Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Русский Торговый Банк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2842

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	42 253	0	42 253	2 105	0	2 105	6 055	0	6 055	38 303	0	38 303
20202	136 905	165 527	302 432	1 080 563	211 352	1 291 915	1 037 244	275 401	1 312 645	180 224	101 478	281 702
20208	10 407	1 987	12 394	32 260	3 993	36 253	33 318	4 049	37 367	9 349	1 931	11 280
20209	0	0	0	644 870	7 429	652 299	644 870	7 429	652 299	0	0	0
30102	205 310	0	205 310	11 678 127	0	11 678 127	11 671 564	0	11 671 564	211 873	0	211 873
30110	139 968	24 551	164 519	54 461	587 872	642 333	55 986	588 970	644 956	138 443	23 453	161 896
30114	0	13 943	13 943	0	241 965	241 965	0	235 352	235 352	0	20 556	20 556
30202	73 007	0	73 007	4 492	0	4 492	0	0	0	77 499	0	77 499
30204	46 944	0	46 944	620	0	620	0	0	0	47 564	0	47 564
30221	0	0	0	4	0	4	0	0	0	4	0	4
30233	3 177	0	3 177	247 709	4	247 713	248 333	4	248 337	2 553	0	2 553
30413	399	0	399	1 410 257	57 700	1 467 957	1 410 013	57 700	1 467 713	643	0	643
30424	139 034	0	139 034	2 210 702	57 692	2 268 394	2 248 268	57 692	2 305 960	101 468	0	101 468
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
31902	0	0	0	4 940 000	0	4 940 000	4 940 000	0	4 940 000	0	0	0
31903	0	0	0	1 100 000	0	1 100 000	900 000	0	900 000	200 000	0	200 000
45201	19 328	0	19 328	41 018	0	41 018	41 595	0	41 595	18 751	0	18 751
45203	74 976	0	74 976	148 609	0	148 609	150 112	0	150 112	73 473	0	73 473
45204	370 936	0	370 936	429 283	0	429 283	468 395	0	468 395	331 824	0	331 824
45205	122 110	0	122 110	65 090	0	65 090	33 200	0	33 200	154 000	0	154 000
45206	184 199	234 478	418 677	34 692	191 777	226 469	74 608	37 435	112 043	144 283	388 820	533 103
45207	978 313	1 276 525	2 254 838	107 667	166 496	274 163	100 783	511 518	612 301	985 197	931 503	1 916 700
45208	1 964 436	997 910	2 962 346	27 267	346 320	373 587	4 336	167 010	171 346	1 987 367	1 177 220	3 164 587
45406	7 800	13 247	21 047	0	1 581	1 581	7 800	1 953	9 753	0	12 875	12 875
45407	0	231 829	231 829	60 000	27 657	87 657	0	34 176	34 176	60 000	225 310	285 310
45408	41 828	0	41 828	0	0	0	127	0	127	41 701	0	41 701
45502	0	0	0	1 809	804	2 613	1 809	804	2 613	0	0	0
45504	145	0	145	400	0	400	145	0	145	400	0	400
45505	20 791	96 116	116 907	12 120	12 310	24 430	1 836	15 287	17 123	31 075	93 139	124 214
45506	81 894	76 529	158 423	7 287	11 506	18 793	7 442	15 446	22 888	81 739	72 589	154 328
45507	123 213	119 530	242 743	0	14 259	14 259	95	18 140	18 235	123 118	115 649	238 767
45509	920	0	920	1 764	0	1 764	1 971	0	1 971	713	0	713
45703	0	1 976	1 976	0	740	740	0	417	417	0	2 299	2 299
45705	2 189	0	2 189	0	0	0	67	0	67	2 122	0	2 122
45812	10 734	0	10 734	12 536	0	12 536	12 462	0	12 462	10 808	0	10 808
45815	54 164	851	55 015	1 374	319	1 693	482	871	1 353	55 056	299	55 355
45912	796	0	796	430	0	430	805	0	805	421	0	421
45915	5 925	0	5 925	156	58	214	140	2	142	5 941	56	5 997
47102	25 000	0	25 000	0	0	0	25 000	0	25 000	0	0	0
47404	0	0	0	27 702 629	27 581 854	55 284 483	27 702 629	27 581 854	55 284 483	0	0	0
47408	0	0	0	34 066 971	33 851 998	67 918 969	34 066 971	33 851 998	67 918 969	0	0	0
47423	86 262	637 599	723 861	158 551	184 466	343 017	163 844	94 434	258 278	80 969	727 631	808 600
47427	10 088	20 341	30 429	58 455	24 270	82 725	45 301	22 841	68 142	23 242	21 770	45 012
47431	0	18 570	18 570	0	4 195	4 195	0	5 640	5 640	0	17 125	17 125
50207	0	0	0	279 473	0	279 473	200 596	0	200 596	78 877	0	78 877
50211	0	689 115	689 115	0	139 342	139 342	0	555 919	555 919	0	272 538	272 538
50218	0	0	0	0	31 760	31 760	0	31 760	31 760	0	0	0
50221	1 360	0	1 360	3 328	0	3 328	1 360	0	1 360	3 328	0	3 328
50305	125 107	0	125 107	1 056 873	0	1 056 873	398 007	0	398 007	783 973	0	783 973
50307	34 489	0	34 489	138 798	0	138 798	0	0	0	173 287	0	173 287
50308	68 558	0	68 558	806	0	806	2 207	0	2 207	67 157	0	67 157
50310	58 696	0	58 696	423	0	423	0	0	0	59 119	0	59 119
50318	794 995	0	794 995	395 444	0	395 444	1 190 439	0	1 190 439	0	0	0
50505	0	0	0	0	7 621	7 621	0	7 621	7 621	0	0	0
51401	0	0	0	72 470	0	72 470	72 470	0	72 470	0	0	0
51404	172 523	0	172 523	71 350	0	71 350	71 879	0	71 879	171 994	0	171 994
52503	384 001	1 016	385 017	0	121	121	8 505	203	8 708	375 496	934	376 430
60302	1 298	0	1 298	232	0	232	105	0	105	1 425	0	1 425
60306	0	0	0	6 554	0	6 554	6 554	0	6 554	0	0	0
60308	0	0	0	147	0	147	147	0	147	0	0	0
60310	0	0	0	554	0	554	554	0	554	0	0	0
60312	17 572	0	17 572	10 788	0	10 788	4 721	0	4 721	23 639	0	23 639
60314	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60323	2 625	0	2 625	23	0	23	1	0	1	2 647	0	2 647
60401	62 833	0	62 833	510	0	510	0	0	0	63 343	0	63 343
60404	231	0	231	0	0	0	0	0	0	231	0	231
60701	0	0	0	510	0	510	510	0	510	0	0	0
60901	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
61008	0	0	0	161	0	161	160	0	160	1	0	1
61009	0	0	0	108	0	108	108	0	108	0	0	0
61210	0	0	0	273 068	442 714	715 782	273 068	442 714	715 782	0	0	0
61214	0	0	0	0	107 445	107 445	0	107 445	107 445	0	0	0
61401	236	0	236	111	0	111	44	0	44	303	0	303
61403	948	0	948	61	0	61	370	0	370	639	0	639
70606	3 247 665	0	3 247 665	484 038	0	484 038	448	0	448	3 731 255	0	3 731 255
70608	7 405 069	0	7 405 069	1 029 971	0	1 029 971	0	0	0	8 435 040	0	8 435 040
70611	8 629	0	8 629	705	0	705	0	0	0	9 334	0	9 334
70614	394	0	394	0	0	0	0	0	0	394	0	394
70616	363	0	363	0	0	0	0	0	0	363	0	363
Итого по активу (баланс)	17 374 197	4 621 640	21 995 837	90 170 796	64 317 620	154 488 416	88 339 871	64 732 085	153 071 956	19 205 122	4 207 175	23 412 297
Пассив
10208	549 400	0	549 400	0	0	0	0	0	0	549 400	0	549 400
10603	1 360	0	1 360	1 360	0	1 360	3 328	0	3 328	3 328	0	3 328
10701	14 417	0	14 417	0	0	0	0	0	0	14 417	0	14 417
10801	238 436	0	238 436	0	0	0	0	0	0	238 436	0	238 436
30126	114 657	0	114 657	107	0	107	33	0	33	114 583	0	114 583
30226	108	0	108	0	0	0	0	0	0	108	0	108
30232	890	0	890	454 936	4 878	459 814	455 464	4 878	460 342	1 418	0	1 418
30601	0	0	0	143 272	0	143 272	143 272	0	143 272	0	0	0
32901	752 375	0	752 375	1 134 468	29 395	1 163 863	382 093	29 395	411 488	0	0	0
406	1 057	0	1 057	2 420	0	2 420	1 385	0	1 385	22	0	22
407	347 930	79 114	427 044	6 465 554	473 860	6 939 414	6 587 071	483 457	7 070 528	469 447	88 711	558 158
408.1	9 875	9 915	19 790	161 592	4 468	166 060	166 675	4 896	171 571	14 958	10 343	25 301
408.2	57 317	61 151	118 468	1 158 786	822 485	1 981 271	1 180 656	821 995	2 002 651	79 187	60 661	139 848
40901	0	18 570	18 570	0	5 641	5 641	0	4 196	4 196	0	17 125	17 125
40903	10	0	10	113 879	0	113 879	113 879	0	113 879	10	0	10
40905	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
40909	0	0	0	31	18	49	31	18	49	0	0	0
40910	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
40911	0	0	0	7 164	0	7 164	7 164	0	7 164	0	0	0
40912	0	0	0	13	732	745	13	732	745	0	0	0
41806	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42102	46 000	0	46 000	928 000	0	928 000	995 000	0	995 000	113 000	0	113 000
42105	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500
42301	52	723	775	0	107	107	0	86	86	52	702	754
42304	31 809	0	31 809	4 694	0	4 694	3 176	0	3 176	30 291	0	30 291
42305	172 204	8 008	180 212	47 365	1 466	48 831	12 759	1 726	14 485	137 598	8 268	145 866
42306	4 048 602	2 155 920	6 204 522	546 436	707 944	1 254 380	1 052 232	299 947	1 352 179	4 554 398	1 747 923	6 302 321
42307	72 995	0	72 995	1 113	0	1 113	20 355	0	20 355	92 237	0	92 237
42310	3	0	3	9	0	9	6	0	6	0	0	0
42312	30	0	30	3	0	3	6	0	6	33	0	33
42313	54	0	54	3	0	3	6	0	6	57	0	57
42314	66	0	66	3	0	3	3	0	3	66	0	66
42315	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42601	10	71	81	0	10	10	0	8	8	10	69	79
42604	1 490	0	1 490	260	0	260	12	0	12	1 242	0	1 242
42606	24 886	24 625	49 511	816	3 639	4 455	335	2 948	3 283	24 405	23 934	48 339
42614	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43807	190 000	66 237	256 237	0	9 765	9 765	0	7 902	7 902	190 000	64 374	254 374
45215	78 401	0	78 401	37 014	0	37 014	30 688	0	30 688	72 075	0	72 075
45415	697	0	697	100	0	100	6 015	0	6 015	6 612	0	6 612
45515	4 329	0	4 329	819	0	819	869	0	869	4 379	0	4 379
45818	57 044	0	57 044	1 612	0	1 612	2 341	0	2 341	57 773	0	57 773
45918	5 794	0	5 794	138	0	138	113	0	113	5 769	0	5 769
47403	0	0	0	1 640 073	29 014	1 669 087	1 640 073	29 014	1 669 087	0	0	0
47407	0	0	0	33 903 307	33 921 150	67 824 457	33 903 307	33 921 150	67 824 457	0	0	0
47411	63 082	77 145	140 227	10 904	12 506	23 410	21 456	20 052	41 508	73 634	84 691	158 325
47416	197	0	197	9 216	1 758	10 974	12 171	1 758	13 929	3 152	0	3 152
47422	1 313	0	1 313	355 984	0	355 984	355 373	0	355 373	702	0	702
47425	129 128	0	129 128	25 179	0	25 179	43 214	0	43 214	147 163	0	147 163
47426	103	0	103	3 440	12	3 452	4 678	668	5 346	1 341	656	1 997
50220	2 243	0	2 243	4 348	0	4 348	2 105	0	2 105	0	0	0
52301	0	131 236	131 236	47 297	20 409	67 706	47 297	48 860	96 157	0	159 687	159 687
52303	11 541	0	11 541	10 291	103	10 394	1 250	754	2 004	2 500	651	3 151
52304	81 000	5 758	86 758	15 000	1 871	16 871	10 000	1 044	11 044	76 000	4 931	80 931
52305	126 021	135 979	262 000	22 005	20 978	42 983	0	16 427	16 427	104 016	131 428	235 444
52306	110	99 355	99 465	0	45 038	45 038	0	364 115	364 115	110	418 432	418 542
52307	1 151 508	0	1 151 508	0	0	0	0	0	0	1 151 508	0	1 151 508
52501	3 789	6 564	10 353	689	996	1 685	1 989	2 218	4 207	5 089	7 786	12 875
60301	1 458	0	1 458	7 775	0	7 775	7 803	0	7 803	1 486	0	1 486
60305	0	0	0	21 180	0	21 180	21 180	0	21 180	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	146	0	146	146	0	146
60311	1 237	0	1 237	421	0	421	1	0	1	817	0	817
60322	0	0	0	76	0	76	76	0	76	0	0	0
60324	2 778	0	2 778	7	0	7	23	0	23	2 794	0	2 794
60601	18 335	0	18 335	0	0	0	351	0	351	18 686	0	18 686
60903	37	0	37	0	0	0	1	0	1	38	0	38
61301	2 926	17	2 943	402	3	405	1 748	3	1 751	4 272	17	4 289
61304	255	0	255	44	0	44	33	0	33	244	0	244
61701	788	0	788	0	0	0	0	0	0	788	0	788
70601	3 228 330	0	3 228 330	128	0	128	556 085	0	556 085	3 784 287	0	3 784 287
70602	370	0	370	0	0	0	1 360	0	1 360	1 730	0	1 730
70603	7 464 599	0	7 464 599	0	0	0	956 989	0	956 989	8 421 588	0	8 421 588
Итого по пассиву (баланс)	19 115 449	2 880 388	21 995 837	47 291 783	36 118 246	83 410 029	48 758 242	36 068 247	84 826 489	20 581 908	2 830 389	23 412 297
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	47 297	1 089	48 386	47 297	1 089	48 386	0	0	0
90803	108 297	0	108 297	10 000	0	10 000	42 297	0	42 297	76 000	0	76 000
90901	32 310	0	32 310	12 982	0	12 982	3 351	0	3 351	41 941	0	41 941
90902	286 541	0	286 541	4 642	0	4 642	99 852	0	99 852	191 331	0	191 331
90908	0	4 648	4 648	0	5 371	5 371	0	2 754	2 754	0	7 265	7 265
91202	5	0	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0
91203	35	0	35	5	0	5	0	0	0	40	0	40
91411	187 391	0	187 391	0	0	0	0	0	0	187 391	0	187 391
91414	3 020 424	573 765	3 594 189	344 472	53 711	398 183	53 594	611 515	665 109	3 311 302	15 961	3 327 263
91416	30 000	0	30 000	0	1	1	0	0	0	30 000	1	30 001
91501	191	0	191	0	0	0	0	0	0	191	0	191
91604	1 076	130	1 206	196	2	198	82	132	214	1 190	0	1 190
99998	4 690 042	0	4 690 042	1 623 479	0	1 623 479	986 881	0	986 881	5 326 640	0	5 326 640
Итого по активу (баланс)	8 356 312	578 543	8 934 855	2 043 073	60 174	2 103 247	1 233 359	615 490	1 848 849	9 166 026	23 227	9 189 253
Пассив
91003	0	0	0	4 492	0	4 492	4 492	0	4 492	0	0	0
91004	0	0	0	620	0	620	620	0	620	0	0	0
91311	1 174 283	101 332	1 275 615	0	15 064	15 064	1 250	12 593	13 843	1 175 533	98 861	1 274 394
91312	2 855 501	0	2 855 501	84 894	0	84 894	630 883	1	630 884	3 401 490	1	3 401 491
91314	26 386	0	26 386	26 386	0	26 386	0	0	0	0	0	0
91315	165 260	30 550	195 810	311	5 347	5 658	102 711	3 830	106 541	267 660	29 033	296 693
91316	77 186	3 774	80 960	59 787	18 623	78 410	94 300	14 849	109 149	111 699	0	111 699
91317	223 260	12 119	235 379	765 980	5 377	771 357	753 172	4 778	757 950	210 452	11 520	221 972
91507	20 391	0	20 391	0	0	0	0	0	0	20 391	0	20 391
99999	4 244 813	0	4 244 813	848 869	0	848 869	466 669	0	466 669	3 862 613	0	3 862 613
Итого по пассиву (баланс)	8 787 080	147 775	8 934 855	1 791 339	44 411	1 835 750	2 054 097	36 051	2 090 148	9 049 838	139 415	9 189 253
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	1 553 755	7 458	1 561 213	26 582 174	113 025	26 695 199	26 943 515	109 869	27 053 384	1 192 414	10 614	1 203 028
93902	0	0	0	0	578 316	578 316	0	452 364	452 364	0	125 952	125 952
94102	0	0	0	0	130 013	130 013	0	63 925	63 925	0	66 088	66 088
99996	1 578 385	0	1 578 385	27 558 182	0	27 558 182	27 737 508	0	27 737 508	1 399 059	0	1 399 059
Итого по активу (баланс)	3 132 140	7 458	3 139 598	54 140 356	821 354	54 961 710	54 681 023	626 158	55 307 181	2 591 473	202 654	2 794 127
Пассив
96901	7 370	1 571 015	1 578 385	109 132	27 110 744	27 219 876	112 363	26 735 536	26 847 899	10 601	1 195 807	1 206 408
96902	0	0	0	0	64 132	64 132	0	130 305	130 305	0	66 173	66 173
97102	0	0	0	0	453 499	453 499	0	579 977	579 977	0	126 478	126 478
99997	1 561 213	0	1 561 213	27 569 674	0	27 569 674	27 403 529	0	27 403 529	1 395 068	0	1 395 068
Итого по пассиву (баланс)	1 568 583	1 571 015	3 139 598	27 678 806	27 628 375	55 307 181	27 515 892	27 445 818	54 961 710	1 405 669	1 388 458	2 794 127
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	115,0000	0	0	4,0000	0	0	2,0000	0	0	117,0000
98010	0	0	484 947,0000	0	0	1 121 612,0000	0	0	355 546,0000	0	0	1 251 013,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	485 062,0000	0	0	1 121 616,0000	0	0	355 548,0000	0	0	1 251 130,0000
Пассив
98040	0	0	158 904,0000	0	0	120 434,0000	0	0	26 600,0000	0	0	65 070,0000
98050	0	0	201 046,0000	0	0	235 114,0000	0	0	1 095 014,0000	0	0	1 060 946,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	147 034,0000	0	0	147 034,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	125 112,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	125 114,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	485 062,0000	0	0	502 582,0000	0	0	1 268 650,0000	0	0	1 251 130,0000

Страница была полезной?