Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2018 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк "Холдинвестбанк"
Регистрационный номер
2837
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 13 050 | 9 773 | 22 823 | 13 392 | 11 813 | 25 205 | 19 091 | 13 042 | 32 133 | 7 351 | 8 544 | 15 895 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 7 000 | 0 | 7 000 | 7 000 | 0 | 7 000 | 0 | 0 | 0 |
30102 | 39 670 | 0 | 39 670 | 2 720 479 | 0 | 2 720 479 | 2 734 098 | 0 | 2 734 098 | 26 051 | 0 | 26 051 |
30110 | 0 | 1 168 | 1 168 | 0 | 2 558 | 2 558 | 0 | 117 | 117 | 0 | 3 609 | 3 609 |
30202 | 4 333 | 0 | 4 333 | 0 | 0 | 0 | 790 | 0 | 790 | 3 543 | 0 | 3 543 |
30204 | 436 | 0 | 436 | 0 | 0 | 0 | 166 | 0 | 166 | 270 | 0 | 270 |
32002 | 55 000 | 0 | 55 000 | 1 695 000 | 0 | 1 695 000 | 1 750 000 | 0 | 1 750 000 | 0 | 0 | 0 |
32003 | 0 | 0 | 0 | 470 000 | 0 | 470 000 | 380 000 | 0 | 380 000 | 90 000 | 0 | 90 000 |
45206 | 161 696 | 0 | 161 696 | 0 | 0 | 0 | 65 496 | 0 | 65 496 | 96 200 | 0 | 96 200 |
45207 | 190 846 | 0 | 190 846 | 74 300 | 0 | 74 300 | 559 | 0 | 559 | 264 587 | 0 | 264 587 |
45208 | 300 933 | 0 | 300 933 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 | 700 | 300 233 | 0 | 300 233 |
45506 | 481 | 0 | 481 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 43 | 438 | 0 | 438 |
45812 | 13 663 | 0 | 13 663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 663 | 0 | 13 663 |
45815 | 150 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 150 |
45915 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
47423 | 142 | 0 | 142 | 25 | 0 | 25 | 7 | 0 | 7 | 160 | 0 | 160 |
47427 | 5 | 0 | 5 | 528 | 0 | 528 | 529 | 0 | 529 | 4 | 0 | 4 |
60302 | 12 721 | 0 | 12 721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 721 | 0 | 12 721 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 314 | 0 | 314 | 314 | 0 | 314 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 749 | 0 | 749 | 3 937 | 0 | 3 937 | 4 002 | 0 | 4 002 | 684 | 0 | 684 |
60336 | 483 | 0 | 483 | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 543 | 0 | 543 |
60401 | 1 382 | 0 | 1 382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 382 | 0 | 1 382 |
61008 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 3 045 | 0 | 3 045 | 0 | 0 | 0 | 176 | 0 | 176 | 2 869 | 0 | 2 869 |
70606 | 389 633 | 0 | 389 633 | 23 955 | 0 | 23 955 | 0 | 0 | 0 | 413 588 | 0 | 413 588 |
70608 | 11 324 | 0 | 11 324 | 1 044 | 0 | 1 044 | 0 | 0 | 0 | 12 368 | 0 | 12 368 |
Итого по активу (баланс) | 1 199 744 | 10 941 | 1 210 685 | 5 010 093 | 14 371 | 5 024 464 | 4 963 030 | 13 159 | 4 976 189 | 1 246 807 | 12 153 | 1 258 960 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 227 996 | 0 | 227 996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227 996 | 0 | 227 996 |
10614 | 213 014 | 0 | 213 014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213 014 | 0 | 213 014 |
10701 | 34 199 | 0 | 34 199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 199 | 0 | 34 199 |
10801 | 114 560 | 0 | 114 560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 560 | 0 | 114 560 |
407 | 47 375 | 2 132 | 49 507 | 814 540 | 2 492 | 817 032 | 833 878 | 5 029 | 838 907 | 66 713 | 4 669 | 71 382 |
408.1 | 225 | 0 | 225 | 1 306 | 0 | 1 306 | 1 318 | 0 | 1 318 | 237 | 0 | 237 |
40817 | 3 965 | 368 | 4 333 | 6 474 | 4 821 | 11 295 | 6 377 | 4 852 | 11 229 | 3 868 | 399 | 4 267 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 373 | 0 | 373 | 373 | 0 | 373 | 0 | 0 | 0 |
42301 | 12 | 10 | 22 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 12 | 10 | 22 |
42311 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
42313 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
45215 | 377 484 | 0 | 377 484 | 16 654 | 0 | 16 654 | 18 289 | 0 | 18 289 | 379 119 | 0 | 379 119 |
45818 | 13 813 | 0 | 13 813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 813 | 0 | 13 813 |
45918 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
47422 | 16 | 0 | 16 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 |
47425 | 142 | 0 | 142 | 7 | 0 | 7 | 25 | 0 | 25 | 160 | 0 | 160 |
60301 | 102 | 0 | 102 | 129 | 0 | 129 | 147 | 0 | 147 | 120 | 0 | 120 |
60305 | 2 396 | 0 | 2 396 | 1 144 | 0 | 1 144 | 1 077 | 0 | 1 077 | 2 329 | 0 | 2 329 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
60311 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 61 | 61 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 |
60324 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 |
60335 | 779 | 0 | 779 | 306 | 0 | 306 | 311 | 0 | 311 | 784 | 0 | 784 |
60414 | 616 | 0 | 616 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 27 | 643 | 0 | 643 |
70601 | 162 784 | 0 | 162 784 | 26 | 0 | 26 | 23 343 | 0 | 23 343 | 186 101 | 0 | 186 101 |
70603 | 8 644 | 0 | 8 644 | 0 | 0 | 0 | 1 503 | 0 | 1 503 | 10 147 | 0 | 10 147 |
Итого по пассиву (баланс) | 1 208 175 | 2 510 | 1 210 685 | 841 028 | 7 314 | 848 342 | 886 735 | 9 882 | 896 617 | 1 253 882 | 5 078 | 1 258 960 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 164 494 | 0 | 164 494 | 243 | 0 | 243 | 232 | 0 | 232 | 164 505 | 0 | 164 505 |
90902 | 313 498 | 0 | 313 498 | 34 900 | 0 | 34 900 | 12 613 | 0 | 12 613 | 335 785 | 0 | 335 785 |
91414 | 17 992 | 0 | 17 992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 992 | 0 | 17 992 |
91604 | 534 | 0 | 534 | 5 879 | 0 | 5 879 | 5 879 | 0 | 5 879 | 534 | 0 | 534 |
91802 | 168 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168 | 0 | 168 |
91803 | 10 059 | 0 | 10 059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 059 | 0 | 10 059 |
99998 | 1 091 434 | 0 | 1 091 434 | 88 506 | 0 | 88 506 | 80 517 | 0 | 80 517 | 1 099 423 | 0 | 1 099 423 |
Итого по активу (баланс) | 1 598 179 | 0 | 1 598 179 | 129 528 | 0 | 129 528 | 99 241 | 0 | 99 241 | 1 628 466 | 0 | 1 628 466 |
Пассив | ||||||||||||
91312 | 1 051 157 | 0 | 1 051 157 | 80 517 | 0 | 80 517 | 88 506 | 0 | 88 506 | 1 059 146 | 0 | 1 059 146 |
91507 | 37 113 | 0 | 37 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 113 | 0 | 37 113 |
91508 | 3 164 | 0 | 3 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 164 | 0 | 3 164 |
99999 | 506 745 | 0 | 506 745 | 18 724 | 0 | 18 724 | 41 022 | 0 | 41 022 | 529 043 | 0 | 529 043 |
Итого по пассиву (баланс) | 1 598 179 | 0 | 1 598 179 | 99 241 | 0 | 99 241 | 129 528 | 0 | 129 528 | 1 628 466 | 0 | 1 628 466 |
Страница была полезной?