	3 383	0	284	284	0	134	134	0	3 533	3 533
45705	946	0	946	0	0	0	78	0	78	868	0	868
45707	0	0	0	20	0	20	0	0	0	20	0	20
45812	29 495	0	29 495	7 156	0	7 156	175	0	175	36 476	0	36 476
45815	56 609	0	56 609	596	0	596	294	0	294	56 911	0	56 911
45817	370	0	370	79	0	79	0	0	0	449	0	449
45912	1 289	0	1 289	277	0	277	157	0	157	1 409	0	1 409
45915	5 884	0	5 884	81	0	81	66	0	66	5 899	0	5 899
45917	48	0	48	17	0	17	0	0	0	65	0	65
47404	0	178 026	178 026	45 837 015	45 770 197	91 607 212	45 837 015	45 762 273	91 599 288	0	185 950	185 950
47408	0	0	0	45 350 536	45 755 246	91 105 782	45 350 536	45 755 246	91 105 782	0	0	0
47423	50 947	713 590	764 537	3 503	58 772	62 275	4 373	30 092	34 465	50 077	742 270	792 347
47427	4 805	24 791	29 596	57 634	20 440	78 074	38 631	14 940	53 571	23 808	30 291	54 099
47431	0	0	0	0	4 469	4 469	0	120	120	0	4 349	4 349
50211	0	130 516	130 516	0	11 219	11 219	0	5 123	5 123	0	136 612	136 612
50221	1 246	0	1 246	4	0	4	110	0	110	1 140	0	1 140
50305	749 423	0	749 423	45 595	0	45 595	39 957	0	39 957	755 061	0	755 061
50307	88 574	0	88 574	785	0	785	0	0	0	89 359	0	89 359
50308	70 355	0	70 355	805	0	805	0	0	0	71 160	0	71 160
50310	60 080	0	60 080	422	0	422	0	0	0	60 502	0	60 502
50318	40 262	0	40 262	40 254	0	40 254	40 262	0	40 262	40 254	0	40 254
52503	145 402	875	146 277	0	71	71	2 445	75	2 520	142 957	871	143 828
60302	94	0	94	0	0	0	19	0	19	75	0	75
60308	64	0	64	142	0	142	206	0	206	0	0	0
60310	0	0	0	980	0	980	980	0	980	0	0	0
60312	20 445	0	20 445	6 025	0	6 025	6 454	0	6 454	20 016	0	20 016
60314	0	0	0	1 207	0	1 207	325	0	325	882	0	882
60323	2 910	0	2 910	3	0	3	3	0	3	2 910	0	2 910
60336	751	0	751	235	0	235	176	0	176	810	0	810
60401	62 874	0	62 874	0	0	0	0	0	0	62 874	0	62 874
60404	231	0	231	0	0	0	0	0	0	231	0	231
60901	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
61002	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61008	0	0	0	140	0	140	140	0	140	0	0	0
61009	0	0	0	171	0	171	171	0	171	0	0	0
61401	1 719	0	1 719	77	0	77	223	0	223	1 573	0	1 573
61403	1 118	0	1 118	0	0	0	181	0	181	937	0	937
70606	4 819 396	0	4 819 396	472 468	0	472 468	342	0	342	5 291 522	0	5 291 522
70608	5 703 148	0	5 703 148	270 342	0	270 342	0	0	0	5 973 490	0	5 973 490
70611	4 350	0	4 350	726	0	726	0	0	0	5 076	0	5 076
70616	77	0	77	0	0	0	0	0	0	77	0	77
Итого по активу (баланс)	17 650 390	4 306 001	21 956 391	110 075 185	92 509 722	202 584 907	109 185 721	92 383 334	201 569 055	18 539 854	4 432 389	22 972 243
Пассив
10208	549 400	0	549 400	0	0	0	0	0	0	549 400	0	549 400
10603	1 246	0	1 246	110	0	110	4	0	4	1 140	0	1 140
10614	955 221	0	955 221	0	0	0	0	0	0	955 221	0	955 221
10701	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
10801	265 885	0	265 885	0	0	0	0	0	0	265 885	0	265 885
30126	114 609	0	114 609	23	0	23	51	0	51	114 637	0	114 637
30226	107	0	107	2	0	2	5	0	5	110	0	110
30232	1 425	9	1 434	65 908	7 173	73 081	67 450	7 172	74 622	2 967	8	2 975
32901	39 987	0	39 987	39 987	0	39 987	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000
406	82	0	82	63	0	63	43	0	43	62	0	62
407	464 372	18 309	482 681	4 211 980	378 317	4 590 297	4 291 221	398 390	4 689 611	543 613	38 382	581 995
408.1	9 971	8 627	18 598	69 357	20 318	89 675	67 524	17 771	85 295	8 138	6 080	14 218
408.2	68 648	46 239	114 887	696 131	411 156	1 107 287	698 124	417 476	1 115 600	70 641	52 559	123 200
40901	0	0	0	0	4 131	4 131	0	4 131	4 131	0	0	0
40903	7	0	7	3 656	0	3 656	3 656	0	3 656	7	0	7
40905	0	0	0	83	0	83	83	0	83	0	0	0
40909	0	0	0	10	21	31	10	21	31	0	0	0
40911	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
40912	0	0	0	0	1 134	1 134	0	1 134	1 134	0	0	0
41806	8 509	0	8 509	0	0	0	0	0	0	8 509	0	8 509
42102	3 500	0	3 500	17 406	0	17 406	13 906	0	13 906	0	0	0
42105	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
42301	8	255	263	0	10	10	0	21	21	8	266	274
42304	31 767	64	31 831	5 110	2	5 112	3 240	5	3 245	29 897	67	29 964
42305	83 355	0	83 355	63 704	0	63 704	2 770	0	2 770	22 421	0	22 421
42306	5 924 221	1 048 270	6 972 491	210 138	112 823	322 961	381 861	124 811	506 672	6 095 944	1 060 258	7 156 202
42307	388 623	0	388 623	0	0	0	33 240	0	33 240	421 863	0	421 863
42311	6	0	6	3	0	3	3	0	3	6	0	6
42312	21	0	21	3	0	3	0	0	0	18	0	18
42313	60	0	60	9	0	9	9	0	9	60	0	60
42314	54	0	54	0	0	0	3	0	3	57	0	57
42315	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
42604	1 333	0	1 333	0	0	0	11	0	11	1 344	0	1 344
42606	15 886	2 901	18 787	0	134	134	1 096	241	1 337	16 982	3 008	19 990
42607	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
42613	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43807	190 000	64 257	254 257	0	2 413	2 413	0	5 207	5 207	190 000	67 051	257 051
45215	1 011 746	0	1 011 746	142 923	0	142 923	84 893	0	84 893	953 716	0	953 716
45415	7 181	0	7 181	251	0	251	842	0	842	7 772	0	7 772
45515	6 886	0	6 886	496	0	496	954	0	954	7 344	0	7 344
45715	1 890	0	1 890	83	0	83	142	0	142	1 949	0	1 949
45818	70 771	0	70 771	265	0	265	7 621	0	7 621	78 127	0	78 127
45918	6 387	0	6 387	111	0	111	133	0	133	6 409	0	6 409
47403	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0
47407	0	0	0	45 823 016	45 362 398	91 185 414	45 823 016	45 362 398	91 185 414	0	0	0
47411	23 794	8 785	32 579	5 750	677	6 427	9 568	2 489	12 057	27 612	10 597	38 209
47416	2 562	227	2 789	8 785	410	9 195	6 382	183	6 565	159	0	159
47422	15 430	49	15 479	26 471	2	26 473	12 048	4	12 052	1 007	51	1 058
47425	218 532	0	218 532	18 040	0	18 040	33 229	0	33 229	233 721	0	233 721
47426	44	0	44	1 668	0	1 668	2 687	682	3 369	1 063	682	1 745
52301	0	0	0	53 900	134 257	188 157	53 900	134 257	188 157	0	0	0
52305	58 900	155 530	214 430	53 900	138 377	192 277	53 900	145 170	199 070	58 900	162 323	221 223
52306	8 110	0	8 110	0	0	0	0	0	0	8 110	0	8 110
52307	399 800	0	399 800	0	0	0	0	0	0	399 800	0	399 800
52501	9 228	8 534	17 762	8 634	9 733	18 367	972	1 312	2 284	1 566	113	1 679
60301	2 448	0	2 448	6 588	0	6 588	5 840	0	5 840	1 700	0	1 700
60305	18 435	0	18 435	23 419	0	23 419	21 560	0	21 560	16 576	0	16 576
60309	0	0	0	0	0	0	215	0	215	215	0	215
60311	4 238	0	4 238	420	0	420	420	0	420	4 238	0	4 238
60322	54	0	54	167	0	167	175	0	175	62	0	62
60324	3 097	0	3 097	3	0	3	122	0	122	3 216	0	3 216
60335	3 857	0	3 857	4 748	0	4 748	4 331	0	4 331	3 440	0	3 440
60414	20 266	0	20 266	0	0	0	318	0	318	20 584	0	20 584
60903	46	0	46	0	0	0	1	0	1	47	0	47
61301	4 251	0	4 251	890	0	890	609	0	609	3 970	0	3 970
61701	1 593	0	1 593	0	0	0	0	0	0	1 593	0	1 593
70601	4 233 609	0	4 233 609	6	0	6	415 439	0	415 439	4 649 042	0	4 649 042
70603	5 322 185	0	5 322 185	0	0	0	397 053	0	397 053	5 719 238	0	5 719 238
Итого по пассиву (баланс)	20 594 335	1 362 056	21 956 391	51 644 242	46 583 486	98 227 728	52 620 705	46 622 875	99 243 580	21 570 798	1 401 445	22 972 243
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	26	26	53 900	134 257	188 157	53 900	134 257	188 157	0	26	26
90901	85 878	0	85 878	5 027	0	5 027	52 717	0	52 717	38 188	0	38 188
90902	281 663	0	281 663	53 677	0	53 677	6 522	0	6 522	328 818	0	328 818
90908	0	16 859	16 859	0	1 029	1 029	0	4 640	4 640	0	13 248	13 248
91203	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
91411	187 391	0	187 391	0	0	0	0	0	0	187 391	0	187 391
91414	3 491 251	43 185	3 534 436	285 629	3 627	289 256	366 904	1 704	368 608	3 409 976	45 108	3 455 084
91416	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
91501	3 639	0	3 639	0	0	0	0	0	0	3 639	0	3 639
91604	3 194	0	3 194	9 914	3 970	13 884	9 959	3 970	13 929	3 149	0	3 149
99998	7 455 937	0	7 455 937	1 279 489	0	1 279 489	1 040 083	0	1 040 083	7 695 343	0	7 695 343
Итого по активу (баланс)	11 538 992	60 070	11 599 062	1 687 636	142 883	1 830 519	1 530 085	144 571	1 674 656	11 696 543	58 382	11 754 925
Пассив
91311	437 410	131 435	568 845	45 700	139 250	184 950	45 700	144 995	190 695	437 410	137 180	574 590
91312	5 918 074	12 530	5 930 604	321 626	470	322 096	476 399	1 015	477 414	6 072 847	13 075	6 085 922
91315	327 457	85 621	413 078	0	3 257	3 257	38 138	7 001	45 139	365 595	89 365	454 960
91316	196 373	36 219	232 592	164 691	2 078	166 769	141 401	2 888	144 289	173 083	37 029	210 112
91317	299 515	3 735	303 250	361 224	1 786	363 010	419 597	2 354	421 951	357 888	4 303	362 191
91507	7 568	0	7 568	0	0	0	0	0	0	7 568	0	7 568
99999	4 143 125	0	4 143 125	579 622	0	579 622	496 079	0	496 079	4 059 582	0	4 059 582
Итого по пассиву (баланс)	11 329 522	269 540	11 599 062	1 472 863	146 841	1 619 704	1 617 314	158 253	1 775 567	11 473 973	280 952	11 754 925
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	2 226 555	964	2 227 519	45 307 507	174 760	45 482 267	45 182 069	169 019	45 351 088	2 351 993	6 705	2 358 698
99996	2 239 776	0	2 239 776	45 579 131	0	45 579 131	45 447 888	0	45 447 888	2 371 019	0	2 371 019
Итого по активу (баланс)	4 466 331	964	4 467 295	90 886 638	174 760	91 061 398	90 629 957	169 019	90 798 976	4 723 012	6 705	4 729 717
Пассив
96901	958	2 238 818	2 239 776	168 811	45 279 077	45 447 888	174 523	45 404 608	45 579 131	6 670	2 364 349	2 371 019
99997	2 227 519	0	2 227 519	45 351 087	0	45 351 087	45 482 266	0	45 482 266	2 358 698	0	2 358 698
Итого по пассиву (баланс)	2 228 477	2 238 818	4 467 295	45 519 898	45 279 077	90 798 975	45 656 789	45 404 608	91 061 397	2 365 368	2 364 349	4 729 717
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	46,0000	0	0	6,0000	0	0	6,0000	0	0	46,0000
98010	0	0	978 808,0000	0	0	40 625,0000	0	0	40 317,0000	0	0	979 116,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	978 854,0000	0	0	40 631,0000	0	0	40 323,0000	0	0	979 162,0000
Пассив
98050	0	0	976 878,0000	0	0	40 317,0000	0	0	40 625,0000	0	0	977 186,0000
98070	0	0	1 976,0000	0	0	6,0000	0	0	6,0000	0	0	1 976,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	978 854,0000	0	0	40 323,0000	0	0	40 631,0000	0	0	979 162,0000

Страница была полезной?