Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2013 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк "Холдинвестбанк"
Регистрационный номер
2837
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 36 522 | 9 111 | 45 633 | 839 622 | 10 325 | 849 947 | 852 565 | 11 221 | 863 786 | 23 579 | 8 215 | 31 794 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 375 500 | 3 463 | 378 963 | 375 500 | 3 463 | 378 963 | 0 | 0 | 0 |
30102 | 199 093 | 0 | 199 093 | 2 245 361 | 0 | 2 245 361 | 2 058 333 | 0 | 2 058 333 | 386 121 | 0 | 386 121 |
30110 | 0 | 1 605 | 1 605 | 0 | 16 970 | 16 970 | 0 | 18 514 | 18 514 | 0 | 61 | 61 |
30202 | 7 091 | 0 | 7 091 | 427 | 0 | 427 | 0 | 0 | 0 | 7 518 | 0 | 7 518 |
30204 | 398 | 0 | 398 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 415 | 0 | 415 |
45206 | 31 500 | 0 | 31 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 500 | 0 | 31 500 |
45208 | 185 600 | 0 | 185 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185 600 | 0 | 185 600 |
45504 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 150 | 50 | 0 | 50 | 100 | 0 | 100 |
45505 | 465 | 0 | 465 | 500 | 0 | 500 | 439 | 0 | 439 | 526 | 0 | 526 |
45506 | 5 920 | 0 | 5 920 | 700 | 0 | 700 | 242 | 0 | 242 | 6 378 | 0 | 6 378 |
45507 | 17 602 | 0 | 17 602 | 0 | 0 | 0 | 197 | 0 | 197 | 17 405 | 0 | 17 405 |
45815 | 298 | 0 | 298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298 | 0 | 298 |
46605 | 11 000 | 0 | 11 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 000 | 0 | 11 000 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 757 | 7 757 | 0 | 7 757 | 7 757 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 50 | 0 | 50 | 4 | 0 | 4 | 5 | 0 | 5 | 49 | 0 | 49 |
47427 | 93 | 0 | 93 | 216 | 0 | 216 | 212 | 0 | 212 | 97 | 0 | 97 |
60302 | 2 177 | 0 | 2 177 | 240 | 0 | 240 | 424 | 0 | 424 | 1 993 | 0 | 1 993 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 284 | 0 | 284 | 284 | 0 | 284 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 500 | 0 | 500 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 500 | 0 | 500 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 116 | 0 | 116 | 116 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 89 | 0 | 89 | 1 000 | 0 | 1 000 | 842 | 0 | 842 | 247 | 0 | 247 |
60401 | 1 655 | 0 | 1 655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 655 | 0 | 1 655 |
60701 | 246 | 0 | 246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246 | 0 | 246 |
61002 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
61008 | 0 | 0 | 0 | 133 | 0 | 133 | 133 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
61010 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 211 | 0 | 211 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 46 | 165 | 0 | 165 |
70606 | 60 863 | 0 | 60 863 | 3 931 | 0 | 3 931 | 0 | 0 | 0 | 64 794 | 0 | 64 794 |
70608 | 12 794 | 0 | 12 794 | 690 | 0 | 690 | 0 | 0 | 0 | 13 484 | 0 | 13 484 |
70611 | 6 696 | 0 | 6 696 | 418 | 0 | 418 | 0 | 0 | 0 | 7 114 | 0 | 7 114 |
Итого по активу (баланс) | 580 863 | 10 716 | 591 579 | 3 469 328 | 38 515 | 3 507 843 | 3 289 407 | 40 955 | 3 330 362 | 760 784 | 8 276 | 769 060 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 107 842 | 0 | 107 842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 842 | 0 | 107 842 |
10701 | 16 176 | 0 | 16 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 176 | 0 | 16 176 |
10801 | 107 374 | 0 | 107 374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 374 | 0 | 107 374 |
40702 | 143 466 | 1 615 | 145 081 | 3 586 759 | 10 905 | 3 597 664 | 3 802 266 | 11 075 | 3 813 341 | 358 973 | 1 785 | 360 758 |
40703 | 4 408 | 0 | 4 408 | 7 779 | 10 756 | 18 535 | 4 889 | 10 756 | 15 645 | 1 518 | 0 | 1 518 |
40802 | 59 211 | 0 | 59 211 | 111 423 | 0 | 111 423 | 68 666 | 0 | 68 666 | 16 454 | 0 | 16 454 |
40807 | 1 335 | 1 | 1 336 | 931 | 536 | 1 467 | 527 | 898 | 1 425 | 931 | 363 | 1 294 |
40817 | 9 628 | 4 694 | 14 322 | 17 095 | 1 925 | 19 020 | 16 636 | 1 859 | 18 495 | 9 169 | 4 628 | 13 797 |
40820 | 0 | 0 | 0 | 1 073 | 0 | 1 073 | 1 073 | 0 | 1 073 | 0 | 0 | 0 |
40911 | 3 458 | 0 | 3 458 | 390 364 | 0 | 390 364 | 387 155 | 0 | 387 155 | 249 | 0 | 249 |
42301 | 15 | 6 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 6 | 21 |
45215 | 21 967 | 0 | 21 967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 967 | 0 | 21 967 |
45515 | 2 664 | 0 | 2 664 | 57 | 0 | 57 | 789 | 0 | 789 | 3 396 | 0 | 3 396 |
45818 | 298 | 0 | 298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298 | 0 | 298 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 6 075 | 1 654 | 7 729 | 6 075 | 1 654 | 7 729 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 26 | 0 | 26 | 187 | 0 | 187 | 5 140 | 0 | 5 140 | 4 979 | 0 | 4 979 |
47425 | 741 | 0 | 741 | 25 | 0 | 25 | 264 | 0 | 264 | 980 | 0 | 980 |
60301 | 426 | 0 | 426 | 1 051 | 0 | 1 051 | 972 | 0 | 972 | 347 | 0 | 347 |
60305 | 918 | 0 | 918 | 2 343 | 0 | 2 343 | 1 425 | 0 | 1 425 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
60311 | 0 | 0 | 0 | 198 | 0 | 198 | 198 | 0 | 198 | 0 | 0 | 0 |
60601 | 1 479 | 0 | 1 479 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 1 488 | 0 | 1 488 |
60706 | 246 | 0 | 246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246 | 0 | 246 |
70601 | 92 223 | 0 | 92 223 | 12 | 0 | 12 | 5 631 | 0 | 5 631 | 97 842 | 0 | 97 842 |
70603 | 11 362 | 0 | 11 362 | 0 | 0 | 0 | 672 | 0 | 672 | 12 034 | 0 | 12 034 |
Итого по пассиву (баланс) | 585 263 | 6 316 | 591 579 | 4 125 385 | 25 776 | 4 151 161 | 4 302 400 | 26 242 | 4 328 642 | 762 278 | 6 782 | 769 060 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 44 | 0 | 44 | 3 961 | 0 | 3 961 | 3 954 | 0 | 3 954 | 51 | 0 | 51 |
90902 | 16 677 | 0 | 16 677 | 56 746 | 0 | 56 746 | 60 730 | 0 | 60 730 | 12 693 | 0 | 12 693 |
91414 | 17 307 | 0 | 17 307 | 1 068 | 0 | 1 068 | 0 | 0 | 0 | 18 375 | 0 | 18 375 |
91604 | 1 | 0 | 1 | 8 | 0 | 8 | 1 | 0 | 1 | 8 | 0 | 8 |
91801 | 66 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 66 |
91803 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
99998 | 320 288 | 0 | 320 288 | 8 274 | 0 | 8 274 | 1 444 | 0 | 1 444 | 327 118 | 0 | 327 118 |
Итого по активу (баланс) | 354 387 | 0 | 354 387 | 70 057 | 0 | 70 057 | 66 129 | 0 | 66 129 | 358 315 | 0 | 358 315 |
Пассив | ||||||||||||
91003 | 0 | 0 | 0 | 427 | 0 | 427 | 427 | 0 | 427 | 0 | 0 | 0 |
91004 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 |
91312 | 310 568 | 0 | 310 568 | 850 | 0 | 850 | 5 180 | 0 | 5 180 | 314 898 | 0 | 314 898 |
91315 | 1 231 | 0 | 1 231 | 0 | 0 | 0 | 2 400 | 0 | 2 400 | 3 631 | 0 | 3 631 |
91317 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 150 | 250 | 0 | 250 | 100 | 0 | 100 |
91507 | 8 489 | 0 | 8 489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 489 | 0 | 8 489 |
99999 | 34 099 | 0 | 34 099 | 64 685 | 0 | 64 685 | 61 783 | 0 | 61 783 | 31 197 | 0 | 31 197 |
Итого по пассиву (баланс) | 354 387 | 0 | 354 387 | 66 129 | 0 | 66 129 | 70 057 | 0 | 70 057 | 358 315 | 0 | 358 315 |
Страница была полезной?