Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2021 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество Коммерческий банк "Соколовский"
Регистрационный номер
2830
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 15 020 | 21 781 | 36 801 | 68 936 | 5 777 | 74 713 | 63 300 | 1 294 | 64 594 | 20 656 | 26 264 | 46 920 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 25 000 | 0 | 25 000 | 25 000 | 0 | 25 000 | 0 | 0 | 0 |
30102 | 6 408 | 0 | 6 408 | 5 378 917 | 0 | 5 378 917 | 5 377 946 | 0 | 5 377 946 | 7 379 | 0 | 7 379 |
30110 | 15 | 44 376 | 44 391 | 0 | 268 675 | 268 675 | 0 | 293 951 | 293 951 | 15 | 19 100 | 19 115 |
30202 | 2 068 | 0 | 2 068 | 28 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 2 096 | 0 | 2 096 |
304.1 | 8 505 | 13 725 | 22 230 | 266 780 | 434 | 267 214 | 266 780 | 760 | 267 540 | 8 505 | 13 399 | 21 904 |
31902 | 0 | 0 | 0 | 3 706 000 | 0 | 3 706 000 | 3 706 000 | 0 | 3 706 000 | 0 | 0 | 0 |
31903 | 210 000 | 0 | 210 000 | 893 000 | 0 | 893 000 | 908 000 | 0 | 908 000 | 195 000 | 0 | 195 000 |
45204 | 5 000 | 0 | 5 000 | 8 500 | 0 | 8 500 | 1 000 | 0 | 1 000 | 12 500 | 0 | 12 500 |
45205 | 6 800 | 0 | 6 800 | 5 350 | 0 | 5 350 | 1 000 | 0 | 1 000 | 11 150 | 0 | 11 150 |
45206 | 198 510 | 5 338 | 203 848 | 53 350 | 169 | 53 519 | 70 885 | 296 | 71 181 | 180 975 | 5 211 | 186 186 |
45207 | 258 489 | 0 | 258 489 | 12 775 | 0 | 12 775 | 0 | 0 | 0 | 271 264 | 0 | 271 264 |
45208 | 146 795 | 9 868 | 156 663 | 0 | 312 | 312 | 390 | 547 | 937 | 146 405 | 9 633 | 156 038 |
45408 | 4 000 | 0 | 4 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 000 | 0 | 4 000 |
45506 | 0 | 0 | 0 | 3 300 | 0 | 3 300 | 0 | 0 | 0 | 3 300 | 0 | 3 300 |
45507 | 3 759 | 0 | 3 759 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 79 | 3 680 | 0 | 3 680 |
45812 | 14 415 | 0 | 14 415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 415 | 0 | 14 415 |
45815 | 6 140 | 0 | 6 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 140 | 0 | 6 140 |
45912 | 2 257 | 0 | 2 257 | 188 | 0 | 188 | 0 | 0 | 0 | 2 445 | 0 | 2 445 |
45915 | 935 | 0 | 935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 935 | 0 | 935 |
474.1 | 0 | 0 | 0 | 5 238 | 272 324 | 277 562 | 5 238 | 272 324 | 277 562 | 0 | 0 | 0 |
47421 | 0 | 0 | 0 | 190 | 0 | 190 | 190 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 0 | 0 | 0 | 466 | 0 | 466 | 0 | 0 | 0 | 466 | 0 | 466 |
47427 | 1 022 | 101 | 1 123 | 5 935 | 53 | 5 988 | 5 672 | 25 | 5 697 | 1 285 | 129 | 1 414 |
60302 | 2 039 | 0 | 2 039 | 0 | 0 | 0 | 846 | 0 | 846 | 1 193 | 0 | 1 193 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 68 | 68 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 108 | 108 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 1 336 | 0 | 1 336 | 685 | 0 | 685 | 367 | 0 | 367 | 1 654 | 0 | 1 654 |
60323 | 28 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 28 |
60336 | 499 | 0 | 499 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 59 | 440 | 0 | 440 |
60401 | 15 689 | 0 | 15 689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 689 | 0 | 15 689 |
60804 | 15 892 | 0 | 15 892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 892 | 0 | 15 892 |
60901 | 5 108 | 0 | 5 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 108 | 0 | 5 108 |
61002 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
61008 | 0 | 0 | 0 | 205 | 0 | 205 | 205 | 0 | 205 | 0 | 0 | 0 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
70606 | 17 717 | 0 | 17 717 | 14 082 | 0 | 14 082 | 0 | 0 | 0 | 31 799 | 0 | 31 799 |
70608 | 8 767 | 0 | 8 767 | 7 335 | 0 | 7 335 | 0 | 0 | 0 | 16 102 | 0 | 16 102 |
70611 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
70706 | 353 234 | 0 | 353 234 | 473 | 0 | 473 | 353 707 | 0 | 353 707 | 0 | 0 | 0 |
70708 | 245 968 | 0 | 245 968 | 0 | 0 | 0 | 245 968 | 0 | 245 968 | 0 | 0 | 0 |
70711 | 908 | 0 | 908 | 845 | 0 | 845 | 1 753 | 0 | 1 753 | 0 | 0 | 0 |
Итого по активу (баланс) | 1 557 324 | 95 189 | 1 652 513 | 10 457 769 | 547 744 | 11 005 513 | 11 034 575 | 569 197 | 11 603 772 | 980 518 | 73 736 | 1 054 254 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 303 500 | 0 | 303 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 303 500 | 0 | 303 500 |
10701 | 38 991 | 0 | 38 991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 991 | 0 | 38 991 |
10801 | 88 657 | 0 | 88 657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 657 | 0 | 88 657 |
30129 | 38 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 38 |
30429 | 22 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 |
407 | 97 106 | 35 599 | 132 705 | 832 983 | 263 977 | 1 096 960 | 876 938 | 244 140 | 1 121 078 | 141 061 | 15 762 | 156 823 |
408.1 | 5 530 | 277 | 5 807 | 21 965 | 881 | 22 846 | 20 185 | 875 | 21 060 | 3 750 | 271 | 4 021 |
40807 | 125 | 249 | 374 | 75 | 104 | 179 | 88 | 325 | 413 | 138 | 470 | 608 |
40817 | 44 959 | 25 096 | 70 055 | 196 137 | 35 459 | 231 596 | 173 043 | 35 074 | 208 117 | 21 865 | 24 711 | 46 576 |
40820 | 489 | 0 | 489 | 3 820 | 0 | 3 820 | 3 335 | 0 | 3 335 | 4 | 0 | 4 |
40911 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
42301 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
42305 | 141 843 | 18 948 | 160 791 | 19 930 | 948 | 20 878 | 3 645 | 526 | 4 171 | 125 558 | 18 526 | 144 084 |
45215 | 148 385 | 0 | 148 385 | 2 749 | 0 | 2 749 | 4 443 | 0 | 4 443 | 150 079 | 0 | 150 079 |
45217 | 29 | 0 | 29 | 21 | 0 | 21 | 12 | 0 | 12 | 20 | 0 | 20 |
45415 | 1 200 | 0 | 1 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 200 | 0 | 1 200 |
45524 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
45818 | 20 555 | 0 | 20 555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 555 | 0 | 20 555 |
45918 | 3 192 | 0 | 3 192 | 0 | 0 | 0 | 188 | 0 | 188 | 3 380 | 0 | 3 380 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 272 006 | 5 246 | 277 252 | 272 006 | 5 246 | 277 252 | 0 | 0 | 0 |
47411 | 3 509 | 69 | 3 578 | 1 287 | 4 | 1 291 | 566 | 10 | 576 | 2 788 | 75 | 2 863 |
47416 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
47424 | 0 | 0 | 0 | 220 | 0 | 220 | 220 | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 |
47425 | 2 680 | 0 | 2 680 | 1 608 | 0 | 1 608 | 881 | 0 | 881 | 1 953 | 0 | 1 953 |
47466 | 21 | 0 | 21 | 11 | 0 | 11 | 21 | 0 | 21 | 31 | 0 | 31 |
60301 | 66 | 0 | 66 | 1 503 | 0 | 1 503 | 1 448 | 0 | 1 448 | 11 | 0 | 11 |
60305 | 4 019 | 0 | 4 019 | 4 756 | 0 | 4 756 | 4 581 | 0 | 4 581 | 3 844 | 0 | 3 844 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
60311 | 28 | 0 | 28 | 1 477 | 0 | 1 477 | 1 584 | 0 | 1 584 | 135 | 0 | 135 |
60324 | 217 | 0 | 217 | 152 | 0 | 152 | 131 | 0 | 131 | 196 | 0 | 196 |
60335 | 611 | 0 | 611 | 800 | 0 | 800 | 773 | 0 | 773 | 584 | 0 | 584 |
60414 | 9 893 | 0 | 9 893 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 48 | 9 941 | 0 | 9 941 |
60805 | 11 695 | 0 | 11 695 | 0 | 0 | 0 | 784 | 0 | 784 | 12 479 | 0 | 12 479 |
60806 | 4 373 | 0 | 4 373 | 885 | 0 | 885 | 16 | 0 | 16 | 3 504 | 0 | 3 504 |
60903 | 3 396 | 0 | 3 396 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | 3 446 | 0 | 3 446 |
70601 | 23 775 | 0 | 23 775 | 0 | 0 | 0 | 13 579 | 0 | 13 579 | 37 354 | 0 | 37 354 |
70603 | 9 413 | 0 | 9 413 | 0 | 0 | 0 | 7 024 | 0 | 7 024 | 16 437 | 0 | 16 437 |
70701 | 368 186 | 0 | 368 186 | 368 574 | 0 | 368 574 | 388 | 0 | 388 | 0 | 0 | 0 |
70703 | 235 761 | 0 | 235 761 | 235 761 | 0 | 235 761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70801 | 0 | 0 | 0 | 601 428 | 0 | 601 428 | 604 335 | 0 | 604 335 | 2 907 | 0 | 2 907 |
Итого по пассиву (баланс) | 1 572 269 | 80 244 | 1 652 513 | 2 568 173 | 306 619 | 2 874 792 | 1 990 337 | 286 196 | 2 276 533 | 994 433 | 59 821 | 1 054 254 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 381 331 | 0 | 381 331 | 1 705 | 0 | 1 705 | 74 216 | 0 | 74 216 | 308 820 | 0 | 308 820 |
90902 | 39 026 | 0 | 39 026 | 151 | 0 | 151 | 27 013 | 0 | 27 013 | 12 164 | 0 | 12 164 |
91414 | 829 638 | 5 605 | 835 243 | 22 950 | 177 | 23 127 | 49 810 | 311 | 50 121 | 802 778 | 5 471 | 808 249 |
99998 | 314 669 | 0 | 314 669 | 32 638 | 0 | 32 638 | 55 597 | 0 | 55 597 | 291 710 | 0 | 291 710 |
Итого по активу (баланс) | 1 564 664 | 5 605 | 1 570 269 | 57 444 | 177 | 57 621 | 206 636 | 311 | 206 947 | 1 415 472 | 5 471 | 1 420 943 |
Пассив | ||||||||||||
91003 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 28 | 28 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 |
91312 | 277 998 | 0 | 277 998 | 11 479 | 0 | 11 479 | 8 310 | 0 | 8 310 | 274 829 | 0 | 274 829 |
91315 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 500 |
91317 | 36 040 | 0 | 36 040 | 44 090 | 0 | 44 090 | 24 300 | 0 | 24 300 | 16 250 | 0 | 16 250 |
91507 | 131 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 | 0 | 131 |
99999 | 1 255 600 | 0 | 1 255 600 | 151 350 | 0 | 151 350 | 24 983 | 0 | 24 983 | 1 129 233 | 0 | 1 129 233 |
Итого по пассиву (баланс) | 1 570 269 | 0 | 1 570 269 | 206 947 | 0 | 206 947 | 57 621 | 0 | 57 621 | 1 420 943 | 0 | 1 420 943 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93901 | 0 | 0 | 0 | 4 353 | 113 377 | 117 730 | 4 353 | 112 473 | 116 826 | 0 | 904 | 904 |
99996 | 0 | 0 | 0 | 117 694 | 0 | 117 694 | 116 791 | 0 | 116 791 | 903 | 0 | 903 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 0 | 122 047 | 113 377 | 235 424 | 121 144 | 112 473 | 233 617 | 903 | 904 | 1 807 |
Пассив | ||||||||||||
96901 | 0 | 0 | 0 | 112 408 | 4 383 | 116 791 | 113 311 | 4 383 | 117 694 | 903 | 0 | 903 |
99997 | 0 | 0 | 0 | 116 826 | 0 | 116 826 | 117 730 | 0 | 117 730 | 904 | 0 | 904 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 0 | 229 234 | 4 383 | 233 617 | 231 041 | 4 383 | 235 424 | 1 807 | 0 | 1 807 |
Страница была полезной?