Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк "Холдинвестбанк"

Регистрационный номер

2837

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	20 469	19 628	40 097	59 799	2 954	62 753	70 870	6 012	76 882	9 398	16 570	25 968
20209	0	0	0	32 063	0	32 063	32 063	0	32 063	0	0	0
30102	35 627	0	35 627	3 227 966	0	3 227 966	3 223 409	0	3 223 409	40 184	0	40 184
30110	0	3 048	3 048	0	6 667	6 667	0	3 141	3 141	0	6 574	6 574
30202	3 543	0	3 543	866	0	866	0	0	0	4 409	0	4 409
30204	725	0	725	87	0	87	0	0	0	812	0	812
32002	160 000	0	160 000	1 950 000	0	1 950 000	1 980 000	0	1 980 000	130 000	0	130 000
32003	140 000	0	140 000	800 000	0	800 000	940 000	0	940 000	0	0	0
45204	3 150	0	3 150	0	0	0	0	0	0	3 150	0	3 150
45205	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45206	352 933	0	352 933	113 000	0	113 000	35 494	0	35 494	430 439	0	430 439
45207	47 988	0	47 988	100 000	0	100 000	3 869	0	3 869	144 119	0	144 119
45506	600	0	600	0	0	0	48	0	48	552	0	552
45507	20 797	0	20 797	0	0	0	7 037	0	7 037	13 760	0	13 760
45815	318	0	318	0	0	0	0	0	0	318	0	318
45915	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47408	0	0	0	0	1 907	1 907	0	1 907	1 907	0	0	0
47423	313	0	313	33	0	33	11	0	11	335	0	335
47427	156	0	156	4 213	0	4 213	4 363	0	4 363	6	0	6
60302	4 755	0	4 755	487	0	487	72	0	72	5 170	0	5 170
60306	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60308	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60310	0	0	0	172	0	172	172	0	172	0	0	0
60312	637	0	637	2 563	0	2 563	2 463	0	2 463	737	0	737
60336	21	0	21	9	0	9	0	0	0	30	0	30
60401	593	0	593	0	0	0	0	0	0	593	0	593
61008	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
61009	0	0	0	243	0	243	243	0	243	0	0	0
61403	896	0	896	0	0	0	83	0	83	813	0	813
61702	28	0	28	15	0	15	4	0	4	39	0	39
70606	26 482	0	26 482	85 732	0	85 732	29	0	29	112 185	0	112 185
70608	1 466	0	1 466	2 967	0	2 967	0	0	0	4 433	0	4 433
70611	81	0	81	72	0	72	0	0	0	153	0	153
70706	272 238	0	272 238	0	0	0	0	0	0	272 238	0	272 238
70708	91 331	0	91 331	0	0	0	0	0	0	91 331	0	91 331
70711	487	0	487	0	0	0	487	0	487	0	0	0
70716	78	0	78	4	0	4	15	0	15	67	0	67
Итого по активу (баланс)	1 187 217	22 676	1 209 893	6 380 351	11 528	6 391 879	6 300 792	11 060	6 311 852	1 266 776	23 144	1 289 920
Пассив
10208	227 996	0	227 996	0	0	0	0	0	0	227 996	0	227 996
10614	213 014	0	213 014	0	0	0	0	0	0	213 014	0	213 014
10701	34 199	0	34 199	0	0	0	0	0	0	34 199	0	34 199
10801	190 519	0	190 519	0	0	0	0	0	0	190 519	0	190 519
407	65 230	6 370	71 600	880 715	10 687	891 402	874 183	10 617	884 800	58 698	6 300	64 998
408.1	1 419	0	1 419	13 947	0	13 947	13 976	0	13 976	1 448	0	1 448
408.2	5 847	12 869	18 716	67 032	27 343	94 375	64 846	24 740	89 586	3 661	10 266	13 927
40911	0	0	0	20 806	0	20 806	20 806	0	20 806	0	0	0
42301	12	8	20	0	1	1	0	1	1	12	8	20
42313	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45215	55 652	0	55 652	3 532	0	3 532	81 494	0	81 494	133 614	0	133 614
45515	10 562	0	10 562	3 589	0	3 589	0	0	0	6 973	0	6 973
45818	318	0	318	0	0	0	0	0	0	318	0	318
45918	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47407	0	0	0	1 907	0	1 907	1 907	0	1 907	0	0	0
47416	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
47425	307	0	307	2	0	2	21	0	21	326	0	326
60301	688	0	688	238	0	238	235	0	235	685	0	685
60305	2 233	0	2 233	1 323	0	1 323	1 221	0	1 221	2 131	0	2 131
60309	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60311	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
60335	791	0	791	378	0	378	374	0	374	787	0	787
60414	464	0	464	0	0	0	4	0	4	468	0	468
70601	25 597	0	25 597	6	0	6	15 252	0	15 252	40 843	0	40 843
70603	1 222	0	1 222	0	0	0	1 856	0	1 856	3 078	0	3 078
70701	274 508	0	274 508	0	0	0	0	0	0	274 508	0	274 508
70703	80 063	0	80 063	0	0	0	0	0	0	80 063	0	80 063
Итого по пассиву (баланс)	1 190 646	19 247	1 209 893	993 570	38 031	1 031 601	1 076 270	35 358	1 111 628	1 273 346	16 574	1 289 920
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	165 132	0	165 132	66	0	66	81	0	81	165 117	0	165 117
90902	257 472	0	257 472	2 807	0	2 807	2 649	0	2 649	257 630	0	257 630
91414	78 928	0	78 928	0	0	0	0	0	0	78 928	0	78 928
91604	110	0	110	3 384	0	3 384	3 421	0	3 421	73	0	73
91803	9 729	0	9 729	0	0	0	0	0	0	9 729	0	9 729
99998	566 056	0	566 056	489 816	0	489 816	249 156	0	249 156	806 716	0	806 716
Итого по активу (баланс)	1 077 427	0	1 077 427	496 073	0	496 073	255 307	0	255 307	1 318 193	0	1 318 193
Пассив
91003	0	0	0	866	0	866	866	0	866	0	0	0
91004	0	0	0	87	0	87	87	0	87	0	0	0
91312	557 420	0	557 420	248 203	0	248 203	488 863	0	488 863	798 080	0	798 080
91507	8 636	0	8 636	0	0	0	0	0	0	8 636	0	8 636
99999	511 371	0	511 371	6 151	0	6 151	6 257	0	6 257	511 477	0	511 477
Итого по пассиву (баланс)	1 077 427	0	1 077 427	255 307	0	255 307	496 073	0	496 073	1 318 193	0	1 318 193

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?