Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2016 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк "Холдинвестбанк"
Регистрационный номер
2837
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 21 751 | 10 613 | 32 364 | 136 851 | 8 926 | 145 777 | 146 405 | 7 332 | 153 737 | 12 197 | 12 207 | 24 404 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 88 000 | 0 | 88 000 | 88 000 | 0 | 88 000 | 0 | 0 | 0 |
30102 | 56 130 | 0 | 56 130 | 5 049 839 | 0 | 5 049 839 | 5 075 938 | 0 | 5 075 938 | 30 031 | 0 | 30 031 |
30110 | 0 | 24 872 | 24 872 | 0 | 9 260 | 9 260 | 0 | 21 686 | 21 686 | 0 | 12 446 | 12 446 |
30202 | 4 901 | 0 | 4 901 | 0 | 0 | 0 | 183 | 0 | 183 | 4 718 | 0 | 4 718 |
30204 | 1 138 | 0 | 1 138 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 238 | 0 | 1 238 |
32002 | 130 000 | 0 | 130 000 | 3 130 000 | 0 | 3 130 000 | 3 260 000 | 0 | 3 260 000 | 0 | 0 | 0 |
32003 | 0 | 0 | 0 | 1 020 000 | 0 | 1 020 000 | 845 000 | 0 | 845 000 | 175 000 | 0 | 175 000 |
45203 | 6 500 | 0 | 6 500 | 0 | 0 | 0 | 6 500 | 0 | 6 500 | 0 | 0 | 0 |
45204 | 39 000 | 0 | 39 000 | 10 000 | 0 | 10 000 | 22 000 | 0 | 22 000 | 27 000 | 0 | 27 000 |
45205 | 5 000 | 0 | 5 000 | 13 500 | 0 | 13 500 | 0 | 0 | 0 | 18 500 | 0 | 18 500 |
45206 | 206 000 | 0 | 206 000 | 56 000 | 0 | 56 000 | 11 300 | 0 | 11 300 | 250 700 | 0 | 250 700 |
45207 | 145 000 | 0 | 145 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 000 | 0 | 145 000 |
45208 | 127 600 | 0 | 127 600 | 0 | 0 | 0 | 25 000 | 0 | 25 000 | 102 600 | 0 | 102 600 |
45506 | 334 | 0 | 334 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | 284 | 0 | 284 |
45507 | 5 677 | 0 | 5 677 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 57 | 5 620 | 0 | 5 620 |
45815 | 318 | 0 | 318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 318 | 0 | 318 |
45915 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 898 | 3 898 | 0 | 3 898 | 3 898 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 219 | 0 | 219 | 44 | 0 | 44 | 16 | 0 | 16 | 247 | 0 | 247 |
47427 | 26 | 0 | 26 | 6 738 | 0 | 6 738 | 6 760 | 0 | 6 760 | 4 | 0 | 4 |
60302 | 4 817 | 0 | 4 817 | 725 | 0 | 725 | 0 | 0 | 0 | 5 542 | 0 | 5 542 |
60306 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 177 | 0 | 177 | 177 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 608 | 0 | 608 | 4 227 | 0 | 4 227 | 4 423 | 0 | 4 423 | 412 | 0 | 412 |
60323 | 9 726 | 0 | 9 726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 726 | 0 | 9 726 |
60336 | 187 | 0 | 187 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 34 | 153 | 0 | 153 |
60401 | 685 | 0 | 685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 685 | 0 | 685 |
61008 | 0 | 0 | 0 | 211 | 0 | 211 | 211 | 0 | 211 | 0 | 0 | 0 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 82 | 82 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 576 | 0 | 576 | 118 | 0 | 118 | 67 | 0 | 67 | 627 | 0 | 627 |
61702 | 52 | 0 | 52 | 4 | 0 | 4 | 32 | 0 | 32 | 24 | 0 | 24 |
70606 | 99 033 | 0 | 99 033 | 23 812 | 0 | 23 812 | 0 | 0 | 0 | 122 845 | 0 | 122 845 |
70608 | 73 071 | 0 | 73 071 | 3 134 | 0 | 3 134 | 0 | 0 | 0 | 76 205 | 0 | 76 205 |
70611 | 1 047 | 0 | 1 047 | 0 | 0 | 0 | 1 047 | 0 | 1 047 | 0 | 0 | 0 |
70616 | 54 | 0 | 54 | 32 | 0 | 32 | 4 | 0 | 4 | 82 | 0 | 82 |
Итого по активу (баланс) | 939 461 | 35 485 | 974 946 | 9 543 605 | 22 084 | 9 565 689 | 9 493 297 | 32 916 | 9 526 213 | 989 769 | 24 653 | 1 014 422 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 227 996 | 0 | 227 996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227 996 | 0 | 227 996 |
10614 | 158 788 | 0 | 158 788 | 0 | 0 | 0 | 49 226 | 0 | 49 226 | 208 014 | 0 | 208 014 |
10701 | 34 199 | 0 | 34 199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 199 | 0 | 34 199 |
10801 | 190 519 | 0 | 190 519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 519 | 0 | 190 519 |
32015 | 0 | 0 | 0 | 13 950 | 0 | 13 950 | 14 300 | 0 | 14 300 | 350 | 0 | 350 |
407 | 99 803 | 26 974 | 126 777 | 1 370 571 | 31 831 | 1 402 402 | 1 339 060 | 19 743 | 1 358 803 | 68 292 | 14 886 | 83 178 |
408.1 | 3 331 | 4 | 3 335 | 29 527 | 4 | 29 531 | 30 033 | 0 | 30 033 | 3 837 | 0 | 3 837 |
408.2 | 5 289 | 2 068 | 7 357 | 44 708 | 14 226 | 58 934 | 41 724 | 22 083 | 63 807 | 2 305 | 9 925 | 12 230 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 42 902 | 0 | 42 902 | 42 902 | 0 | 42 902 | 0 | 0 | 0 |
42301 | 12 | 9 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12 | 10 | 22 |
42313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
45215 | 45 943 | 0 | 45 943 | 8 748 | 0 | 8 748 | 2 890 | 0 | 2 890 | 40 085 | 0 | 40 085 |
45515 | 2 319 | 0 | 2 319 | 26 | 0 | 26 | 537 | 0 | 537 | 2 830 | 0 | 2 830 |
45818 | 318 | 0 | 318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 318 | 0 | 318 |
45918 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 898 | 3 898 | 0 | 3 898 | 3 898 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 662 | 0 | 662 | 7 195 | 0 | 7 195 | 7 348 | 0 | 7 348 | 815 | 0 | 815 |
47425 | 220 | 0 | 220 | 17 | 0 | 17 | 20 | 0 | 20 | 223 | 0 | 223 |
60301 | 1 039 | 0 | 1 039 | 1 262 | 2 | 1 264 | 938 | 2 | 940 | 715 | 0 | 715 |
60305 | 2 394 | 0 | 2 394 | 1 104 | 0 | 1 104 | 1 138 | 0 | 1 138 | 2 428 | 0 | 2 428 |
60309 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
60311 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 102 | 102 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 |
60324 | 9 726 | 0 | 9 726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 726 | 0 | 9 726 |
60335 | 798 | 0 | 798 | 341 | 0 | 341 | 346 | 0 | 346 | 803 | 0 | 803 |
60414 | 476 | 0 | 476 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 483 | 0 | 483 |
70601 | 96 234 | 0 | 96 234 | 10 | 0 | 10 | 30 667 | 0 | 30 667 | 126 891 | 0 | 126 891 |
70603 | 65 823 | 0 | 65 823 | 0 | 0 | 0 | 2 932 | 0 | 2 932 | 68 755 | 0 | 68 755 |
Итого по пассиву (баланс) | 945 891 | 29 055 | 974 946 | 1 520 475 | 49 961 | 1 570 436 | 1 564 185 | 45 727 | 1 609 912 | 989 601 | 24 821 | 1 014 422 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 165 062 | 0 | 165 062 | 29 | 0 | 29 | 19 | 0 | 19 | 165 072 | 0 | 165 072 |
90902 | 116 515 | 0 | 116 515 | 8 080 | 0 | 8 080 | 10 965 | 0 | 10 965 | 113 630 | 0 | 113 630 |
91414 | 3 600 | 0 | 3 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 600 | 0 | 3 600 |
91604 | 48 | 0 | 48 | 639 | 0 | 639 | 615 | 0 | 615 | 72 | 0 | 72 |
91803 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
99998 | 693 912 | 0 | 693 912 | 89 722 | 0 | 89 722 | 32 833 | 0 | 32 833 | 750 801 | 0 | 750 801 |
Итого по активу (баланс) | 979 140 | 0 | 979 140 | 98 470 | 0 | 98 470 | 44 432 | 0 | 44 432 | 1 033 178 | 0 | 1 033 178 |
Пассив | ||||||||||||
91312 | 685 344 | 0 | 685 344 | 32 833 | 0 | 32 833 | 89 722 | 0 | 89 722 | 742 233 | 0 | 742 233 |
91507 | 8 568 | 0 | 8 568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 568 | 0 | 8 568 |
99999 | 285 228 | 0 | 285 228 | 11 599 | 0 | 11 599 | 8 748 | 0 | 8 748 | 282 377 | 0 | 282 377 |
Итого по пассиву (баланс) | 979 140 | 0 | 979 140 | 44 432 | 0 | 44 432 | 98 470 | 0 | 98 470 | 1 033 178 | 0 | 1 033 178 |
Страница была полезной?