Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2016 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк "Холдинвестбанк"
Регистрационный номер
2837
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 6 974 | 23 452 | 30 426 | 196 198 | 11 319 | 207 517 | 191 078 | 10 992 | 202 070 | 12 094 | 23 779 | 35 873 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 71 000 | 0 | 71 000 | 71 000 | 0 | 71 000 | 0 | 0 | 0 |
30102 | 54 465 | 0 | 54 465 | 4 374 142 | 0 | 4 374 142 | 4 335 716 | 0 | 4 335 716 | 92 891 | 0 | 92 891 |
30110 | 0 | 6 422 | 6 422 | 0 | 224 819 | 224 819 | 0 | 215 291 | 215 291 | 0 | 15 950 | 15 950 |
30202 | 3 518 | 0 | 3 518 | 73 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 3 591 | 0 | 3 591 |
30204 | 629 | 0 | 629 | 258 | 0 | 258 | 0 | 0 | 0 | 887 | 0 | 887 |
32002 | 90 000 | 0 | 90 000 | 2 035 000 | 0 | 2 035 000 | 2 125 000 | 0 | 2 125 000 | 0 | 0 | 0 |
32003 | 0 | 0 | 0 | 810 000 | 0 | 810 000 | 810 000 | 0 | 810 000 | 0 | 0 | 0 |
45203 | 0 | 0 | 0 | 7 000 | 0 | 7 000 | 7 000 | 0 | 7 000 | 0 | 0 | 0 |
45204 | 0 | 0 | 0 | 20 000 | 0 | 20 000 | 5 000 | 0 | 5 000 | 15 000 | 0 | 15 000 |
45206 | 128 500 | 0 | 128 500 | 76 500 | 0 | 76 500 | 0 | 0 | 0 | 205 000 | 0 | 205 000 |
45207 | 145 000 | 0 | 145 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 000 | 0 | 145 000 |
45208 | 127 600 | 0 | 127 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 600 | 0 | 127 600 |
45506 | 828 | 0 | 828 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 96 | 732 | 0 | 732 |
45507 | 14 883 | 0 | 14 883 | 0 | 0 | 0 | 146 | 0 | 146 | 14 737 | 0 | 14 737 |
45815 | 470 | 0 | 470 | 28 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 498 | 0 | 498 |
45912 | 836 | 0 | 836 | 0 | 0 | 0 | 836 | 0 | 836 | 0 | 0 | 0 |
45915 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 350 | 62 350 | 0 | 62 350 | 62 350 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 144 | 0 | 144 | 15 | 0 | 15 | 14 | 0 | 14 | 145 | 0 | 145 |
47427 | 38 | 0 | 38 | 5 721 | 0 | 5 721 | 5 660 | 0 | 5 660 | 99 | 0 | 99 |
60302 | 3 217 | 0 | 3 217 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 218 | 0 | 3 218 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 222 | 0 | 222 | 222 | 0 | 222 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 138 | 0 | 138 | 138 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 376 | 0 | 376 | 2 215 | 0 | 2 215 | 2 072 | 0 | 2 072 | 519 | 0 | 519 |
60323 | 9 726 | 0 | 9 726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 726 | 0 | 9 726 |
60401 | 1 319 | 0 | 1 319 | 0 | 0 | 0 | 585 | 0 | 585 | 734 | 0 | 734 |
61008 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 128 | 128 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 |
61209 | 0 | 0 | 0 | 584 | 0 | 584 | 584 | 0 | 584 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 366 | 0 | 366 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | 316 | 0 | 316 |
70606 | 115 077 | 0 | 115 077 | 12 230 | 0 | 12 230 | 0 | 0 | 0 | 127 307 | 0 | 127 307 |
70608 | 87 206 | 0 | 87 206 | 9 665 | 0 | 9 665 | 0 | 0 | 0 | 96 871 | 0 | 96 871 |
70611 | 5 277 | 0 | 5 277 | 761 | 0 | 761 | 0 | 0 | 0 | 6 038 | 0 | 6 038 |
70616 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 |
Итого по активу (баланс) | 796 462 | 29 874 | 826 336 | 7 621 899 | 298 488 | 7 920 387 | 7 555 345 | 288 633 | 7 843 978 | 863 016 | 39 729 | 902 745 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 227 996 | 0 | 227 996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227 996 | 0 | 227 996 |
10701 | 34 199 | 0 | 34 199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 199 | 0 | 34 199 |
10801 | 168 974 | 0 | 168 974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168 974 | 0 | 168 974 |
407 | 94 780 | 15 933 | 110 713 | 2 402 754 | 270 388 | 2 673 142 | 2 450 991 | 270 962 | 2 721 953 | 143 017 | 16 507 | 159 524 |
408.1 | 259 | 496 | 755 | 62 467 | 499 | 62 966 | 64 010 | 1 442 | 65 452 | 1 802 | 1 439 | 3 241 |
408.2 | 2 364 | 8 806 | 11 170 | 31 360 | 13 780 | 45 140 | 31 765 | 12 846 | 44 611 | 2 769 | 7 872 | 10 641 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 73 976 | 0 | 73 976 | 73 976 | 0 | 73 976 | 0 | 0 | 0 |
42301 | 12 | 9 | 21 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 12 | 10 | 22 |
45215 | 18 014 | 0 | 18 014 | 730 | 0 | 730 | 7 648 | 0 | 7 648 | 24 932 | 0 | 24 932 |
45515 | 10 334 | 0 | 10 334 | 3 383 | 0 | 3 383 | 0 | 0 | 0 | 6 951 | 0 | 6 951 |
45818 | 470 | 0 | 470 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 28 | 498 | 0 | 498 |
45918 | 36 | 0 | 36 | 34 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 59 886 | 1 396 | 61 282 | 59 886 | 1 396 | 61 282 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 0 | 0 | 0 | 3 580 | 0 | 3 580 | 3 580 | 0 | 3 580 | 0 | 0 | 0 |
47425 | 137 | 0 | 137 | 8 | 0 | 8 | 27 | 0 | 27 | 156 | 0 | 156 |
60301 | 3 436 | 0 | 3 436 | 736 | 0 | 736 | 1 403 | 0 | 1 403 | 4 103 | 0 | 4 103 |
60305 | 715 | 0 | 715 | 1 787 | 0 | 1 787 | 1 072 | 0 | 1 072 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 98 | 98 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 |
60311 | 21 | 0 | 21 | 60 | 0 | 60 | 39 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 |
60324 | 9 726 | 0 | 9 726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 726 | 0 | 9 726 |
60601 | 1 031 | 0 | 1 031 | 584 | 0 | 584 | 10 | 0 | 10 | 457 | 0 | 457 |
61701 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 |
70601 | 148 082 | 0 | 148 082 | 98 | 0 | 98 | 12 605 | 0 | 12 605 | 160 589 | 0 | 160 589 |
70603 | 80 495 | 0 | 80 495 | 0 | 0 | 0 | 10 228 | 0 | 10 228 | 90 723 | 0 | 90 723 |
Итого по пассиву (баланс) | 801 092 | 25 244 | 826 336 | 2 641 541 | 286 064 | 2 927 605 | 2 717 366 | 286 648 | 3 004 014 | 876 917 | 25 828 | 902 745 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 93 739 | 0 | 93 739 | 109 | 0 | 109 | 70 726 | 0 | 70 726 | 23 122 | 0 | 23 122 |
90902 | 141 594 | 0 | 141 594 | 81 853 | 0 | 81 853 | 10 239 | 0 | 10 239 | 213 208 | 0 | 213 208 |
91414 | 5 579 | 0 | 5 579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 579 | 0 | 5 579 |
91604 | 555 | 0 | 555 | 91 | 0 | 91 | 78 | 0 | 78 | 568 | 0 | 568 |
91803 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
99998 | 548 737 | 0 | 548 737 | 110 966 | 0 | 110 966 | 331 | 0 | 331 | 659 372 | 0 | 659 372 |
Итого по активу (баланс) | 790 207 | 0 | 790 207 | 193 019 | 0 | 193 019 | 81 374 | 0 | 81 374 | 901 852 | 0 | 901 852 |
Пассив | ||||||||||||
91003 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 73 | 73 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 |
91004 | 0 | 0 | 0 | 258 | 0 | 258 | 258 | 0 | 258 | 0 | 0 | 0 |
91312 | 539 979 | 0 | 539 979 | 0 | 0 | 0 | 110 635 | 0 | 110 635 | 650 614 | 0 | 650 614 |
91507 | 8 758 | 0 | 8 758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 758 | 0 | 8 758 |
99999 | 241 470 | 0 | 241 470 | 81 043 | 0 | 81 043 | 82 053 | 0 | 82 053 | 242 480 | 0 | 242 480 |
Итого по пассиву (баланс) | 790 207 | 0 | 790 207 | 81 374 | 0 | 81 374 | 193 019 | 0 | 193 019 | 901 852 | 0 | 901 852 |
Страница была полезной?