Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2014 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк "Холдинвестбанк"
Регистрационный номер
2837
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 17 143 | 20 219 | 37 362 | 522 774 | 17 662 | 540 436 | 530 227 | 11 302 | 541 529 | 9 690 | 26 579 | 36 269 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 277 025 | 0 | 277 025 | 277 025 | 0 | 277 025 | 0 | 0 | 0 |
30102 | 248 853 | 0 | 248 853 | 1 215 529 | 0 | 1 215 529 | 1 208 948 | 0 | 1 208 948 | 255 434 | 0 | 255 434 |
30110 | 0 | 5 704 | 5 704 | 764 | 1 779 | 2 543 | 0 | 4 636 | 4 636 | 764 | 2 847 | 3 611 |
30202 | 4 740 | 0 | 4 740 | 1 184 | 0 | 1 184 | 0 | 0 | 0 | 5 924 | 0 | 5 924 |
30204 | 981 | 0 | 981 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 980 | 0 | 980 |
32005 | 90 000 | 0 | 90 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 000 | 0 | 90 000 |
45206 | 20 000 | 0 | 20 000 | 12 000 | 0 | 12 000 | 0 | 0 | 0 | 32 000 | 0 | 32 000 |
45208 | 185 600 | 0 | 185 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185 600 | 0 | 185 600 |
45505 | 458 | 0 | 458 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 41 | 417 | 0 | 417 |
45506 | 1 351 | 0 | 1 351 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 90 | 1 261 | 0 | 1 261 |
45507 | 22 429 | 0 | 22 429 | 0 | 0 | 0 | 396 | 0 | 396 | 22 033 | 0 | 22 033 |
45815 | 388 | 0 | 388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 388 | 0 | 388 |
45915 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
46605 | 11 000 | 0 | 11 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 000 | 0 | 11 000 |
47406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 523 | 1 523 | 0 | 1 523 | 1 523 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 53 | 0 | 53 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 54 |
47427 | 48 | 0 | 48 | 84 | 0 | 84 | 78 | 0 | 78 | 54 | 0 | 54 |
60302 | 448 | 0 | 448 | 91 | 0 | 91 | 52 | 0 | 52 | 487 | 0 | 487 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 248 | 0 | 248 | 248 | 0 | 248 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 500 | 0 | 500 | 24 | 0 | 24 | 4 | 0 | 4 | 520 | 0 | 520 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 139 | 0 | 139 | 139 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 399 | 0 | 399 | 2 236 | 0 | 2 236 | 849 | 0 | 849 | 1 786 | 0 | 1 786 |
60323 | 9 726 | 0 | 9 726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 726 | 0 | 9 726 |
60401 | 1 707 | 0 | 1 707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 707 | 0 | 1 707 |
60701 | 246 | 0 | 246 | 0 | 0 | 0 | 246 | 0 | 246 | 0 | 0 | 0 |
61008 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 490 | 0 | 490 | 22 | 0 | 22 | 132 | 0 | 132 | 380 | 0 | 380 |
70606 | 9 043 | 0 | 9 043 | 4 002 | 0 | 4 002 | 319 | 0 | 319 | 12 726 | 0 | 12 726 |
70608 | 4 558 | 0 | 4 558 | 2 687 | 0 | 2 687 | 0 | 0 | 0 | 7 245 | 0 | 7 245 |
70611 | 1 035 | 0 | 1 035 | 517 | 0 | 517 | 0 | 0 | 0 | 1 552 | 0 | 1 552 |
70706 | 78 716 | 0 | 78 716 | 280 | 0 | 280 | 78 996 | 0 | 78 996 | 0 | 0 | 0 |
70708 | 15 112 | 0 | 15 112 | 0 | 0 | 0 | 15 112 | 0 | 15 112 | 0 | 0 | 0 |
70711 | 6 154 | 0 | 6 154 | 447 | 0 | 447 | 6 601 | 0 | 6 601 | 0 | 0 | 0 |
Итого по активу (баланс) | 731 180 | 25 923 | 757 103 | 2 040 110 | 20 964 | 2 061 074 | 2 119 560 | 17 461 | 2 137 021 | 651 730 | 29 426 | 681 156 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 227 996 | 0 | 227 996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227 996 | 0 | 227 996 |
10701 | 34 199 | 0 | 34 199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 199 | 0 | 34 199 |
10801 | 114 467 | 0 | 114 467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 467 | 0 | 114 467 |
40702 | 140 059 | 7 124 | 147 183 | 1 925 736 | 3 894 | 1 929 630 | 1 939 766 | 2 936 | 1 942 702 | 154 089 | 6 166 | 160 255 |
40703 | 1 615 | 0 | 1 615 | 4 476 | 1 631 | 6 107 | 6 341 | 1 631 | 7 972 | 3 480 | 0 | 3 480 |
40802 | 1 013 | 0 | 1 013 | 4 300 | 0 | 4 300 | 4 556 | 0 | 4 556 | 1 269 | 0 | 1 269 |
40807 | 735 | 1 480 | 2 215 | 600 | 1 553 | 2 153 | 1 486 | 74 | 1 560 | 1 621 | 1 | 1 622 |
40817 | 17 414 | 16 760 | 34 174 | 8 169 | 6 111 | 14 280 | 8 394 | 3 889 | 12 283 | 17 639 | 14 538 | 32 177 |
40820 | 0 | 0 | 0 | 1 470 | 0 | 1 470 | 1 470 | 0 | 1 470 | 0 | 0 | 0 |
40911 | 152 | 0 | 152 | 212 205 | 0 | 212 205 | 213 037 | 0 | 213 037 | 984 | 0 | 984 |
42301 | 12 | 6 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6 | 18 |
45215 | 26 182 | 0 | 26 182 | 0 | 0 | 0 | 1 200 | 0 | 1 200 | 27 382 | 0 | 27 382 |
45515 | 13 274 | 0 | 13 274 | 222 | 0 | 222 | 0 | 0 | 0 | 13 052 | 0 | 13 052 |
45818 | 388 | 0 | 388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 388 | 0 | 388 |
45918 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
47405 | 0 | 0 | 0 | 1 514 | 0 | 1 514 | 1 514 | 0 | 1 514 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 132 | 0 | 132 | 13 581 | 0 | 13 581 | 13 449 | 0 | 13 449 | 0 | 0 | 0 |
47425 | 637 | 0 | 637 | 13 | 0 | 13 | 14 | 0 | 14 | 638 | 0 | 638 |
60301 | 432 | 0 | 432 | 1 433 | 0 | 1 433 | 1 483 | 0 | 1 483 | 482 | 0 | 482 |
60305 | 741 | 0 | 741 | 1 138 | 0 | 1 138 | 1 151 | 0 | 1 151 | 754 | 0 | 754 |
60309 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 |
60311 | 0 | 0 | 0 | 544 | 0 | 544 | 544 | 0 | 544 | 0 | 0 | 0 |
60324 | 9 726 | 0 | 9 726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 726 | 0 | 9 726 |
60601 | 1 351 | 0 | 1 351 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 1 358 | 0 | 1 358 |
60706 | 246 | 0 | 246 | 246 | 0 | 246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70601 | 14 641 | 0 | 14 641 | 19 | 0 | 19 | 8 140 | 0 | 8 140 | 22 762 | 0 | 22 762 |
70603 | 4 558 | 0 | 4 558 | 0 | 0 | 0 | 2 461 | 0 | 2 461 | 7 019 | 0 | 7 019 |
70701 | 106 729 | 0 | 106 729 | 106 729 | 0 | 106 729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70703 | 15 032 | 0 | 15 032 | 15 032 | 0 | 15 032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70801 | 0 | 0 | 0 | 100 635 | 0 | 100 635 | 121 761 | 0 | 121 761 | 21 126 | 0 | 21 126 |
Итого по пассиву (баланс) | 731 733 | 25 370 | 757 103 | 2 398 081 | 13 189 | 2 411 270 | 2 326 793 | 8 530 | 2 335 323 | 660 445 | 20 711 | 681 156 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 52 | 0 | 52 | 469 | 0 | 469 | 469 | 0 | 469 | 52 | 0 | 52 |
90902 | 13 946 | 0 | 13 946 | 17 635 | 0 | 17 635 | 18 766 | 0 | 18 766 | 12 815 | 0 | 12 815 |
91414 | 17 283 | 0 | 17 283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 283 | 0 | 17 283 |
91604 | 83 | 0 | 83 | 98 | 0 | 98 | 83 | 0 | 83 | 98 | 0 | 98 |
91803 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
99998 | 308 355 | 0 | 308 355 | 18 850 | 0 | 18 850 | 1 183 | 0 | 1 183 | 326 022 | 0 | 326 022 |
Итого по активу (баланс) | 339 723 | 0 | 339 723 | 37 052 | 0 | 37 052 | 20 501 | 0 | 20 501 | 356 274 | 0 | 356 274 |
Пассив | ||||||||||||
91003 | 0 | 0 | 0 | 1 183 | 0 | 1 183 | 1 183 | 0 | 1 183 | 0 | 0 | 0 |
91312 | 298 131 | 0 | 298 131 | 0 | 0 | 0 | 17 667 | 0 | 17 667 | 315 798 | 0 | 315 798 |
91315 | 760 | 0 | 760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 760 | 0 | 760 |
91507 | 9 464 | 0 | 9 464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 464 | 0 | 9 464 |
99999 | 31 368 | 0 | 31 368 | 19 318 | 0 | 19 318 | 18 202 | 0 | 18 202 | 30 252 | 0 | 30 252 |
Итого по пассиву (баланс) | 339 723 | 0 | 339 723 | 20 501 | 0 | 20 501 | 37 052 | 0 | 37 052 | 356 274 | 0 | 356 274 |
Страница была полезной?