Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2014 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк "Холдинвестбанк"
Регистрационный номер
2837
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 12 580 | 21 410 | 33 990 | 334 994 | 11 125 | 346 119 | 332 549 | 12 648 | 345 197 | 15 025 | 19 887 | 34 912 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 179 500 | 3 730 | 183 230 | 179 500 | 3 730 | 183 230 | 0 | 0 | 0 |
30102 | 238 333 | 0 | 238 333 | 1 144 277 | 0 | 1 144 277 | 1 120 522 | 0 | 1 120 522 | 262 088 | 0 | 262 088 |
30110 | 0 | 3 016 | 3 016 | 0 | 13 542 | 13 542 | 0 | 13 843 | 13 843 | 0 | 2 715 | 2 715 |
30202 | 4 435 | 0 | 4 435 | 0 | 0 | 0 | 305 | 0 | 305 | 4 130 | 0 | 4 130 |
30204 | 960 | 0 | 960 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 47 | 913 | 0 | 913 |
32005 | 90 000 | 0 | 90 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 000 | 0 | 90 000 |
45206 | 32 000 | 0 | 32 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 000 | 0 | 32 000 |
45208 | 185 600 | 0 | 185 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185 600 | 0 | 185 600 |
45505 | 333 | 0 | 333 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 41 | 292 | 0 | 292 |
45506 | 1 083 | 0 | 1 083 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 90 | 993 | 0 | 993 |
45507 | 21 337 | 0 | 21 337 | 0 | 0 | 0 | 285 | 0 | 285 | 21 052 | 0 | 21 052 |
45815 | 348 | 0 | 348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 348 | 0 | 348 |
45915 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
46605 | 11 000 | 0 | 11 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 000 | 0 | 11 000 |
47406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 640 | 9 640 | 0 | 9 640 | 9 640 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 60 | 0 | 60 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 61 | 0 | 61 |
47427 | 49 | 0 | 49 | 812 | 0 | 812 | 817 | 0 | 817 | 44 | 0 | 44 |
60302 | 470 | 0 | 470 | 829 | 0 | 829 | 0 | 0 | 0 | 1 299 | 0 | 1 299 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 221 | 0 | 221 | 221 | 0 | 221 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 199 | 0 | 199 | 199 | 0 | 199 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 3 782 | 0 | 3 782 | 3 254 | 0 | 3 254 | 1 269 | 0 | 1 269 | 5 767 | 0 | 5 767 |
60323 | 9 726 | 0 | 9 726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 726 | 0 | 9 726 |
60401 | 1 325 | 0 | 1 325 | 0 | 0 | 0 | 116 | 0 | 116 | 1 209 | 0 | 1 209 |
61008 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 52 | 52 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 |
61209 | 0 | 0 | 0 | 116 | 0 | 116 | 116 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 486 | 0 | 486 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 82 | 404 | 0 | 404 |
61702 | 368 | 0 | 368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 368 | 0 | 368 |
70606 | 18 367 | 0 | 18 367 | 3 807 | 0 | 3 807 | 340 | 0 | 340 | 21 834 | 0 | 21 834 |
70608 | 12 726 | 0 | 12 726 | 2 343 | 0 | 2 343 | 0 | 0 | 0 | 15 069 | 0 | 15 069 |
70611 | 3 294 | 0 | 3 294 | 636 | 0 | 636 | 0 | 0 | 0 | 3 930 | 0 | 3 930 |
70616 | 23 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 23 |
Итого по активу (баланс) | 648 687 | 24 426 | 673 113 | 1 671 058 | 38 037 | 1 709 095 | 1 636 568 | 39 861 | 1 676 429 | 683 177 | 22 602 | 705 779 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 227 996 | 0 | 227 996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227 996 | 0 | 227 996 |
10701 | 34 199 | 0 | 34 199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 199 | 0 | 34 199 |
10801 | 135 593 | 0 | 135 593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 593 | 0 | 135 593 |
40702 | 131 529 | 6 252 | 137 781 | 1 679 398 | 13 810 | 1 693 208 | 1 705 752 | 13 694 | 1 719 446 | 157 883 | 6 136 | 164 019 |
40703 | 1 550 | 0 | 1 550 | 2 281 | 0 | 2 281 | 2 119 | 0 | 2 119 | 1 388 | 0 | 1 388 |
40802 | 885 | 0 | 885 | 397 | 0 | 397 | 1 911 | 0 | 1 911 | 2 399 | 0 | 2 399 |
40817 | 15 408 | 15 498 | 30 906 | 3 470 | 2 425 | 5 895 | 4 671 | 812 | 5 483 | 16 609 | 13 885 | 30 494 |
40820 | 0 | 0 | 0 | 3 064 | 0 | 3 064 | 3 064 | 0 | 3 064 | 0 | 0 | 0 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 115 696 | 0 | 115 696 | 115 696 | 0 | 115 696 | 0 | 0 | 0 |
42301 | 12 | 6 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6 | 18 |
45215 | 27 382 | 0 | 27 382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 382 | 0 | 27 382 |
45515 | 12 691 | 0 | 12 691 | 140 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 12 551 | 0 | 12 551 |
45818 | 348 | 0 | 348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 348 | 0 | 348 |
45918 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
47405 | 0 | 0 | 0 | 9 151 | 465 | 9 616 | 9 151 | 465 | 9 616 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 3 047 | 0 | 3 047 | 3 105 | 0 | 3 105 | 58 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 |
47425 | 144 | 0 | 144 | 15 | 0 | 15 | 15 | 0 | 15 | 144 | 0 | 144 |
60301 | 460 | 0 | 460 | 1 158 | 0 | 1 158 | 1 289 | 0 | 1 289 | 591 | 0 | 591 |
60305 | 713 | 0 | 713 | 1 540 | 0 | 1 540 | 1 506 | 0 | 1 506 | 679 | 0 | 679 |
60309 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
60311 | 0 | 0 | 0 | 456 | 0 | 456 | 456 | 0 | 456 | 0 | 0 | 0 |
60324 | 9 726 | 0 | 9 726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 726 | 0 | 9 726 |
60601 | 992 | 0 | 992 | 116 | 0 | 116 | 8 | 0 | 8 | 884 | 0 | 884 |
70601 | 36 305 | 0 | 36 305 | 3 | 0 | 3 | 6 513 | 0 | 6 513 | 42 815 | 0 | 42 815 |
70603 | 11 984 | 0 | 11 984 | 0 | 0 | 0 | 2 176 | 0 | 2 176 | 14 160 | 0 | 14 160 |
70615 | 391 | 0 | 391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 391 | 0 | 391 |
Итого по пассиву (баланс) | 651 357 | 21 756 | 673 113 | 1 819 993 | 16 700 | 1 836 693 | 1 854 388 | 14 971 | 1 869 359 | 685 752 | 20 027 | 705 779 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 59 | 0 | 59 | 794 | 0 | 794 | 472 | 0 | 472 | 381 | 0 | 381 |
90902 | 12 834 | 0 | 12 834 | 8 582 | 0 | 8 582 | 8 508 | 0 | 8 508 | 12 908 | 0 | 12 908 |
91414 | 19 262 | 0 | 19 262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 262 | 0 | 19 262 |
91604 | 97 | 0 | 97 | 91 | 0 | 91 | 97 | 0 | 97 | 91 | 0 | 91 |
91803 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
99998 | 326 022 | 0 | 326 022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 326 022 | 0 | 326 022 |
Итого по активу (баланс) | 358 278 | 0 | 358 278 | 9 467 | 0 | 9 467 | 9 077 | 0 | 9 077 | 358 668 | 0 | 358 668 |
Пассив | ||||||||||||
91312 | 315 798 | 0 | 315 798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315 798 | 0 | 315 798 |
91315 | 760 | 0 | 760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 760 | 0 | 760 |
91507 | 9 464 | 0 | 9 464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 464 | 0 | 9 464 |
99999 | 32 256 | 0 | 32 256 | 9 077 | 0 | 9 077 | 9 467 | 0 | 9 467 | 32 646 | 0 | 32 646 |
Итого по пассиву (баланс) | 358 278 | 0 | 358 278 | 9 077 | 0 | 9 077 | 9 467 | 0 | 9 467 | 358 668 | 0 | 358 668 |
Страница была полезной?