Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк "Холдинвестбанк"

Регистрационный номер

2837

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	12 197	12 207	24 404	76 781	4 483	81 264	84 721	2 338	87 059	4 257	14 352	18 609
20209	0	0	0	42 300	0	42 300	42 300	0	42 300	0	0	0
30102	30 031	0	30 031	5 967 011	0	5 967 011	5 970 791	0	5 970 791	26 251	0	26 251
30110	0	12 446	12 446	0	2 866	2 866	0	2 576	2 576	0	12 736	12 736
30202	4 718	0	4 718	0	0	0	587	0	587	4 131	0	4 131
30204	1 238	0	1 238	180	0	180	0	0	0	1 418	0	1 418
32002	0	0	0	4 200 000	0	4 200 000	3 980 000	0	3 980 000	220 000	0	220 000
32003	175 000	0	175 000	930 000	0	930 000	1 105 000	0	1 105 000	0	0	0
45204	27 000	0	27 000	12 000	0	12 000	27 000	0	27 000	12 000	0	12 000
45205	18 500	0	18 500	0	0	0	5 000	0	5 000	13 500	0	13 500
45206	250 700	0	250 700	40 000	0	40 000	45 500	0	45 500	245 200	0	245 200
45207	145 000	0	145 000	10 000	0	10 000	0	0	0	155 000	0	155 000
45208	102 600	0	102 600	0	0	0	19 000	0	19 000	83 600	0	83 600
45506	284	0	284	0	0	0	67	0	67	217	0	217
45507	5 620	0	5 620	0	0	0	55	0	55	5 565	0	5 565
45815	318	0	318	0	0	0	0	0	0	318	0	318
45915	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47423	247	0	247	28	0	28	20	0	20	255	0	255
47427	4	0	4	7 298	0	7 298	7 299	0	7 299	3	0	3
60302	5 542	0	5 542	0	0	0	0	0	0	5 542	0	5 542
60306	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
60308	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60310	0	0	0	161	0	161	161	0	161	0	0	0
60312	412	0	412	4 340	0	4 340	4 402	0	4 402	350	0	350
60323	9 726	0	9 726	0	0	0	0	0	0	9 726	0	9 726
60336	153	0	153	0	0	0	33	0	33	120	0	120
60401	685	0	685	0	0	0	0	0	0	685	0	685
61008	0	0	0	153	0	153	153	0	153	0	0	0
61403	627	0	627	3	0	3	67	0	67	563	0	563
61702	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
70606	122 845	0	122 845	32 963	0	32 963	8	0	8	155 800	0	155 800
70608	76 205	0	76 205	3 085	0	3 085	0	0	0	79 290	0	79 290
70616	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
Итого по активу (баланс)	989 769	24 653	1 014 422	11 326 307	7 349	11 333 656	11 292 168	4 914	11 297 082	1 023 908	27 088	1 050 996
Пассив
10208	227 996	0	227 996	0	0	0	0	0	0	227 996	0	227 996
10614	208 014	0	208 014	0	0	0	5 000	0	5 000	213 014	0	213 014
10701	34 199	0	34 199	0	0	0	0	0	0	34 199	0	34 199
10801	190 519	0	190 519	0	0	0	0	0	0	190 519	0	190 519
32015	350	0	350	20 050	0	20 050	20 500	0	20 500	800	0	800
407	68 292	14 886	83 178	1 153 729	3 435	1 157 164	1 145 769	5 282	1 151 051	60 332	16 733	77 065
408.1	3 837	0	3 837	9 301	0	9 301	7 273	0	7 273	1 809	0	1 809
408.2	2 305	9 925	12 230	22 821	15 181	38 002	25 435	15 405	40 840	4 919	10 149	15 068
40911	0	0	0	27 750	0	27 750	27 750	0	27 750	0	0	0
42301	12	10	22	0	1	1	0	0	0	12	9	21
42313	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45215	40 085	0	40 085	10 775	0	10 775	6 340	0	6 340	35 650	0	35 650
45515	2 830	0	2 830	30	0	30	0	0	0	2 800	0	2 800
45818	318	0	318	0	0	0	0	0	0	318	0	318
45918	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47416	815	0	815	10 718	0	10 718	9 903	0	9 903	0	0	0
47425	223	0	223	12	0	12	35	0	35	246	0	246
60301	715	0	715	159	0	159	157	0	157	713	0	713
60305	2 428	0	2 428	1 139	0	1 139	1 148	0	1 148	2 437	0	2 437
60309	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60311	0	0	0	114	0	114	114	0	114	0	0	0
60324	9 726	0	9 726	0	0	0	0	0	0	9 726	0	9 726
60335	803	0	803	343	0	343	347	0	347	807	0	807
60414	483	0	483	0	0	0	8	0	8	491	0	491
70601	126 891	0	126 891	6	0	6	39 091	0	39 091	165 976	0	165 976
70603	68 755	0	68 755	0	0	0	2 581	0	2 581	71 336	0	71 336
Итого по пассиву (баланс)	989 601	24 821	1 014 422	1 256 953	18 617	1 275 570	1 291 457	20 687	1 312 144	1 024 105	26 891	1 050 996
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	165 072	0	165 072	21	0	21	10	0	10	165 083	0	165 083
90902	113 630	0	113 630	2 224	0	2 224	572	0	572	115 282	0	115 282
91414	3 600	0	3 600	0	0	0	0	0	0	3 600	0	3 600
91604	72	0	72	396	0	396	396	0	396	72	0	72
91803	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
99998	750 801	0	750 801	76 817	0	76 817	96 964	0	96 964	730 654	0	730 654
Итого по активу (баланс)	1 033 178	0	1 033 178	79 458	0	79 458	97 942	0	97 942	1 014 694	0	1 014 694
Пассив
91312	742 233	0	742 233	96 964	0	96 964	76 817	0	76 817	722 086	0	722 086
91507	8 568	0	8 568	0	0	0	0	0	0	8 568	0	8 568
99999	282 377	0	282 377	978	0	978	2 641	0	2 641	284 040	0	284 040
Итого по пассиву (баланс)	1 033 178	0	1 033 178	97 942	0	97 942	79 458	0	79 458	1 014 694	0	1 014 694

Страница была полезной?