Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2013 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк "Холдинвестбанк"
Регистрационный номер
2837
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 14 142 | 15 593 | 29 735 | 725 125 | 13 297 | 738 422 | 693 816 | 10 448 | 704 264 | 45 451 | 18 442 | 63 893 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 301 500 | 0 | 301 500 | 301 500 | 0 | 301 500 | 0 | 0 | 0 |
30102 | 189 874 | 0 | 189 874 | 1 073 835 | 0 | 1 073 835 | 1 104 794 | 0 | 1 104 794 | 158 915 | 0 | 158 915 |
30110 | 1 430 | 4 274 | 5 704 | 90 740 | 6 997 | 97 737 | 91 899 | 7 034 | 98 933 | 271 | 4 237 | 4 508 |
30202 | 7 176 | 0 | 7 176 | 0 | 0 | 0 | 378 | 0 | 378 | 6 798 | 0 | 6 798 |
30204 | 368 | 0 | 368 | 531 | 0 | 531 | 0 | 0 | 0 | 899 | 0 | 899 |
32005 | 90 000 | 0 | 90 000 | 90 000 | 0 | 90 000 | 90 000 | 0 | 90 000 | 90 000 | 0 | 90 000 |
45206 | 31 500 | 0 | 31 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 500 | 0 | 31 500 |
45208 | 185 600 | 0 | 185 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185 600 | 0 | 185 600 |
45505 | 208 | 0 | 208 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 42 | 166 | 0 | 166 |
45506 | 1 950 | 0 | 1 950 | 0 | 0 | 0 | 407 | 0 | 407 | 1 543 | 0 | 1 543 |
45507 | 14 912 | 0 | 14 912 | 1 730 | 0 | 1 730 | 384 | 0 | 384 | 16 258 | 0 | 16 258 |
45815 | 388 | 0 | 388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 388 | 0 | 388 |
45915 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
46605 | 11 000 | 0 | 11 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 000 | 0 | 11 000 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 960 | 3 960 | 0 | 3 960 | 3 960 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 50 | 0 | 50 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 54 |
47427 | 61 | 0 | 61 | 105 | 0 | 105 | 105 | 0 | 105 | 61 | 0 | 61 |
60302 | 2 433 | 0 | 2 433 | 5 | 0 | 5 | 393 | 0 | 393 | 2 045 | 0 | 2 045 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 290 | 0 | 290 | 290 | 0 | 290 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 500 | 0 | 500 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 500 | 0 | 500 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 147 | 0 | 147 | 147 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 156 | 0 | 156 | 1 260 | 0 | 1 260 | 956 | 0 | 956 | 460 | 0 | 460 |
60323 | 9 726 | 0 | 9 726 | 485 | 0 | 485 | 485 | 0 | 485 | 9 726 | 0 | 9 726 |
60401 | 1 655 | 0 | 1 655 | 144 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 1 799 | 0 | 1 799 |
60701 | 246 | 0 | 246 | 170 | 0 | 170 | 170 | 0 | 170 | 246 | 0 | 246 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 73 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | 57 | 0 | 57 |
70606 | 48 547 | 0 | 48 547 | 4 019 | 0 | 4 019 | 0 | 0 | 0 | 52 566 | 0 | 52 566 |
70608 | 6 374 | 0 | 6 374 | 1 497 | 0 | 1 497 | 0 | 0 | 0 | 7 871 | 0 | 7 871 |
70611 | 3 449 | 0 | 3 449 | 388 | 0 | 388 | 0 | 0 | 0 | 3 837 | 0 | 3 837 |
Итого по активу (баланс) | 621 820 | 19 867 | 641 687 | 2 291 980 | 24 254 | 2 316 234 | 2 285 787 | 21 442 | 2 307 229 | 628 013 | 22 679 | 650 692 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 227 996 | 0 | 227 996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227 996 | 0 | 227 996 |
10701 | 34 199 | 0 | 34 199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 199 | 0 | 34 199 |
10801 | 114 467 | 0 | 114 467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 467 | 0 | 114 467 |
40702 | 88 230 | 14 303 | 102 533 | 1 796 720 | 9 092 | 1 805 812 | 1 797 700 | 8 179 | 1 805 879 | 89 210 | 13 390 | 102 600 |
40703 | 261 | 0 | 261 | 2 080 | 0 | 2 080 | 2 433 | 0 | 2 433 | 614 | 0 | 614 |
40802 | 27 297 | 0 | 27 297 | 7 879 | 0 | 7 879 | 793 | 0 | 793 | 20 211 | 0 | 20 211 |
40807 | 395 | 1 | 396 | 472 | 884 | 1 356 | 876 | 884 | 1 760 | 799 | 1 | 800 |
40817 | 14 432 | 7 663 | 22 095 | 16 127 | 969 | 17 096 | 17 002 | 6 483 | 23 485 | 15 307 | 13 177 | 28 484 |
40820 | 0 | 0 | 0 | 166 | 0 | 166 | 166 | 0 | 166 | 0 | 0 | 0 |
40911 | 969 | 0 | 969 | 325 398 | 0 | 325 398 | 324 833 | 0 | 324 833 | 404 | 0 | 404 |
42301 | 12 | 6 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6 | 18 |
45215 | 24 842 | 0 | 24 842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 842 | 0 | 24 842 |
45515 | 5 364 | 0 | 5 364 | 88 | 0 | 88 | 1 297 | 0 | 1 297 | 6 573 | 0 | 6 573 |
45818 | 388 | 0 | 388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 388 | 0 | 388 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 3 958 | 0 | 3 958 | 3 958 | 0 | 3 958 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 41 | 41 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 |
47425 | 796 | 0 | 796 | 13 | 0 | 13 | 15 | 0 | 15 | 798 | 0 | 798 |
60301 | 557 | 0 | 557 | 958 | 2 | 960 | 921 | 2 | 923 | 520 | 0 | 520 |
60305 | 967 | 0 | 967 | 1 430 | 0 | 1 430 | 1 331 | 0 | 1 331 | 868 | 0 | 868 |
60309 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
60311 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 180 | 180 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 |
60324 | 9 726 | 0 | 9 726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 726 | 0 | 9 726 |
60601 | 1 550 | 0 | 1 550 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 1 556 | 0 | 1 556 |
60706 | 246 | 0 | 246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246 | 0 | 246 |
61501 | 485 | 0 | 485 | 485 | 0 | 485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70601 | 60 028 | 0 | 60 028 | 3 | 0 | 3 | 7 385 | 0 | 7 385 | 67 410 | 0 | 67 410 |
70603 | 6 507 | 0 | 6 507 | 0 | 0 | 0 | 1 465 | 0 | 1 465 | 7 972 | 0 | 7 972 |
Итого по пассиву (баланс) | 619 714 | 21 973 | 641 687 | 2 156 000 | 10 947 | 2 166 947 | 2 160 404 | 15 548 | 2 175 952 | 624 118 | 26 574 | 650 692 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 48 | 0 | 48 | 2 114 | 0 | 2 114 | 2 115 | 0 | 2 115 | 47 | 0 | 47 |
90902 | 12 860 | 0 | 12 860 | 11 058 | 0 | 11 058 | 10 991 | 0 | 10 991 | 12 927 | 0 | 12 927 |
91414 | 18 536 | 0 | 18 536 | 2 007 | 0 | 2 007 | 0 | 0 | 0 | 20 543 | 0 | 20 543 |
91604 | 49 | 0 | 49 | 54 | 0 | 54 | 49 | 0 | 49 | 54 | 0 | 54 |
91801 | 66 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 66 |
91803 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
99998 | 324 312 | 0 | 324 312 | 0 | 0 | 0 | 1 135 | 0 | 1 135 | 323 177 | 0 | 323 177 |
Итого по активу (баланс) | 355 875 | 0 | 355 875 | 15 233 | 0 | 15 233 | 14 290 | 0 | 14 290 | 356 818 | 0 | 356 818 |
Пассив | ||||||||||||
91312 | 312 938 | 0 | 312 938 | 650 | 0 | 650 | 0 | 0 | 0 | 312 288 | 0 | 312 288 |
91315 | 2 400 | 0 | 2 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 400 | 0 | 2 400 |
91318 | 485 | 0 | 485 | 485 | 0 | 485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91507 | 8 489 | 0 | 8 489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 489 | 0 | 8 489 |
99999 | 31 563 | 0 | 31 563 | 13 155 | 0 | 13 155 | 15 233 | 0 | 15 233 | 33 641 | 0 | 33 641 |
Итого по пассиву (баланс) | 355 875 | 0 | 355 875 | 14 290 | 0 | 14 290 | 15 233 | 0 | 15 233 | 356 818 | 0 | 356 818 |
Страница была полезной?