Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2014 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк "Холдинвестбанк"
Регистрационный номер
2837
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 9 794 | 18 299 | 28 093 | 356 924 | 7 451 | 364 375 | 352 986 | 5 346 | 358 332 | 13 732 | 20 404 | 34 136 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 171 000 | 0 | 171 000 | 171 000 | 0 | 171 000 | 0 | 0 | 0 |
30102 | 263 650 | 0 | 263 650 | 1 064 754 | 0 | 1 064 754 | 1 124 529 | 0 | 1 124 529 | 203 875 | 0 | 203 875 |
30110 | 0 | 3 465 | 3 465 | 764 | 2 352 | 3 116 | 0 | 4 041 | 4 041 | 764 | 1 776 | 2 540 |
30202 | 4 551 | 0 | 4 551 | 131 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 4 682 | 0 | 4 682 |
30204 | 1 018 | 0 | 1 018 | 245 | 0 | 245 | 0 | 0 | 0 | 1 263 | 0 | 1 263 |
32005 | 90 000 | 0 | 90 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 000 | 0 | 90 000 |
45206 | 31 500 | 0 | 31 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 500 | 0 | 31 500 |
45208 | 185 600 | 0 | 185 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185 600 | 0 | 185 600 |
45505 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 500 |
45506 | 1 842 | 0 | 1 842 | 0 | 0 | 0 | 117 | 0 | 117 | 1 725 | 0 | 1 725 |
45507 | 17 237 | 0 | 17 237 | 5 700 | 0 | 5 700 | 228 | 0 | 228 | 22 709 | 0 | 22 709 |
45815 | 388 | 0 | 388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 388 | 0 | 388 |
45915 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
46605 | 11 000 | 0 | 11 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 000 | 0 | 11 000 |
47406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 117 | 2 117 | 0 | 2 117 | 2 117 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 81 | 0 | 81 | 5 | 0 | 5 | 14 | 0 | 14 | 72 | 0 | 72 |
47427 | 49 | 0 | 49 | 94 | 0 | 94 | 87 | 0 | 87 | 56 | 0 | 56 |
60302 | 827 | 0 | 827 | 53 | 0 | 53 | 447 | 0 | 447 | 433 | 0 | 433 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 242 | 0 | 242 | 242 | 0 | 242 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 500 | 0 | 500 | 13 | 0 | 13 | 13 | 0 | 13 | 500 | 0 | 500 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 103 | 103 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 478 | 0 | 478 | 737 | 0 | 737 | 693 | 0 | 693 | 522 | 0 | 522 |
60323 | 9 726 | 0 | 9 726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 726 | 0 | 9 726 |
60401 | 1 738 | 0 | 1 738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 738 | 0 | 1 738 |
60701 | 246 | 0 | 246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246 | 0 | 246 |
61002 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
61008 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 320 | 0 | 320 | 45 | 0 | 45 | 42 | 0 | 42 | 323 | 0 | 323 |
70606 | 78 716 | 0 | 78 716 | 4 804 | 0 | 4 804 | 78 716 | 0 | 78 716 | 4 804 | 0 | 4 804 |
70608 | 15 112 | 0 | 15 112 | 2 002 | 0 | 2 002 | 15 112 | 0 | 15 112 | 2 002 | 0 | 2 002 |
70611 | 6 154 | 0 | 6 154 | 517 | 0 | 517 | 6 154 | 0 | 6 154 | 517 | 0 | 517 |
70706 | 0 | 0 | 0 | 78 716 | 0 | 78 716 | 0 | 0 | 0 | 78 716 | 0 | 78 716 |
70708 | 0 | 0 | 0 | 15 112 | 0 | 15 112 | 0 | 0 | 0 | 15 112 | 0 | 15 112 |
70711 | 0 | 0 | 0 | 6 154 | 0 | 6 154 | 0 | 0 | 0 | 6 154 | 0 | 6 154 |
Итого по активу (баланс) | 730 529 | 21 764 | 752 293 | 1 708 639 | 11 920 | 1 720 559 | 1 750 507 | 11 504 | 1 762 011 | 688 661 | 22 180 | 710 841 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 227 996 | 0 | 227 996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227 996 | 0 | 227 996 |
10701 | 34 199 | 0 | 34 199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 199 | 0 | 34 199 |
10801 | 114 467 | 0 | 114 467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 467 | 0 | 114 467 |
40702 | 151 676 | 7 815 | 159 491 | 1 919 836 | 4 105 | 1 923 941 | 1 873 786 | 3 503 | 1 877 289 | 105 626 | 7 213 | 112 839 |
40703 | 3 980 | 0 | 3 980 | 1 105 | 0 | 1 105 | 926 | 0 | 926 | 3 801 | 0 | 3 801 |
40802 | 5 448 | 0 | 5 448 | 5 263 | 0 | 5 263 | 0 | 0 | 0 | 185 | 0 | 185 |
40807 | 1 450 | 225 | 1 675 | 862 | 1 | 863 | 0 | 17 | 17 | 588 | 241 | 829 |
40817 | 18 395 | 14 954 | 33 349 | 10 403 | 1 035 | 11 438 | 9 508 | 2 167 | 11 675 | 17 500 | 16 086 | 33 586 |
40820 | 0 | 0 | 0 | 437 | 0 | 437 | 437 | 0 | 437 | 0 | 0 | 0 |
40911 | 274 | 0 | 274 | 145 892 | 0 | 145 892 | 145 750 | 0 | 145 750 | 132 | 0 | 132 |
42301 | 12 | 6 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6 | 18 |
45215 | 27 332 | 0 | 27 332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 332 | 0 | 27 332 |
45515 | 9 405 | 0 | 9 405 | 128 | 0 | 128 | 2 400 | 0 | 2 400 | 11 677 | 0 | 11 677 |
45818 | 388 | 0 | 388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 388 | 0 | 388 |
45918 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
47405 | 0 | 0 | 0 | 2 106 | 0 | 2 106 | 2 106 | 0 | 2 106 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 0 | 0 | 0 | 159 | 0 | 159 | 159 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 |
47425 | 880 | 0 | 880 | 257 | 0 | 257 | 17 | 0 | 17 | 640 | 0 | 640 |
60301 | 291 | 0 | 291 | 889 | 0 | 889 | 1 029 | 0 | 1 029 | 431 | 0 | 431 |
60305 | 0 | 0 | 0 | 455 | 0 | 455 | 1 165 | 0 | 1 165 | 710 | 0 | 710 |
60309 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
60311 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 200 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 |
60324 | 9 726 | 0 | 9 726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 726 | 0 | 9 726 |
60601 | 1 365 | 0 | 1 365 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 1 373 | 0 | 1 373 |
60706 | 246 | 0 | 246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246 | 0 | 246 |
70601 | 106 729 | 0 | 106 729 | 106 730 | 0 | 106 730 | 6 572 | 0 | 6 572 | 6 571 | 0 | 6 571 |
70603 | 15 032 | 0 | 15 032 | 15 032 | 0 | 15 032 | 1 932 | 0 | 1 932 | 1 932 | 0 | 1 932 |
70701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 729 | 0 | 106 729 | 106 729 | 0 | 106 729 |
70703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 032 | 0 | 15 032 | 15 032 | 0 | 15 032 |
Итого по пассиву (баланс) | 729 293 | 23 000 | 752 293 | 2 209 755 | 5 141 | 2 214 896 | 2 167 757 | 5 687 | 2 173 444 | 687 295 | 23 546 | 710 841 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 1 219 | 0 | 1 219 | 1 041 | 0 | 1 041 | 2 187 | 0 | 2 187 | 73 | 0 | 73 |
90902 | 31 485 | 0 | 31 485 | 29 550 | 0 | 29 550 | 11 026 | 0 | 11 026 | 50 009 | 0 | 50 009 |
91414 | 8 063 | 0 | 8 063 | 9 220 | 0 | 9 220 | 0 | 0 | 0 | 17 283 | 0 | 17 283 |
91604 | 76 | 0 | 76 | 94 | 0 | 94 | 76 | 0 | 76 | 94 | 0 | 94 |
91801 | 66 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 66 |
91803 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
99998 | 326 875 | 0 | 326 875 | 2 788 | 0 | 2 788 | 5 776 | 0 | 5 776 | 323 887 | 0 | 323 887 |
Итого по активу (баланс) | 367 788 | 0 | 367 788 | 42 693 | 0 | 42 693 | 19 065 | 0 | 19 065 | 391 416 | 0 | 391 416 |
Пассив | ||||||||||||
91003 | 0 | 0 | 0 | 131 | 0 | 131 | 131 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 |
91004 | 0 | 0 | 0 | 245 | 0 | 245 | 245 | 0 | 245 | 0 | 0 | 0 |
91312 | 316 663 | 0 | 316 663 | 3 000 | 0 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 313 663 | 0 | 313 663 |
91315 | 3 160 | 0 | 3 160 | 2 400 | 0 | 2 400 | 0 | 0 | 0 | 760 | 0 | 760 |
91507 | 7 052 | 0 | 7 052 | 0 | 0 | 0 | 2 412 | 0 | 2 412 | 9 464 | 0 | 9 464 |
99999 | 40 913 | 0 | 40 913 | 13 289 | 0 | 13 289 | 39 905 | 0 | 39 905 | 67 529 | 0 | 67 529 |
Итого по пассиву (баланс) | 367 788 | 0 | 367 788 | 19 065 | 0 | 19 065 | 42 693 | 0 | 42 693 | 391 416 | 0 | 391 416 |
Страница была полезной?