Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Русский Торговый Банк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2842

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	48 055	0	48 055	1 910	0	1 910	7 712	0	7 712	42 253	0	42 253
20202	104 214	99 780	203 994	833 128	230 948	1 064 076	800 437	165 201	965 638	136 905	165 527	302 432
20208	11 690	1 994	13 684	31 386	4 195	35 581	32 669	4 202	36 871	10 407	1 987	12 394
20209	0	0	0	466 078	7 998	474 076	466 078	7 998	474 076	0	0	0
30102	145 111	0	145 111	6 143 185	0	6 143 185	6 082 986	0	6 082 986	205 310	0	205 310
30110	135 995	41 709	177 704	63 482	455 964	519 446	59 509	473 122	532 631	139 968	24 551	164 519
30114	0	18 196	18 196	0	244 099	244 099	0	248 352	248 352	0	13 943	13 943
30202	69 170	0	69 170	3 837	0	3 837	0	0	0	73 007	0	73 007
30204	41 902	0	41 902	5 042	0	5 042	0	0	0	46 944	0	46 944
30233	2 056	0	2 056	218 588	1 275	219 863	217 467	1 275	218 742	3 177	0	3 177
30413	1 011	0	1 011	2 322 897	0	2 322 897	2 323 509	0	2 323 509	399	0	399
30424	148 384	0	148 384	3 175 406	0	3 175 406	3 184 756	0	3 184 756	139 034	0	139 034
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
45201	9 484	0	9 484	26 700	0	26 700	16 856	0	16 856	19 328	0	19 328
45203	34 968	0	34 968	107 230	0	107 230	67 222	0	67 222	74 976	0	74 976
45204	351 208	0	351 208	465 205	0	465 205	445 477	0	445 477	370 936	0	370 936
45205	91 800	0	91 800	64 810	0	64 810	34 500	0	34 500	122 110	0	122 110
45206	184 626	0	184 626	13 723	237 905	251 628	14 150	3 427	17 577	184 199	234 478	418 677
45207	1 031 635	1 270 868	2 302 503	69 726	386 272	455 998	123 048	380 615	503 663	978 313	1 276 525	2 254 838
45208	1 812 203	1 021 540	2 833 743	154 108	105 422	259 530	1 875	129 052	130 927	1 964 436	997 910	2 962 346
45406	7 800	13 296	21 096	0	1 306	1 306	0	1 355	1 355	7 800	13 247	21 047
45407	0	232 673	232 673	0	22 860	22 860	0	23 704	23 704	0	231 829	231 829
45408	41 948	0	41 948	0	0	0	120	0	120	41 828	0	41 828
45502	0	0	0	1 816	806	2 622	1 816	806	2 622	0	0	0
45504	12 145	0	12 145	0	0	0	12 000	0	12 000	145	0	145
45505	20 147	189 493	209 640	4 609	17 876	22 485	3 965	111 253	115 218	20 791	96 116	116 907
45506	82 885	77 364	160 249	5 877	11 423	17 300	6 868	12 258	19 126	81 894	76 529	158 423
45507	123 333	120 503	243 836	0	11 839	11 839	120	12 812	12 932	123 213	119 530	242 743
45509	1 022	0	1 022	1 858	0	1 858	1 960	0	1 960	920	0	920
45703	0	1 989	1 989	0	215	215	0	228	228	0	1 976	1 976
45705	2 254	0	2 254	0	0	0	65	0	65	2 189	0	2 189
45812	10 908	0	10 908	198	0	198	372	0	372	10 734	0	10 734
45814	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
45815	53 873	1 048	54 921	1 224	293	1 517	933	490	1 423	54 164	851	55 015
45912	715	0	715	554	0	554	473	0	473	796	0	796
45914	0	0	0	81	0	81	81	0	81	0	0	0
45915	5 881	49	5 930	180	21	201	136	70	206	5 925	0	5 925
47102	0	0	0	50 000	0	50 000	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000
47404	0	0	0	35 852 214	35 817 368	71 669 582	35 852 214	35 817 368	71 669 582	0	0	0
47408	0	0	0	39 358 360	39 619 309	78 977 669	39 358 360	39 619 309	78 977 669	0	0	0
47423	101 467	640 071	741 538	145 458	103 393	248 851	160 663	105 865	266 528	86 262	637 599	723 861
47427	24 037	26 361	50 398	54 189	24 080	78 269	68 138	30 100	98 238	10 088	20 341	30 429
47431	0	13 565	13 565	0	6 642	6 642	0	1 637	1 637	0	18 570	18 570
50205	0	274 901	274 901	0	19 434	19 434	0	294 335	294 335	0	0	0
50211	0	687 917	687 917	0	71 281	71 281	0	70 083	70 083	0	689 115	689 115
50221	0	0	0	1 360	0	1 360	0	0	0	1 360	0	1 360
50305	197 243	0	197 243	7 135 568	0	7 135 568	7 207 704	0	7 207 704	125 107	0	125 107
50307	175 861	0	175 861	865 940	0	865 940	1 007 312	0	1 007 312	34 489	0	34 489
50308	68 686	0	68 686	780	0	780	908	0	908	68 558	0	68 558
50310	60 636	0	60 636	408	0	408	2 348	0	2 348	58 696	0	58 696
50318	585 721	0	585 721	8 217 145	0	8 217 145	8 007 871	0	8 007 871	794 995	0	794 995
51404	71 074	0	71 074	101 449	0	101 449	0	0	0	172 523	0	172 523
52503	390 759	1 073	391 832	0	106	106	6 758	163	6 921	384 001	1 016	385 017
60302	1 200	0	1 200	257	0	257	159	0	159	1 298	0	1 298
60306	0	0	0	6 475	0	6 475	6 475	0	6 475	0	0	0
60308	126	0	126	204	0	204	330	0	330	0	0	0
60310	0	0	0	605	0	605	605	0	605	0	0	0
60312	13 199	0	13 199	8 294	0	8 294	3 921	0	3 921	17 572	0	17 572
60314	216	0	216	13	0	13	229	0	229	0	0	0
60323	2 626	0	2 626	0	0	0	1	0	1	2 625	0	2 625
60401	62 833	0	62 833	0	0	0	0	0	0	62 833	0	62 833
60404	231	0	231	0	0	0	0	0	0	231	0	231
60901	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
61002	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
61008	0	0	0	212	0	212	212	0	212	0	0	0
61009	0	0	0	130	0	130	130	0	130	0	0	0
61210	0	0	0	0	280 124	280 124	0	280 124	280 124	0	0	0
61401	292	0	292	149	0	149	205	0	205	236	0	236
61403	1 391	0	1 391	192	0	192	635	0	635	948	0	948
70606	2 756 495	0	2 756 495	492 128	0	492 128	958	0	958	3 247 665	0	3 247 665
70608	6 633 722	0	6 633 722	771 347	0	771 347	0	0	0	7 405 069	0	7 405 069
70611	7 856	0	7 856	773	0	773	0	0	0	8 629	0	8 629
70614	394	0	394	0	0	0	0	0	0	394	0	394
70616	363	0	363	0	0	0	0	0	0	363	0	363
Итого по активу (баланс)	15 746 005	4 734 390	20 480 395	107 246 609	77 682 454	184 929 063	105 618 417	77 795 204	183 413 621	17 374 197	4 621 640	21 995 837
Пассив
10208	549 400	0	549 400	45 271	0	45 271	45 271	0	45 271	549 400	0	549 400
10603	0	0	0	0	0	0	1 360	0	1 360	1 360	0	1 360
10701	14 417	0	14 417	0	0	0	0	0	0	14 417	0	14 417
10801	238 436	0	238 436	0	0	0	0	0	0	238 436	0	238 436
30126	114 667	0	114 667	10	0	10	0	0	0	114 657	0	114 657
30220	0	7 313	7 313	0	37 461	37 461	0	30 148	30 148	0	0	0
30226	106	0	106	1	0	1	3	0	3	108	0	108
30232	634	0	634	392 766	8 145	400 911	393 022	8 145	401 167	890	0	890
30601	0	0	0	52 690	0	52 690	52 690	0	52 690	0	0	0
31301	0	0	0	0	75	75	0	75	75	0	0	0
32901	551 843	0	551 843	7 582 668	0	7 582 668	7 783 200	0	7 783 200	752 375	0	752 375
406	3 502	0	3 502	2 445	0	2 445	0	0	0	1 057	0	1 057
407	482 090	89 114	571 204	6 185 202	767 534	6 952 736	6 051 042	757 534	6 808 576	347 930	79 114	427 044
408.1	7 497	9 945	17 442	38 865	3 257	42 122	41 243	3 227	44 470	9 875	9 915	19 790
408.2	76 303	82 991	159 294	1 152 641	555 421	1 708 062	1 133 655	533 581	1 667 236	57 317	61 151	118 468
40901	0	13 565	13 565	0	1 637	1 637	0	6 642	6 642	0	18 570	18 570
40903	10	0	10	94 849	0	94 849	94 849	0	94 849	10	0	10
40905	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
40909	0	0	0	52	83	135	52	83	135	0	0	0
40911	0	0	0	13 426	0	13 426	13 426	0	13 426	0	0	0
40912	0	0	0	0	331	331	0	331	331	0	0	0
40913	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
42102	12 000	0	12 000	772 000	0	772 000	806 000	0	806 000	46 000	0	46 000
42105	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42301	52	726	778	0	74	74	0	71	71	52	723	775
42304	35 157	0	35 157	9 011	0	9 011	5 663	0	5 663	31 809	0	31 809
42305	482 962	13 870	496 832	374 924	6 801	381 725	64 166	939	65 105	172 204	8 008	180 212
42306	3 463 965	2 233 667	5 697 632	229 316	385 912	615 228	813 953	308 165	1 122 118	4 048 602	2 155 920	6 204 522
42307	65 182	0	65 182	2 216	0	2 216	10 029	0	10 029	72 995	0	72 995
42310	6	0	6	9	0	9	6	0	6	3	0	3
42311	6	0	6	6	0	6	0	0	0	0	0	0
42312	24	0	24	3	0	3	9	0	9	30	0	30
42313	54	0	54	3	0	3	3	0	3	54	0	54
42314	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
42315	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42601	10	71	81	0	7	7	0	7	7	10	71	81
42604	1 479	0	1 479	0	0	0	11	0	11	1 490	0	1 490
42606	24 613	25 049	49 662	0	3 098	3 098	273	2 674	2 947	24 886	24 625	49 511
42614	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43807	190 000	66 478	256 478	0	6 772	6 772	0	6 531	6 531	190 000	66 237	256 237
45215	70 806	0	70 806	27 435	0	27 435	35 030	0	35 030	78 401	0	78 401
45415	700	0	700	16	0	16	13	0	13	697	0	697
45515	4 635	0	4 635	674	0	674	368	0	368	4 329	0	4 329
45818	56 507	0	56 507	910	0	910	1 447	0	1 447	57 044	0	57 044
45918	5 678	0	5 678	160	0	160	276	0	276	5 794	0	5 794
47403	0	0	0	8 887 630	0	8 887 630	8 887 630	0	8 887 630	0	0	0
47407	0	0	0	39 388 086	39 554 562	78 942 648	39 388 086	39 554 562	78 942 648	0	0	0
47411	54 907	68 910	123 817	11 417	9 553	20 970	19 592	17 788	37 380	63 082	77 145	140 227
47416	2 759	0	2 759	7 948	0	7 948	5 386	0	5 386	197	0	197
47422	1 265	0	1 265	310 833	39 888	350 721	310 881	39 888	350 769	1 313	0	1 313
47425	126 665	0	126 665	16 806	0	16 806	19 269	0	19 269	129 128	0	129 128
47426	2 474	1 355	3 829	8 491	2 141	10 632	6 120	786	6 906	103	0	103
50220	6 394	0	6 394	6 061	0	6 061	1 910	0	1 910	2 243	0	2 243
52301	0	131 719	131 719	489 725	13 444	503 169	489 725	12 961	502 686	0	131 236	131 236
52302	19 725	0	19 725	19 725	0	19 725	0	0	0	0	0	0
52303	10 291	0	10 291	0	0	0	1 250	0	1 250	11 541	0	11 541
52304	81 000	1 128	82 128	0	507	507	0	5 137	5 137	81 000	5 758	86 758
52305	123 021	136 555	259 576	0	14 307	14 307	3 000	13 731	16 731	126 021	135 979	262 000
52306	110	99 717	99 827	0	10 159	10 159	0	9 797	9 797	110	99 355	99 465
52307	1 151 508	0	1 151 508	0	0	0	0	0	0	1 151 508	0	1 151 508
52501	1 868	5 226	7 094	273	551	824	2 194	1 889	4 083	3 789	6 564	10 353
60301	925	0	925	8 495	0	8 495	9 028	0	9 028	1 458	0	1 458
60305	0	0	0	21 246	0	21 246	21 246	0	21 246	0	0	0
60309	332	0	332	471	0	471	139	0	139	0	0	0
60311	1 237	0	1 237	420	0	420	420	0	420	1 237	0	1 237
60322	0	0	0	99	0	99	99	0	99	0	0	0
60324	2 777	0	2 777	9	0	9	10	0	10	2 778	0	2 778
60601	17 985	0	17 985	0	0	0	350	0	350	18 335	0	18 335
60903	36	0	36	0	0	0	1	0	1	37	0	37
61301	3 132	10	3 142	358	2	360	152	9	161	2 926	17	2 943
61304	261	0	261	41	0	41	35	0	35	255	0	255
61701	788	0	788	0	0	0	0	0	0	788	0	788
70601	2 730 927	0	2 730 927	42	0	42	497 445	0	497 445	3 228 330	0	3 228 330
70602	370	0	370	0	0	0	0	0	0	370	0	370
70603	6 697 416	0	6 697 416	0	0	0	767 183	0	767 183	7 464 599	0	7 464 599
Итого по пассиву (баланс)	17 492 986	2 987 409	20 480 395	66 155 787	41 421 722	107 577 509	67 778 250	41 314 701	109 092 951	19 115 449	2 880 388	21 995 837
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	489 725	0	489 725	489 725	0	489 725	0	0	0
90803	108 297	0	108 297	0	0	0	0	0	0	108 297	0	108 297
90901	28 709	0	28 709	24 794	0	24 794	21 193	0	21 193	32 310	0	32 310
90902	295 295	0	295 295	15 136	0	15 136	23 890	0	23 890	286 541	0	286 541
90908	0	7 245	7 245	0	3 118	3 118	0	5 715	5 715	0	4 648	4 648
91202	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91203	36	0	36	0	0	0	1	0	1	35	0	35
91411	187 391	0	187 391	0	0	0	0	0	0	187 391	0	187 391
91414	2 888 606	575 897	3 464 503	131 935	56 751	188 686	117	58 883	59 000	3 020 424	573 765	3 594 189
91416	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
91501	191	0	191	0	0	0	0	0	0	191	0	191
91604	1 119	118	1 237	114	25	139	157	13	170	1 076	130	1 206
99998	4 363 173	0	4 363 173	1 579 350	0	1 579 350	1 252 481	0	1 252 481	4 690 042	0	4 690 042
Итого по активу (баланс)	7 902 822	583 260	8 486 082	2 241 054	59 894	2 300 948	1 787 564	64 611	1 852 175	8 356 312	578 543	8 934 855
Пассив
91003	0	0	0	3 837	0	3 837	3 837	0	3 837	0	0	0
91004	0	0	0	5 042	0	5 042	5 042	0	5 042	0	0	0
91311	1 200 359	101 706	1 302 065	144 726	10 386	155 112	118 650	10 012	128 662	1 174 283	101 332	1 275 615
91312	2 472 941	0	2 472 941	7 581	0	7 581	390 141	0	390 141	2 855 501	0	2 855 501
91314	0	0	0	25 774	0	25 774	52 160	0	52 160	26 386	0	26 386
91315	145 100	30 735	175 835	0	3 489	3 489	20 160	3 304	23 464	165 260	30 550	195 810
91316	85 095	15 290	100 385	166 909	83 100	250 009	159 000	71 584	230 584	77 186	3 774	80 960
91317	273 830	17 757	291 587	790 818	10 819	801 637	740 248	5 181	745 429	223 260	12 119	235 379
91507	20 360	0	20 360	0	0	0	31	0	31	20 391	0	20 391
99999	4 122 909	0	4 122 909	574 936	0	574 936	696 840	0	696 840	4 244 813	0	4 244 813
Итого по пассиву (баланс)	8 320 594	165 488	8 486 082	1 719 623	107 794	1 827 417	2 186 109	90 081	2 276 190	8 787 080	147 775	8 934 855
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	1 899 142	332 990	2 232 132	33 729 352	915 556	34 644 908	34 074 739	1 241 088	35 315 827	1 553 755	7 458	1 561 213
93902	0	0	0	0	282 654	282 654	0	282 654	282 654	0	0	0
99996	2 265 307	0	2 265 307	35 098 546	0	35 098 546	35 785 468	0	35 785 468	1 578 385	0	1 578 385
Итого по активу (баланс)	4 164 449	332 990	4 497 439	68 827 898	1 198 210	70 026 108	69 860 207	1 523 742	71 383 949	3 132 140	7 458	3 139 598
Пассив
96901	327 220	1 938 087	2 265 307	1 222 972	34 278 156	35 501 128	903 122	33 911 084	34 814 206	7 370	1 571 015	1 578 385
97102	0	0	0	0	284 341	284 341	0	284 341	284 341	0	0	0
99997	2 232 132	0	2 232 132	35 598 480	0	35 598 480	34 927 561	0	34 927 561	1 561 213	0	1 561 213
Итого по пассиву (баланс)	2 559 352	1 938 087	4 497 439	36 821 452	34 562 497	71 383 949	35 830 683	34 195 425	70 026 108	1 568 583	1 571 015	3 139 598
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	114,0000	0	0	16,0000	0	0	15,0000	0	0	115,0000
98010	0	0	704 023,0000	0	0	1 534 934,0000	0	0	1 754 010,0000	0	0	484 947,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	704 137,0000	0	0	1 534 950,0000	0	0	1 754 025,0000	0	0	485 062,0000
Пассив
98040	0	0	189 204,0000	0	0	57 030,0000	0	0	26 730,0000	0	0	158 904,0000
98050	0	0	389 821,0000	0	0	1 696 980,0000	0	0	1 508 205,0000	0	0	201 046,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	83 760,0000	0	0	83 760,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	125 112,0000	0	0	14,0000	0	0	14,0000	0	0	125 112,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	704 137,0000	0	0	1 837 784,0000	0	0	1 618 709,0000	0	0	485 062,0000

Страница была полезной?