Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2020 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество Коммерческий банк "Соколовский"
Регистрационный номер
2830
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 11 876 | 34 123 | 45 999 | 58 709 | 3 791 | 62 500 | 56 823 | 3 395 | 60 218 | 13 762 | 34 519 | 48 281 |
30102 | 4 153 | 0 | 4 153 | 4 201 038 | 0 | 4 201 038 | 4 192 711 | 0 | 4 192 711 | 12 480 | 0 | 12 480 |
30110 | 15 | 31 272 | 31 287 | 0 | 343 883 | 343 883 | 0 | 354 565 | 354 565 | 15 | 20 590 | 20 605 |
30202 | 3 290 | 0 | 3 290 | 0 | 0 | 0 | 393 | 0 | 393 | 2 897 | 0 | 2 897 |
304.1 | 8 505 | 13 435 | 21 940 | 323 083 | 1 534 | 324 617 | 323 083 | 626 | 323 709 | 8 505 | 14 343 | 22 848 |
31902 | 187 000 | 0 | 187 000 | 2 927 000 | 0 | 2 927 000 | 2 919 000 | 0 | 2 919 000 | 195 000 | 0 | 195 000 |
31903 | 0 | 0 | 0 | 571 000 | 0 | 571 000 | 571 000 | 0 | 571 000 | 0 | 0 | 0 |
45204 | 53 000 | 0 | 53 000 | 2 000 | 0 | 2 000 | 50 000 | 0 | 50 000 | 5 000 | 0 | 5 000 |
45205 | 0 | 0 | 0 | 2 406 | 0 | 2 406 | 500 | 0 | 500 | 1 906 | 0 | 1 906 |
45206 | 201 257 | 16 420 | 217 677 | 37 958 | 879 | 38 837 | 34 270 | 11 721 | 45 991 | 204 945 | 5 578 | 210 523 |
45207 | 255 445 | 0 | 255 445 | 5 344 | 10 742 | 16 086 | 7 900 | 430 | 8 330 | 252 889 | 10 312 | 263 201 |
45208 | 149 305 | 10 016 | 159 321 | 0 | 760 | 760 | 0 | 10 776 | 10 776 | 149 305 | 0 | 149 305 |
45408 | 4 410 | 0 | 4 410 | 0 | 0 | 0 | 410 | 0 | 410 | 4 000 | 0 | 4 000 |
45507 | 4 140 | 0 | 4 140 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 74 | 4 066 | 0 | 4 066 |
45812 | 14 579 | 0 | 14 579 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 55 | 14 524 | 0 | 14 524 |
45815 | 6 140 | 0 | 6 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 140 | 0 | 6 140 |
45912 | 0 | 0 | 0 | 1 433 | 0 | 1 433 | 0 | 0 | 0 | 1 433 | 0 | 1 433 |
45915 | 935 | 0 | 935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 935 | 0 | 935 |
474.1 | 0 | 0 | 0 | 147 290 | 470 648 | 617 938 | 147 290 | 470 648 | 617 938 | 0 | 0 | 0 |
47421 | 263 | 0 | 263 | 806 | 0 | 806 | 1 069 | 0 | 1 069 | 0 | 0 | 0 |
47427 | 1 767 | 0 | 1 767 | 6 150 | 65 | 6 215 | 7 917 | 65 | 7 982 | 0 | 0 | 0 |
60302 | 1 775 | 0 | 1 775 | 0 | 0 | 0 | 138 | 0 | 138 | 1 637 | 0 | 1 637 |
60306 | 51 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 | 27 | 0 | 27 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 82 | 82 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 91 | 91 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 717 | 0 | 717 | 175 | 0 | 175 | 312 | 0 | 312 | 580 | 0 | 580 |
60323 | 28 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 28 |
60336 | 143 | 0 | 143 | 101 | 0 | 101 | 13 | 0 | 13 | 231 | 0 | 231 |
60401 | 15 689 | 0 | 15 689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 689 | 0 | 15 689 |
60804 | 15 892 | 0 | 15 892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 892 | 0 | 15 892 |
60901 | 5 108 | 0 | 5 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 108 | 0 | 5 108 |
61002 | 8 | 0 | 8 | 53 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 61 |
61008 | 143 | 0 | 143 | 106 | 0 | 106 | 105 | 0 | 105 | 144 | 0 | 144 |
61009 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
70606 | 264 251 | 0 | 264 251 | 21 338 | 0 | 21 338 | 19 | 0 | 19 | 285 570 | 0 | 285 570 |
70608 | 190 783 | 0 | 190 783 | 16 199 | 0 | 16 199 | 0 | 0 | 0 | 206 982 | 0 | 206 982 |
70611 | 1 178 | 0 | 1 178 | 138 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 1 316 | 0 | 1 316 |
Итого по активу (баланс) | 1 401 850 | 105 266 | 1 507 116 | 8 322 500 | 832 302 | 9 154 802 | 8 313 279 | 852 226 | 9 165 505 | 1 411 071 | 85 342 | 1 496 413 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 303 500 | 0 | 303 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 303 500 | 0 | 303 500 |
10701 | 38 991 | 0 | 38 991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 991 | 0 | 38 991 |
10801 | 88 656 | 0 | 88 656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 656 | 0 | 88 656 |
30129 | 33 | 0 | 33 | 25 | 0 | 25 | 13 | 0 | 13 | 21 | 0 | 21 |
30429 | 21 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 23 | 0 | 23 |
407 | 130 663 | 76 175 | 206 838 | 766 478 | 377 709 | 1 144 187 | 746 273 | 339 777 | 1 086 050 | 110 458 | 38 243 | 148 701 |
408.1 | 7 891 | 0 | 7 891 | 32 654 | 943 | 33 597 | 31 936 | 1 036 | 32 972 | 7 173 | 93 | 7 266 |
40807 | 116 | 222 | 338 | 372 | 372 | 744 | 361 | 336 | 697 | 105 | 186 | 291 |
40817 | 18 938 | 30 415 | 49 353 | 70 333 | 14 290 | 84 623 | 82 238 | 11 140 | 93 378 | 30 843 | 27 265 | 58 108 |
40820 | 184 | 0 | 184 | 11 230 | 0 | 11 230 | 11 050 | 0 | 11 050 | 4 | 0 | 4 |
40911 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
42103 | 10 000 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 10 000 |
42301 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
42304 | 0 | 4 881 | 4 881 | 0 | 5 057 | 5 057 | 0 | 176 | 176 | 0 | 0 | 0 |
42305 | 97 990 | 16 101 | 114 091 | 0 | 817 | 817 | 1 000 | 4 152 | 5 152 | 98 990 | 19 436 | 118 426 |
42306 | 12 617 | 0 | 12 617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 617 | 0 | 12 617 |
45215 | 150 770 | 0 | 150 770 | 3 231 | 0 | 3 231 | 4 400 | 0 | 4 400 | 151 939 | 0 | 151 939 |
45217 | 18 | 0 | 18 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45415 | 221 | 0 | 221 | 123 | 0 | 123 | 1 102 | 0 | 1 102 | 1 200 | 0 | 1 200 |
45524 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
45818 | 20 719 | 0 | 20 719 | 55 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 20 664 | 0 | 20 664 |
45918 | 935 | 0 | 935 | 0 | 0 | 0 | 1 433 | 0 | 1 433 | 2 368 | 0 | 2 368 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 470 351 | 147 292 | 617 643 | 470 351 | 147 292 | 617 643 | 0 | 0 | 0 |
47411 | 2 336 | 30 | 2 366 | 41 | 3 | 44 | 554 | 12 | 566 | 2 849 | 39 | 2 888 |
47416 | 0 | 0 | 0 | 12 539 | 0 | 12 539 | 12 588 | 0 | 12 588 | 49 | 0 | 49 |
47424 | 0 | 0 | 0 | 1 178 | 0 | 1 178 | 1 178 | 0 | 1 178 | 0 | 0 | 0 |
47425 | 2 418 | 0 | 2 418 | 3 993 | 0 | 3 993 | 3 983 | 0 | 3 983 | 2 408 | 0 | 2 408 |
47426 | 22 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 26 | 48 | 0 | 48 |
47441 | 59 | 0 | 59 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 42 |
47466 | 26 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 46 | 0 | 46 |
60301 | 23 | 0 | 23 | 687 | 0 | 687 | 696 | 0 | 696 | 32 | 0 | 32 |
60305 | 3 486 | 0 | 3 486 | 4 613 | 0 | 4 613 | 5 269 | 0 | 5 269 | 4 142 | 0 | 4 142 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
60311 | 32 | 0 | 32 | 1 451 | 0 | 1 451 | 1 453 | 0 | 1 453 | 34 | 0 | 34 |
60324 | 174 | 0 | 174 | 99 | 0 | 99 | 94 | 0 | 94 | 169 | 0 | 169 |
60335 | 543 | 0 | 543 | 772 | 0 | 772 | 876 | 0 | 876 | 647 | 0 | 647 |
60414 | 9 630 | 0 | 9 630 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 51 | 9 681 | 0 | 9 681 |
60805 | 7 414 | 0 | 7 414 | 0 | 0 | 0 | 840 | 0 | 840 | 8 254 | 0 | 8 254 |
60806 | 8 655 | 0 | 8 655 | 885 | 0 | 885 | 35 | 0 | 35 | 7 805 | 0 | 7 805 |
60903 | 3 092 | 0 | 3 092 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 61 | 3 153 | 0 | 3 153 |
70601 | 277 356 | 0 | 277 356 | 0 | 0 | 0 | 19 113 | 0 | 19 113 | 296 469 | 0 | 296 469 |
70603 | 181 752 | 0 | 181 752 | 0 | 0 | 0 | 16 008 | 0 | 16 008 | 197 760 | 0 | 197 760 |
Итого по пассиву (баланс) | 1 379 286 | 127 830 | 1 507 116 | 1 381 163 | 546 483 | 1 927 646 | 1 413 022 | 503 921 | 1 916 943 | 1 411 145 | 85 268 | 1 496 413 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 230 904 | 0 | 230 904 | 2 178 | 0 | 2 178 | 2 448 | 0 | 2 448 | 230 634 | 0 | 230 634 |
90902 | 13 054 | 0 | 13 054 | 3 481 | 0 | 3 481 | 118 | 0 | 118 | 16 417 | 0 | 16 417 |
91414 | 815 016 | 51 873 | 866 889 | 32 041 | 1 797 | 33 838 | 57 463 | 47 813 | 105 276 | 789 594 | 5 857 | 795 451 |
99998 | 615 373 | 0 | 615 373 | 59 752 | 0 | 59 752 | 76 494 | 0 | 76 494 | 598 631 | 0 | 598 631 |
Итого по активу (баланс) | 1 674 347 | 51 873 | 1 726 220 | 97 452 | 1 797 | 99 249 | 136 523 | 47 813 | 184 336 | 1 635 276 | 5 857 | 1 641 133 |
Пассив | ||||||||||||
91312 | 584 248 | 0 | 584 248 | 26 472 | 0 | 26 472 | 0 | 0 | 0 | 557 776 | 0 | 557 776 |
91315 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 500 |
91317 | 19 298 | 11 196 | 30 494 | 38 544 | 11 478 | 50 022 | 59 470 | 282 | 59 752 | 40 224 | 0 | 40 224 |
91507 | 131 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 | 0 | 131 |
99999 | 1 110 847 | 0 | 1 110 847 | 107 842 | 0 | 107 842 | 39 497 | 0 | 39 497 | 1 042 502 | 0 | 1 042 502 |
Итого по пассиву (баланс) | 1 715 024 | 11 196 | 1 726 220 | 172 858 | 11 478 | 184 336 | 98 967 | 282 | 99 249 | 1 641 133 | 0 | 1 641 133 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93901 | 0 | 24 048 | 24 048 | 12 361 | 303 973 | 316 334 | 12 361 | 328 021 | 340 382 | 0 | 0 | 0 |
99996 | 23 784 | 0 | 23 784 | 315 665 | 0 | 315 665 | 339 449 | 0 | 339 449 | 0 | 0 | 0 |
Итого по активу (баланс) | 23 784 | 24 048 | 47 832 | 328 026 | 303 973 | 631 999 | 351 810 | 328 021 | 679 831 | 0 | 0 | 0 |
Пассив | ||||||||||||
96901 | 23 784 | 0 | 23 784 | 327 062 | 12 387 | 339 449 | 303 278 | 12 387 | 315 665 | 0 | 0 | 0 |
99997 | 24 048 | 0 | 24 048 | 340 382 | 0 | 340 382 | 316 334 | 0 | 316 334 | 0 | 0 | 0 |
Итого по пассиву (баланс) | 47 832 | 0 | 47 832 | 667 444 | 12 387 | 679 831 | 619 612 | 12 387 | 631 999 | 0 | 0 | 0 |
Страница была полезной?