Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2021 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Коммерческий банк "Соколовский"

Регистрационный номер

2830

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	41 624	10 890	52 514	13 027	8 980	22 007	37 264	8 551	45 815	17 387	11 319	28 706
20209	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
30102	5 838	0	5 838	15 048 748	0	15 048 748	15 047 068	0	15 047 068	7 518	0	7 518
30110	15	40 999	41 014	0	73 515	73 515	0	109 925	109 925	15	4 589	4 604
30202	947	0	947	512	0	512	0	0	0	1 459	0	1 459
304.1	8 505	13 097	21 602	71 844	281	72 125	71 844	684	72 528	8 505	12 694	21 199
31902	648 600	0	648 600	10 837 300	0	10 837 300	11 485 900	0	11 485 900	0	0	0
31903	0	0	0	3 421 600	0	3 421 600	2 688 200	0	2 688 200	733 400	0	733 400
45204	0	0	0	2 100	0	2 100	2 100	0	2 100	0	0	0
45205	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
45206	109 700	5 093	114 793	32 000	109	32 109	42 950	266	43 216	98 750	4 936	103 686
45207	172 800	0	172 800	18 000	0	18 000	9 270	0	9 270	181 530	0	181 530
45208	63 700	0	63 700	7 400	0	7 400	150	0	150	70 950	0	70 950
45506	2 775	0	2 775	0	0	0	2 775	0	2 775	0	0	0
45507	3 095	0	3 095	0	0	0	3 095	0	3 095	0	0	0
45812	14 415	0	14 415	0	0	0	0	0	0	14 415	0	14 415
45815	6 140	0	6 140	0	0	0	0	0	0	6 140	0	6 140
45912	3 721	0	3 721	0	0	0	0	0	0	3 721	0	3 721
45915	935	0	935	0	0	0	0	0	0	935	0	935
474.1	0	0	0	0	71 992	71 992	0	71 992	71 992	0	0	0
47423	699	0	699	0	0	0	0	0	0	699	0	699
47427	0	0	0	6 036	21	6 057	5 775	21	5 796	261	0	261
60302	524	0	524	3 935	0	3 935	0	0	0	4 459	0	4 459
60306	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
60308	0	0	0	79	0	79	79	0	79	0	0	0
60310	0	0	0	69	0	69	69	0	69	0	0	0
60312	755	0	755	236	0	236	357	0	357	634	0	634
60323	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
60336	440	0	440	0	0	0	0	0	0	440	0	440
60401	15 689	0	15 689	0	0	0	0	0	0	15 689	0	15 689
60804	47 447	0	47 447	0	0	0	0	0	0	47 447	0	47 447
60901	5 108	0	5 108	0	0	0	0	0	0	5 108	0	5 108
61008	0	0	0	98	0	98	98	0	98	0	0	0
61009	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
70606	141 319	0	141 319	9 920	0	9 920	0	0	0	151 239	0	151 239
70608	52 377	0	52 377	3 337	0	3 337	0	0	0	55 714	0	55 714
70611	7 816	0	7 816	0	0	0	3 934	0	3 934	3 882	0	3 882
Итого по активу (баланс)	1 365 086	70 079	1 435 165	29 506 242	154 898	29 661 140	29 440 929	191 439	29 632 368	1 430 399	33 538	1 463 937
Пассив
10207	303 500	0	303 500	0	0	0	0	0	0	303 500	0	303 500
10701	38 991	0	38 991	0	0	0	0	0	0	38 991	0	38 991
10801	91 564	0	91 564	0	0	0	0	0	0	91 564	0	91 564
30129	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
30429	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
407	194 998	31 868	226 866	845 736	81 392	927 128	907 128	57 321	964 449	256 390	7 797	264 187
408.1	6 906	255	7 161	24 662	817	25 479	24 832	809	25 641	7 076	247	7 323
40807	86	806	892	220	264	484	205	322	527	71	864	935
40817	343 631	17 818	361 449	60 080	37 150	97 230	56 146	21 404	77 550	339 697	2 072	341 769
40820	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40911	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42301	0	6	6	0	0	0	0	0	0	0	6	6
42305	55 755	0	55 755	0	0	0	0	0	0	55 755	0	55 755
45215	63 830	0	63 830	1 604	0	1 604	1 955	0	1 955	64 181	0	64 181
45217	66	0	66	19	0	19	0	0	0	47	0	47
45515	2 935	0	2 935	2 935	0	2 935	0	0	0	0	0	0
45818	20 555	0	20 555	0	0	0	0	0	0	20 555	0	20 555
45918	4 656	0	4 656	0	0	0	0	0	0	4 656	0	4 656
47407	0	0	0	71 836	0	71 836	71 836	0	71 836	0	0	0
47411	1 908	0	1 908	73	0	73	264	0	264	2 099	0	2 099
47416	2 298	0	2 298	2 487	0	2 487	200	0	200	11	0	11
47425	699	0	699	0	0	0	0	0	0	699	0	699
47466	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
60301	11	0	11	633	0	633	624	0	624	2	0	2
60305	5 189	0	5 189	4 878	0	4 878	4 676	0	4 676	4 987	0	4 987
60307	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
60309	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60311	38	0	38	1 338	0	1 338	1 334	0	1 334	34	0	34
60324	403	0	403	153	0	153	59	0	59	309	0	309
60335	789	0	789	821	0	821	784	0	784	752	0	752
60414	10 312	0	10 312	0	0	0	54	0	54	10 366	0	10 366
60805	3 626	0	3 626	0	0	0	797	0	797	4 423	0	4 423
60806	44 230	0	44 230	885	0	885	184	0	184	43 529	0	43 529
60903	3 832	0	3 832	0	0	0	55	0	55	3 887	0	3 887
70601	131 126	0	131 126	0	0	0	12 986	0	12 986	144 112	0	144 112
70603	52 381	0	52 381	0	0	0	2 780	0	2 780	55 161	0	55 161
Итого по пассиву (баланс)	1 384 412	50 753	1 435 165	1 018 399	119 623	1 138 022	1 086 938	79 856	1 166 794	1 452 951	10 986	1 463 937
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	127 478	0	127 478	3 458	0	3 458	8 453	0	8 453	122 483	0	122 483
90902	214 526	0	214 526	2 396	0	2 396	2 369	0	2 369	214 553	0	214 553
91414	503 098	5 348	508 446	51 629	115	51 744	23 772	280	24 052	530 955	5 183	536 138
99998	196 815	0	196 815	35 800	0	35 800	41 035	0	41 035	191 580	0	191 580
Итого по активу (баланс)	1 041 917	5 348	1 047 265	93 283	115	93 398	75 629	280	75 909	1 059 571	5 183	1 064 754
Пассив
91312	180 447	0	180 447	21 935	0	21 935	0	0	0	158 512	0	158 512
91317	15 300	0	15 300	19 100	0	19 100	35 800	0	35 800	32 000	0	32 000
91507	1 068	0	1 068	0	0	0	0	0	0	1 068	0	1 068
99999	850 450	0	850 450	34 874	0	34 874	57 598	0	57 598	873 174	0	873 174
Итого по пассиву (баланс)	1 047 265	0	1 047 265	75 909	0	75 909	93 398	0	93 398	1 064 754	0	1 064 754

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?