Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Русский Торговый Банк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2842

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	49 793	0	49 793	5 970	0	5 970	17 164	0	17 164	38 599	0	38 599
20202	71 254	98 104	169 358	337 069	116 481	453 550	335 482	170 428	505 910	72 841	44 157	116 998
20208	13 765	1 071	14 836	34 184	2 294	36 478	36 084	2 323	38 407	11 865	1 042	12 907
20209	0	0	0	83 559	4 947	88 506	83 559	4 947	88 506	0	0	0
30102	187 655	0	187 655	6 106 340	0	6 106 340	5 906 839	0	5 906 839	387 156	0	387 156
30110	136 860	13 090	149 950	29 550	425 359	454 909	30 775	409 760	440 535	135 635	28 689	164 324
30114	0	8 717	8 717	0	420 722	420 722	0	419 720	419 720	0	9 719	9 719
30202	120 558	0	120 558	0	0	0	70 756	0	70 756	49 802	0	49 802
30204	89 300	0	89 300	0	0	0	55 310	0	55 310	33 990	0	33 990
30233	1 181	183	1 364	2 776	193	2 969	2 806	237	3 043	1 151	139	1 290
30413	74	0	74	246 794	0	246 794	246 833	0	246 833	35	0	35
30424	27 977	0	27 977	948 055	0	948 055	949 136	0	949 136	26 896	0	26 896
30602	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
32002	0	0	0	230 000	0	230 000	230 000	0	230 000	0	0	0
32003	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
32201	46 000	0	46 000	925	0	925	925	0	925	46 000	0	46 000
45201	423 138	0	423 138	676 139	0	676 139	738 853	0	738 853	360 424	0	360 424
45203	0	0	0	106 989	0	106 989	63 306	0	63 306	43 683	0	43 683
45204	380 409	0	380 409	327 430	14 200	341 630	300 411	287	300 698	407 428	13 913	421 341
45205	3 000	0	3 000	28 177	0	28 177	11 686	0	11 686	19 491	0	19 491
45206	157 812	10 531	168 343	52 455	320	52 775	88 375	604	88 979	121 892	10 247	132 139
45207	1 163 162	1 225 063	2 388 225	59 956	59 185	119 141	91 904	187 000	278 904	1 131 214	1 097 248	2 228 462
45208	744 483	253 112	997 595	15 000	131 645	146 645	929	21 047	21 976	758 554	363 710	1 122 264
45406	0	62 829	62 829	0	1 776	1 776	0	9 619	9 619	0	54 986	54 986
45407	0	47 948	47 948	0	1 458	1 458	0	2 752	2 752	0	46 654	46 654
45408	4 582	0	4 582	0	0	0	46	0	46	4 536	0	4 536
45502	0	0	0	4 843	210	5 053	4 843	210	5 053	0	0	0
45504	1 000	0	1 000	0	36	36	0	0	0	1 000	36	1 036
45505	12 154	478	12 632	469	77 967	78 436	7 263	2 426	9 689	5 360	76 019	81 379
45506	170 747	113 620	284 367	12 058	5 870	17 928	20 973	74 219	95 192	161 832	45 271	207 103
45507	102 263	117 092	219 355	0	3 559	3 559	3 704	6 858	10 562	98 559	113 793	212 352
45509	1 042	0	1 042	2 995	0	2 995	2 625	0	2 625	1 412	0	1 412
45705	0	0	0	2 500	0	2 500	0	0	0	2 500	0	2 500
45812	43 531	0	43 531	763	0	763	0	0	0	44 294	0	44 294
45815	33 083	0	33 083	5 697	44	5 741	1 446	35	1 481	37 334	9	37 343
45912	1 739	0	1 739	552	0	552	0	0	0	2 291	0	2 291
45915	4 747	0	4 747	672	0	672	688	0	688	4 731	0	4 731
47404	0	0	0	6 841 063	6 846 956	13 688 019	6 841 063	6 846 956	13 688 019	0	0	0
47408	0	0	0	7 625 048	8 338 175	15 963 223	7 625 048	8 338 175	15 963 223	0	0	0
47423	67 804	646	68 450	75 460	711	76 171	79 387	764	80 151	63 877	593	64 470
47427	7 727	9 262	16 989	38 644	15 826	54 470	39 529	17 611	57 140	6 842	7 477	14 319
47431	0	60 999	60 999	0	5 365	5 365	0	8 409	8 409	0	57 955	57 955
50205	532 514	0	532 514	829 129	0	829 129	826 008	0	826 008	535 635	0	535 635
50207	179 824	0	179 824	455 217	0	455 217	547 703	0	547 703	87 338	0	87 338
50218	205 794	0	205 794	1 375 733	0	1 375 733	1 280 740	0	1 280 740	300 787	0	300 787
52503	226 528	0	226 528	159 555	0	159 555	97 829	0	97 829	288 254	0	288 254
52601	460	0	460	0	0	0	460	0	460	0	0	0
60302	368	0	368	108	0	108	108	0	108	368	0	368
60306	2	0	2	5 343	0	5 343	5 345	0	5 345	0	0	0
60308	0	0	0	176	0	176	176	0	176	0	0	0
60310	0	0	0	505	0	505	505	0	505	0	0	0
60312	41 778	0	41 778	5 549	0	5 549	5 235	0	5 235	42 092	0	42 092
60314	8	0	8	417	0	417	289	0	289	136	0	136
60323	15 871	0	15 871	100	0	100	0	0	0	15 971	0	15 971
60401	61 859	0	61 859	0	0	0	0	0	0	61 859	0	61 859
60404	0	0	0	231	0	231	0	0	0	231	0	231
60901	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
61002	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61008	0	0	0	190	0	190	190	0	190	0	0	0
61009	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
61401	3 210	0	3 210	551	0	551	415	0	415	3 346	0	3 346
61403	1 641	0	1 641	601	0	601	364	0	364	1 878	0	1 878
61702	0	0	0	7 294	0	7 294	0	0	0	7 294	0	7 294
70606	751 240	0	751 240	134 934	0	134 934	347	0	347	885 827	0	885 827
70608	787 643	0	787 643	182 545	0	182 545	0	0	0	970 188	0	970 188
70611	4 326	0	4 326	1 344	0	1 344	0	0	0	5 670	0	5 670
70614	44 508	0	44 508	2 492	0	2 492	0	0	0	47 000	0	47 000
Итого по активу (баланс)	6 924 569	2 022 745	8 947 314	27 104 171	16 473 299	43 577 470	26 693 487	16 524 387	43 217 874	7 335 253	1 971 657	9 306 910
Пассив
10208	259 400	0	259 400	0	0	0	0	0	0	259 400	0	259 400
10609	0	0	0	0	0	0	5 948	0	5 948	5 948	0	5 948
10701	14 417	0	14 417	0	0	0	0	0	0	14 417	0	14 417
10801	49 932	0	49 932	0	0	0	0	0	0	49 932	0	49 932
30126	114 074	0	114 074	56	0	56	0	0	0	114 018	0	114 018
30220	0	0	0	0	9 313	9 313	0	9 313	9 313	0	0	0
30226	78	0	78	2	0	2	7	0	7	83	0	83
30232	617	696	1 313	33 407	8 175	41 582	33 320	8 167	41 487	530	688	1 218
31501	0	0	0	304	0	304	304	0	304	0	0	0
32901	203 313	0	203 313	1 194 307	0	1 194 307	1 270 230	0	1 270 230	279 236	0	279 236
40603	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40701	3 003	16	3 019	295 312	0	295 312	292 312	0	292 312	3	16	19
40702	605 905	11 887	617 792	8 990 967	1 099 610	10 090 577	8 858 811	1 095 828	9 954 639	473 749	8 105	481 854
40703	1 086	0	1 086	838	0	838	1 687	0	1 687	1 935	0	1 935
40802	10 266	14	10 280	20 195	7 344	27 539	14 580	8 075	22 655	4 651	745	5 396
40804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40805	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
40807	1 481	9 927	11 408	3 596	2 903	6 499	6 044	3 839	9 883	3 929	10 863	14 792
40814	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40817	43 797	9 964	53 761	1 109 086	355 419	1 464 505	1 108 238	366 860	1 475 098	42 949	21 405	64 354
40820	1 005	645	1 650	7 738	1 374	9 112	7 578	1 428	9 006	845	699	1 544
40821	180	0	180	506	0	506	365	0	365	39	0	39
40901	0	58 733	58 733	0	3 884	3 884	0	3 106	3 106	0	57 955	57 955
40905	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40906	0	0	0	9 712	0	9 712	9 712	0	9 712	0	0	0
40910	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
40911	0	0	0	5 380	0	5 380	5 380	0	5 380	0	0	0
40912	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42102	72 000	0	72 000	1 233 000	0	1 233 000	1 260 000	0	1 260 000	99 000	0	99 000
42103	5 000	0	5 000	1 000	0	1 000	0	0	0	4 000	0	4 000
42104	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
42105	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42106	624	0	624	252	0	252	0	0	0	372	0	372
42107	13 153	0	13 153	0	0	0	0	0	0	13 153	0	13 153
42301	52	394	446	0	24	24	0	13	13	52	383	435
42304	820	0	820	3 570	0	3 570	3 691	0	3 691	941	0	941
42305	5 853	43 628	49 481	233	10 997	11 230	3	3 539	3 542	5 623	36 170	41 793
42306	2 321 638	1 574 468	3 896 106	292 846	180 103	472 949	380 522	106 847	487 369	2 409 314	1 501 212	3 910 526
42307	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
42310	3	0	3	6	0	6	9	0	9	6	0	6
42311	6	0	6	3	0	3	3	0	3	6	0	6
42312	18	0	18	0	0	0	3	0	3	21	0	21
42313	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
42314	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
42601	10	38	48	0	1	1	0	0	0	10	37	47
42605	6 442	0	6 442	0	0	0	0	0	0	6 442	0	6 442
42606	12 027	34 318	46 345	160	2 996	3 156	34	1 023	1 057	11 901	32 345	44 246
42611	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42612	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43807	190 000	35 698	225 698	0	2 049	2 049	0	1 086	1 086	190 000	34 735	224 735
45215	30 539	0	30 539	8 305	0	8 305	10 925	0	10 925	33 159	0	33 159
45415	1 499	0	1 499	134	0	134	37	0	37	1 402	0	1 402
45515	5 522	0	5 522	1 269	0	1 269	226	0	226	4 479	0	4 479
45818	23 571	0	23 571	65	0	65	3 742	0	3 742	27 248	0	27 248
45918	3 017	0	3 017	158	0	158	433	0	433	3 292	0	3 292
47403	0	0	0	1 354 196	0	1 354 196	1 354 196	0	1 354 196	0	0	0
47407	0	0	0	8 327 923	7 642 098	15 970 021	8 327 923	7 642 098	15 970 021	0	0	0
47411	28 243	22 734	50 977	6 274	2 547	8 821	10 767	7 823	18 590	32 736	28 010	60 746
47416	9 622	1 948	11 570	50 454	1 951	52 405	44 303	71	44 374	3 471	68	3 539
47422	15	0	15	531 608	10 394	542 002	531 609	10 394	542 003	16	0	16
47425	7 707	0	7 707	6 570	0	6 570	4 149	0	4 149	5 286	0	5 286
47426	1 012	352	1 364	2 773	20	2 793	3 998	365	4 363	2 237	697	2 934
50220	49 793	0	49 793	17 164	0	17 164	5 970	0	5 970	38 599	0	38 599
52301	0	58 902	58 902	34 075	20 820	54 895	34 075	19 231	53 306	0	57 313	57 313
52302	34 075	0	34 075	34 075	0	34 075	0	0	0	0	0	0
52303	0	0	0	0	0	0	34 075	0	34 075	34 075	0	34 075
52305	0	127 504	127 504	0	24 696	24 696	0	42 887	42 887	0	145 695	145 695
52306	383 544	0	383 544	286 919	0	286 919	314 051	0	314 051	410 676	0	410 676
52307	801 442	0	801 442	372 921	0	372 921	372 921	0	372 921	801 442	0	801 442
52501	5 751	2 112	7 863	6 284	1 268	7 552	545	785	1 330	12	1 629	1 641
52602	3 296	0	3 296	0	0	0	2 032	0	2 032	5 328	0	5 328
60301	1 148	0	1 148	15 423	0	15 423	15 204	0	15 204	929	0	929
60305	0	0	0	18 179	0	18 179	18 179	0	18 179	0	0	0
60307	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
60309	281	0	281	0	0	0	306	0	306	587	0	587
60311	394	0	394	394	0	394	394	0	394	394	0	394
60322	0	0	0	82	0	82	82	0	82	0	0	0
60324	886	0	886	0	0	0	100	0	100	986	0	986
60601	11 162	0	11 162	0	0	0	472	0	472	11 634	0	11 634
60903	21	0	21	0	0	0	1	0	1	22	0	22
61301	3 043	0	3 043	204	0	204	0	0	0	2 839	0	2 839
61304	168	0	168	38	0	38	15	0	15	145	0	145
70601	838 171	0	838 171	173	0	173	162 100	0	162 100	1 000 098	0	1 000 098
70603	770 468	0	770 468	0	0	0	180 979	0	180 979	951 447	0	951 447
70615	0	0	0	0	0	0	1 347	0	1 347	1 347	0	1 347
Итого по пассиву (баланс)	6 953 335	1 993 979	8 947 314	24 279 166	9 387 986	33 667 152	24 693 970	9 332 778	34 026 748	7 368 139	1 938 771	9 306 910
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	693 914	17 355	711 269	693 914	17 355	711 269	0	0	0
90901	73 052	0	73 052	52 235	0	52 235	55 908	0	55 908	69 379	0	69 379
90902	62 958	0	62 958	68 888	0	68 888	65 728	0	65 728	66 118	0	66 118
90908	0	18 233	18 233	0	459	459	0	4 632	4 632	0	14 060	14 060
90909	0	0	0	0	9 313	9 313	0	9 313	9 313	0	0	0
91202	8	0	8	2	0	2	1	0	1	9	0	9
91203	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
91411	122 976	0	122 976	1 629	0	1 629	0	0	0	124 605	0	124 605
91414	2 844 439	644 924	3 489 363	174 675	59 122	233 797	168 094	186 248	354 342	2 851 020	517 798	3 368 818
91416	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
91501	147	0	147	0	0	0	0	0	0	147	0	147
91604	1 418	0	1 418	242	0	242	178	0	178	1 482	0	1 482
99998	3 940 073	0	3 940 073	2 338 154	0	2 338 154	2 403 184	0	2 403 184	3 875 043	0	3 875 043
Итого по активу (баланс)	7 075 105	663 157	7 738 262	3 329 739	86 249	3 415 988	3 387 007	217 548	3 604 555	7 017 837	531 858	7 549 695
Пассив
91311	1 153 161	71 397	1 224 558	727 989	21 476	749 465	741 022	30 100	771 122	1 166 194	80 021	1 246 215
91312	2 176 583	0	2 176 583	101 889	0	101 889	32 932	0	32 932	2 107 626	0	2 107 626
91315	64 760	9 901	74 661	0	726	726	0	8 787	8 787	64 760	17 962	82 722
91316	8 920	80 131	89 051	51 666	149 727	201 393	58 350	143 529	201 879	15 604	73 933	89 537
91317	330 839	25 568	356 407	1 343 754	5 960	1 349 714	1 321 468	1 969	1 323 437	308 553	21 577	330 130
91507	18 778	0	18 778	0	0	0	0	0	0	18 778	0	18 778
91508	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
99999	3 798 189	0	3 798 189	1 098 590	0	1 098 590	975 053	0	975 053	3 674 652	0	3 674 652
Итого по пассиву (баланс)	7 551 265	186 997	7 738 262	3 323 888	177 889	3 501 777	3 128 825	184 385	3 313 210	7 356 202	193 493	7 549 695
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93511	231 259	0	231 259	369	0	369	1 087	0	1 087	230 541	0	230 541
93901	102 185	94 202	196 387	3 322 030	2 739 503	6 061 533	3 216 366	2 648 355	5 864 721	207 849	185 350	393 199
99996	430 817	0	430 817	6 065 302	0	6 065 302	5 867 141	0	5 867 141	628 978	0	628 978
Итого по активу (баланс)	764 261	94 202	858 463	9 387 701	2 739 503	12 127 204	9 084 594	2 648 355	11 732 949	1 067 368	185 350	1 252 718
Пассив
96311	234 095	0	234 095	0	0	0	1 773	0	1 773	235 868	0	235 868
96901	94 139	102 583	196 722	2 640 720	3 226 424	5 867 144	2 731 713	3 331 819	6 063 532	185 132	207 978	393 110
99997	427 646	0	427 646	5 865 808	0	5 865 808	6 061 902	0	6 061 902	623 740	0	623 740
Итого по пассиву (баланс)	755 880	102 583	858 463	8 506 528	3 226 424	11 732 952	8 795 388	3 331 819	12 127 207	1 044 740	207 978	1 252 718
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	90,0000	0	0	68,0000	0	0	39,0000	0	0	119,0000
98010	0	0	701 940,0000	0	0	87 500,0000	0	0	180 000,0000	0	0	609 440,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	702 030,0000	0	0	87 568,0000	0	0	180 039,0000	0	0	609 559,0000
Пассив
98050	0	0	576 940,0000	0	0	180 000,0000	0	0	87 500,0000	0	0	484 440,0000
98070	0	0	125 090,0000	0	0	39,0000	0	0	68,0000	0	0	125 119,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	702 030,0000	0	0	180 039,0000	0	0	87 568,0000	0	0	609 559,0000

Страница была полезной?