Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2013 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк "Холдинвестбанк"
Регистрационный номер
2837
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 23 579 | 8 215 | 31 794 | 604 611 | 6 854 | 611 465 | 594 915 | 6 917 | 601 832 | 33 275 | 8 152 | 41 427 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 266 000 | 2 103 | 268 103 | 266 000 | 2 103 | 268 103 | 0 | 0 | 0 |
30102 | 386 121 | 0 | 386 121 | 926 026 | 0 | 926 026 | 1 105 308 | 0 | 1 105 308 | 206 839 | 0 | 206 839 |
30110 | 0 | 61 | 61 | 0 | 12 453 | 12 453 | 0 | 12 246 | 12 246 | 0 | 268 | 268 |
30202 | 7 518 | 0 | 7 518 | 247 | 0 | 247 | 0 | 0 | 0 | 7 765 | 0 | 7 765 |
30204 | 415 | 0 | 415 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 108 | 307 | 0 | 307 |
45206 | 31 500 | 0 | 31 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 500 | 0 | 31 500 |
45208 | 185 600 | 0 | 185 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185 600 | 0 | 185 600 |
45504 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
45505 | 526 | 0 | 526 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 68 | 458 | 0 | 458 |
45506 | 6 378 | 0 | 6 378 | 1 068 | 0 | 1 068 | 2 231 | 0 | 2 231 | 5 215 | 0 | 5 215 |
45507 | 17 405 | 0 | 17 405 | 900 | 0 | 900 | 3 697 | 0 | 3 697 | 14 608 | 0 | 14 608 |
45815 | 298 | 0 | 298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298 | 0 | 298 |
46605 | 11 000 | 0 | 11 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 000 | 0 | 11 000 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 400 | 10 400 | 0 | 10 400 | 10 400 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 49 | 0 | 49 | 29 | 0 | 29 | 4 | 0 | 4 | 74 | 0 | 74 |
47427 | 97 | 0 | 97 | 191 | 0 | 191 | 213 | 0 | 213 | 75 | 0 | 75 |
60302 | 1 993 | 0 | 1 993 | 6 | 0 | 6 | 401 | 0 | 401 | 1 598 | 0 | 1 598 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 283 | 0 | 283 | 283 | 0 | 283 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 500 | 0 | 500 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 500 | 0 | 500 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 84 | 84 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 247 | 0 | 247 | 719 | 0 | 719 | 701 | 0 | 701 | 265 | 0 | 265 |
60401 | 1 655 | 0 | 1 655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 655 | 0 | 1 655 |
60701 | 246 | 0 | 246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246 | 0 | 246 |
61002 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
61008 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 49 | 49 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 165 | 0 | 165 | 37 | 0 | 37 | 43 | 0 | 43 | 159 | 0 | 159 |
70606 | 64 794 | 0 | 64 794 | 4 157 | 0 | 4 157 | 64 794 | 0 | 64 794 | 4 157 | 0 | 4 157 |
70608 | 13 484 | 0 | 13 484 | 375 | 0 | 375 | 13 484 | 0 | 13 484 | 375 | 0 | 375 |
70611 | 7 114 | 0 | 7 114 | 418 | 0 | 418 | 7 114 | 0 | 7 114 | 418 | 0 | 418 |
70706 | 0 | 0 | 0 | 64 938 | 0 | 64 938 | 0 | 0 | 0 | 64 938 | 0 | 64 938 |
70708 | 0 | 0 | 0 | 13 484 | 0 | 13 484 | 0 | 0 | 0 | 13 484 | 0 | 13 484 |
70711 | 0 | 0 | 0 | 7 114 | 0 | 7 114 | 0 | 0 | 0 | 7 114 | 0 | 7 114 |
Итого по активу (баланс) | 760 784 | 8 276 | 769 060 | 1 890 750 | 31 810 | 1 922 560 | 2 059 611 | 31 666 | 2 091 277 | 591 923 | 8 420 | 600 343 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 107 842 | 0 | 107 842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 842 | 0 | 107 842 |
10701 | 16 176 | 0 | 16 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 176 | 0 | 16 176 |
10801 | 107 374 | 0 | 107 374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 374 | 0 | 107 374 |
40702 | 358 973 | 1 785 | 360 758 | 1 520 989 | 12 507 | 1 533 496 | 1 348 288 | 12 506 | 1 360 794 | 186 272 | 1 784 | 188 056 |
40703 | 1 518 | 0 | 1 518 | 1 545 | 0 | 1 545 | 2 109 | 0 | 2 109 | 2 082 | 0 | 2 082 |
40802 | 16 454 | 0 | 16 454 | 11 311 | 0 | 11 311 | 14 563 | 0 | 14 563 | 19 706 | 0 | 19 706 |
40807 | 931 | 363 | 1 294 | 846 | 371 | 1 217 | 361 | 9 | 370 | 446 | 1 | 447 |
40817 | 9 169 | 4 628 | 13 797 | 10 200 | 152 | 10 352 | 7 329 | 127 | 7 456 | 6 298 | 4 603 | 10 901 |
40820 | 0 | 0 | 0 | 1 528 | 0 | 1 528 | 1 528 | 0 | 1 528 | 0 | 0 | 0 |
40911 | 249 | 0 | 249 | 268 905 | 0 | 268 905 | 270 505 | 0 | 270 505 | 1 849 | 0 | 1 849 |
42301 | 15 | 6 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 15 | 7 | 22 |
45215 | 21 967 | 0 | 21 967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 967 | 0 | 21 967 |
45515 | 3 396 | 0 | 3 396 | 670 | 0 | 670 | 1 603 | 0 | 1 603 | 4 329 | 0 | 4 329 |
45818 | 298 | 0 | 298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298 | 0 | 298 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 10 400 | 0 | 10 400 | 10 400 | 0 | 10 400 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 4 979 | 0 | 4 979 | 4 989 | 0 | 4 989 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
47425 | 980 | 0 | 980 | 210 | 0 | 210 | 26 | 0 | 26 | 796 | 0 | 796 |
60301 | 347 | 0 | 347 | 806 | 0 | 806 | 1 041 | 0 | 1 041 | 582 | 0 | 582 |
60305 | 0 | 0 | 0 | 464 | 0 | 464 | 1 342 | 0 | 1 342 | 878 | 0 | 878 |
60309 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
60311 | 0 | 0 | 0 | 144 | 0 | 144 | 144 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 |
60601 | 1 488 | 0 | 1 488 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 1 497 | 0 | 1 497 |
60706 | 246 | 0 | 246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246 | 0 | 246 |
70601 | 97 842 | 0 | 97 842 | 97 848 | 0 | 97 848 | 5 050 | 0 | 5 050 | 5 044 | 0 | 5 044 |
70603 | 12 034 | 0 | 12 034 | 12 034 | 0 | 12 034 | 375 | 0 | 375 | 375 | 0 | 375 |
70701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 842 | 0 | 97 842 | 97 842 | 0 | 97 842 |
70703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 034 | 0 | 12 034 | 12 034 | 0 | 12 034 |
Итого по пассиву (баланс) | 762 278 | 6 782 | 769 060 | 1 942 894 | 13 030 | 1 955 924 | 1 774 564 | 12 643 | 1 787 207 | 593 948 | 6 395 | 600 343 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 51 | 0 | 51 | 5 673 | 0 | 5 673 | 4 944 | 0 | 4 944 | 780 | 0 | 780 |
90902 | 12 693 | 0 | 12 693 | 22 026 | 0 | 22 026 | 21 786 | 0 | 21 786 | 12 933 | 0 | 12 933 |
91414 | 18 375 | 0 | 18 375 | 2 016 | 0 | 2 016 | 2 542 | 0 | 2 542 | 17 849 | 0 | 17 849 |
91604 | 8 | 0 | 8 | 14 | 0 | 14 | 8 | 0 | 8 | 14 | 0 | 14 |
91801 | 66 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 66 |
91803 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
99998 | 327 118 | 0 | 327 118 | 1 039 | 0 | 1 039 | 3 430 | 0 | 3 430 | 324 727 | 0 | 324 727 |
Итого по активу (баланс) | 358 315 | 0 | 358 315 | 30 768 | 0 | 30 768 | 32 710 | 0 | 32 710 | 356 373 | 0 | 356 373 |
Пассив | ||||||||||||
91003 | 0 | 0 | 0 | 139 | 0 | 139 | 139 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 |
91312 | 314 898 | 0 | 314 898 | 1 960 | 0 | 1 960 | 900 | 0 | 900 | 313 838 | 0 | 313 838 |
91315 | 3 631 | 0 | 3 631 | 1 231 | 0 | 1 231 | 0 | 0 | 0 | 2 400 | 0 | 2 400 |
91317 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91507 | 8 489 | 0 | 8 489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 489 | 0 | 8 489 |
99999 | 31 197 | 0 | 31 197 | 29 280 | 0 | 29 280 | 29 729 | 0 | 29 729 | 31 646 | 0 | 31 646 |
Итого по пассиву (баланс) | 358 315 | 0 | 358 315 | 32 710 | 0 | 32 710 | 30 768 | 0 | 30 768 | 356 373 | 0 | 356 373 |
Страница была полезной?