Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "СИНКО-БАНК"

Регистрационный номер

2838

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	70 580	105 491	176 071	119 024	74 751	193 775	143 012	60 833	203 845	46 592	119 409	166 001
20208	1 818	1 062	2 880	9 794	1 241	11 035	7 758	1 277	9 035	3 854	1 026	4 880
20209	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
30102	7 832	0	7 832	8 068 071	0	8 068 071	8 063 379	0	8 063 379	12 524	0	12 524
30110	7 935	395 777	403 712	45 593	278 040	323 633	45 180	222 634	267 814	8 348	451 183	459 531
30202	56 035	0	56 035	0	0	0	5 628	0	5 628	50 407	0	50 407
30204	69 796	0	69 796	0	0	0	390	0	390	69 406	0	69 406
30221	0	0	0	0	299	299	0	299	299	0	0	0
30233	4	0	4	6 727	6 100	12 827	6 727	6 100	12 827	4	0	4
30424	309	0	309	197 430	0	197 430	197 633	0	197 633	106	0	106
30425	0	3 636	3 636	0	268	268	0	174	174	0	3 730	3 730
30602	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
31902	0	0	0	360 000	0	360 000	360 000	0	360 000	0	0	0
31903	0	0	0	900 000	0	900 000	900 000	0	900 000	0	0	0
32002	0	0	0	3 135 000	0	3 135 000	3 135 000	0	3 135 000	0	0	0
32003	590 000	0	590 000	1 775 000	0	1 775 000	1 790 000	0	1 790 000	575 000	0	575 000
45201	0	0	0	24 386	0	24 386	23 286	0	23 286	1 100	0	1 100
45203	300	0	300	0	0	0	300	0	300	0	0	0
45204	0	0	0	16 973	0	16 973	0	0	0	16 973	0	16 973
45205	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
45206	315 833	48 210	364 043	30 368	3 556	33 924	32 893	2 359	35 252	313 308	49 407	362 715
45207	1 055 584	333 069	1 388 653	0	21 580	21 580	13 380	18 078	31 458	1 042 204	336 571	1 378 775
45208	8 559	132 122	140 681	0	8 451	8 451	0	11 050	11 050	8 559	129 523	138 082
45505	8 835	41 484	50 319	10 200	2 532	12 732	242	7 793	8 035	18 793	36 223	55 016
45506	150 461	8 368	158 829	3 000	510	3 510	993	5 644	6 637	152 468	3 234	155 702
45507	47 206	367 076	414 282	0	23 786	23 786	1 040	20 722	21 762	46 166	370 140	416 306
45812	23 965	0	23 965	1	0	1	0	0	0	23 966	0	23 966
45815	54 938	30 795	85 733	0	5 017	5 017	1 369	1 884	3 253	53 569	33 928	87 497
45817	34 191	0	34 191	0	0	0	34 191	0	34 191	0	0	0
45912	576	0	576	0	0	0	0	0	0	576	0	576
45915	952	2 843	3 795	43	254	297	75	330	405	920	2 767	3 687
45917	4 671	0	4 671	0	0	0	4 671	0	4 671	0	0	0
47404	0	123 632	123 632	0	184 800	184 800	0	226 690	226 690	0	81 742	81 742
47408	0	0	0	254 096	291 624	545 720	254 096	291 624	545 720	0	0	0
47423	6 607	0	6 607	144	11	155	3 119	10	3 129	3 632	1	3 633
47427	4 021	6 151	10 172	22 344	4 611	26 955	18 082	4 245	22 327	8 283	6 517	14 800
51403	0	0	0	98 211	0	98 211	0	0	0	98 211	0	98 211
60302	2 302	0	2 302	0	0	0	428	0	428	1 874	0	1 874
60306	3	0	3	20	0	20	23	0	23	0	0	0
60308	89	0	89	56	0	56	114	0	114	31	0	31
60310	196	0	196	745	0	745	828	0	828	113	0	113
60312	4 208	0	4 208	13 411	0	13 411	5 680	0	5 680	11 939	0	11 939
60314	0	28	28	0	0	0	0	0	0	0	28	28
60323	7	0	7	406	0	406	409	0	409	4	0	4
60336	414	0	414	438	0	438	590	0	590	262	0	262
60401	29 440	0	29 440	72	0	72	0	0	0	29 512	0	29 512
60415	0	0	0	85	0	85	85	0	85	0	0	0
60901	37 864	0	37 864	118	0	118	0	0	0	37 982	0	37 982
60906	0	0	0	118	0	118	118	0	118	0	0	0
61002	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
61008	589	0	589	180	0	180	96	0	96	673	0	673
61009	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61209	0	0	0	11 247	0	11 247	11 247	0	11 247	0	0	0
61403	1 795	0	1 795	369	0	369	554	0	554	1 610	0	1 610
61702	4 043	0	4 043	0	0	0	0	0	0	4 043	0	4 043
61901	424	0	424	0	0	0	0	0	0	424	0	424
61902	2 291	0	2 291	0	0	0	2 291	0	2 291	0	0	0
61903	2 668	0	2 668	0	0	0	0	0	0	2 668	0	2 668
61904	10 245	0	10 245	0	0	0	10 245	0	10 245	0	0	0
62001	0	0	0	11 248	0	11 248	11 248	0	11 248	0	0	0
70606	389 406	0	389 406	101 287	0	101 287	0	0	0	490 693	0	490 693
70608	550 830	0	550 830	181 108	0	181 108	0	0	0	731 938	0	731 938
70610	54	0	54	15	0	15	0	0	0	69	0	69
70611	5 193	0	5 193	427	0	427	0	0	0	5 620	0	5 620
Итого по активу (баланс)	3 563 089	1 599 744	5 162 833	15 457 816	907 431	16 365 247	15 136 461	881 746	16 018 207	3 884 444	1 625 429	5 509 873
Пассив
10208	356 000	0	356 000	0	0	0	0	0	0	356 000	0	356 000
10701	54 054	0	54 054	0	0	0	0	0	0	54 054	0	54 054
10801	265 539	0	265 539	0	0	0	26 161	0	26 161	291 700	0	291 700
30226	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
30232	1 593	0	1 593	46 347	2 218	48 565	48 057	2 338	50 395	3 303	120	3 423
405	317 820	28 893	346 713	127 988	11 670	139 658	22 274	15 310	37 584	212 106	32 533	244 639
407	458 508	239 590	698 098	2 752 562	260 410	3 012 972	2 889 375	367 174	3 256 549	595 321	346 354	941 675
408.1	6 870	1 173	8 043	30 471	2 327	32 798	32 051	2 099	34 150	8 450	945	9 395
408.2	19 789	103 487	123 276	178 774	142 230	321 004	194 289	167 820	362 109	35 304	129 077	164 381
40911	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
42005	16 903	129 513	146 416	0	7 114	7 114	2 841	17 022	19 863	19 744	139 421	159 165
42102	0	0	0	0	0	0	26 738	0	26 738	26 738	0	26 738
42103	44 000	0	44 000	44 000	0	44 000	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000
42106	0	90 892	90 892	0	93 118	93 118	0	2 226	2 226	0	0	0
42301	205	314	519	0	17	17	0	20	20	205	317	522
42305	268 126	59 474	327 600	49 036	19 770	68 806	7 259	24 401	31 660	226 349	64 105	290 454
42306	107 546	131 317	238 863	0	7 083	7 083	1 327	8 573	9 900	108 873	132 807	241 680
42307	0	60 014	60 014	0	3 258	3 258	0	3 889	3 889	0	60 645	60 645
42309	3	90	93	3	5	8	6	6	12	6	91	97
42313	12	0	12	3	0	3	0	0	0	9	0	9
42314	57	0	57	15	0	15	0	0	0	42	0	42
42315	81	0	81	6	0	6	6	0	6	81	0	81
42601	0	157	157	0	9	9	0	10	10	0	158	158
42605	0	7 893	7 893	0	428	428	0	511	511	0	7 976	7 976
42606	0	65 120	65 120	0	3 535	3 535	0	4 220	4 220	0	65 805	65 805
42609	0	29	29	0	2	2	0	2	2	0	29	29
42614	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42615	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
44007	0	479 212	479 212	0	26 011	26 011	0	31 050	31 050	0	484 251	484 251
45215	522 242	0	522 242	24 220	0	24 220	48 758	0	48 758	546 780	0	546 780
45515	121 463	0	121 463	17 593	0	17 593	17 157	0	17 157	121 027	0	121 027
45818	112 993	0	112 993	34 886	0	34 886	2 525	0	2 525	80 632	0	80 632
45918	6 401	0	6 401	4 729	0	4 729	384	0	384	2 056	0	2 056
47407	0	0	0	269 809	254 717	524 526	269 809	254 717	524 526	0	0	0
47411	7 743	5 816	13 559	3 606	1 130	4 736	2 864	1 468	4 332	7 001	6 154	13 155
47416	757	3 030	3 787	4 622	3 030	7 652	3 865	0	3 865	0	0	0
47422	914	0	914	389	0	389	342	0	342	867	0	867
47425	12 603	0	12 603	4 898	0	4 898	3 234	0	3 234	10 939	0	10 939
47426	1 061	17 833	18 894	1 246	1 867	3 113	1 058	2 615	3 673	873	18 581	19 454
60301	676	0	676	1 238	0	1 238	1 106	0	1 106	544	0	544
60305	11 382	0	11 382	8 020	0	8 020	8 269	0	8 269	11 631	0	11 631
60307	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60309	40	0	40	192	0	192	1 170	0	1 170	1 018	0	1 018
60311	145	0	145	1 268	0	1 268	2 461	0	2 461	1 338	0	1 338
60313	0	10	10	0	10	10	0	10	10	0	10	10
60322	356	12	368	1 881	1	1 882	1 525	1	1 526	0	12	12
60324	819	0	819	198	0	198	164	0	164	785	0	785
60335	4 892	0	4 892	4 256	0	4 256	2 077	0	2 077	2 713	0	2 713
60414	20 030	0	20 030	0	0	0	222	0	222	20 252	0	20 252
60903	3 058	0	3 058	0	0	0	321	0	321	3 379	0	3 379
61301	0	15	15	0	13	13	30	0	30	30	2	32
61304	103	96	199	19	25	44	4	16	20	88	87	175
61909	335	0	335	0	0	0	0	0	0	335	0	335
61910	1 288	0	1 288	1 288	0	1 288	0	0	0	0	0	0
61912	7 002	0	7 002	5 624	0	5 624	0	0	0	1 378	0	1 378
70601	419 486	0	419 486	3	0	3	86 238	0	86 238	505 721	0	505 721
70603	539 748	0	539 748	0	0	0	182 907	0	182 907	722 655	0	722 655
70605	34	0	34	0	0	0	17	0	17	51	0	51
70801	26 161	0	26 161	26 161	0	26 161	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	3 738 853	1 423 980	5 162 833	3 645 358	839 998	4 485 356	3 926 898	905 498	4 832 396	4 020 393	1 489 480	5 509 873
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	113 021	0	113 021	22 412	0	22 412	3 408	0	3 408	132 025	0	132 025
90902	748 991	394 145	1 143 136	18 587	25 979	44 566	37 353	21 077	58 430	730 225	399 047	1 129 272
90909	220	84	304	0	6	6	0	5	5	220	85	305
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91414	2 434 370	1 660 636	4 095 006	119 496	108 160	227 656	92 847	120 323	213 170	2 461 019	1 648 473	4 109 492
91502	1 018	0	1 018	0	0	0	196	0	196	822	0	822
91604	18 976	15 819	34 795	7 988	7 532	15 520	7 551	2 125	9 676	19 413	21 226	40 639
91704	622	32 690	33 312	7 829	2 412	10 241	0	1 564	1 564	8 451	33 538	41 989
91802	504	43 493	43 997	34 190	3 208	37 398	0	2 080	2 080	34 694	44 621	79 315
91803	60	0	60	2 951	0	2 951	0	0	0	3 011	0	3 011
99998	2 009 223	0	2 009 223	287 657	0	287 657	92 504	0	92 504	2 204 376	0	2 204 376
Итого по активу (баланс)	5 327 009	2 146 867	7 473 876	501 110	147 297	648 407	233 860	147 174	381 034	5 594 259	2 146 990	7 741 249
Пассив
91311	0	0	0	0	0	0	79 194	0	79 194	79 194	0	79 194
91312	1 351 807	560 312	1 912 119	23 336	30 413	53 749	67 122	36 304	103 426	1 395 593	566 203	1 961 796
91315	38 052	0	38 052	0	0	0	0	0	0	38 052	0	38 052
91316	10 000	0	10 000	11 868	0	11 868	15 000	0	15 000	13 132	0	13 132
91317	15 000	0	15 000	26 886	0	26 886	90 036	0	90 036	78 150	0	78 150
91507	34 035	0	34 035	0	0	0	0	0	0	34 035	0	34 035
91508	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
99999	5 464 653	0	5 464 653	272 118	0	272 118	344 338	0	344 338	5 536 873	0	5 536 873
Итого по пассиву (баланс)	6 913 564	560 312	7 473 876	334 208	30 413	364 621	595 690	36 304	631 994	7 175 046	566 203	7 741 249
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	46 527	46 527	0	5 793	5 793	0	40 734	40 734
99996	0	0	0	45 395	0	45 395	5 733	0	5 733	39 662	0	39 662
Итого по активу (баланс)	0	0	0	45 395	46 527	91 922	5 733	5 793	11 526	39 662	40 734	80 396
Пассив
96901	0	0	0	5 733	0	5 733	45 395	0	45 395	39 662	0	39 662
99997	0	0	0	5 794	0	5 794	46 528	0	46 528	40 734	0	40 734
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	11 527	0	11 527	91 923	0	91 923	80 396	0	80 396

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?