Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Русский Торговый Банк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2842

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	46 728	0	46 728	0	0	0	1 652	0	1 652	45 076	0	45 076
20202	96 111	46 496	142 607	562 065	125 021	687 086	622 402	91 296	713 698	35 774	80 221	115 995
20208	7 174	1 590	8 764	30 136	5 089	35 225	25 634	5 013	30 647	11 676	1 666	13 342
20209	0	0	0	198 974	10 592	209 566	198 974	10 592	209 566	0	0	0
30102	182 292	0	182 292	20 623 381	0	20 623 381	20 453 330	0	20 453 330	352 343	0	352 343
30110	136 710	17 049	153 759	62 873	509 209	572 082	60 390	501 109	561 499	139 193	25 149	164 342
30114	0	16 179	16 179	0	267 822	267 822	0	260 229	260 229	0	23 772	23 772
30202	69 110	0	69 110	2 258	0	2 258	0	0	0	71 368	0	71 368
30204	39 058	0	39 058	0	0	0	1 207	0	1 207	37 851	0	37 851
30233	1 698	0	1 698	183 763	2	183 765	183 206	2	183 208	2 255	0	2 255
30413	147	0	147	1 521 820	0	1 521 820	1 518 695	0	1 518 695	3 272	0	3 272
30424	65 406	0	65 406	1 349 922	0	1 349 922	1 355 719	0	1 355 719	59 609	0	59 609
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
31902	0	0	0	12 050 000	0	12 050 000	11 750 000	0	11 750 000	300 000	0	300 000
31903	750 000	0	750 000	3 150 000	0	3 150 000	3 900 000	0	3 900 000	0	0	0
45201	19 491	0	19 491	52 921	0	52 921	58 786	0	58 786	13 626	0	13 626
45203	34 999	0	34 999	65 606	0	65 606	65 612	0	65 612	34 993	0	34 993
45204	230 430	0	230 430	544 469	0	544 469	502 891	0	502 891	272 008	0	272 008
45205	80 100	0	80 100	52 000	0	52 000	38 500	0	38 500	93 600	0	93 600
45206	303 042	211 886	514 928	15 876	22 170	38 046	31 586	178 532	210 118	287 332	55 524	342 856
45207	945 070	1 189 562	2 134 632	73 335	159 842	233 177	73 026	375 872	448 898	945 379	973 532	1 918 911
45208	1 604 355	826 009	2 430 364	119 428	114 143	233 571	7 907	91 283	99 190	1 715 876	848 869	2 564 745
45406	9 300	14 038	23 338	0	1 792	1 792	1 500	4 725	6 225	7 800	11 105	18 905
45407	0	0	0	0	195 654	195 654	0	1 320	1 320	0	194 334	194 334
45408	36 329	0	36 329	2 290	0	2 290	113	0	113	38 506	0	38 506
45502	0	0	0	2 241	612	2 853	2 241	612	2 853	0	0	0
45503	400	0	400	0	0	0	400	0	400	0	0	0
45504	1 050	0	1 050	0	0	0	350	0	350	700	0	700
45505	20 041	151 656	171 697	5 332	23 756	29 088	2 024	12 678	14 702	23 349	162 734	186 083
45506	90 309	53 981	144 290	10 283	10 038	20 321	13 857	7 849	21 706	86 735	56 170	142 905
45507	123 674	97 305	220 979	0	13 075	13 075	95	8 835	8 930	123 579	101 545	225 124
45509	1 364	0	1 364	2 035	0	2 035	2 268	0	2 268	1 131	0	1 131
45702	0	0	0	0	615	615	0	0	0	0	615	615
45704	0	957	957	0	136	136	0	78	78	0	1 015	1 015
45705	2 441	0	2 441	0	0	0	61	0	61	2 380	0	2 380
45812	11 008	0	11 008	109	24 986	25 095	0	0	0	11 117	24 986	36 103
45815	52 285	531	52 816	2 413	126	2 539	2 100	159	2 259	52 598	498	53 096
45912	413	0	413	155	1 632	1 787	159	0	159	409	1 632	2 041
45915	5 738	21	5 759	199	0	199	193	21	214	5 744	0	5 744
47102	163 524	0	163 524	652 474	0	652 474	654 387	0	654 387	161 611	0	161 611
47404	0	0	0	23 028 547	22 964 334	45 992 881	23 028 547	22 964 334	45 992 881	0	0	0
47408	0	0	0	28 161 203	27 096 371	55 257 574	28 161 203	27 096 371	55 257 574	0	0	0
47423	139 877	26 712	166 589	85 368	353 238	438 606	96 079	27 482	123 561	129 166	352 468	481 634
47427	24 635	16 898	41 533	53 070	23 022	76 092	67 905	23 242	91 147	9 800	16 678	26 478
50207	0	0	0	324 083	0	324 083	324 083	0	324 083	0	0	0
50208	0	0	0	297 996	0	297 996	297 996	0	297 996	0	0	0
50305	783 975	0	783 975	5 489	0	5 489	10 771	0	10 771	778 693	0	778 693
50307	173 304	0	173 304	1 443	0	1 443	0	0	0	174 747	0	174 747
50308	66 296	0	66 296	779	0	779	0	0	0	67 075	0	67 075
50310	59 383	0	59 383	408	0	408	0	0	0	59 791	0	59 791
52503	332 294	1 021	333 315	406 906	175	407 081	334 224	207	334 431	404 976	989	405 965
60302	1 495	0	1 495	174	0	174	630	0	630	1 039	0	1 039
60306	0	0	0	6 412	0	6 412	6 412	0	6 412	0	0	0
60308	0	0	0	243	0	243	243	0	243	0	0	0
60310	0	0	0	1 608	0	1 608	1 608	0	1 608	0	0	0
60312	19 996	0	19 996	8 732	0	8 732	11 244	0	11 244	17 484	0	17 484
60314	197	0	197	11	0	11	208	0	208	0	0	0
60323	2 213	0	2 213	288	0	288	6	0	6	2 495	0	2 495
60401	62 833	0	62 833	0	0	0	0	0	0	62 833	0	62 833
60404	231	0	231	0	0	0	0	0	0	231	0	231
60901	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
61002	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
61008	1	0	1	182	0	182	182	0	182	1	0	1
61009	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
61210	0	0	0	622 142	0	622 142	622 142	0	622 142	0	0	0
61214	0	0	0	0	324 583	324 583	0	324 583	324 583	0	0	0
61401	364	0	364	243	0	243	188	0	188	419	0	419
61403	1 811	0	1 811	675	0	675	858	0	858	1 628	0	1 628
70606	1 198 734	0	1 198 734	594 970	0	594 970	286	0	286	1 793 418	0	1 793 418
70608	4 505 685	0	4 505 685	569 931	0	569 931	0	0	0	5 075 616	0	5 075 616
70611	5 311	0	5 311	1 058	0	1 058	0	0	0	6 369	0	6 369
70616	187	0	187	0	0	0	0	0	0	187	0	187
Итого по активу (баланс)	12 511 773	2 671 891	15 183 664	95 508 372	52 248 035	147 756 407	94 494 133	51 986 424	146 480 557	13 526 012	2 933 502	16 459 514
Пассив
10208	259 400	0	259 400	0	0	0	290 000	0	290 000	549 400	0	549 400
10701	14 417	0	14 417	0	0	0	0	0	0	14 417	0	14 417
10801	238 436	0	238 436	0	0	0	0	0	0	238 436	0	238 436
30109	2 968	0	2 968	7 468	0	7 468	4 500	0	4 500	0	0	0
30126	114 252	0	114 252	1	0	1	102	0	102	114 353	0	114 353
30226	105	0	105	1	0	1	2	0	2	106	0	106
30232	419	0	419	307 063	4 510	311 573	307 258	4 510	311 768	614	0	614
30601	0	0	0	678 726	0	678 726	678 726	0	678 726	0	0	0
40603	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40701	91	24	115	13 538	2	13 540	13 493	3	13 496	46	25	71
40702	812 575	103 885	916 460	6 107 501	538 665	6 646 166	5 777 555	510 594	6 288 149	482 629	75 814	558 443
40703	233	0	233	1 763	0	1 763	2 553	0	2 553	1 023	0	1 023
40802	16 824	280	17 104	226 138	192 866	419 004	229 364	192 876	422 240	20 050	290	20 340
40804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40805	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
40807	25 787	7 648	33 435	27 216	1 528	28 744	1 990	2 174	4 164	561	8 294	8 855
40814	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40817	60 516	95 836	156 352	2 442 568	529 857	2 972 425	2 436 069	530 622	2 966 691	54 017	96 601	150 618
40820	888	3 769	4 657	4 543	1 825	6 368	4 393	2 100	6 493	738	4 044	4 782
40821	97	0	97	0	0	0	7	0	7	104	0	104
40903	11	0	11	97 528	0	97 528	97 528	0	97 528	11	0	11
40905	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
40909	0	0	0	55	70	125	55	70	125	0	0	0
40911	0	0	0	8 024	0	8 024	8 024	0	8 024	0	0	0
40912	0	0	0	48	670	718	48	670	718	0	0	0
42102	8 335	0	8 335	256 995	0	256 995	296 660	0	296 660	48 000	0	48 000
42105	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
42301	52	578	630	0	50	50	0	78	78	52	606	658
42304	695 413	0	695 413	598 558	0	598 558	7 622	0	7 622	104 477	0	104 477
42305	154 863	11 048	165 911	8 748	18 995	27 743	282 293	15 833	298 126	428 408	7 886	436 294
42306	2 728 025	1 898 860	4 626 885	365 995	391 397	757 392	708 511	521 782	1 230 293	3 070 541	2 029 245	5 099 786
42307	37 052	0	37 052	235	0	235	4 994	0	4 994	41 811	0	41 811
42310	12	0	12	18	0	18	18	0	18	12	0	12
42311	6	0	6	6	0	6	6	0	6	6	0	6
42312	27	0	27	3	0	3	0	0	0	24	0	24
42313	42	0	42	3	0	3	3	0	3	42	0	42
42314	69	0	69	0	0	0	6	0	6	75	0	75
42601	9	57	66	0	5	5	1	7	8	10	59	69
42604	1 817	0	1 817	384	0	384	18	0	18	1 451	0	1 451
42606	20 853	19 191	40 044	0	1 694	1 694	1 394	2 614	4 008	22 247	20 111	42 358
42614	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43807	190 000	52 972	242 972	0	4 566	4 566	0	7 118	7 118	190 000	55 524	245 524
45215	98 067	0	98 067	86 474	0	86 474	44 947	0	44 947	56 540	0	56 540
45415	670	0	670	184	0	184	1 997	0	1 997	2 483	0	2 483
45515	4 188	0	4 188	576	0	576	539	0	539	4 151	0	4 151
45818	53 899	0	53 899	1 009	0	1 009	3 773	0	3 773	56 663	0	56 663
45918	5 409	0	5 409	213	0	213	627	0	627	5 823	0	5 823
47403	0	0	0	1 936 159	0	1 936 159	1 936 159	0	1 936 159	0	0	0
47407	0	0	0	28 485 708	26 821 940	55 307 648	28 485 708	26 821 940	55 307 648	0	0	0
47411	27 746	31 853	59 599	8 948	6 361	15 309	16 712	14 791	31 503	35 510	40 283	75 793
47416	218	579	797	19 517	6 065	25 582	20 054	5 486	25 540	755	0	755
47422	3 979	0	3 979	1 137 145	24 480	1 161 625	1 135 757	24 480	1 160 237	2 591	0	2 591
47425	9 562	0	9 562	4 503	0	4 503	59 799	0	59 799	64 858	0	64 858
47426	1 968	1 062	3 030	3 542	1 753	5 295	1 640	691	2 331	66	0	66
52301	0	124 628	124 628	19 725	40 621	60 346	19 725	24 347	44 072	0	108 354	108 354
52303	19 725	0	19 725	19 725	0	19 725	19 725	615	20 340	19 725	615	20 340
52304	25 685	0	25 685	0	1 602	1 602	0	2 527	2 527	25 685	925	26 610
52305	51 021	16 117	67 138	0	11 736	11 736	0	1 631	1 631	51 021	6 012	57 033
52306	110	42 377	42 487	0	3 652	3 652	0	5 694	5 694	110	44 419	44 529
52307	1 316 265	0	1 316 265	1 316 265	0	1 316 265	1 316 265	0	1 316 265	1 316 265	0	1 316 265
52501	323	4 287	4 610	225	2 334	2 559	432	911	1 343	530	2 864	3 394
60301	2 310	0	2 310	21 218	0	21 218	20 262	0	20 262	1 354	0	1 354
60305	0	0	0	21 346	0	21 346	21 346	0	21 346	0	0	0
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	299	0	299	448	0	448	149	0	149	0	0	0
60311	1 237	0	1 237	420	0	420	0	0	0	817	0	817
60322	0	0	0	290 158	0	290 158	290 158	0	290 158	0	0	0
60324	2 351	0	2 351	5	0	5	297	0	297	2 643	0	2 643
60601	16 914	0	16 914	0	0	0	360	0	360	17 274	0	17 274
60903	33	0	33	0	0	0	1	0	1	34	0	34
61301	9	42	51	7	32	39	0	0	0	2	10	12
61304	150	0	150	38	0	38	81	0	81	193	0	193
61701	612	0	612	0	0	0	0	0	0	612	0	612
70601	1 320 741	0	1 320 741	16	0	16	582 307	0	582 307	1 903 032	0	1 903 032
70603	4 417 935	0	4 417 935	0	0	0	583 649	0	583 649	5 001 584	0	5 001 584
Итого по пассиву (баланс)	12 768 571	2 415 093	15 183 664	44 526 762	28 607 276	73 134 038	45 715 724	28 694 164	74 409 888	13 957 533	2 501 981	16 459 514
В. Внебалансовые счета
Актив
90602	0	0	0	290 000	0	290 000	290 000	0	290 000	0	0	0
90704	0	0	0	1 335 990	33 693	1 369 683	1 335 990	33 693	1 369 683	0	0	0
90803	42 690	0	42 690	0	0	0	0	0	0	42 690	0	42 690
90901	82 764	0	82 764	12 230	0	12 230	63 521	0	63 521	31 473	0	31 473
90902	194 001	0	194 001	105 293	0	105 293	12 546	0	12 546	286 748	0	286 748
90908	0	12 160	12 160	0	6 299	6 299	0	1 596	1 596	0	16 863	16 863
91202	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91203	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
91411	187 391	0	187 391	0	0	0	0	0	0	187 391	0	187 391
91414	3 419 900	466 720	3 886 620	333 567	62 809	396 376	602 056	40 161	642 217	3 151 411	489 368	3 640 779
91416	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
91501	191	0	191	0	0	0	0	0	0	191	0	191
91604	1 535	62	1 597	106	19	125	596	5	601	1 045	76	1 121
99998	4 497 010	0	4 497 010	3 421 975	0	3 421 975	3 764 566	0	3 764 566	4 154 419	0	4 154 419
Итого по активу (баланс)	8 455 523	478 942	8 934 465	5 499 161	102 820	5 601 981	6 069 275	75 455	6 144 730	7 885 409	506 307	8 391 716
Пассив
91003	0	0	0	1 051	0	1 051	1 051	0	1 051	0	0	0
91311	1 365 116	87 549	1 452 665	1 441 990	11 584	1 453 574	1 410 190	14 873	1 425 063	1 333 316	90 838	1 424 154
91312	2 300 938	0	2 300 938	625 802	0	625 802	403 164	0	403 164	2 078 300	0	2 078 300
91314	180 780	0	180 780	648 759	0	648 759	646 313	0	646 313	178 334	0	178 334
91315	636	34 615	35 251	0	2 822	2 822	0	4 892	4 892	636	36 685	37 321
91316	147 532	26 380	173 912	186 958	2 274	189 232	209 000	3 545	212 545	169 574	27 651	197 225
91317	312 618	22 068	334 686	837 187	6 139	843 326	719 935	7 402	727 337	195 366	23 331	218 697
91507	18 778	0	18 778	0	0	0	1 610	0	1 610	20 388	0	20 388
99999	4 437 455	0	4 437 455	2 306 296	0	2 306 296	2 106 138	0	2 106 138	4 237 297	0	4 237 297
Итого по пассиву (баланс)	8 763 853	170 612	8 934 465	6 048 043	22 819	6 070 862	5 497 401	30 712	5 528 113	8 213 211	178 505	8 391 716
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	380 219	206 590	586 809	12 732 071	9 658 902	22 390 973	12 617 843	9 748 892	22 366 735	494 447	116 600	611 047
99996	588 767	0	588 767	22 401 563	0	22 401 563	22 383 151	0	22 383 151	607 179	0	607 179
Итого по активу (баланс)	968 986	206 590	1 175 576	35 133 634	9 658 902	44 792 536	35 000 994	9 748 892	44 749 886	1 101 626	116 600	1 218 226
Пассив
96901	205 871	382 896	588 767	9 661 264	12 721 887	22 383 151	9 572 051	12 829 512	22 401 563	116 658	490 521	607 179
99997	586 809	0	586 809	22 366 735	0	22 366 735	22 390 973	0	22 390 973	611 047	0	611 047
Итого по пассиву (баланс)	792 680	382 896	1 175 576	32 027 999	12 721 887	44 749 886	31 963 024	12 829 512	44 792 536	727 705	490 521	1 218 226
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	131,0000	0	0	133,0000	0	0	135,0000	0	0	129,0000
98010	0	0	1 324 490,0000	0	0	890 188,0000	0	0	890 188,0000	0	0	1 324 490,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 324 621,0000	0	0	890 321,0000	0	0	890 323,0000	0	0	1 324 619,0000
Пассив
98040	0	0	0,0000	0	0	882 641,0000	0	0	890 188,0000	0	0	7 547,0000
98050	0	0	1 129 490,0000	0	0	7 547,0000	0	0	0,0000	0	0	1 121 943,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	1 772 829,0000	0	0	1 772 829,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	195 131,0000	0	0	135,0000	0	0	133,0000	0	0	195 129,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 324 621,0000	0	0	2 663 152,0000	0	0	2 663 150,0000	0	0	1 324 619,0000

Страница была полезной?