Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2016 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Русский Торговый Банк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2842

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	30 230	0	30 230	131	0	131	1 628	0	1 628	28 733	0	28 733
20202	84 611	67 417	152 028	718 728	354 784	1 073 512	681 767	347 461	1 029 228	121 572	74 740	196 312
20208	7 739	2 035	9 774	49 481	8 306	57 787	44 310	8 315	52 625	12 910	2 026	14 936
20209	0	0	0	347 971	16 933	364 904	347 971	16 933	364 904	0	0	0
30102	170 745	0	170 745	7 185 800	0	7 185 800	7 051 308	0	7 051 308	305 237	0	305 237
30110	131 128	42 701	173 829	76 695	554 326	631 021	66 841	575 942	642 783	140 982	21 085	162 067
30114	0	14 702	14 702	0	324 167	324 167	0	326 737	326 737	0	12 132	12 132
30202	100 590	0	100 590	3 336	0	3 336	0	0	0	103 926	0	103 926
30204	45 538	0	45 538	0	0	0	6 777	0	6 777	38 761	0	38 761
30221	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
30233	6 055	0	6 055	547 072	919	547 991	546 653	919	547 572	6 474	0	6 474
30413	785	0	785	19 352	0	19 352	19 638	0	19 638	499	0	499
30424	448	0	448	893 820	0	893 820	841 997	0	841 997	52 271	0	52 271
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	250 000	0	250 000	1 970 000	0	1 970 000	2 220 000	0	2 220 000	0	0	0
31903	0	0	0	530 000	0	530 000	500 000	0	500 000	30 000	0	30 000
45201	2 346	0	2 346	11 356	0	11 356	4 001	0	4 001	9 701	0	9 701
45203	45 012	0	45 012	118 898	0	118 898	100 200	0	100 200	63 710	0	63 710
45204	286 371	0	286 371	367 535	0	367 535	376 888	0	376 888	277 018	0	277 018
45205	110 416	0	110 416	146 404	0	146 404	19 670	0	19 670	237 150	0	237 150
45206	336 913	392 800	729 713	123 190	40 357	163 547	66 108	59 380	125 488	393 995	373 777	767 772
45207	1 140 848	1 180 095	2 320 943	87 698	148 545	236 243	47 408	196 807	244 215	1 181 138	1 131 833	2 312 971
45208	2 040 666	1 252 413	3 293 079	129 816	125 364	255 180	19 739	183 280	203 019	2 150 743	1 194 497	3 345 240
45406	0	10 141	10 141	0	1 042	1 042	0	1 533	1 533	0	9 650	9 650
45407	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
45408	63 939	223 781	287 720	2 526	22 992	25 518	160	33 830	33 990	66 305	212 943	279 248
45502	0	0	0	1 324	214	1 538	1 324	214	1 538	0	0	0
45504	0	0	0	200	0	200	0	0	0	200	0	200
45505	30 530	15 507	46 037	1 667	1 593	3 260	790	3 581	4 371	31 407	13 519	44 926
45506	57 659	151 109	208 768	5 123	14 056	19 179	6 715	50 452	57 167	56 067	114 713	170 780
45507	111 667	116 391	228 058	0	11 959	11 959	545	19 222	19 767	111 122	109 128	220 250
45509	868	0	868	2 158	0	2 158	2 038	0	2 038	988	0	988
45704	0	3 636	3 636	0	352	352	0	506	506	0	3 482	3 482
45705	1 772	0	1 772	0	0	0	674	0	674	1 098	0	1 098
45812	11 988	0	11 988	11 528	0	11 528	11 255	0	11 255	12 261	0	12 261
45815	56 269	54	56 323	776	0	776	482	54	536	56 563	0	56 563
45817	145	0	145	73	0	73	0	0	0	218	0	218
45912	415	0	415	51	0	51	51	0	51	415	0	415
45915	5 910	9	5 919	94	0	94	85	9	94	5 919	0	5 919
45917	32	0	32	25	0	25	47	0	47	10	0	10
47404	0	191 346	191 346	48 643 422	48 661 622	97 305 044	48 643 422	48 669 714	97 313 136	0	183 254	183 254
47408	0	0	0	51 926 108	52 381 329	104 307 437	51 926 108	52 381 329	104 307 437	0	0	0
47423	60 142	756 577	816 719	6 311	350 305	356 616	7 191	386 790	393 981	59 262	720 092	779 354
47427	12 188	22 795	34 983	61 233	24 885	86 118	45 996	23 232	69 228	27 425	24 448	51 873
50211	0	405 068	405 068	0	30 829	30 829	0	200 379	200 379	0	235 518	235 518
50221	5 731	0	5 731	1 297	0	1 297	2 591	0	2 591	4 437	0	4 437
50305	786 522	0	786 522	5 444	0	5 444	2 583	0	2 583	789 383	0	789 383
50307	88 138	0	88 138	760	0	760	0	0	0	88 898	0	88 898
50308	70 197	0	70 197	780	0	780	2 206	0	2 206	68 771	0	68 771
50310	58 841	0	58 841	408	0	408	0	0	0	59 249	0	59 249
51401	0	0	0	72 437	0	72 437	72 437	0	72 437	0	0	0
51404	71 847	0	71 847	70 214	0	70 214	71 847	0	71 847	70 214	0	70 214
52503	375 415	706	376 121	0	1 066	1 066	6 607	815	7 422	368 808	957	369 765
60302	328	0	328	0	0	0	138	0	138	190	0	190
60308	0	0	0	267	0	267	264	0	264	3	0	3
60310	0	0	0	716	0	716	716	0	716	0	0	0
60312	12 440	0	12 440	4 710	0	4 710	3 545	0	3 545	13 605	0	13 605
60314	0	0	0	1 280	0	1 280	343	0	343	937	0	937
60323	2 920	0	2 920	19	0	19	13	0	13	2 926	0	2 926
60336	437	0	437	470	0	470	312	0	312	595	0	595
60401	62 874	0	62 874	0	0	0	0	0	0	62 874	0	62 874
60404	231	0	231	0	0	0	0	0	0	231	0	231
60901	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
61002	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
61008	0	0	0	148	0	148	144	0	144	4	0	4
61009	0	0	0	79	0	79	79	0	79	0	0	0
61210	0	0	0	72 436	158 062	230 498	72 436	158 062	230 498	0	0	0
61401	1 220	0	1 220	814	0	814	144	0	144	1 890	0	1 890
61403	1 292	0	1 292	93	0	93	177	0	177	1 208	0	1 208
70606	2 124 447	0	2 124 447	510 688	0	510 688	246	0	246	2 634 889	0	2 634 889
70608	3 790 253	0	3 790 253	928 609	0	928 609	0	0	0	4 718 862	0	4 718 862
70611	2 072	0	2 072	821	0	821	0	0	0	2 893	0	2 893
Итого по активу (баланс)	12 722 233	4 849 283	17 571 516	115 662 444	103 234 007	218 896 451	113 846 667	103 645 496	217 492 163	14 538 010	4 437 794	18 975 804
Пассив
10208	549 400	0	549 400	0	0	0	0	0	0	549 400	0	549 400
10603	5 731	0	5 731	2 591	0	2 591	1 297	0	1 297	4 437	0	4 437
10701	14 417	0	14 417	0	0	0	0	0	0	14 417	0	14 417
10801	238 436	0	238 436	0	0	0	0	0	0	238 436	0	238 436
30126	114 733	0	114 733	62	0	62	280	0	280	114 951	0	114 951
30220	0	0	0	30	17 126	17 156	30	17 126	17 156	0	0	0
30226	107	0	107	0	0	0	1	0	1	108	0	108
30232	606	9	615	1 131 394	4 292	1 135 686	1 131 398	4 291	1 135 689	610	8	618
30601	0	0	0	8 324	0	8 324	8 324	0	8 324	0	0	0
406	560	0	560	454	0	454	42	0	42	148	0	148
407	488 797	100 736	589 533	4 938 232	373 054	5 311 286	4 905 300	362 319	5 267 619	455 865	90 001	545 866
408.1	18 620	10 090	28 710	59 356	17 546	76 902	50 946	17 052	67 998	10 210	9 596	19 806
408.2	75 558	56 577	132 135	970 674	566 667	1 537 341	966 412	557 040	1 523 452	71 296	46 950	118 246
40903	7	0	7	192 928	0	192 928	192 928	0	192 928	7	0	7
40905	0	0	0	187	0	187	187	0	187	0	0	0
40909	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
40910	0	0	0	0	23	23	0	23	23	0	0	0
40911	0	0	0	5 622	0	5 622	5 622	0	5 622	0	0	0
40912	0	0	0	2	1 254	1 256	2	1 255	1 257	0	1	1
41806	8 509	0	8 509	0	0	0	0	0	0	8 509	0	8 509
42102	0	0	0	52 500	0	52 500	60 500	0	60 500	8 000	0	8 000
42105	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500
42301	8	268	276	0	41	41	0	28	28	8	255	263
42304	26 369	1 292	27 661	3 893	1 361	5 254	12 219	133	12 352	34 695	64	34 759
42305	48 634	717	49 351	63 441	684	64 125	103 154	32	103 186	88 347	65	88 412
42306	5 489 493	1 302 499	6 791 992	504 194	395 154	899 348	651 231	236 416	887 647	5 636 530	1 143 761	6 780 291
42307	307 741	0	307 741	764	0	764	38 221	0	38 221	345 198	0	345 198
42310	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
42311	15	0	15	6	0	6	6	0	6	15	0	15
42312	18	0	18	9	0	9	3	0	3	12	0	12
42313	54	0	54	0	0	0	6	0	6	60	0	60
42314	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
42315	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
42604	1 298	0	1 298	0	0	0	12	0	12	1 310	0	1 310
42606	17 935	22 487	40 422	3 788	3 401	7 189	1 713	2 314	4 027	15 860	21 400	37 260
42607	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
42613	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43807	190 000	67 608	257 608	0	10 221	10 221	0	6 946	6 946	190 000	64 333	254 333
45215	92 975	0	92 975	12 397	0	12 397	23 406	0	23 406	103 984	0	103 984
45415	676	0	676	3	0	3	25	0	25	698	0	698
45515	7 529	0	7 529	1 153	0	1 153	1 916	0	1 916	8 292	0	8 292
45715	246	0	246	15	0	15	0	0	0	231	0	231
45818	60 477	0	60 477	242	0	242	832	0	832	61 067	0	61 067
45918	5 888	0	5 888	46	0	46	74	0	74	5 916	0	5 916
47407	0	0	0	52 186 590	51 986 121	104 172 711	52 186 590	51 986 121	104 172 711	0	0	0
47411	34 409	16 371	50 780	24 762	12 751	37 513	12 014	3 524	15 538	21 661	7 144	28 805
47416	2 481	0	2 481	8 184	556	8 740	6 953	556	7 509	1 250	0	1 250
47422	5 627	52	5 679	15 648	267 621	283 269	24 144	267 618	291 762	14 123	49	14 172
47425	167 346	0	167 346	32 092	0	32 092	24 463	0	24 463	159 717	0	159 717
47426	132	0	132	1 304	8	1 312	2 093	641	2 734	921	633	1 554
50220	72	0	72	203	0	203	131	0	131	0	0	0
51410	718	0	718	718	0	718	702	0	702	702	0	702
52301	0	136 667	136 667	40 000	40 526	80 526	40 000	33 908	73 908	0	130 049	130 049
52302	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
52303	61 000	0	61 000	30 000	0	30 000	0	0	0	31 000	0	31 000
52304	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
52305	77 900	148 687	226 587	26 000	22 766	48 766	13 000	36 047	49 047	64 900	161 968	226 868
52306	9 110	404 631	413 741	0	79 988	79 988	0	41 092	41 092	9 110	365 735	374 845
52307	1 151 508	0	1 151 508	0	0	0	0	0	0	1 151 508	0	1 151 508
52501	8 249	12 746	20 995	1 156	1 933	3 089	1 661	3 554	5 215	8 754	14 367	23 121
60301	1 418	0	1 418	3 947	0	3 947	3 492	0	3 492	963	0	963
60305	9 569	0	9 569	18 771	0	18 771	18 139	0	18 139	8 937	0	8 937
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	272	0	272	272	0	272
60311	5 180	0	5 180	420	0	420	2 123	0	2 123	6 883	0	6 883
60322	20	0	20	310	0	310	335	0	335	45	0	45
60324	3 084	0	3 084	0	0	0	6	0	6	3 090	0	3 090
60335	2 780	0	2 780	4 543	0	4 543	4 353	0	4 353	2 590	0	2 590
60414	19 257	0	19 257	0	0	0	349	0	349	19 606	0	19 606
60903	43	0	43	0	0	0	1	0	1	44	0	44
61301	2 701	0	2 701	859	0	859	331	0	331	2 173	0	2 173
61701	1 516	0	1 516	0	0	0	0	0	0	1 516	0	1 516
70601	2 348 456	0	2 348 456	76	0	76	628 894	0	628 894	2 977 274	0	2 977 274
70603	3 568 890	0	3 568 890	0	0	0	811 103	0	811 103	4 379 993	0	4 379 993
70801	31 033	0	31 033	0	0	0	0	0	0	31 033	0	31 033
Итого по пассиву (баланс)	15 290 079	2 281 437	17 571 516	60 360 402	53 803 094	114 163 496	61 989 748	53 578 036	115 567 784	16 919 425	2 056 379	18 975 804
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	66 000	19 866	85 866	66 000	19 866	85 866	0	0	0
90803	41 000	384 349	425 349	20 000	39 489	59 489	10 000	58 103	68 103	51 000	365 735	416 735
90901	43 080	0	43 080	11 631	0	11 631	11 123	0	11 123	43 588	0	43 588
90902	292 823	0	292 823	8 430	0	8 430	7 014	0	7 014	294 239	0	294 239
90908	0	2 705	2 705	0	277	277	0	409	409	0	2 573	2 573
91203	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
91411	187 391	0	187 391	0	0	0	0	0	0	187 391	0	187 391
91414	3 178 478	17 266	3 195 744	678 058	33 274	711 332	76 898	6 086	82 984	3 779 638	44 454	3 824 092
91416	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
91501	1 575	0	1 575	2 064	0	2 064	0	0	0	3 639	0	3 639
91604	1 997	0	1 997	366	0	366	93	0	93	2 270	0	2 270
99998	7 565 673	0	7 565 673	1 143 503	0	1 143 503	957 148	0	957 148	7 752 028	0	7 752 028
Итого по активу (баланс)	11 342 056	404 320	11 746 376	1 930 052	92 906	2 022 958	1 128 276	84 464	1 212 740	12 143 832	412 762	12 556 594
Пассив
91311	1 198 868	244 013	1 442 881	56 000	36 453	92 453	43 000	24 855	67 855	1 185 868	232 415	1 418 283
91312	5 283 479	0	5 283 479	19 629	0	19 629	266 389	0	266 389	5 530 239	0	5 530 239
91315	340 612	96 692	437 304	35 054	19 566	54 620	45 077	9 198	54 275	350 635	86 324	436 959
91316	123 372	0	123 372	120 320	2 848	123 168	122 876	15 949	138 825	125 928	13 101	139 029
91317	265 462	5 577	271 039	642 046	25 202	667 248	590 426	25 733	616 159	213 842	6 108	219 950
91507	7 598	0	7 598	30	0	30	0	0	0	7 568	0	7 568
99999	4 180 703	0	4 180 703	254 817	0	254 817	878 680	0	878 680	4 804 566	0	4 804 566
Итого по пассиву (баланс)	11 400 094	346 282	11 746 376	1 127 896	84 069	1 211 965	1 946 448	75 735	2 022 183	12 218 646	337 948	12 556 594
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	2 347 472	15 308	2 362 780	47 767 392	138 719	47 906 111	47 944 019	152 483	48 096 502	2 170 845	1 544	2 172 389
93902	0	0	0	0	160 054	160 054	0	160 054	160 054	0	0	0
99996	2 359 579	0	2 359 579	48 393 632	0	48 393 632	48 583 120	0	48 583 120	2 170 091	0	2 170 091
Итого по активу (баланс)	4 707 051	15 308	4 722 359	96 161 024	298 773	96 459 797	96 527 139	312 537	96 839 676	4 340 936	1 544	4 342 480
Пассив
96901	15 338	2 344 241	2 359 579	151 198	48 267 662	48 418 860	137 404	48 091 968	48 229 372	1 544	2 168 547	2 170 091
97102	0	0	0	0	164 259	164 259	0	164 259	164 259	0	0	0
99997	2 362 780	0	2 362 780	48 256 556	0	48 256 556	48 066 165	0	48 066 165	2 172 389	0	2 172 389
Итого по пассиву (баланс)	2 378 118	2 344 241	4 722 359	48 407 754	48 431 921	96 839 675	48 203 569	48 256 227	96 459 796	2 173 933	2 168 547	4 342 480
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	117,0000	0	0	16,0000	0	0	14,0000	0	0	119,0000
98010	0	0	1 038 287,0000	0	0	1 140,0000	0	0	18 424,0000	0	0	1 021 003,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 038 404,0000	0	0	1 156,0000	0	0	18 438,0000	0	0	1 021 122,0000
Пассив
98040	0	0	15 084,0000	0	0	15 084,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98050	0	0	1 020 705,0000	0	0	2 772,0000	0	0	1 142,0000	0	0	1 019 075,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	15 084,0000	0	0	15 084,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	2 615,0000	0	0	582,0000	0	0	14,0000	0	0	2 047,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 038 404,0000	0	0	33 522,0000	0	0	16 240,0000	0	0	1 021 122,0000

Страница была полезной?