Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк "Холдинвестбанк"

Регистрационный номер

2837

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	7 273	20 236	27 509	72 189	2 219	74 408	58 993	2 827	61 820	20 469	19 628	40 097
20209	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
30102	76 384	0	76 384	4 487 386	0	4 487 386	4 528 143	0	4 528 143	35 627	0	35 627
30110	0	2 238	2 238	0	2 640	2 640	0	1 830	1 830	0	3 048	3 048
30202	4 014	0	4 014	0	0	0	471	0	471	3 543	0	3 543
30204	959	0	959	0	0	0	234	0	234	725	0	725
32002	0	0	0	3 080 000	0	3 080 000	2 920 000	0	2 920 000	160 000	0	160 000
32003	0	0	0	870 000	0	870 000	730 000	0	730 000	140 000	0	140 000
32004	330 000	0	330 000	0	0	0	330 000	0	330 000	0	0	0
45204	44 400	0	44 400	3 150	0	3 150	44 400	0	44 400	3 150	0	3 150
45205	15 000	0	15 000	0	0	0	13 500	0	13 500	1 500	0	1 500
45206	254 833	0	254 833	100 600	0	100 600	2 500	0	2 500	352 933	0	352 933
45207	51 857	0	51 857	0	0	0	3 869	0	3 869	47 988	0	47 988
45208	24 800	0	24 800	0	0	0	24 800	0	24 800	0	0	0
45506	673	0	673	0	0	0	73	0	73	600	0	600
45507	13 984	0	13 984	15 500	0	15 500	8 687	0	8 687	20 797	0	20 797
45815	318	0	318	0	0	0	0	0	0	318	0	318
45915	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47408	0	0	0	0	644	644	0	644	644	0	0	0
47423	287	0	287	31	0	31	5	0	5	313	0	313
47427	8	0	8	6 693	0	6 693	6 545	0	6 545	156	0	156
60302	4 590	0	4 590	165	0	165	0	0	0	4 755	0	4 755
60306	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60308	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60310	0	0	0	168	0	168	168	0	168	0	0	0
60312	933	0	933	2 313	0	2 313	2 609	0	2 609	637	0	637
60323	9 726	0	9 726	0	0	0	9 726	0	9 726	0	0	0
60336	22	0	22	0	0	0	1	0	1	21	0	21
60401	652	0	652	0	0	0	59	0	59	593	0	593
60415	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
61002	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61008	0	0	0	72	0	72	72	0	72	0	0	0
61009	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
61403	727	0	727	255	0	255	86	0	86	896	0	896
61702	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
70606	272 048	0	272 048	26 502	0	26 502	272 068	0	272 068	26 482	0	26 482
70608	91 331	0	91 331	1 466	0	1 466	91 331	0	91 331	1 466	0	1 466
70611	487	0	487	81	0	81	487	0	487	81	0	81
70616	78	0	78	0	0	0	78	0	78	0	0	0
70706	0	0	0	272 251	0	272 251	13	0	13	272 238	0	272 238
70708	0	0	0	91 331	0	91 331	0	0	0	91 331	0	91 331
70711	0	0	0	487	0	487	0	0	0	487	0	487
70716	0	0	0	78	0	78	0	0	0	78	0	78
Итого по активу (баланс)	1 205 417	22 474	1 227 891	9 050 869	5 503	9 056 372	9 069 069	5 301	9 074 370	1 187 217	22 676	1 209 893
Пассив
10208	227 996	0	227 996	0	0	0	0	0	0	227 996	0	227 996
10614	213 014	0	213 014	0	0	0	0	0	0	213 014	0	213 014
10701	34 199	0	34 199	0	0	0	0	0	0	34 199	0	34 199
10801	190 519	0	190 519	0	0	0	0	0	0	190 519	0	190 519
407	106 799	4 945	111 744	873 720	2 929	876 649	832 151	4 354	836 505	65 230	6 370	71 600
408.1	5 066	0	5 066	10 298	0	10 298	6 651	0	6 651	1 419	0	1 419
408.2	11 939	4 931	16 870	71 431	7 013	78 444	65 339	14 951	80 290	5 847	12 869	18 716
40911	0	0	0	24 887	0	24 887	24 887	0	24 887	0	0	0
42301	12	8	20	0	0	0	0	0	0	12	8	20
42313	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45215	53 974	0	53 974	12 878	0	12 878	14 556	0	14 556	55 652	0	55 652
45515	7 090	0	7 090	4 433	0	4 433	7 905	0	7 905	10 562	0	10 562
45818	318	0	318	0	0	0	0	0	0	318	0	318
45918	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47407	0	0	0	644	0	644	644	0	644	0	0	0
47416	28	0	28	28	0	28	0	0	0	0	0	0
47425	283	0	283	2	0	2	26	0	26	307	0	307
60301	549	0	549	119	0	119	258	0	258	688	0	688
60305	1 389	0	1 389	372	0	372	1 216	0	1 216	2 233	0	2 233
60309	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60311	0	0	0	140	0	140	140	0	140	0	0	0
60324	9 726	0	9 726	9 726	0	9 726	0	0	0	0	0	0
60335	427	0	427	14	0	14	378	0	378	791	0	791
60414	459	0	459	0	0	0	5	0	5	464	0	464
70601	274 152	0	274 152	275 122	0	275 122	26 567	0	26 567	25 597	0	25 597
70603	80 063	0	80 063	80 063	0	80 063	1 222	0	1 222	1 222	0	1 222
70701	0	0	0	0	0	0	274 508	0	274 508	274 508	0	274 508
70703	0	0	0	0	0	0	80 063	0	80 063	80 063	0	80 063
Итого по пассиву (баланс)	1 218 007	9 884	1 227 891	1 363 879	9 942	1 373 821	1 336 518	19 305	1 355 823	1 190 646	19 247	1 209 893
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	165 113	0	165 113	39	0	39	20	0	20	165 132	0	165 132
90902	193 724	0	193 724	66 982	0	66 982	3 234	0	3 234	257 472	0	257 472
91414	74 754	0	74 754	59 478	0	59 478	55 304	0	55 304	78 928	0	78 928
91604	143	0	143	2 382	0	2 382	2 415	0	2 415	110	0	110
91803	3	0	3	9 726	0	9 726	0	0	0	9 729	0	9 729
99998	578 579	0	578 579	121 925	0	121 925	134 448	0	134 448	566 056	0	566 056
Итого по активу (баланс)	1 012 316	0	1 012 316	260 532	0	260 532	195 421	0	195 421	1 077 427	0	1 077 427
Пассив
91312	569 943	0	569 943	134 448	0	134 448	121 925	0	121 925	557 420	0	557 420
91507	8 636	0	8 636	0	0	0	0	0	0	8 636	0	8 636
99999	433 737	0	433 737	60 973	0	60 973	138 607	0	138 607	511 371	0	511 371
Итого по пассиву (баланс)	1 012 316	0	1 012 316	195 421	0	195 421	260 532	0	260 532	1 077 427	0	1 077 427

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?