Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2016 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк "Холдинвестбанк"
Регистрационный номер
2837
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 5 623 | 24 036 | 29 659 | 187 468 | 20 724 | 208 192 | 180 158 | 25 918 | 206 076 | 12 933 | 18 842 | 31 775 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 74 000 | 13 762 | 87 762 | 74 000 | 13 762 | 87 762 | 0 | 0 | 0 |
30102 | 81 305 | 0 | 81 305 | 1 297 655 | 0 | 1 297 655 | 1 332 091 | 0 | 1 332 091 | 46 869 | 0 | 46 869 |
30110 | 0 | 22 021 | 22 021 | 0 | 32 299 | 32 299 | 0 | 27 538 | 27 538 | 0 | 26 782 | 26 782 |
30202 | 6 100 | 0 | 6 100 | 0 | 0 | 0 | 1 344 | 0 | 1 344 | 4 756 | 0 | 4 756 |
30204 | 2 158 | 0 | 2 158 | 0 | 0 | 0 | 734 | 0 | 734 | 1 424 | 0 | 1 424 |
32002 | 0 | 0 | 0 | 520 000 | 0 | 520 000 | 520 000 | 0 | 520 000 | 0 | 0 | 0 |
32003 | 0 | 0 | 0 | 200 000 | 0 | 200 000 | 200 000 | 0 | 200 000 | 0 | 0 | 0 |
45204 | 0 | 0 | 0 | 50 000 | 0 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 50 000 | 0 | 50 000 |
45206 | 241 000 | 0 | 241 000 | 0 | 0 | 0 | 62 000 | 0 | 62 000 | 179 000 | 0 | 179 000 |
45207 | 145 000 | 0 | 145 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 000 | 0 | 145 000 |
45208 | 127 600 | 0 | 127 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 600 | 0 | 127 600 |
45506 | 568 | 0 | 568 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 51 | 517 | 0 | 517 |
45507 | 13 238 | 0 | 13 238 | 0 | 0 | 0 | 202 | 0 | 202 | 13 036 | 0 | 13 036 |
45815 | 551 | 0 | 551 | 42 | 0 | 42 | 10 | 0 | 10 | 583 | 0 | 583 |
45915 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 353 | 5 353 | 0 | 5 353 | 5 353 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 164 | 0 | 164 | 45 | 0 | 45 | 35 | 0 | 35 | 174 | 0 | 174 |
47427 | 87 | 0 | 87 | 5 738 | 0 | 5 738 | 5 733 | 0 | 5 733 | 92 | 0 | 92 |
60302 | 3 228 | 0 | 3 228 | 506 | 0 | 506 | 10 | 0 | 10 | 3 724 | 0 | 3 724 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 140 | 140 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 730 | 0 | 730 | 2 072 | 0 | 2 072 | 1 538 | 0 | 1 538 | 1 264 | 0 | 1 264 |
60323 | 9 726 | 0 | 9 726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 726 | 0 | 9 726 |
60336 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
60401 | 734 | 0 | 734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 734 | 0 | 734 |
61002 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
61008 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 72 | 72 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 254 | 0 | 254 | 45 | 0 | 45 | 52 | 0 | 52 | 247 | 0 | 247 |
61702 | 0 | 0 | 0 | 106 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 106 | 0 | 106 |
70606 | 17 748 | 0 | 17 748 | 17 028 | 0 | 17 028 | 12 | 0 | 12 | 34 764 | 0 | 34 764 |
70608 | 44 763 | 0 | 44 763 | 9 706 | 0 | 9 706 | 0 | 0 | 0 | 54 469 | 0 | 54 469 |
70611 | 1 402 | 0 | 1 402 | 755 | 0 | 755 | 0 | 0 | 0 | 2 157 | 0 | 2 157 |
70616 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
70706 | 127 371 | 0 | 127 371 | 99 | 0 | 99 | 127 470 | 0 | 127 470 | 0 | 0 | 0 |
70708 | 96 871 | 0 | 96 871 | 0 | 0 | 0 | 96 871 | 0 | 96 871 | 0 | 0 | 0 |
70711 | 6 038 | 0 | 6 038 | 0 | 0 | 0 | 6 038 | 0 | 6 038 | 0 | 0 | 0 |
70716 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
Итого по активу (баланс) | 932 272 | 46 057 | 978 329 | 2 365 521 | 72 138 | 2 437 659 | 2 608 616 | 72 571 | 2 681 187 | 689 177 | 45 624 | 734 801 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 227 996 | 0 | 227 996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227 996 | 0 | 227 996 |
10614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 780 | 0 | 19 780 | 19 780 | 0 | 19 780 |
10701 | 34 199 | 0 | 34 199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 199 | 0 | 34 199 |
10801 | 168 974 | 0 | 168 974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168 974 | 0 | 168 974 |
30126 | 220 | 0 | 220 | 481 | 0 | 481 | 261 | 0 | 261 | 0 | 0 | 0 |
32015 | 0 | 0 | 0 | 6 500 | 0 | 6 500 | 6 500 | 0 | 6 500 | 0 | 0 | 0 |
407 | 144 493 | 23 042 | 167 535 | 1 120 360 | 35 658 | 1 156 018 | 1 060 002 | 35 741 | 1 095 743 | 84 135 | 23 125 | 107 260 |
408.1 | 2 448 | 834 | 3 282 | 10 320 | 106 | 10 426 | 8 509 | 41 | 8 550 | 637 | 769 | 1 406 |
408.2 | 9 712 | 1 206 | 10 918 | 37 949 | 29 987 | 67 936 | 41 205 | 29 992 | 71 197 | 12 968 | 1 211 | 14 179 |
40911 | 2 020 | 0 | 2 020 | 63 004 | 0 | 63 004 | 60 984 | 0 | 60 984 | 0 | 0 | 0 |
42301 | 12 | 11 | 23 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 10 | 22 |
45215 | 26 072 | 0 | 26 072 | 4 740 | 0 | 4 740 | 4 500 | 0 | 4 500 | 25 832 | 0 | 25 832 |
45515 | 6 387 | 0 | 6 387 | 53 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 6 334 | 0 | 6 334 |
45818 | 551 | 0 | 551 | 1 | 0 | 1 | 33 | 0 | 33 | 583 | 0 | 583 |
45918 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 3 680 | 1 600 | 5 280 | 3 680 | 1 600 | 5 280 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 99 | 0 | 99 | 814 | 0 | 814 | 715 | 0 | 715 | 0 | 0 | 0 |
47425 | 158 | 0 | 158 | 28 | 0 | 28 | 43 | 0 | 43 | 173 | 0 | 173 |
60301 | 1 065 | 0 | 1 065 | 799 | 0 | 799 | 915 | 0 | 915 | 1 181 | 0 | 1 181 |
60305 | 730 | 0 | 730 | 1 149 | 0 | 1 149 | 3 002 | 0 | 3 002 | 2 583 | 0 | 2 583 |
60309 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
60311 | 0 | 0 | 0 | 245 | 0 | 245 | 245 | 0 | 245 | 0 | 0 | 0 |
60324 | 9 726 | 0 | 9 726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 726 | 0 | 9 726 |
60335 | 332 | 0 | 332 | 342 | 0 | 342 | 905 | 0 | 905 | 895 | 0 | 895 |
60414 | 476 | 0 | 476 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 486 | 0 | 486 |
61701 | 11 | 0 | 11 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70601 | 23 497 | 0 | 23 497 | 12 | 0 | 12 | 18 339 | 0 | 18 339 | 41 824 | 0 | 41 824 |
70603 | 42 744 | 0 | 42 744 | 0 | 0 | 0 | 7 077 | 0 | 7 077 | 49 821 | 0 | 49 821 |
70701 | 160 589 | 0 | 160 589 | 160 589 | 0 | 160 589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70703 | 90 723 | 0 | 90 723 | 90 723 | 0 | 90 723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70715 | 0 | 0 | 0 | 106 | 0 | 106 | 106 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 |
70801 | 0 | 0 | 0 | 229 872 | 0 | 229 872 | 251 417 | 0 | 251 417 | 21 545 | 0 | 21 545 |
Итого по пассиву (баланс) | 953 236 | 25 093 | 978 329 | 1 731 790 | 67 352 | 1 799 142 | 1 488 240 | 67 374 | 1 555 614 | 709 686 | 25 115 | 734 801 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 164 986 | 0 | 164 986 | 127 | 0 | 127 | 119 | 0 | 119 | 164 994 | 0 | 164 994 |
90902 | 74 208 | 0 | 74 208 | 8 766 | 0 | 8 766 | 3 302 | 0 | 3 302 | 79 672 | 0 | 79 672 |
91414 | 5 579 | 0 | 5 579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 579 | 0 | 5 579 |
91604 | 703 | 0 | 703 | 75 | 0 | 75 | 3 | 0 | 3 | 775 | 0 | 775 |
91803 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
99998 | 680 297 | 0 | 680 297 | 52 100 | 0 | 52 100 | 71 956 | 0 | 71 956 | 660 441 | 0 | 660 441 |
Итого по активу (баланс) | 925 776 | 0 | 925 776 | 61 068 | 0 | 61 068 | 75 380 | 0 | 75 380 | 911 464 | 0 | 911 464 |
Пассив | ||||||||||||
91312 | 671 539 | 0 | 671 539 | 71 956 | 0 | 71 956 | 52 100 | 0 | 52 100 | 651 683 | 0 | 651 683 |
91507 | 8 758 | 0 | 8 758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 758 | 0 | 8 758 |
99999 | 245 479 | 0 | 245 479 | 3 424 | 0 | 3 424 | 8 968 | 0 | 8 968 | 251 023 | 0 | 251 023 |
Итого по пассиву (баланс) | 925 776 | 0 | 925 776 | 75 380 | 0 | 75 380 | 61 068 | 0 | 61 068 | 911 464 | 0 | 911 464 |
Страница была полезной?