Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2013 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Русский Торговый Банк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2842

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	8 888	0	8 888	657	0	657	3 507	0	3 507	6 038	0	6 038
20202	84 423	107 492	191 915	215 792	86 800	302 592	264 912	120 023	384 935	35 303	74 269	109 572
20208	15 452	937	16 389	47 878	2 888	50 766	45 386	2 877	48 263	17 944	948	18 892
20209	0	0	0	197 661	17 504	215 165	197 661	17 504	215 165	0	0	0
30102	666 004	0	666 004	7 464 916	0	7 464 916	7 362 100	0	7 362 100	768 820	0	768 820
30110	28 076	24 954	53 030	50 516	922 804	973 320	48 899	926 148	975 047	29 693	21 610	51 303
30114	0	13 490	13 490	0	228 491	228 491	0	236 869	236 869	0	5 112	5 112
30202	48 149	0	48 149	0	0	0	3 789	0	3 789	44 360	0	44 360
30204	24 291	0	24 291	4 415	0	4 415	0	0	0	28 706	0	28 706
30233	617	0	617	1 837	0	1 837	2 276	0	2 276	178	0	178
30413	816	0	816	100 056	0	100 056	100 872	0	100 872	0	0	0
30424	61 317	0	61 317	1 158 568	0	1 158 568	1 179 895	0	1 179 895	39 990	0	39 990
30602	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
32201	188 571	0	188 571	1 821	0	1 821	84 392	0	84 392	106 000	0	106 000
45201	341 970	0	341 970	747 146	0	747 146	767 944	0	767 944	321 172	0	321 172
45203	0	0	0	9 020	0	9 020	2 300	0	2 300	6 720	0	6 720
45204	522 378	70 639	593 017	445 233	14 421	459 654	435 622	5 929	441 551	531 989	79 131	611 120
45205	13 920	0	13 920	0	0	0	0	0	0	13 920	0	13 920
45206	98 406	68 763	167 169	72 957	153 115	226 072	16 335	3 122	19 457	155 028	218 756	373 784
45207	1 065 364	434 457	1 499 821	9 284	25 996	35 280	4 235	10 306	14 541	1 070 413	450 147	1 520 560
45208	826 733	31 256	857 989	0	1 070	1 070	717	737	1 454	826 016	31 589	857 605
45407	0	156 324	156 324	0	5 355	5 355	0	3 687	3 687	0	157 992	157 992
45502	0	0	0	3 688	166	3 854	3 688	166	3 854	0	0	0
45503	2 500	0	2 500	0	0	0	2 500	0	2 500	0	0	0
45504	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45505	21 110	19 460	40 570	253	234	487	206	15 104	15 310	21 157	4 590	25 747
45506	89 382	6 910	96 292	13 846	63 882	77 728	11 579	3 137	14 716	91 649	67 655	159 304
45507	138 660	102 985	241 645	2 000	9 371	11 371	12 715	8 370	21 085	127 945	103 986	231 931
45509	936	0	936	2 271	0	2 271	2 064	0	2 064	1 143	0	1 143
45815	5 011	0	5 011	1 787	0	1 787	514	0	514	6 284	0	6 284
45915	782	0	782	240	25	265	86	0	86	936	25	961
47404	0	0	0	71 325 255	1 926 593	73 251 848	71 325 255	1 926 593	73 251 848	0	0	0
47408	0	0	0	84 766 007	84 867 323	169 633 330	84 766 007	84 867 323	169 633 330	0	0	0
47410	0	22 656	22 656	0	8 797	8 797	0	7 354	7 354	0	24 099	24 099
47423	6 320	17	6 337	22 504	32 683	55 187	26 120	32 679	58 799	2 704	21	2 725
47427	8 043	890	8 933	37 467	9 142	46 609	35 885	8 909	44 794	9 625	1 123	10 748
50205	198 667	0	198 667	1 173	0	1 173	0	0	0	199 840	0	199 840
50207	68 082	0	68 082	132 119	0	132 119	200 201	0	200 201	0	0	0
50208	71 075	0	71 075	224 888	0	224 888	224 353	0	224 353	71 610	0	71 610
50221	2 500	0	2 500	272	0	272	1 115	0	1 115	1 657	0	1 657
51406	103 576	0	103 576	768	0	768	0	0	0	104 344	0	104 344
52503	219 645	2 212	221 857	0	81	81	5 383	2 238	7 621	214 262	55	214 317
52601	1 614	0	1 614	2 527	0	2 527	4 009	0	4 009	132	0	132
60302	0	0	0	304	0	304	282	0	282	22	0	22
60306	0	0	0	5 330	0	5 330	5 330	0	5 330	0	0	0
60308	0	0	0	197	0	197	197	0	197	0	0	0
60310	0	0	0	1 104	0	1 104	1 104	0	1 104	0	0	0
60312	42 878	0	42 878	5 101	0	5 101	7 224	0	7 224	40 755	0	40 755
60314	248	0	248	7	0	7	123	0	123	132	0	132
60323	10 570	0	10 570	0	0	0	0	0	0	10 570	0	10 570
60401	18 759	0	18 759	698	0	698	0	0	0	19 457	0	19 457
60701	0	0	0	698	0	698	698	0	698	0	0	0
60901	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
61002	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
61008	2	0	2	167	0	167	168	0	168	1	0	1
61009	0	0	0	110	0	110	110	0	110	0	0	0
61210	0	0	0	426 583	0	426 583	426 583	0	426 583	0	0	0
61401	1 347	0	1 347	99	0	99	606	0	606	840	0	840
61403	1 976	0	1 976	428	0	428	595	0	595	1 809	0	1 809
61601	0	0	0	2 395	0	2 395	2 395	0	2 395	0	0	0
70606	946 253	0	946 253	281 154	0	281 154	300	0	300	1 227 107	0	1 227 107
70608	320 510	0	320 510	89 479	0	89 479	0	0	0	409 989	0	409 989
70611	4 395	0	4 395	1 153	0	1 153	0	0	0	5 548	0	5 548
Итого по активу (баланс)	6 285 371	1 063 442	7 348 813	167 879 858	88 376 741	256 256 599	167 588 266	88 199 075	255 787 341	6 576 963	1 241 108	7 818 071
Пассив
10208	217 000	0	217 000	0	0	0	0	0	0	217 000	0	217 000
10603	2 500	0	2 500	1 116	0	1 116	273	0	273	1 657	0	1 657
10701	14 417	0	14 417	0	0	0	0	0	0	14 417	0	14 417
10801	22 762	0	22 762	0	0	0	0	0	0	22 762	0	22 762
30226	22	0	22	4	0	4	8	0	8	26	0	26
30232	0	25	25	50 302	6 102	56 404	50 302	6 077	56 379	0	0	0
31501	0	0	0	580	0	580	580	0	580	0	0	0
31505	0	17 153	17 153	0	4 758	4 758	0	4 476	4 476	0	16 871	16 871
31506	0	5 503	5 503	0	2 595	2 595	0	4 320	4 320	0	7 228	7 228
40603	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40701	1	14	15	0	0	0	0	0	0	1	14	15
40702	528 234	17 016	545 250	10 168 592	845 537	11 014 129	10 288 013	844 715	11 132 728	647 655	16 194	663 849
40703	362	0	362	1 698	0	1 698	3 029	0	3 029	1 693	0	1 693
40802	10 820	9	10 829	21 249	1	21 250	17 468	0	17 468	7 039	8	7 047
40804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40805	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
40807	22 518	4 021	26 539	179 408	148 430	327 838	191 701	160 648	352 349	34 811	16 239	51 050
40814	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40817	61 120	28 549	89 669	464 212	371 015	835 227	495 785	348 245	844 030	92 693	5 779	98 472
40820	1 106	1 313	2 419	7 181	5 550	12 731	7 119	6 916	14 035	1 044	2 679	3 723
40821	55	0	55	6	0	6	12	0	12	61	0	61
40906	0	0	0	24 927	0	24 927	24 927	0	24 927	0	0	0
40909	0	0	0	147	0	147	147	0	147	0	0	0
40910	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
40911	0	0	0	8 530	0	8 530	8 530	0	8 530	0	0	0
40912	3	0	3	0	268	268	0	268	268	3	0	3
40913	0	0	0	0	53	53	0	53	53	0	0	0
42102	28 000	0	28 000	1 061 000	0	1 061 000	1 062 000	0	1 062 000	29 000	0	29 000
42103	55 300	0	55 300	5 000	0	5 000	5 200	0	5 200	55 500	0	55 500
42104	800	0	800	0	0	0	1 200	0	1 200	2 000	0	2 000
42105	3 720	0	3 720	0	0	0	0	0	0	3 720	0	3 720
42106	4 957	32 081	37 038	0	756	756	0	1 099	1 099	4 957	32 424	37 381
42301	52	344	396	350	8	358	350	12	362	52	348	400
42304	131	39	170	0	40	40	500	1	501	631	0	631
42305	8 035	0	8 035	44	0	44	4	0	4	7 995	0	7 995
42306	1 513 512	1 476 993	2 990 505	118 659	126 516	245 175	99 731	128 918	228 649	1 494 584	1 479 395	2 973 979
42307	121 296	1 668	122 964	900	40	940	829	61	890	121 225	1 689	122 914
42310	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42311	24	0	24	12	0	12	9	0	9	21	0	21
42312	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42313	54	0	54	12	0	12	0	0	0	42	0	42
42314	21	0	21	0	0	0	3	0	3	24	0	24
42601	10	33	43	0	1	1	0	1	1	10	33	43
42606	4 272	30 587	34 859	701	1 032	1 733	47	1 043	1 090	3 618	30 598	34 216
42607	20 700	0	20 700	0	0	0	0	0	0	20 700	0	20 700
42612	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43807	160 000	31 256	191 256	0	738	738	0	1 071	1 071	160 000	31 589	191 589
45215	20 596	0	20 596	5 781	0	5 781	8 467	0	8 467	23 282	0	23 282
45415	0	0	0	0	0	0	965	0	965	965	0	965
45515	3 497	0	3 497	1 028	0	1 028	1 030	0	1 030	3 499	0	3 499
45818	3 045	0	3 045	258	0	258	903	0	903	3 690	0	3 690
45918	433	0	433	25	0	25	114	0	114	522	0	522
47407	0	0	0	85 595 161	84 042 338	169 637 499	85 595 161	84 042 338	169 637 499	0	0	0
47411	33 334	26 018	59 352	5 401	1 174	6 575	7 775	8 479	16 254	35 708	33 323	69 031
47416	6 766	0	6 766	13 069	0	13 069	8 272	0	8 272	1 969	0	1 969
47422	0	0	0	18 572	32 605	51 177	18 572	32 605	51 177	0	0	0
47425	4 634	0	4 634	3 511	0	3 511	4 299	0	4 299	5 422	0	5 422
47426	1 063	1 604	2 667	991	38	1 029	2 024	542	2 566	2 096	2 108	4 204
50220	8 888	0	8 888	3 507	0	3 507	657	0	657	6 038	0	6 038
52301	0	157 848	157 848	841	70 399	71 240	841	70 498	71 339	0	157 947	157 947
52303	1 682	0	1 682	841	0	841	0	0	0	841	0	841
52304	2 523	0	2 523	0	0	0	0	0	0	2 523	0	2 523
52305	4 083	0	4 083	0	16 325	16 325	0	33 756	33 756	4 083	17 431	21 514
52306	262 736	64 716	327 452	0	65 419	65 419	0	703	703	262 736	0	262 736
52307	1 001 442	0	1 001 442	0	0	0	0	0	0	1 001 442	0	1 001 442
52501	0	0	0	0	6	6	0	53	53	0	47	47
52602	53	0	53	53	0	53	460	0	460	460	0	460
60301	4 673	0	4 673	9 739	0	9 739	7 507	0	7 507	2 441	0	2 441
60305	0	0	0	19 087	0	19 087	19 087	0	19 087	0	0	0
60309	390	0	390	0	0	0	358	0	358	748	0	748
60311	537	0	537	537	0	537	537	0	537	537	0	537
60322	1	0	1	59	0	59	58	0	58	0	0	0
60324	2 206	0	2 206	21	0	21	28	0	28	2 213	0	2 213
60601	6 332	0	6 332	0	0	0	354	0	354	6 686	0	6 686
60903	9	0	9	0	0	0	1	0	1	10	0	10
61301	8 240	0	8 240	6 666	0	6 666	378	0	378	1 952	0	1 952
61304	129	0	129	33	0	33	26	0	26	122	0	122
70601	960 291	0	960 291	22	0	22	294 897	0	294 897	1 255 166	0	1 255 166
70603	307 939	0	307 939	0	0	0	82 890	0	82 890	390 829	0	390 829
70613	4 640	0	4 640	2 074	0	2 074	2 580	0	2 580	5 146	0	5 146
Итого по пассиву (баланс)	5 452 023	1 896 790	7 348 813	97 801 922	85 741 744	183 543 666	98 316 026	85 696 898	184 012 924	5 966 127	1 851 944	7 818 071
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	841	82 578	83 419	841	82 578	83 419	0	0	0
90803	585 900	0	585 900	0	0	0	585 900	0	585 900	0	0	0
90901	22 245	0	22 245	1 275	0	1 275	1 260	0	1 260	22 260	0	22 260
90902	82 944	0	82 944	2 732	0	2 732	1 575	0	1 575	84 101	0	84 101
90908	0	18 908	18 908	0	16 311	16 311	0	8 630	8 630	0	26 589	26 589
91202	6	0	6	0	0	0	2	0	2	4	0	4
91203	35	0	35	1	0	1	0	0	0	36	0	36
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	2 366 332	1 359 421	3 725 753	333 003	129 967	462 970	417 357	161 752	579 109	2 281 978	1 327 636	3 609 614
91416	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
91501	0	0	0	147	0	147	0	0	0	147	0	147
91604	316	0	316	151	0	151	84	0	84	383	0	383
99998	3 451 004	0	3 451 004	2 456 912	0	2 456 912	1 839 498	0	1 839 498	4 068 418	0	4 068 418
Итого по активу (баланс)	6 538 782	1 378 329	7 917 111	2 795 062	228 856	3 023 918	2 846 517	252 960	3 099 477	6 487 327	1 354 225	7 841 552
Пассив
91311	1 265 783	81 913	1 347 696	0	69 442	69 442	0	162 906	162 906	1 265 783	175 377	1 441 160
91312	1 581 833	34 023	1 615 856	46 388	800	47 188	676 926	1 165	678 091	2 212 371	34 388	2 246 759
91315	166 857	20 541	187 398	106 274	443	106 717	24 856	508	25 364	85 439	20 606	106 045
91316	8 947	10 159	19 106	73 102	159 734	232 836	70 000	152 734	222 734	5 845	3 159	9 004
91317	240 395	19 726	260 121	1 360 224	23 092	1 383 316	1 357 551	10 267	1 367 818	237 722	6 901	244 623
91507	20 792	0	20 792	0	0	0	0	0	0	20 792	0	20 792
91508	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
99999	4 466 107	0	4 466 107	1 259 888	0	1 259 888	566 915	0	566 915	3 773 134	0	3 773 134
Итого по пассиву (баланс)	7 750 749	166 362	7 917 111	2 845 876	253 511	3 099 387	2 696 248	327 580	3 023 828	7 601 121	240 431	7 841 552
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	3 131 327	3 988 456	7 119 783	32 505 360	44 151 597	76 656 957	35 617 545	47 517 744	83 135 289	19 142	622 309	641 451
93801	25 954	0	25 954	192 101	0	192 101	214 931	0	214 931	3 124	0	3 124
Итого по активу (баланс)	3 157 281	3 988 456	7 145 737	32 697 461	44 151 597	76 849 058	35 832 476	47 517 744	83 350 220	22 266	622 309	644 575
Пассив
96001	3 992 017	3 153 720	7 145 737	47 394 267	35 708 749	83 103 016	44 027 871	32 573 983	76 601 854	625 621	18 954	644 575
96801	0	0	0	214 931	0	214 931	214 931	0	214 931	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	3 992 017	3 153 720	7 145 737	47 609 198	35 708 749	83 317 947	44 242 802	32 573 983	76 816 785	625 621	18 954	644 575
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	7,0000	0	0	68,0000	0	0	0,0000	0	0	75,0000
98010	0	0	338 000,0000	0	0	0,0000	0	0	68 000,0000	0	0	270 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	338 007,0000	0	0	68,0000	0	0	68 000,0000	0	0	270 075,0000
Пассив
98050	0	0	238 000,0000	0	0	68 000,0000	0	0	0,0000	0	0	170 000,0000
98070	0	0	100 007,0000	0	0	0,0000	0	0	68,0000	0	0	100 075,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	338 007,0000	0	0	68 000,0000	0	0	68,0000	0	0	270 075,0000

Страница была полезной?