Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2008 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк "Холдинвестбанк"
Регистрационный номер
2837
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 14 699 | 7 392 | 22 091 | 471 259 | 34 613 | 505 872 | 445 089 | 37 950 | 483 039 | 40 869 | 4 055 | 44 924 |
20207 | 0 | 0 | 0 | 421 232 | 38 474 | 459 706 | 421 232 | 38 474 | 459 706 | 0 | 0 | 0 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 328 415 | 27 633 | 356 048 | 328 415 | 27 633 | 356 048 | 0 | 0 | 0 |
30102 | 99 784 | 0 | 99 784 | 1 293 053 | 0 | 1 293 053 | 1 318 031 | 0 | 1 318 031 | 74 806 | 0 | 74 806 |
30110 | 50 | 12 417 | 12 467 | 0 | 120 016 | 120 016 | 0 | 120 316 | 120 316 | 50 | 12 117 | 12 167 |
30202 | 4 461 | 0 | 4 461 | 1 645 | 0 | 1 645 | 0 | 0 | 0 | 6 106 | 0 | 6 106 |
30204 | 846 | 0 | 846 | 198 | 0 | 198 | 0 | 0 | 0 | 1 044 | 0 | 1 044 |
30221 | 2 000 | 0 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 2 000 | 0 | 2 000 | 0 | 0 | 0 |
30302 | 3 786 | 0 | 3 786 | 18 609 | 1 335 | 19 944 | 18 470 | 1 335 | 19 805 | 3 925 | 0 | 3 925 |
45204 | 1 000 | 0 | 1 000 | 13 000 | 0 | 13 000 | 0 | 0 | 0 | 14 000 | 0 | 14 000 |
45205 | 12 000 | 0 | 12 000 | 9 000 | 0 | 9 000 | 0 | 0 | 0 | 21 000 | 0 | 21 000 |
45206 | 66 000 | 0 | 66 000 | 0 | 0 | 0 | 20 000 | 0 | 20 000 | 46 000 | 0 | 46 000 |
45506 | 480 | 0 | 480 | 100 | 0 | 100 | 20 | 0 | 20 | 560 | 0 | 560 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 22 175 | 80 645 | 102 820 | 22 175 | 80 645 | 102 820 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 36 | 0 | 36 | 12 761 | 0 | 12 761 | 10 085 | 0 | 10 085 | 2 712 | 0 | 2 712 |
47427 | 469 | 0 | 469 | 925 | 0 | 925 | 902 | 0 | 902 | 492 | 0 | 492 |
60302 | 15 | 0 | 15 | 99 | 0 | 99 | 34 | 0 | 34 | 80 | 0 | 80 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 354 | 0 | 354 | 354 | 0 | 354 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 502 | 0 | 502 | 112 | 0 | 112 | 113 | 0 | 113 | 501 | 0 | 501 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 144 | 0 | 144 | 144 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 51 | 0 | 51 | 931 | 0 | 931 | 925 | 0 | 925 | 57 | 0 | 57 |
60401 | 2 090 | 0 | 2 090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 090 | 0 | 2 090 |
60701 | 250 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 250 |
61002 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
61008 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 38 | 38 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
61010 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 283 | 0 | 283 | 8 | 0 | 8 | 95 | 0 | 95 | 196 | 0 | 196 |
70501 | 607 | 0 | 607 | 304 | 0 | 304 | 0 | 0 | 0 | 911 | 0 | 911 |
70502 | 4 601 | 0 | 4 601 | 213 | 0 | 213 | 15 | 0 | 15 | 4 799 | 0 | 4 799 |
70606 | 5 681 | 0 | 5 681 | 3 438 | 0 | 3 438 | 62 | 0 | 62 | 9 057 | 0 | 9 057 |
70608 | 1 882 | 0 | 1 882 | 1 208 | 0 | 1 208 | 0 | 0 | 0 | 3 090 | 0 | 3 090 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 40 842 | 0 | 40 842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 842 | 0 | 40 842 |
10701 | 12 916 | 0 | 12 916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 916 | 0 | 12 916 |
10801 | 1 579 | 0 | 1 579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 579 | 0 | 1 579 |
30301 | 3 786 | 0 | 3 786 | 18 470 | 1 335 | 19 805 | 18 609 | 1 335 | 19 944 | 3 925 | 0 | 3 925 |
40702 | 104 048 | 19 303 | 123 351 | 2 569 870 | 116 497 | 2 686 367 | 2 574 002 | 109 743 | 2 683 745 | 108 180 | 12 549 | 120 729 |
40703 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
40802 | 225 | 0 | 225 | 492 | 0 | 492 | 595 | 0 | 595 | 328 | 0 | 328 |
40807 | 913 | 362 | 1 275 | 599 | 363 | 962 | 352 | 1 | 353 | 666 | 0 | 666 |
40817 | 6 455 | 6 | 6 461 | 20 763 | 27 | 20 790 | 17 018 | 25 | 17 043 | 2 710 | 4 | 2 714 |
40820 | 0 | 0 | 0 | 1 189 | 0 | 1 189 | 1 229 | 0 | 1 229 | 40 | 0 | 40 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 393 878 | 0 | 393 878 | 393 878 | 0 | 393 878 | 0 | 0 | 0 |
42301 | 15 | 10 | 25 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15 | 6 | 21 |
42303 | 0 | 1 653 | 1 653 | 0 | 24 | 24 | 501 | 64 | 565 | 501 | 1 693 | 2 194 |
42304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 010 | 0 | 2 010 | 2 010 | 0 | 2 010 |
42305 | 556 | 1 039 | 1 595 | 0 | 15 | 15 | 11 | 50 | 61 | 567 | 1 074 | 1 641 |
45215 | 1 480 | 0 | 1 480 | 360 | 0 | 360 | 400 | 0 | 400 | 1 520 | 0 | 1 520 |
45515 | 43 | 0 | 43 | 2 | 0 | 2 | 29 | 0 | 29 | 70 | 0 | 70 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 67 311 | 35 430 | 102 741 | 67 311 | 35 430 | 102 741 | 0 | 0 | 0 |
47411 | 7 | 14 | 21 | 21 | 27 | 48 | 14 | 13 | 27 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 38 | 0 | 38 | 648 | 0 | 648 | 659 | 0 | 659 | 49 | 0 | 49 |
47425 | 264 | 0 | 264 | 207 | 0 | 207 | 458 | 0 | 458 | 515 | 0 | 515 |
52301 | 9 600 | 0 | 9 600 | 20 700 | 0 | 20 700 | 23 950 | 0 | 23 950 | 12 850 | 0 | 12 850 |
60301 | 263 | 0 | 263 | 866 | 0 | 866 | 907 | 0 | 907 | 304 | 0 | 304 |
60305 | 528 | 0 | 528 | 1 083 | 0 | 1 083 | 1 095 | 0 | 1 095 | 540 | 0 | 540 |
60309 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |
60601 | 1 292 | 0 | 1 292 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 | 1 313 | 0 | 1 313 |
70302 | 25 508 | 0 | 25 508 | 62 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 25 446 | 0 | 25 446 |
70601 | 7 026 | 0 | 7 026 | 1 | 0 | 1 | 7 062 | 0 | 7 062 | 14 087 | 0 | 14 087 |
70603 | 1 610 | 0 | 1 610 | 0 | 0 | 0 | 857 | 0 | 857 | 2 467 | 0 | 2 467 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90704 | 0 | 0 | 0 | 20 700 | 0 | 20 700 | 20 700 | 0 | 20 700 | 0 | 0 | 0 |
90901 | 57 347 | 0 | 57 347 | 3 162 | 0 | 3 162 | 3 158 | 0 | 3 158 | 57 351 | 0 | 57 351 |
90902 | 19 787 | 0 | 19 787 | 854 | 0 | 854 | 89 | 0 | 89 | 20 552 | 0 | 20 552 |
91207 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
91414 | 564 | 0 | 564 | 107 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 671 | 0 | 671 |
91801 | 66 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 66 |
99998 | 102 462 | 0 | 102 462 | 41 576 | 0 | 41 576 | 38 548 | 0 | 38 548 | 105 490 | 0 | 105 490 |
Пассив | ||||||||||||
91003 | 0 | 0 | 0 | 1 645 | 0 | 1 645 | 1 645 | 0 | 1 645 | 0 | 0 | 0 |
91004 | 0 | 0 | 0 | 198 | 0 | 198 | 198 | 0 | 198 | 0 | 0 | 0 |
91312 | 94 447 | 0 | 94 447 | 23 705 | 0 | 23 705 | 26 733 | 0 | 26 733 | 97 475 | 0 | 97 475 |
91316 | 0 | 0 | 0 | 13 000 | 0 | 13 000 | 13 000 | 0 | 13 000 | 0 | 0 | 0 |
91507 | 8 015 | 0 | 8 015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 015 | 0 | 8 015 |
99999 | 77 765 | 0 | 77 765 | 23 948 | 0 | 23 948 | 24 823 | 0 | 24 823 | 78 640 | 0 | 78 640 |
Г. Срочные сделки | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93001 | 0 | 0 | 0 | 4 702 | 916 | 5 618 | 4 702 | 916 | 5 618 | 0 | 0 | 0 |
93801 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 |
Пассив | ||||||||||||
96001 | 0 | 0 | 0 | 916 | 4 717 | 5 633 | 916 | 4 717 | 5 633 | 0 | 0 | 0 |
96801 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 |
Страница была полезной?