Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2013 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Русский Торговый Банк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2842

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	7 569	0	7 569	1 923	0	1 923	1 166	0	1 166	8 326	0	8 326
20202	122 638	89 422	212 060	281 675	76 302	357 977	351 991	56 758	408 749	52 322	108 966	161 288
20208	20 121	667	20 788	69 109	6 151	75 260	71 377	6 160	77 537	17 853	658	18 511
20209	0	0	0	202 393	11 499	213 892	202 393	11 499	213 892	0	0	0
30102	779 391	0	779 391	10 369 086	0	10 369 086	10 681 712	0	10 681 712	466 765	0	466 765
30110	40 731	49 810	90 541	341 214	995 118	1 336 332	321 013	1 011 048	1 332 061	60 932	33 880	94 812
30114	0	21 658	21 658	0	214 703	214 703	0	213 624	213 624	0	22 737	22 737
30202	45 498	0	45 498	9 566	0	9 566	0	0	0	55 064	0	55 064
30204	29 946	0	29 946	1 776	0	1 776	0	0	0	31 722	0	31 722
30233	297	314	611	3 902	1 032	4 934	3 978	1 341	5 319	221	5	226
30413	21	0	21	261 548	0	261 548	261 473	0	261 473	96	0	96
30424	37 087	0	37 087	1 059 470	0	1 059 470	1 059 560	0	1 059 560	36 997	0	36 997
30602	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
32002	0	0	0	1 150 000	0	1 150 000	1 150 000	0	1 150 000	0	0	0
32003	0	0	0	690 000	0	690 000	690 000	0	690 000	0	0	0
32004	0	0	0	350 000	0	350 000	350 000	0	350 000	0	0	0
32201	109 500	0	109 500	7 400	0	7 400	0	0	0	116 900	0	116 900
45201	376 413	0	376 413	935 504	0	935 504	931 745	0	931 745	380 172	0	380 172
45203	4 450	0	4 450	9 280	0	9 280	9 730	0	9 730	4 000	0	4 000
45204	519 246	3 582	522 828	494 450	77	494 527	517 661	3 659	521 320	496 035	0	496 035
45205	14 650	0	14 650	1 667	0	1 667	11 650	0	11 650	4 667	0	4 667
45206	177 888	226 510	404 398	16 995	12 546	29 541	11 467	8 003	19 470	183 416	231 053	414 469
45207	1 078 233	520 073	1 598 306	26 824	31 119	57 943	20 220	18 372	38 592	1 084 837	532 820	1 617 657
45208	825 299	47 755	873 054	0	1 952	1 952	717	1 687	2 404	824 582	48 020	872 602
45407	0	133 677	133 677	0	5 462	5 462	0	4 722	4 722	0	134 417	134 417
45502	0	0	0	3 948	143	4 091	3 948	143	4 091	0	0	0
45505	20 494	3 951	24 445	498	187	685	505	952	1 457	20 487	3 186	23 673
45506	144 253	70 703	214 956	17 619	19 091	36 710	13 776	8 673	22 449	148 096	81 121	229 217
45507	124 178	109 289	233 467	0	7 086	7 086	101	4 412	4 513	124 077	111 963	236 040
45509	1 249	0	1 249	2 318	0	2 318	2 460	0	2 460	1 107	0	1 107
45812	0	0	0	17 296	0	17 296	8 567	0	8 567	8 729	0	8 729
45815	7 598	0	7 598	2 271	0	2 271	1 325	0	1 325	8 544	0	8 544
45912	0	0	0	44	0	44	35	0	35	9	0	9
45915	1 173	0	1 173	435	25	460	292	0	292	1 316	25	1 341
47404	0	0	0	14 282 332	14 288 114	28 570 446	14 282 332	14 288 114	28 570 446	0	0	0
47408	0	0	0	14 554 180	14 950 083	29 504 263	14 554 180	14 950 083	29 504 263	0	0	0
47410	0	41 299	41 299	0	4 093	4 093	0	11 483	11 483	0	33 909	33 909
47423	3 000	24	3 024	62 223	135	62 358	62 844	142	62 986	2 379	17	2 396
47427	1 640	1 390	3 030	36 853	9 962	46 815	36 924	9 947	46 871	1 569	1 405	2 974
50205	200 976	0	200 976	102 856	0	102 856	103 214	0	103 214	200 618	0	200 618
50207	0	0	0	150 663	0	150 663	150 663	0	150 663	0	0	0
50208	72 128	0	72 128	535	0	535	0	0	0	72 663	0	72 663
50221	1 578	0	1 578	275	0	275	1 853	0	1 853	0	0	0
51406	105 087	0	105 087	768	0	768	0	0	0	105 855	0	105 855
52503	208 998	55	209 053	0	1	1	5 384	4	5 388	203 614	52	203 666
52601	514	0	514	1 018	0	1 018	0	0	0	1 532	0	1 532
60302	0	0	0	209	0	209	194	0	194	15	0	15
60306	0	0	0	5 335	0	5 335	5 335	0	5 335	0	0	0
60308	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
60310	0	0	0	1 102	0	1 102	1 102	0	1 102	0	0	0
60312	28 823	0	28 823	7 409	0	7 409	8 025	0	8 025	28 207	0	28 207
60314	23	0	23	379	0	379	154	0	154	248	0	248
60323	10 717	0	10 717	43	0	43	2	0	2	10 758	0	10 758
60401	19 632	0	19 632	42 833	0	42 833	0	0	0	62 465	0	62 465
60701	0	0	0	433	0	433	433	0	433	0	0	0
60901	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
61008	1	0	1	200	0	200	201	0	201	0	0	0
61009	0	0	0	298	0	298	298	0	298	0	0	0
61210	0	0	0	252 425	0	252 425	252 425	0	252 425	0	0	0
61401	451	0	451	75	0	75	327	0	327	199	0	199
61403	1 897	0	1 897	152	0	152	832	0	832	1 217	0	1 217
70606	1 445 918	0	1 445 918	116 900	0	116 900	186	0	186	1 562 632	0	1 562 632
70608	617 784	0	617 784	122 321	0	122 321	0	0	0	740 105	0	740 105
70611	6 695	0	6 695	804	0	804	0	0	0	7 499	0	7 499
Итого по активу (баланс)	7 213 940	1 320 179	8 534 119	46 070 902	30 634 881	76 705 783	46 145 840	30 610 826	76 756 666	7 139 002	1 344 234	8 483 236
Пассив
10208	217 000	0	217 000	0	0	0	0	0	0	217 000	0	217 000
10603	1 578	0	1 578	1 852	0	1 852	274	0	274	0	0	0
10701	14 417	0	14 417	0	0	0	0	0	0	14 417	0	14 417
10801	22 762	0	22 762	0	0	0	0	0	0	22 762	0	22 762
30220	0	0	0	0	80	80	0	80	80	0	0	0
30226	28	0	28	3	0	3	6	0	6	31	0	31
30232	0	0	0	319 846	9 072	328 918	319 846	9 072	328 918	0	0	0
31501	0	0	0	2 250	0	2 250	2 250	0	2 250	0	0	0
31505	0	23 384	23 384	0	5 218	5 218	0	3 188	3 188	0	21 354	21 354
31506	0	17 915	17 915	0	3 844	3 844	0	910	910	0	14 981	14 981
40603	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40701	1	14	15	0	0	0	0	1	1	1	15	16
40702	762 555	21 844	784 399	12 696 444	977 097	13 673 541	12 438 654	974 281	13 412 935	504 765	19 028	523 793
40703	270	0	270	1 578	0	1 578	2 225	0	2 225	917	0	917
40802	10 518	9	10 527	14 218	702	14 920	22 937	702	23 639	19 237	9	19 246
40804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40805	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
40807	18 973	27 043	46 016	42 178	25 750	67 928	34 769	1 099	35 868	11 564	2 392	13 956
40814	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40817	56 749	13 023	69 772	911 351	231 859	1 143 210	907 707	226 655	1 134 362	53 105	7 819	60 924
40820	7 002	1 065	8 067	19 568	19 216	38 784	13 857	21 402	35 259	1 291	3 251	4 542
40821	68	0	68	33	0	33	34	0	34	69	0	69
40905	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
40906	0	0	0	31 982	0	31 982	31 982	0	31 982	0	0	0
40909	0	0	0	154	0	154	154	0	154	0	0	0
40911	0	0	0	2 159	0	2 159	2 159	0	2 159	0	0	0
40912	3	0	3	0	280	280	0	280	280	3	0	3
42102	54 000	0	54 000	789 800	0	789 800	749 800	0	749 800	14 000	0	14 000
42103	40 400	0	40 400	42 900	0	42 900	5 118	0	5 118	2 618	0	2 618
42104	2 200	0	2 200	0	0	0	0	0	0	2 200	0	2 200
42105	3 020	0	3 020	0	0	0	0	0	0	3 020	0	3 020
42106	4 957	0	4 957	0	0	0	0	0	0	4 957	0	4 957
42301	52	360	412	0	13	13	0	15	15	52	362	414
42304	282	0	282	1	12	13	1	383	384	282	371	653
42305	7 694	0	7 694	101	0	101	4	0	4	7 597	0	7 597
42306	1 598 260	1 496 440	3 094 700	489 722	106 485	596 207	461 632	167 005	628 637	1 570 170	1 556 960	3 127 130
42307	122 056	1 753	123 809	0	62	62	871	75	946	122 927	1 766	124 693
42311	21	0	21	18	0	18	0	0	0	3	0	3
42312	3	0	3	0	0	0	3	0	3	6	0	6
42313	39	0	39	6	0	6	0	0	0	33	0	33
42314	27	0	27	0	0	0	6	0	6	33	0	33
42601	10	35	45	0	1	1	0	1	1	10	35	45
42606	3 664	30 416	34 080	0	2 526	2 526	47	1 214	1 261	3 711	29 104	32 815
42607	20 700	0	20 700	0	0	0	0	0	0	20 700	0	20 700
42612	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43807	160 000	32 709	192 709	0	1 156	1 156	30 000	1 337	31 337	190 000	32 890	222 890
45215	22 977	0	22 977	6 124	0	6 124	5 586	0	5 586	22 439	0	22 439
45415	833	0	833	23	0	23	26	0	26	836	0	836
45515	4 091	0	4 091	602	0	602	785	0	785	4 274	0	4 274
45818	4 312	0	4 312	454	0	454	1 235	0	1 235	5 093	0	5 093
45918	604	0	604	43	0	43	144	0	144	705	0	705
47403	0	0	0	252 520	0	252 520	252 520	0	252 520	0	0	0
47407	0	0	0	15 467 350	14 033 074	29 500 424	15 467 350	14 033 074	29 500 424	0	0	0
47411	40 452	41 478	81 930	4 247	2 054	6 301	8 508	9 691	18 199	44 713	49 115	93 828
47416	497	0	497	58 809	227	59 036	58 816	227	59 043	504	0	504
47422	0	0	0	307 868	0	307 868	307 868	0	307 868	0	0	0
47425	6 788	0	6 788	9 068	0	9 068	9 930	0	9 930	7 650	0	7 650
47426	219	0	219	674	0	674	1 619	335	1 954	1 164	335	1 499
50220	7 569	0	7 569	1 166	0	1 166	1 923	0	1 923	8 326	0	8 326
52301	0	163 545	163 545	5 141	37 474	42 615	5 141	5 489	10 630	0	131 560	131 560
52302	0	0	0	4 300	0	4 300	4 300	0	4 300	0	0	0
52303	48 000	0	48 000	0	0	0	0	0	0	48 000	0	48 000
52304	2 523	0	2 523	841	0	841	0	0	0	1 682	0	1 682
52305	2 478	18 049	20 527	0	638	638	0	738	738	2 478	18 149	20 627
52306	262 736	0	262 736	0	0	0	0	0	0	262 736	0	262 736
52307	1 001 442	0	1 001 442	0	0	0	0	0	0	1 001 442	0	1 001 442
52501	308	139	447	0	5	5	367	100	467	675	234	909
52602	140	0	140	140	0	140	115	0	115	115	0	115
60301	1 416	0	1 416	6 676	0	6 676	6 179	0	6 179	919	0	919
60305	0	0	0	17 681	0	17 681	17 689	0	17 689	8	0	8
60309	0	0	0	0	0	0	381	0	381	381	0	381
60311	407	0	407	527	0	527	527	0	527	407	0	407
60322	1	0	1	53	0	53	42 452	0	42 452	42 400	0	42 400
60324	10 235	0	10 235	60	0	60	115	0	115	10 290	0	10 290
60601	7 069	0	7 069	0	0	0	351	0	351	7 420	0	7 420
60903	11	0	11	0	0	0	1	0	1	12	0	12
61301	1 442	0	1 442	230	0	230	89	0	89	1 301	0	1 301
61304	143	0	143	29	0	29	21	0	21	135	0	135
70601	1 505 159	0	1 505 159	1	0	1	120 458	0	120 458	1 625 616	0	1 625 616
70603	577 838	0	577 838	0	0	0	119 524	0	119 524	697 362	0	697 362
70613	5 848	0	5 848	115	0	115	1 158	0	1 158	6 891	0	6 891
Итого по пассиву (баланс)	6 644 898	1 889 221	8 534 119	31 510 928	15 456 845	46 967 773	31 459 536	15 457 354	46 916 890	6 593 506	1 889 730	8 483 236
В. Внебалансовые счета
Актив
90602	0	0	0	42 400	0	42 400	42 400	0	42 400	0	0	0
90704	0	0	0	5 141	32 852	37 993	5 141	32 852	37 993	0	0	0
90901	22 742	0	22 742	803	0	803	1 184	0	1 184	22 361	0	22 361
90902	91 106	0	91 106	3 708	0	3 708	3 341	0	3 341	91 473	0	91 473
90908	0	17 518	17 518	0	50 572	50 572	0	4 230	4 230	0	63 860	63 860
90909	0	0	0	0	80	80	0	80	80	0	0	0
91202	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
91203	36	0	36	0	0	0	1	0	1	35	0	35
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	0	0	0	105 855	0	105 855	0	0	0	105 855	0	105 855
91414	2 633 152	1 419 456	4 052 608	288 567	300 986	589 553	36 255	90 554	126 809	2 885 464	1 629 888	4 515 352
91416	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
91501	147	0	147	0	0	0	0	0	0	147	0	147
91604	401	0	401	58	0	58	43	0	43	416	0	416
99998	4 297 335	0	4 297 335	2 009 754	0	2 009 754	1 678 593	0	1 678 593	4 628 496	0	4 628 496
Итого по активу (баланс)	7 074 922	1 436 974	8 511 896	2 456 287	384 490	2 840 777	1 766 959	127 716	1 894 675	7 764 250	1 693 748	9 457 998
Пассив
91311	1 272 178	181 594	1 453 772	32 271	38 112	70 383	32 271	6 227	38 498	1 272 178	149 709	1 421 887
91312	2 400 510	0	2 400 510	14 345	0	14 345	139 654	0	139 654	2 525 819	0	2 525 819
91315	58 244	21 487	79 731	5 440	13 235	18 675	6 019	470	6 489	58 823	8 722	67 545
91316	72 444	3 270	75 714	45 486	14 968	60 454	63 667	163 256	226 923	90 625	151 558	242 183
91317	244 231	24 564	268 795	1 497 666	17 069	1 514 735	1 575 153	23 036	1 598 189	321 718	30 531	352 249
91507	18 778	0	18 778	0	0	0	0	0	0	18 778	0	18 778
91508	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
99999	4 214 561	0	4 214 561	215 994	0	215 994	830 935	0	830 935	4 829 502	0	4 829 502
Итого по пассиву (баланс)	8 280 981	230 915	8 511 896	1 811 202	83 384	1 894 586	2 647 699	192 989	2 840 688	9 117 478	340 520	9 457 998
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	35 342	599 171	634 513	992 350	12 378 342	13 370 692	984 041	12 395 358	13 379 399	43 651	582 155	625 806
93801	1 457	0	1 457	20 992	0	20 992	21 215	0	21 215	1 234	0	1 234
Итого по активу (баланс)	36 799	599 171	635 970	1 013 342	12 378 342	13 391 684	1 005 256	12 395 358	13 400 614	44 885	582 155	627 040
Пассив
96001	600 585	35 385	635 970	12 376 865	986 626	13 363 491	12 359 711	994 850	13 354 561	583 431	43 609	627 040
96801	0	0	0	21 215	0	21 215	21 215	0	21 215	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	600 585	35 385	635 970	12 398 080	986 626	13 384 706	12 380 926	994 850	13 375 776	583 431	43 609	627 040
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	75,0000	0	0	3,0000	0	0	12,0000	0	0	66,0000
98010	0	0	270 000,0000	0	0	100 000,0000	0	0	100 000,0000	0	0	270 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	270 075,0000	0	0	100 003,0000	0	0	100 012,0000	0	0	270 066,0000
Пассив
98050	0	0	170 000,0000	0	0	100 000,0000	0	0	100 000,0000	0	0	170 000,0000
98070	0	0	100 075,0000	0	0	12,0000	0	0	3,0000	0	0	100 066,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	270 075,0000	0	0	100 012,0000	0	0	100 003,0000	0	0	270 066,0000

Страница была полезной?