Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2016 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Русский Торговый Банк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2842

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	28 733	0	28 733	0	0	0	1 473	0	1 473	27 260	0	27 260
20202	121 572	74 740	196 312	830 152	263 852	1 094 004	789 964	251 490	1 041 454	161 760	87 102	248 862
20208	12 910	2 026	14 936	30 659	4 073	34 732	31 500	4 196	35 696	12 069	1 903	13 972
20209	0	0	0	274 958	7 738	282 696	274 958	7 738	282 696	0	0	0
30102	305 237	0	305 237	7 120 202	0	7 120 202	7 180 100	0	7 180 100	245 339	0	245 339
30110	140 982	21 085	162 067	46 919	477 292	524 211	55 145	459 444	514 589	132 756	38 933	171 689
30114	0	12 132	12 132	0	290 861	290 861	0	292 632	292 632	0	10 361	10 361
30202	103 926	0	103 926	0	0	0	5 752	0	5 752	98 174	0	98 174
30204	38 761	0	38 761	0	0	0	2 222	0	2 222	36 539	0	36 539
30221	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
30233	6 474	0	6 474	316 161	270	316 431	316 980	270	317 250	5 655	0	5 655
30413	499	0	499	9 342	0	9 342	9 370	0	9 370	471	0	471
30424	52 271	0	52 271	712 351	0	712 351	753 021	0	753 021	11 601	0	11 601
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	0	0	0	2 460 000	0	2 460 000	2 240 000	0	2 240 000	220 000	0	220 000
31903	30 000	0	30 000	460 000	0	460 000	490 000	0	490 000	0	0	0
45201	9 701	0	9 701	7 219	0	7 219	7 216	0	7 216	9 704	0	9 704
45203	63 710	0	63 710	30 342	0	30 342	94 052	0	94 052	0	0	0
45204	277 018	0	277 018	451 265	0	451 265	438 095	0	438 095	290 188	0	290 188
45205	237 150	0	237 150	32 089	29 737	61 826	54 953	0	54 953	214 286	29 737	244 023
45206	393 995	373 777	767 772	48 929	71 216	120 145	12 137	157 204	169 341	430 787	287 789	718 576
45207	1 181 138	1 131 833	2 312 971	63 287	102 662	165 949	110 685	69 786	180 471	1 133 740	1 164 709	2 298 449
45208	2 150 743	1 194 497	3 345 240	278 897	101 623	380 520	16 187	82 088	98 275	2 413 453	1 214 032	3 627 485
45406	0	9 650	9 650	0	341	341	0	9 991	9 991	0	0	0
45407	60 000	0	60 000	0	0	0	5 000	0	5 000	55 000	0	55 000
45408	66 305	212 943	279 248	6 187	18 821	25 008	169	13 031	13 200	72 323	218 733	291 056
45502	0	0	0	1 175	115	1 290	1 175	115	1 290	0	0	0
45504	200	0	200	0	0	0	67	0	67	133	0	133
45505	31 407	13 519	44 926	30 300	1 105	31 405	3 571	1 051	4 622	58 136	13 573	71 709
45506	56 067	114 713	170 780	5 512	11 594	17 106	5 677	20 907	26 584	55 902	105 400	161 302
45507	111 122	109 128	220 250	0	9 031	9 031	20 511	18 969	39 480	90 611	99 190	189 801
45509	988	0	988	2 141	0	2 141	2 096	0	2 096	1 033	0	1 033
45704	0	3 482	3 482	0	282	282	0	273	273	0	3 491	3 491
45705	1 098	0	1 098	0	0	0	76	0	76	1 022	0	1 022
45812	12 261	0	12 261	16 518	0	16 518	32	0	32	28 747	0	28 747
45815	56 563	0	56 563	491	0	491	435	0	435	56 619	0	56 619
45817	218	0	218	76	0	76	0	0	0	294	0	294
45912	415	0	415	473	0	473	0	0	0	888	0	888
45915	5 919	0	5 919	84	0	84	90	0	90	5 913	0	5 913
45917	10	0	10	19	0	19	0	0	0	29	0	29
47404	0	183 254	183 254	43 963 412	43 906 158	87 869 570	43 963 412	43 905 670	87 869 082	0	183 742	183 742
47408	0	0	0	43 543 614	44 031 249	87 574 863	43 543 614	44 031 249	87 574 863	0	0	0
47423	59 262	720 092	779 354	8 312	166 496	174 808	16 294	148 622	164 916	51 280	737 966	789 246
47427	27 425	24 448	51 873	60 560	23 572	84 132	57 937	21 558	79 495	30 048	26 462	56 510
50211	0	235 518	235 518	0	19 790	19 790	0	121 354	121 354	0	133 954	133 954
50221	4 437	0	4 437	390	0	390	3 911	0	3 911	916	0	916
50305	789 383	0	789 383	5 628	0	5 628	0	0	0	795 011	0	795 011
50307	88 898	0	88 898	784	0	784	0	0	0	89 682	0	89 682
50308	68 771	0	68 771	805	0	805	0	0	0	69 576	0	69 576
50310	59 249	0	59 249	422	0	422	0	0	0	59 671	0	59 671
51404	70 214	0	70 214	830	0	830	0	0	0	71 044	0	71 044
52503	368 808	957	369 765	0	85	85	243 291	101	243 392	125 517	941	126 458
60302	190	0	190	0	0	0	34	0	34	156	0	156
60308	3	0	3	113	0	113	116	0	116	0	0	0
60310	0	0	0	531	0	531	531	0	531	0	0	0
60312	13 605	0	13 605	4 037	0	4 037	3 800	0	3 800	13 842	0	13 842
60314	937	0	937	13	0	13	266	0	266	684	0	684
60323	2 926	0	2 926	1	0	1	1	0	1	2 926	0	2 926
60336	595	0	595	435	0	435	276	0	276	754	0	754
60401	62 874	0	62 874	0	0	0	0	0	0	62 874	0	62 874
60404	231	0	231	0	0	0	0	0	0	231	0	231
60901	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
61008	4	0	4	177	0	177	179	0	179	2	0	2
61009	0	0	0	197	0	197	197	0	197	0	0	0
61210	0	0	0	0	109 563	109 563	0	109 563	109 563	0	0	0
61401	1 890	0	1 890	187	0	187	211	0	211	1 866	0	1 866
61403	1 208	0	1 208	39	0	39	168	0	168	1 079	0	1 079
70606	2 634 889	0	2 634 889	1 418 836	0	1 418 836	1 336	0	1 336	4 052 389	0	4 052 389
70608	4 718 862	0	4 718 862	434 526	0	434 526	0	0	0	5 153 388	0	5 153 388
70611	2 893	0	2 893	740	0	740	0	0	0	3 633	0	3 633
70616	0	0	0	77	0	77	0	0	0	77	0	77
Итого по активу (баланс)	14 538 010	4 437 794	18 975 804	102 680 414	89 647 526	192 327 940	100 758 283	89 727 302	190 485 585	16 460 141	4 358 018	20 818 159
Пассив
10208	549 400	0	549 400	0	0	0	0	0	0	549 400	0	549 400
10603	4 437	0	4 437	3 911	0	3 911	390	0	390	916	0	916
10614	0	0	0	0	0	0	955 221	0	955 221	955 221	0	955 221
10701	14 417	0	14 417	0	0	0	3 583	0	3 583	18 000	0	18 000
10801	238 436	0	238 436	0	0	0	27 449	0	27 449	265 885	0	265 885
30126	114 951	0	114 951	289	0	289	0	0	0	114 662	0	114 662
30220	0	0	0	0	35 000	35 000	0	35 000	35 000	0	0	0
30226	108	0	108	4	0	4	2	0	2	106	0	106
30232	610	8	618	989 134	9 779	998 913	989 094	9 779	998 873	570	8	578
406	148	0	148	119	0	119	43	0	43	72	0	72
407	455 865	90 001	545 866	5 927 000	1 016 101	6 943 101	6 084 667	943 979	7 028 646	613 532	17 879	631 411
408.1	10 210	9 596	19 806	66 824	13 403	80 227	66 652	12 683	79 335	10 038	8 876	18 914
408.2	71 296	46 950	118 246	1 012 552	565 793	1 578 345	1 019 509	569 111	1 588 620	78 253	50 268	128 521
40903	7	0	7	135 090	0	135 090	135 090	0	135 090	7	0	7
40905	0	0	0	1 260	0	1 260	1 260	0	1 260	0	0	0
40909	0	0	0	0	32	32	0	32	32	0	0	0
40911	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
40912	0	1	1	23	1 023	1 046	23	1 022	1 045	0	0	0
41806	8 509	0	8 509	0	0	0	0	0	0	8 509	0	8 509
42102	8 000	0	8 000	18 000	0	18 000	10 000	0	10 000	0	0	0
42105	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
42301	8	255	263	0	16	16	0	23	23	8	262	270
42304	34 695	64	34 759	1 474	4	1 478	6 148	6	6 154	39 369	66	39 435
42305	88 347	65	88 412	49 715	4	49 719	50 311	5	50 316	88 943	66	89 009
42306	5 636 530	1 143 761	6 780 291	372 649	302 160	674 809	485 777	258 664	744 441	5 749 658	1 100 265	6 849 923
42307	345 198	0	345 198	2 448	0	2 448	22 939	0	22 939	365 689	0	365 689
42310	0	0	0	3	0	3	6	0	6	3	0	3
42311	15	0	15	12	0	12	0	0	0	3	0	3
42312	12	0	12	3	0	3	3	0	3	12	0	12
42313	60	0	60	0	0	0	12	0	12	72	0	72
42314	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
42315	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
42604	1 310	0	1 310	0	0	0	11	0	11	1 321	0	1 321
42606	15 860	21 400	37 260	1 386	19 336	20 722	1 329	914	2 243	15 803	2 978	18 781
42607	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
42613	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43807	190 000	64 333	254 333	0	3 937	3 937	0	5 687	5 687	190 000	66 083	256 083
45215	103 984	0	103 984	46 174	0	46 174	890 766	0	890 766	948 576	0	948 576
45415	698	0	698	3	0	3	62	0	62	757	0	757
45515	8 292	0	8 292	1 395	0	1 395	979	0	979	7 876	0	7 876
45715	231	0	231	141	0	141	1 870	0	1 870	1 960	0	1 960
45818	61 067	0	61 067	277	0	277	4 238	0	4 238	65 028	0	65 028
45918	5 916	0	5 916	33	0	33	153	0	153	6 036	0	6 036
47407	0	0	0	43 923 903	43 594 262	87 518 165	43 995 001	43 594 262	87 589 263	71 098	0	71 098
47411	21 661	7 144	28 805	10 174	1 326	11 500	8 976	2 478	11 454	20 463	8 296	28 759
47416	1 250	0	1 250	9 103	7	9 110	8 199	190	8 389	346	183	529
47422	14 123	49	14 172	14 705	101 850	116 555	17 612	101 852	119 464	17 030	51	17 081
47425	159 717	0	159 717	45 251	0	45 251	101 960	0	101 960	216 426	0	216 426
47426	921	633	1 554	1 156	39	1 195	2 158	728	2 886	1 923	1 322	3 245
51410	702	0	702	0	0	0	8	0	8	710	0	710
52301	0	130 049	130 049	61 000	125 964	186 964	61 000	5 926	66 926	0	10 011	10 011
52302	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0
52303	31 000	0	31 000	31 000	0	31 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
52304	20 000	0	20 000	0	0	0	31 000	0	31 000	51 000	0	51 000
52305	64 900	161 968	226 868	6 000	19 464	25 464	0	13 589	13 589	58 900	156 093	214 993
52306	9 110	365 735	374 845	1 000	378 665	379 665	0	12 930	12 930	8 110	0	8 110
52307	1 151 508	0	1 151 508	751 708	0	751 708	0	0	0	399 800	0	399 800
52406	0	0	0	0	0	0	0	22 205	22 205	0	22 205	22 205
52501	8 754	14 367	23 121	1 572	7 716	9 288	1 680	2 531	4 211	8 862	9 182	18 044
60301	963	0	963	4 092	0	4 092	3 971	0	3 971	842	0	842
60305	8 937	0	8 937	23 305	0	23 305	22 836	0	22 836	8 468	0	8 468
60309	272	0	272	0	0	0	123	0	123	395	0	395
60311	6 883	0	6 883	420	0	420	420	0	420	6 883	0	6 883
60322	45	0	45	313	0	313	319	0	319	51	0	51
60324	3 090	0	3 090	0	0	0	0	0	0	3 090	0	3 090
60335	2 590	0	2 590	5 086	0	5 086	4 948	0	4 948	2 452	0	2 452
60414	19 606	0	19 606	0	0	0	333	0	333	19 939	0	19 939
60903	44	0	44	0	0	0	1	0	1	45	0	45
61301	2 173	0	2 173	577	0	577	1 999	0	1 999	3 595	0	3 595
61701	1 516	0	1 516	0	0	0	77	0	77	1 593	0	1 593
70601	2 977 274	0	2 977 274	302	0	302	507 351	0	507 351	3 484 323	0	3 484 323
70603	4 379 993	0	4 379 993	0	0	0	478 700	0	478 700	4 858 693	0	4 858 693
70801	31 033	0	31 033	31 033	0	31 033	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	16 919 425	2 056 379	18 975 804	53 581 683	46 195 881	99 777 564	56 026 323	45 593 596	101 619 919	19 364 065	1 454 094	20 818 159
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	819 708	509 921	1 329 629	819 708	490 097	1 309 805	0	19 824	19 824
90803	51 000	365 735	416 735	31 000	12 221	43 221	31 000	377 956	408 956	51 000	0	51 000
90901	43 588	0	43 588	6 002	0	6 002	10 477	0	10 477	39 113	0	39 113
90902	294 239	0	294 239	3 189	0	3 189	6 512	0	6 512	290 916	0	290 916
90908	0	2 573	2 573	0	4 745	4 745	0	394	394	0	6 924	6 924
91203	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
91411	187 391	0	187 391	0	0	0	0	0	0	187 391	0	187 391
91414	3 779 638	44 454	3 824 092	20 074	3 596	23 670	335 594	3 478	339 072	3 464 118	44 572	3 508 690
91416	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
91501	3 639	0	3 639	0	0	0	0	0	0	3 639	0	3 639
91604	2 270	0	2 270	5 724	1 727	7 451	5 430	1 727	7 157	2 564	0	2 564
99998	7 752 028	0	7 752 028	2 030 607	0	2 030 607	2 507 547	0	2 507 547	7 275 088	0	7 275 088
Итого по активу (баланс)	12 143 832	412 762	12 556 594	2 916 304	532 210	3 448 514	3 716 268	873 652	4 589 920	11 343 868	71 320	11 415 188
Пассив
91311	1 185 868	232 415	1 418 283	787 258	460 171	1 247 429	58 800	363 035	421 835	457 410	135 279	592 689
91312	5 530 239	0	5 530 239	41 638	359	41 997	309 601	13 245	322 846	5 798 202	12 886	5 811 088
91315	350 635	86 324	436 959	233 300	5 658	238 958	161 477	7 465	168 942	278 812	88 131	366 943
91316	125 928	13 101	139 029	257 793	3 309	261 102	373 745	1 022	374 767	241 880	10 814	252 694
91317	213 842	6 108	219 950	705 060	13 000	718 060	731 179	11 037	742 216	239 961	4 145	244 106
91507	7 568	0	7 568	0	0	0	0	0	0	7 568	0	7 568
99999	4 804 566	0	4 804 566	2 078 571	0	2 078 571	1 414 105	0	1 414 105	4 140 100	0	4 140 100
Итого по пассиву (баланс)	12 218 646	337 948	12 556 594	4 103 620	482 497	4 586 117	3 048 907	395 804	3 444 711	11 163 933	251 255	11 415 188
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	2 170 845	1 544	2 172 389	43 397 850	145 261	43 543 111	43 186 321	146 437	43 332 758	2 382 374	368	2 382 742
93902	0	0	0	0	112 411	112 411	0	112 411	112 411	0	0	0
99996	2 170 091	0	2 170 091	43 930 146	0	43 930 146	43 711 418	0	43 711 418	2 388 819	0	2 388 819
Итого по активу (баланс)	4 340 936	1 544	4 342 480	87 327 996	257 672	87 585 668	86 897 739	258 848	87 156 587	4 771 193	368	4 771 561
Пассив
96901	1 544	2 168 547	2 170 091	145 750	43 452 610	43 598 360	144 574	43 672 514	43 817 088	368	2 388 451	2 388 819
97102	0	0	0	0	113 059	113 059	0	113 059	113 059	0	0	0
99997	2 172 389	0	2 172 389	43 445 169	0	43 445 169	43 655 522	0	43 655 522	2 382 742	0	2 382 742
Итого по пассиву (баланс)	2 173 933	2 168 547	4 342 480	43 590 919	43 565 669	87 156 588	43 800 096	43 785 573	87 585 669	2 383 110	2 388 451	4 771 561
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	119,0000	0	0	6,0000	0	0	76,0000	0	0	49,0000
98010	0	0	1 021 003,0000	0	0	0,0000	0	0	1 570,0000	0	0	1 019 433,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 021 122,0000	0	0	6,0000	0	0	1 646,0000	0	0	1 019 482,0000
Пассив
98050	0	0	1 019 075,0000	0	0	1 570,0000	0	0	0,0000	0	0	1 017 505,0000
98070	0	0	2 047,0000	0	0	76,0000	0	0	6,0000	0	0	1 977,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 021 122,0000	0	0	1 646,0000	0	0	6,0000	0	0	1 019 482,0000

Страница была полезной?