Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2015 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк "Холдинвестбанк"
Регистрационный номер
2837
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 10 598 | 19 711 | 30 309 | 219 124 | 11 426 | 230 550 | 217 327 | 8 695 | 226 022 | 12 395 | 22 442 | 34 837 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 99 000 | 0 | 99 000 | 99 000 | 0 | 99 000 | 0 | 0 | 0 |
30102 | 76 443 | 0 | 76 443 | 835 858 | 0 | 835 858 | 834 513 | 0 | 834 513 | 77 788 | 0 | 77 788 |
30110 | 0 | 5 492 | 5 492 | 0 | 1 634 | 1 634 | 0 | 5 651 | 5 651 | 0 | 1 475 | 1 475 |
30202 | 1 941 | 0 | 1 941 | 868 | 0 | 868 | 0 | 0 | 0 | 2 809 | 0 | 2 809 |
30204 | 980 | 0 | 980 | 193 | 0 | 193 | 0 | 0 | 0 | 1 173 | 0 | 1 173 |
32002 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 10 000 | 10 000 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 |
32003 | 0 | 0 | 0 | 280 000 | 0 | 280 000 | 280 000 | 0 | 280 000 | 0 | 0 | 0 |
45206 | 280 000 | 0 | 280 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 000 | 0 | 280 000 |
45208 | 127 600 | 0 | 127 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 600 | 0 | 127 600 |
45506 | 1 218 | 0 | 1 218 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 94 | 1 124 | 0 | 1 124 |
45507 | 16 423 | 0 | 16 423 | 0 | 0 | 0 | 127 | 0 | 127 | 16 296 | 0 | 16 296 |
45815 | 341 | 0 | 341 | 27 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 368 | 0 | 368 |
45915 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298 | 298 | 0 | 298 | 298 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 77 | 0 | 77 | 11 | 0 | 11 | 4 | 0 | 4 | 84 | 0 | 84 |
47427 | 45 | 0 | 45 | 4 123 | 0 | 4 123 | 4 122 | 0 | 4 122 | 46 | 0 | 46 |
60302 | 3 218 | 0 | 3 218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 218 | 0 | 3 218 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 240 | 240 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 41 | 41 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 133 | 0 | 133 | 133 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 129 | 0 | 129 | 2 132 | 0 | 2 132 | 1 892 | 0 | 1 892 | 369 | 0 | 369 |
60323 | 9 726 | 0 | 9 726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 726 | 0 | 9 726 |
60401 | 1 319 | 0 | 1 319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 319 | 0 | 1 319 |
61002 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 27 | 27 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 |
61008 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 342 | 0 | 342 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 47 | 295 | 0 | 295 |
70606 | 62 583 | 0 | 62 583 | 4 681 | 0 | 4 681 | 68 | 0 | 68 | 67 196 | 0 | 67 196 |
70608 | 60 450 | 0 | 60 450 | 2 898 | 0 | 2 898 | 0 | 0 | 0 | 63 348 | 0 | 63 348 |
70611 | 1 219 | 0 | 1 219 | 539 | 0 | 539 | 0 | 0 | 0 | 1 758 | 0 | 1 758 |
70616 | 126 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | 0 | 126 |
Итого по активу (баланс) | 654 780 | 25 203 | 679 983 | 1 459 915 | 13 358 | 1 473 273 | 1 447 655 | 14 644 | 1 462 299 | 667 040 | 23 917 | 690 957 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 227 996 | 0 | 227 996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227 996 | 0 | 227 996 |
10701 | 34 199 | 0 | 34 199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 199 | 0 | 34 199 |
10801 | 168 974 | 0 | 168 974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168 974 | 0 | 168 974 |
40702 | 40 341 | 9 068 | 49 409 | 986 441 | 4 771 | 991 212 | 986 997 | 5 197 | 992 194 | 40 897 | 9 494 | 50 391 |
40703 | 7 779 | 0 | 7 779 | 5 372 | 1 572 | 6 944 | 4 038 | 1 572 | 5 610 | 6 445 | 0 | 6 445 |
40802 | 105 | 0 | 105 | 124 | 0 | 124 | 124 | 0 | 124 | 105 | 0 | 105 |
40807 | 214 | 3 | 217 | 380 | 856 | 1 236 | 846 | 856 | 1 702 | 680 | 3 | 683 |
40817 | 4 581 | 6 533 | 11 114 | 15 374 | 5 064 | 20 438 | 13 153 | 8 280 | 21 433 | 2 360 | 9 749 | 12 109 |
40820 | 0 | 0 | 0 | 1 002 | 0 | 1 002 | 1 002 | 0 | 1 002 | 0 | 0 | 0 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 84 417 | 0 | 84 417 | 84 417 | 0 | 84 417 | 0 | 0 | 0 |
42301 | 12 | 8 | 20 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 12 | 8 | 20 |
45215 | 27 872 | 0 | 27 872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 872 | 0 | 27 872 |
45515 | 9 606 | 0 | 9 606 | 96 | 0 | 96 | 1 380 | 0 | 1 380 | 10 890 | 0 | 10 890 |
45818 | 336 | 0 | 336 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 32 | 368 | 0 | 368 |
45918 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 298 | 0 | 298 | 298 | 0 | 298 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 83 | 0 | 83 | 8 123 | 0 | 8 123 | 8 040 | 0 | 8 040 | 0 | 0 | 0 |
47425 | 84 | 0 | 84 | 7 | 0 | 7 | 14 | 0 | 14 | 91 | 0 | 91 |
60301 | 511 | 0 | 511 | 1 049 | 0 | 1 049 | 695 | 0 | 695 | 157 | 0 | 157 |
60305 | 780 | 0 | 780 | 1 173 | 0 | 1 173 | 1 168 | 0 | 1 168 | 775 | 0 | 775 |
60309 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
60311 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 102 | 102 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 |
60324 | 9 726 | 0 | 9 726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 726 | 0 | 9 726 |
60601 | 982 | 0 | 982 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 992 | 0 | 992 |
61701 | 126 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | 0 | 126 |
70601 | 75 200 | 0 | 75 200 | 6 | 0 | 6 | 5 595 | 0 | 5 595 | 80 789 | 0 | 80 789 |
70603 | 54 862 | 0 | 54 862 | 0 | 0 | 0 | 3 385 | 0 | 3 385 | 58 247 | 0 | 58 247 |
Итого по пассиву (баланс) | 664 371 | 15 612 | 679 983 | 1 103 970 | 12 264 | 1 116 234 | 1 111 302 | 15 906 | 1 127 208 | 671 703 | 19 254 | 690 957 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 2 084 | 0 | 2 084 | 117 | 0 | 117 | 113 | 0 | 113 | 2 088 | 0 | 2 088 |
90902 | 30 843 | 0 | 30 843 | 14 530 | 0 | 14 530 | 17 498 | 0 | 17 498 | 27 875 | 0 | 27 875 |
91414 | 5 579 | 0 | 5 579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 579 | 0 | 5 579 |
91604 | 194 | 0 | 194 | 620 | 0 | 620 | 544 | 0 | 544 | 270 | 0 | 270 |
91803 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
99998 | 567 876 | 0 | 567 876 | 1 061 | 0 | 1 061 | 1 061 | 0 | 1 061 | 567 876 | 0 | 567 876 |
Итого по активу (баланс) | 606 579 | 0 | 606 579 | 16 328 | 0 | 16 328 | 19 216 | 0 | 19 216 | 603 691 | 0 | 603 691 |
Пассив | ||||||||||||
91003 | 0 | 0 | 0 | 868 | 0 | 868 | 868 | 0 | 868 | 0 | 0 | 0 |
91004 | 0 | 0 | 0 | 193 | 0 | 193 | 193 | 0 | 193 | 0 | 0 | 0 |
91312 | 559 118 | 0 | 559 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 559 118 | 0 | 559 118 |
91507 | 8 758 | 0 | 8 758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 758 | 0 | 8 758 |
99999 | 38 703 | 0 | 38 703 | 18 155 | 0 | 18 155 | 15 267 | 0 | 15 267 | 35 815 | 0 | 35 815 |
Итого по пассиву (баланс) | 606 579 | 0 | 606 579 | 19 216 | 0 | 19 216 | 16 328 | 0 | 16 328 | 603 691 | 0 | 603 691 |
Страница была полезной?