Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2018 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "СИНКО-БАНК"

Регистрационный номер

2838

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	30 192	78 458	108 650	46 266	23 947	70 213	59 837	44 679	104 516	16 621	57 726	74 347
20208	3 710	1 996	5 706	14 218	4 551	18 769	10 732	4 331	15 063	7 196	2 216	9 412
30102	55 265	0	55 265	9 551 942	0	9 551 942	9 531 676	0	9 531 676	75 531	0	75 531
30110	9 813	50 059	59 872	49 342	399 909	449 251	50 893	398 543	449 436	8 262	51 425	59 687
30202	6 645	0	6 645	432	0	432	0	0	0	7 077	0	7 077
30204	8 158	0	8 158	0	0	0	608	0	608	7 550	0	7 550
30233	3	0	3	8 315	8 630	16 945	8 307	8 630	16 937	11	0	11
30424	307	0	307	839 182	0	839 182	839 192	0	839 192	297	0	297
30425	0	11 928	11 928	0	1 672	1 672	0	664	664	0	12 936	12 936
30602	2 565	0	2 565	204 061	0	204 061	205 085	0	205 085	1 541	0	1 541
31902	0	0	0	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0
31903	400 000	0	400 000	2 700 000	0	2 700 000	3 100 000	0	3 100 000	0	0	0
32002	260 000	0	260 000	3 070 000	0	3 070 000	3 330 000	0	3 330 000	0	0	0
32003	300 000	0	300 000	1 480 000	0	1 480 000	970 000	0	970 000	810 000	0	810 000
32201	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0	1 500	0	1 500
45201	420	0	420	11 828	0	11 828	11 875	0	11 875	373	0	373
45204	0	0	0	82 500	0	82 500	32 500	0	32 500	50 000	0	50 000
45205	28 500	0	28 500	0	0	0	0	0	0	28 500	0	28 500
45206	223 000	0	223 000	4 500	0	4 500	10 500	0	10 500	217 000	0	217 000
45207	105 500	156 951	262 451	0	21 991	21 991	5 500	8 737	14 237	100 000	170 205	270 205
45208	8 559	74 395	82 954	0	7 572	7 572	0	81 967	81 967	8 559	0	8 559
45502	0	0	0	0	35 575	35 575	0	35 575	35 575	0	0	0
45503	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45505	4 935	26 368	31 303	0	3 716	3 716	166	11 021	11 187	4 769	19 063	23 832
45506	124 167	14 399	138 566	0	83 945	83 945	3 715	7 122	10 837	120 452	91 222	211 674
45507	71 278	146 621	217 899	0	20 519	20 519	1 443	9 474	10 917	69 835	157 666	227 501
45812	171 986	17 172	189 158	0	2 406	2 406	0	956	956	171 986	18 622	190 608
45815	40 495	6 718	47 213	141	942	1 083	781	374	1 155	39 855	7 286	47 141
45912	680	0	680	114	0	114	0	0	0	794	0	794
45915	940	0	940	49	0	49	98	0	98	891	0	891
47404	0	71 709	71 709	0	899 728	899 728	0	842 954	842 954	0	128 483	128 483
47408	0	0	0	11 059 495	11 152 706	22 212 201	11 059 495	11 152 706	22 212 201	0	0	0
47421	3 725	0	3 725	74 216	0	74 216	77 941	0	77 941	0	0	0
47423	53 044	0	53 044	387	58	445	222	56	278	53 209	2	53 211
47427	1 437	244	1 681	11 640	3 771	15 411	11 703	3 460	15 163	1 374	555	1 929
50104	206 729	0	206 729	1 256	0	1 256	2 341	0	2 341	205 644	0	205 644
50313	101 522	0	101 522	201 467	0	201 467	101 827	0	101 827	201 162	0	201 162
60308	28	0	28	66	0	66	58	0	58	36	0	36
60310	108	0	108	880	0	880	841	0	841	147	0	147
60312	2 963	0	2 963	7 315	0	7 315	6 412	0	6 412	3 866	0	3 866
60314	0	0	0	0	4	4	0	4	4	0	0	0
60323	4	0	4	760	0	760	684	0	684	80	0	80
60336	58	0	58	55	0	55	8	0	8	105	0	105
60401	30 464	0	30 464	625	0	625	0	0	0	31 089	0	31 089
60415	0	0	0	738	0	738	738	0	738	0	0	0
60901	42 342	0	42 342	594	0	594	0	0	0	42 936	0	42 936
60906	0	0	0	594	0	594	594	0	594	0	0	0
61008	510	0	510	409	0	409	76	0	76	843	0	843
61009	0	0	0	109	0	109	109	0	109	0	0	0
61210	0	0	0	101 827	0	101 827	101 827	0	101 827	0	0	0
61403	3 650	0	3 650	197	0	197	866	0	866	2 981	0	2 981
61702	11 962	0	11 962	0	0	0	0	0	0	11 962	0	11 962
62001	315 234	0	315 234	0	0	0	549	0	549	314 685	0	314 685
70606	1 146 189	0	1 146 189	160 267	0	160 267	0	0	0	1 306 456	0	1 306 456
70607	3 047	0	3 047	3 886	0	3 886	0	0	0	6 933	0	6 933
70608	873 943	0	873 943	190 767	0	190 767	0	0	0	1 064 710	0	1 064 710
70610	29	0	29	114	0	114	0	0	0	143	0	143
70611	9 993	0	9 993	1 803	0	1 803	0	0	0	11 796	0	11 796
Итого по активу (баланс)	4 665 599	657 018	5 322 617	30 283 857	12 671 642	42 955 499	29 939 199	12 611 253	42 550 452	5 010 257	717 407	5 727 664
Пассив
10208	356 000	0	356 000	0	0	0	0	0	0	356 000	0	356 000
10701	54 054	0	54 054	0	0	0	0	0	0	54 054	0	54 054
10801	317 008	0	317 008	0	0	0	0	0	0	317 008	0	317 008
30126	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
30226	3	0	3	0	0	0	8	0	8	11	0	11
30232	2 092	66	2 158	49 663	242	49 905	49 339	247	49 586	1 768	71	1 839
405	1 260	842	2 102	16 412	4 392	20 804	16 538	3 810	20 348	1 386	260	1 646
407	614 378	32 306	646 684	2 188 207	503 973	2 692 180	2 018 403	503 086	2 521 489	444 574	31 419	475 993
408.1	12 703	6	12 709	160 632	0	160 632	165 482	0	165 482	17 553	6	17 559
40807	1 094	1 652	2 746	2 158	2 758	4 916	3 246	2 540	5 786	2 182	1 434	3 616
40817	97 317	16 808	114 125	256 937	149 162	406 099	215 633	182 697	398 330	56 013	50 343	106 356
40820	1 545	30 095	31 640	3 638	10 664	14 302	3 415	22 912	26 327	1 322	42 343	43 665
42005	1 000	307 110	308 110	0	42 343	42 343	1 009	42 747	43 756	2 009	307 514	309 523
42103	15 000	0	15 000	9 000	0	9 000	16 500	0	16 500	22 500	0	22 500
42104	0	0	0	0	0	0	158 000	0	158 000	158 000	0	158 000
42105	30 024	0	30 024	30 717	4 232	34 949	3 024	8 453	11 477	2 331	4 221	6 552
42301	205	434	639	0	24	24	0	61	61	205	471	676
42305	76 600	43 881	120 481	40 213	6 769	46 982	54 614	7 788	62 402	91 001	44 900	135 901
42306	76 759	39 727	116 486	6 800	2 582	9 382	4 000	5 549	9 549	73 959	42 694	116 653
42309	6	0	6	0	0	0	3	0	3	9	0	9
42310	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
42311	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42312	18	0	18	3	0	3	6	0	6	21	0	21
42313	102	0	102	3	0	3	6	0	6	105	0	105
42314	27	0	27	6	0	6	3	0	3	24	0	24
42315	33	0	33	3	0	3	3	0	3	33	0	33
42601	0	141	141	0	8	8	0	20	20	0	153	153
42605	0	6 278	6 278	0	350	350	0	880	880	0	6 808	6 808
42606	0	67 695	67 695	0	3 768	3 768	0	9 485	9 485	0	73 412	73 412
42609	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42613	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42615	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
44007	0	533 634	533 634	0	29 705	29 705	0	74 769	74 769	0	578 698	578 698
45215	103 532	0	103 532	49 605	0	49 605	22 031	0	22 031	75 958	0	75 958
45515	73 218	0	73 218	3 972	0	3 972	15 982	0	15 982	85 228	0	85 228
45818	236 114	0	236 114	1 841	0	1 841	3 475	0	3 475	237 748	0	237 748
45918	1 600	0	1 600	34	0	34	6	0	6	1 572	0	1 572
47407	0	0	0	11 114 586	11 074 232	22 188 818	11 114 586	11 074 232	22 188 818	0	0	0
47411	2 064	246	2 310	1 808	339	2 147	1 150	376	1 526	1 406	283	1 689
47416	0	0	0	7 907	0	7 907	14 638	0	14 638	6 731	0	6 731
47422	923	0	923	292	0	292	190	0	190	821	0	821
47424	0	0	0	64 092	0	64 092	65 828	0	65 828	1 736	0	1 736
47425	54 189	0	54 189	14 628	0	14 628	15 078	0	15 078	54 639	0	54 639
47426	1 063	10 660	11 723	1 063	10 601	11 664	337	2 637	2 974	337	2 696	3 033
50120	3 047	0	3 047	0	0	0	3 887	0	3 887	6 934	0	6 934
60301	783	0	783	2 880	0	2 880	2 866	0	2 866	769	0	769
60305	13 129	0	13 129	8 264	0	8 264	8 037	0	8 037	12 902	0	12 902
60307	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
60309	13	0	13	139	0	139	150	0	150	24	0	24
60311	958	0	958	1 453	0	1 453	1 096	0	1 096	601	0	601
60313	0	12	12	0	12	12	0	13	13	0	13	13
60322	0	15	15	9	9	18	9	2	11	0	8	8
60324	798	0	798	4	0	4	305	0	305	1 099	0	1 099
60335	2 710	0	2 710	1 989	0	1 989	1 791	0	1 791	2 512	0	2 512
60414	22 085	0	22 085	0	0	0	124	0	124	22 209	0	22 209
60903	8 235	0	8 235	0	0	0	343	0	343	8 578	0	8 578
61301	848	0	848	848	0	848	0	0	0	0	0	0
61304	794	80	874	294	26	320	49	64	113	549	118	667
70601	1 184 633	0	1 184 633	1	0	1	213 225	0	213 225	1 397 857	0	1 397 857
70603	854 793	0	854 793	0	0	0	154 271	0	154 271	1 009 064	0	1 009 064
70605	15	0	15	0	0	0	285	0	285	300	0	300
70615	8 087	0	8 087	0	0	0	0	0	0	8 087	0	8 087
Итого по пассиву (баланс)	4 230 929	1 091 688	5 322 617	14 040 119	11 846 191	25 886 310	14 348 989	11 942 368	26 291 357	4 539 799	1 187 865	5 727 664
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	201 177	0	201 177	2 293	0	2 293	2 124	0	2 124	201 346	0	201 346
90902	232 105	0	232 105	46 103	60	46 163	20 087	3	20 090	258 121	57	258 178
90909	500	94	594	1 000	13	1 013	0	5	5	1 500	102	1 602
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	1 634 570	1 368 497	3 003 067	110 920	266 531	377 451	5 641	591 875	597 516	1 739 849	1 043 153	2 783 002
91502	1 053	0	1 053	53	0	53	80	0	80	1 026	0	1 026
91604	50 446	2 950	53 396	4 369	1 907	6 276	2 246	2 158	4 404	52 569	2 699	55 268
91704	8 451	45 953	54 404	0	6 444	6 444	0	2 406	2 406	8 451	49 991	58 442
91802	34 695	63 121	97 816	0	8 850	8 850	0	3 319	3 319	34 695	68 652	103 347
91803	3 077	300	3 377	0	42	42	0	17	17	3 077	325	3 402
99998	1 585 981	0	1 585 981	569 404	0	569 404	766 997	0	766 997	1 388 388	0	1 388 388
Итого по активу (баланс)	3 752 058	1 480 915	5 232 973	734 142	283 847	1 017 989	797 175	599 783	1 396 958	3 689 025	1 164 979	4 854 004
Пассив
91311	79 894	0	79 894	0	0	0	2	0	2	79 896	0	79 896
91312	618 418	555 890	1 174 308	59 302	400 369	459 671	189 436	64 350	253 786	748 552	219 871	968 423
91315	107 111	0	107 111	0	0	0	1 512	0	1 512	108 623	0	108 623
91316	0	0	0	87 000	0	87 000	102 500	0	102 500	15 500	0	15 500
91317	16 080	0	16 080	11 828	0	11 828	25 875	0	25 875	30 127	0	30 127
91507	208 571	0	208 571	208 498	0	208 498	185 729	0	185 729	185 802	0	185 802
91508	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
99999	3 646 992	0	3 646 992	627 504	0	627 504	446 128	0	446 128	3 465 616	0	3 465 616
Итого по пассиву (баланс)	4 677 083	555 890	5 232 973	994 132	400 369	1 394 501	951 182	64 350	1 015 532	4 634 133	219 871	4 854 004
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	439 464	439 464	2 063	10 673 459	10 675 522	2 063	10 636 348	10 638 411	0	476 575	476 575
94101	0	0	0	200 550	0	200 550	200 550	0	200 550	0	0	0
99996	435 738	0	435 738	10 843 222	0	10 843 222	10 800 650	0	10 800 650	478 310	0	478 310
Итого по активу (баланс)	435 738	439 464	875 202	11 045 835	10 673 459	21 719 294	11 003 263	10 636 348	21 639 611	478 310	476 575	954 885
Пассив
96901	435 738	0	435 738	10 798 592	2 058	10 800 650	10 841 164	2 058	10 843 222	478 310	0	478 310
99997	439 464	0	439 464	10 838 961	0	10 838 961	10 876 072	0	10 876 072	476 575	0	476 575
Итого по пассиву (баланс)	875 202	0	875 202	21 637 553	2 058	21 639 611	21 717 236	2 058	21 719 294	954 885	0	954 885

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?