Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2014 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк "Холдинвестбанк"
Регистрационный номер
2837
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 11 417 | 26 286 | 37 703 | 334 943 | 4 557 | 339 500 | 333 780 | 9 433 | 343 213 | 12 580 | 21 410 | 33 990 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 180 505 | 5 281 | 185 786 | 180 505 | 5 281 | 185 786 | 0 | 0 | 0 |
30102 | 166 299 | 0 | 166 299 | 1 243 873 | 0 | 1 243 873 | 1 171 839 | 0 | 1 171 839 | 238 333 | 0 | 238 333 |
30110 | 0 | 3 652 | 3 652 | 90 345 | 13 324 | 103 669 | 90 345 | 13 960 | 104 305 | 0 | 3 016 | 3 016 |
30202 | 4 911 | 0 | 4 911 | 0 | 0 | 0 | 476 | 0 | 476 | 4 435 | 0 | 4 435 |
30204 | 1 015 | 0 | 1 015 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 55 | 960 | 0 | 960 |
32005 | 90 000 | 0 | 90 000 | 90 000 | 0 | 90 000 | 90 000 | 0 | 90 000 | 90 000 | 0 | 90 000 |
45206 | 32 000 | 0 | 32 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 000 | 0 | 32 000 |
45208 | 185 600 | 0 | 185 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185 600 | 0 | 185 600 |
45505 | 375 | 0 | 375 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 42 | 333 | 0 | 333 |
45506 | 1 172 | 0 | 1 172 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 89 | 1 083 | 0 | 1 083 |
45507 | 20 185 | 0 | 20 185 | 1 290 | 0 | 1 290 | 138 | 0 | 138 | 21 337 | 0 | 21 337 |
45815 | 348 | 0 | 348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 348 | 0 | 348 |
45915 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
46605 | 11 000 | 0 | 11 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 000 | 0 | 11 000 |
47406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 103 | 7 103 | 0 | 7 103 | 7 103 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 57 | 0 | 57 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 60 | 0 | 60 |
47427 | 46 | 0 | 46 | 341 | 0 | 341 | 338 | 0 | 338 | 49 | 0 | 49 |
60302 | 470 | 0 | 470 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 470 | 0 | 470 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 211 | 0 | 211 | 211 | 0 | 211 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 3 | 0 | 3 | 27 | 0 | 27 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 113 | 113 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 3 137 | 0 | 3 137 | 1 628 | 0 | 1 628 | 983 | 0 | 983 | 3 782 | 0 | 3 782 |
60323 | 9 726 | 0 | 9 726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 726 | 0 | 9 726 |
60401 | 1 707 | 0 | 1 707 | 0 | 0 | 0 | 382 | 0 | 382 | 1 325 | 0 | 1 325 |
61008 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 61 | 61 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
61209 | 0 | 0 | 0 | 383 | 0 | 383 | 383 | 0 | 383 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 359 | 0 | 359 | 210 | 0 | 210 | 83 | 0 | 83 | 486 | 0 | 486 |
61702 | 0 | 0 | 0 | 391 | 0 | 391 | 23 | 0 | 23 | 368 | 0 | 368 |
70606 | 15 360 | 0 | 15 360 | 3 007 | 0 | 3 007 | 0 | 0 | 0 | 18 367 | 0 | 18 367 |
70608 | 9 980 | 0 | 9 980 | 2 746 | 0 | 2 746 | 0 | 0 | 0 | 12 726 | 0 | 12 726 |
70611 | 2 635 | 0 | 2 635 | 659 | 0 | 659 | 0 | 0 | 0 | 3 294 | 0 | 3 294 |
70616 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 23 |
Итого по активу (баланс) | 567 804 | 29 938 | 597 742 | 1 950 762 | 30 265 | 1 981 027 | 1 869 879 | 35 777 | 1 905 656 | 648 687 | 24 426 | 673 113 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 227 996 | 0 | 227 996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227 996 | 0 | 227 996 |
10701 | 34 199 | 0 | 34 199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 199 | 0 | 34 199 |
10801 | 135 593 | 0 | 135 593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 593 | 0 | 135 593 |
40702 | 67 245 | 6 371 | 73 616 | 1 952 199 | 13 806 | 1 966 005 | 2 016 483 | 13 687 | 2 030 170 | 131 529 | 6 252 | 137 781 |
40703 | 1 612 | 0 | 1 612 | 2 246 | 0 | 2 246 | 2 184 | 0 | 2 184 | 1 550 | 0 | 1 550 |
40802 | 1 452 | 0 | 1 452 | 1 833 | 0 | 1 833 | 1 266 | 0 | 1 266 | 885 | 0 | 885 |
40807 | 397 | 1 | 398 | 1 039 | 647 | 1 686 | 642 | 646 | 1 288 | 0 | 0 | 0 |
40817 | 15 154 | 16 221 | 31 375 | 4 295 | 2 696 | 6 991 | 4 549 | 1 973 | 6 522 | 15 408 | 15 498 | 30 906 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 122 310 | 0 | 122 310 | 122 310 | 0 | 122 310 | 0 | 0 | 0 |
42301 | 12 | 6 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6 | 18 |
45215 | 27 382 | 0 | 27 382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 382 | 0 | 27 382 |
45515 | 12 546 | 0 | 12 546 | 113 | 0 | 113 | 258 | 0 | 258 | 12 691 | 0 | 12 691 |
45818 | 348 | 0 | 348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 348 | 0 | 348 |
45918 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
47405 | 0 | 0 | 0 | 7 063 | 0 | 7 063 | 7 063 | 0 | 7 063 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 0 | 0 | 0 | 241 | 0 | 241 | 3 288 | 0 | 3 288 | 3 047 | 0 | 3 047 |
47425 | 139 | 0 | 139 | 12 | 0 | 12 | 17 | 0 | 17 | 144 | 0 | 144 |
60301 | 347 | 0 | 347 | 1 344 | 0 | 1 344 | 1 457 | 0 | 1 457 | 460 | 0 | 460 |
60305 | 0 | 0 | 0 | 349 | 0 | 349 | 1 062 | 0 | 1 062 | 713 | 0 | 713 |
60309 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
60311 | 0 | 0 | 0 | 116 | 0 | 116 | 116 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 |
60324 | 9 726 | 0 | 9 726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 726 | 0 | 9 726 |
60601 | 1 366 | 0 | 1 366 | 382 | 0 | 382 | 8 | 0 | 8 | 992 | 0 | 992 |
61701 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 23 | 23 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 |
70601 | 29 900 | 0 | 29 900 | 3 | 0 | 3 | 6 408 | 0 | 6 408 | 36 305 | 0 | 36 305 |
70603 | 9 727 | 0 | 9 727 | 0 | 0 | 0 | 2 257 | 0 | 2 257 | 11 984 | 0 | 11 984 |
70615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 391 | 0 | 391 | 391 | 0 | 391 |
Итого по пассиву (баланс) | 575 143 | 22 599 | 597 742 | 2 093 571 | 17 149 | 2 110 720 | 2 169 785 | 16 306 | 2 186 091 | 651 357 | 21 756 | 673 113 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 55 | 0 | 55 | 472 | 0 | 472 | 468 | 0 | 468 | 59 | 0 | 59 |
90902 | 14 095 | 0 | 14 095 | 1 209 | 0 | 1 209 | 2 470 | 0 | 2 470 | 12 834 | 0 | 12 834 |
91414 | 17 283 | 0 | 17 283 | 1 979 | 0 | 1 979 | 0 | 0 | 0 | 19 262 | 0 | 19 262 |
91604 | 92 | 0 | 92 | 97 | 0 | 97 | 92 | 0 | 92 | 97 | 0 | 97 |
91803 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
99998 | 326 022 | 0 | 326 022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 326 022 | 0 | 326 022 |
Итого по активу (баланс) | 357 551 | 0 | 357 551 | 3 757 | 0 | 3 757 | 3 030 | 0 | 3 030 | 358 278 | 0 | 358 278 |
Пассив | ||||||||||||
91312 | 315 798 | 0 | 315 798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315 798 | 0 | 315 798 |
91315 | 760 | 0 | 760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 760 | 0 | 760 |
91507 | 9 464 | 0 | 9 464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 464 | 0 | 9 464 |
99999 | 31 529 | 0 | 31 529 | 3 030 | 0 | 3 030 | 3 757 | 0 | 3 757 | 32 256 | 0 | 32 256 |
Итого по пассиву (баланс) | 357 551 | 0 | 357 551 | 3 030 | 0 | 3 030 | 3 757 | 0 | 3 757 | 358 278 | 0 | 358 278 |
Страница была полезной?