Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Русский Торговый Банк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2842

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	29 739	0	29 739	27 732	0	27 732	7 678	0	7 678	49 793	0	49 793
20202	158 013	79 005	237 018	381 602	223 842	605 444	468 361	204 743	673 104	71 254	98 104	169 358
20208	8 556	1 071	9 627	50 230	4 540	54 770	45 021	4 540	49 561	13 765	1 071	14 836
20209	0	0	0	346 015	8 624	354 639	346 015	8 624	354 639	0	0	0
30102	104 376	0	104 376	7 963 118	0	7 963 118	7 879 839	0	7 879 839	187 655	0	187 655
30110	132 960	9 705	142 665	38 715	841 287	880 002	34 815	837 902	872 717	136 860	13 090	149 950
30114	0	8 993	8 993	0	199 253	199 253	0	199 529	199 529	0	8 717	8 717
30202	121 808	0	121 808	0	0	0	1 250	0	1 250	120 558	0	120 558
30204	88 616	0	88 616	684	0	684	0	0	0	89 300	0	89 300
30233	1 456	243	1 699	1 166	227	1 393	1 441	287	1 728	1 181	183	1 364
30413	15	0	15	1 064 169	0	1 064 169	1 064 110	0	1 064 110	74	0	74
30424	34 036	0	34 036	1 637 002	0	1 637 002	1 643 061	0	1 643 061	27 977	0	27 977
30602	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
32002	0	0	0	620 000	0	620 000	620 000	0	620 000	0	0	0
32003	0	0	0	520 000	0	520 000	520 000	0	520 000	0	0	0
32004	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32201	116 316	0	116 316	46 495	0	46 495	116 811	0	116 811	46 000	0	46 000
45201	432 856	0	432 856	841 050	0	841 050	850 768	0	850 768	423 138	0	423 138
45203	12 247	0	12 247	11 958	0	11 958	24 205	0	24 205	0	0	0
45204	346 022	0	346 022	316 433	0	316 433	282 046	0	282 046	380 409	0	380 409
45205	0	0	0	5 917	0	5 917	2 917	0	2 917	3 000	0	3 000
45206	190 594	170 941	361 535	24 960	6 128	31 088	57 742	166 538	224 280	157 812	10 531	168 343
45207	1 142 262	1 034 451	2 176 713	93 096	251 845	344 941	72 196	61 233	133 429	1 163 162	1 225 063	2 388 225
45208	738 466	251 821	990 287	6 900	13 938	20 838	883	12 647	13 530	744 483	253 112	997 595
45406	0	58 170	58 170	0	15 702	15 702	0	11 043	11 043	0	62 829	62 829
45407	0	47 933	47 933	0	2 447	2 447	0	2 432	2 432	0	47 948	47 948
45408	4 624	0	4 624	0	0	0	42	0	42	4 582	0	4 582
45502	0	0	0	5 113	199	5 312	5 113	199	5 312	0	0	0
45504	1 000	142	1 142	0	5	5	0	147	147	1 000	0	1 000
45505	12 373	2 659	15 032	3 003	536	3 539	3 222	2 717	5 939	12 154	478	12 632
45506	173 732	104 789	278 521	10 566	16 860	27 426	13 551	8 029	21 580	170 747	113 620	284 367
45507	112 200	117 192	229 392	0	5 987	5 987	9 937	6 087	16 024	102 263	117 092	219 355
45509	1 372	0	1 372	2 199	0	2 199	2 529	0	2 529	1 042	0	1 042
45812	43 489	10 000	53 489	2 223	5	2 228	2 181	10 005	12 186	43 531	0	43 531
45815	30 578	0	30 578	3 973	0	3 973	1 468	0	1 468	33 083	0	33 083
45912	1 316	0	1 316	423	0	423	0	0	0	1 739	0	1 739
45915	4 268	0	4 268	870	0	870	391	0	391	4 747	0	4 747
47404	0	0	0	6 924 915	6 936 260	13 861 175	6 924 915	6 936 260	13 861 175	0	0	0
47408	0	0	0	9 858 061	9 049 920	18 907 981	9 858 061	9 049 920	18 907 981	0	0	0
47423	67 818	375	68 193	61 973	616	62 589	61 987	345	62 332	67 804	646	68 450
47427	5 582	7 902	13 484	37 388	15 348	52 736	35 243	13 988	49 231	7 727	9 262	16 989
47431	0	59 088	59 088	0	12 278	12 278	0	10 367	10 367	0	60 999	60 999
50205	134 420	0	134 420	2 527 328	0	2 527 328	2 129 234	0	2 129 234	532 514	0	532 514
50207	131 796	0	131 796	596 859	0	596 859	548 831	0	548 831	179 824	0	179 824
50208	0	0	0	120 659	0	120 659	120 659	0	120 659	0	0	0
50210	0	0	0	58 923	0	58 923	58 923	0	58 923	0	0	0
50218	599 650	0	599 650	2 132 123	0	2 132 123	2 525 979	0	2 525 979	205 794	0	205 794
52503	231 444	0	231 444	0	0	0	4 916	0	4 916	226 528	0	226 528
52601	0	0	0	1 795	0	1 795	1 335	0	1 335	460	0	460
60302	368	0	368	157	0	157	157	0	157	368	0	368
60306	8	0	8	5 374	0	5 374	5 380	0	5 380	2	0	2
60308	0	0	0	480	0	480	480	0	480	0	0	0
60310	0	0	0	542	0	542	542	0	542	0	0	0
60312	38 931	0	38 931	10 086	0	10 086	7 239	0	7 239	41 778	0	41 778
60314	0	0	0	8	0	8	0	0	0	8	0	8
60323	15 873	0	15 873	0	0	0	2	0	2	15 871	0	15 871
60401	61 859	0	61 859	0	0	0	0	0	0	61 859	0	61 859
60901	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
61002	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
61008	3	0	3	239	0	239	242	0	242	0	0	0
61009	0	0	0	88	0	88	88	0	88	0	0	0
61210	0	0	0	732 037	0	732 037	732 037	0	732 037	0	0	0
61401	2 701	0	2 701	864	0	864	355	0	355	3 210	0	3 210
61403	1 600	0	1 600	306	0	306	265	0	265	1 641	0	1 641
70606	628 671	0	628 671	122 760	0	122 760	191	0	191	751 240	0	751 240
70608	578 878	0	578 878	208 765	0	208 765	0	0	0	787 643	0	787 643
70611	2 638	0	2 638	1 688	0	1 688	0	0	0	4 326	0	4 326
70614	43 032	0	43 032	8 896	0	8 896	7 420	0	7 420	44 508	0	44 508
Итого по активу (баланс)	6 588 717	1 964 480	8 553 197	37 537 966	17 605 847	55 143 813	37 202 114	17 547 582	54 749 696	6 924 569	2 022 745	8 947 314
Пассив
10208	259 400	0	259 400	0	0	0	0	0	0	259 400	0	259 400
10701	14 417	0	14 417	0	0	0	0	0	0	14 417	0	14 417
10801	22 762	0	22 762	0	0	0	27 170	0	27 170	49 932	0	49 932
30126	114 063	0	114 063	0	0	0	11	0	11	114 074	0	114 074
30226	71	0	71	3	0	3	10	0	10	78	0	78
30232	478	694	1 172	32 661	8 128	40 789	32 800	8 130	40 930	617	696	1 313
31501	0	0	0	1 441	0	1 441	1 441	0	1 441	0	0	0
32901	570 338	0	570 338	2 438 448	0	2 438 448	2 071 423	0	2 071 423	203 313	0	203 313
40603	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40701	37	16	53	372 682	0	372 682	375 648	0	375 648	3 003	16	3 019
40702	428 773	9 782	438 555	9 669 786	687 727	10 357 513	9 846 918	689 832	10 536 750	605 905	11 887	617 792
40703	284	0	284	2 159	0	2 159	2 961	0	2 961	1 086	0	1 086
40802	7 844	13	7 857	28 766	23 248	52 014	31 188	23 249	54 437	10 266	14	10 280
40804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40805	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
40807	1 605	6 131	7 736	6 338	1 856	8 194	6 214	5 652	11 866	1 481	9 927	11 408
40814	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40817	56 940	36 121	93 061	445 166	663 233	1 108 399	432 023	637 076	1 069 099	43 797	9 964	53 761
40820	1 008	1 340	2 348	2 950	1 882	4 832	2 947	1 187	4 134	1 005	645	1 650
40821	140	0	140	483	0	483	523	0	523	180	0	180
40901	0	52 909	52 909	0	2 773	2 773	0	8 597	8 597	0	58 733	58 733
40905	1	0	1	55	0	55	55	0	55	1	0	1
40906	0	0	0	14 870	0	14 870	14 870	0	14 870	0	0	0
40909	0	0	0	215	0	215	215	0	215	0	0	0
40910	0	0	0	0	55	55	0	56	56	0	1	1
40911	0	0	0	7 280	0	7 280	7 280	0	7 280	0	0	0
40912	3	0	3	1	75	76	1	75	76	3	0	3
40913	0	0	0	0	142	142	0	142	142	0	0	0
42102	35 000	0	35 000	1 503 000	0	1 503 000	1 540 000	0	1 540 000	72 000	0	72 000
42103	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42104	3 500	0	3 500	2 500	0	2 500	0	0	0	1 000	0	1 000
42105	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42106	624	0	624	0	0	0	0	0	0	624	0	624
42107	13 153	0	13 153	0	0	0	0	0	0	13 153	0	13 153
42301	52	394	446	0	20	20	0	20	20	52	394	446
42302	2 627	0	2 627	2 627	0	2 627	0	0	0	0	0	0
42303	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0
42304	150	0	150	150	0	150	820	0	820	820	0	820
42305	5 898	36 079	41 977	50	4 953	5 003	5	12 502	12 507	5 853	43 628	49 481
42306	2 097 057	1 700 257	3 797 314	156 545	503 857	660 402	381 126	378 068	759 194	2 321 638	1 574 468	3 896 106
42307	0	0	0	0	0	0	600	0	600	600	0	600
42310	6	0	6	12	0	12	9	0	9	3	0	3
42311	12	0	12	18	0	18	12	0	12	6	0	6
42312	15	0	15	0	0	0	3	0	3	18	0	18
42313	33	0	33	3	0	3	6	0	6	36	0	36
42314	51	0	51	0	0	0	3	0	3	54	0	54
42601	10	38	48	0	1	1	0	1	1	10	38	48
42605	6 442	0	6 442	0	0	0	0	0	0	6 442	0	6 442
42606	10 243	33 813	44 056	0	2 539	2 539	1 784	3 044	4 828	12 027	34 318	46 345
42612	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43807	190 000	35 687	225 687	0	1 811	1 811	0	1 822	1 822	190 000	35 698	225 698
45215	33 522	0	33 522	10 314	0	10 314	7 331	0	7 331	30 539	0	30 539
45415	1 452	0	1 452	145	0	145	192	0	192	1 499	0	1 499
45515	5 752	0	5 752	764	0	764	534	0	534	5 522	0	5 522
45818	21 442	0	21 442	588	0	588	2 717	0	2 717	23 571	0	23 571
45918	2 760	0	2 760	73	0	73	330	0	330	3 017	0	3 017
47403	0	0	0	2 713 625	0	2 713 625	2 713 625	0	2 713 625	0	0	0
47407	0	0	0	10 555 442	8 348 948	18 904 390	10 555 442	8 348 948	18 904 390	0	0	0
47411	25 073	24 193	49 266	6 977	9 895	16 872	10 147	8 436	18 583	28 243	22 734	50 977
47416	1 090	0	1 090	23 339	732	24 071	31 871	2 680	34 551	9 622	1 948	11 570
47422	0	0	0	7 558	0	7 558	7 573	0	7 573	15	0	15
47425	9 594	0	9 594	7 138	0	7 138	5 251	0	5 251	7 707	0	7 707
47426	639	0	639	4 181	0	4 181	4 554	352	4 906	1 012	352	1 364
50220	29 739	0	29 739	7 678	0	7 678	27 732	0	27 732	49 793	0	49 793
52301	0	58 884	58 884	34 075	2 989	37 064	34 075	3 007	37 082	0	58 902	58 902
52302	34 075	0	34 075	34 075	0	34 075	34 075	0	34 075	34 075	0	34 075
52305	0	34 677	34 677	0	4 708	4 708	0	97 535	97 535	0	127 504	127 504
52306	383 544	0	383 544	0	0	0	0	0	0	383 544	0	383 544
52307	801 442	0	801 442	0	0	0	0	0	0	801 442	0	801 442
52501	4 736	1 503	6 239	364	77	441	1 379	686	2 065	5 751	2 112	7 863
52602	5 415	0	5 415	11 015	0	11 015	8 896	0	8 896	3 296	0	3 296
60301	1 407	0	1 407	8 420	0	8 420	8 161	0	8 161	1 148	0	1 148
60305	0	0	0	17 952	0	17 952	17 952	0	17 952	0	0	0
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	0	0	0	1	0	1	282	0	282	281	0	281
60311	394	0	394	394	0	394	394	0	394	394	0	394
60322	0	0	0	124	0	124	124	0	124	0	0	0
60324	888	0	888	2	0	2	0	0	0	886	0	886
60601	10 671	0	10 671	0	0	0	491	0	491	11 162	0	11 162
60903	20	0	20	0	0	0	1	0	1	21	0	21
61301	3 854	0	3 854	811	0	811	0	0	0	3 043	0	3 043
61304	162	0	162	38	0	38	44	0	44	168	0	168
70601	709 289	0	709 289	49	0	49	128 931	0	128 931	838 171	0	838 171
70603	561 248	0	561 248	0	0	0	209 220	0	209 220	770 468	0	770 468
70613	0	0	0	2 933	0	2 933	2 933	0	2 933	0	0	0
70801	27 170	0	27 170	27 170	0	27 170	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	6 520 666	2 032 531	8 553 197	28 164 658	10 269 649	38 434 307	28 597 327	10 231 097	38 828 424	6 953 335	1 993 979	8 947 314
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	34 075	0	34 075	34 075	0	34 075	0	0	0
90901	73 119	0	73 119	53 478	0	53 478	53 545	0	53 545	73 052	0	73 052
90902	49 812	0	49 812	70 188	0	70 188	57 042	0	57 042	62 958	0	62 958
90908	0	23 961	23 961	0	4 590	4 590	0	10 318	10 318	0	18 233	18 233
91202	10	0	10	1	0	1	3	0	3	8	0	8
91203	33	0	33	1	0	1	0	0	0	34	0	34
91411	123 718	0	123 718	0	0	0	742	0	742	122 976	0	122 976
91414	2 759 589	644 456	3 404 045	394 862	33 184	428 046	310 012	32 716	342 728	2 844 439	644 924	3 489 363
91416	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
91501	147	0	147	0	0	0	0	0	0	147	0	147
91604	1 318	0	1 318	197	0	197	97	0	97	1 418	0	1 418
99998	4 374 128	0	4 374 128	1 670 609	0	1 670 609	2 104 664	0	2 104 664	3 940 073	0	3 940 073
Итого по активу (баланс)	7 411 874	668 417	8 080 291	2 223 411	37 774	2 261 185	2 560 180	43 034	2 603 214	7 075 105	663 157	7 738 262
Пассив
91311	1 138 162	71 374	1 209 536	78 618	3 622	82 240	93 617	3 645	97 262	1 153 161	71 397	1 224 558
91312	2 578 343	0	2 578 343	432 146	0	432 146	30 386	0	30 386	2 176 583	0	2 176 583
91315	75 017	9 810	84 827	10 257	488	10 745	0	579	579	64 760	9 901	74 661
91316	48 364	80 741	129 105	60 944	36 909	97 853	21 500	36 299	57 799	8 920	80 131	89 051
91317	338 236	15 268	353 504	1 473 127	8 553	1 481 680	1 465 730	18 853	1 484 583	330 839	25 568	356 407
91507	18 778	0	18 778	0	0	0	0	0	0	18 778	0	18 778
91508	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
99999	3 706 163	0	3 706 163	395 503	0	395 503	487 529	0	487 529	3 798 189	0	3 798 189
Итого по пассиву (баланс)	7 903 098	177 193	8 080 291	2 450 595	49 572	2 500 167	2 098 762	59 376	2 158 138	7 551 265	186 997	7 738 262
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	94 869	0	94 869	94 869	0	94 869	0	0	0
93302	0	0	0	94 869	0	94 869	94 869	0	94 869	0	0	0
93511	479 454	0	479 454	289 285	0	289 285	537 480	0	537 480	231 259	0	231 259
93901	152 654	239 103	391 757	1 863 133	3 971 030	5 834 163	1 913 602	4 115 931	6 029 533	102 185	94 202	196 387
99996	876 504	0	876 504	6 215 231	0	6 215 231	6 660 918	0	6 660 918	430 817	0	430 817
Итого по активу (баланс)	1 508 612	239 103	1 747 715	8 557 387	3 971 030	12 528 417	9 301 738	4 115 931	13 417 669	764 261	94 202	858 463
Пассив
96301	0	0	0	0	93 666	93 666	0	93 666	93 666	0	0	0
96302	0	0	0	0	94 783	94 783	0	94 783	94 783	0	0	0
96311	484 870	0	484 870	541 618	0	541 618	290 843	0	290 843	234 095	0	234 095
96901	239 104	152 530	391 634	4 105 877	1 918 274	6 024 151	3 960 912	1 868 327	5 829 239	94 139	102 583	196 722
99997	871 211	0	871 211	6 661 880	0	6 661 880	6 218 315	0	6 218 315	427 646	0	427 646
Итого по пассиву (баланс)	1 595 185	152 530	1 747 715	11 309 375	2 106 723	13 416 098	10 470 070	2 056 776	12 526 846	755 880	102 583	858 463
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	88,0000	0	0	7,0000	0	0	5,0000	0	0	90,0000
98010	0	0	260 688,0000	0	0	508 310,0000	0	0	67 058,0000	0	0	701 940,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	260 776,0000	0	0	508 317,0000	0	0	67 063,0000	0	0	702 030,0000
Пассив
98050	0	0	135 688,0000	0	0	67 058,0000	0	0	508 310,0000	0	0	576 940,0000
98070	0	0	125 088,0000	0	0	5,0000	0	0	7,0000	0	0	125 090,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	260 776,0000	0	0	67 063,0000	0	0	508 317,0000	0	0	702 030,0000

Страница была полезной?