Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Коммерческий банк "Соколовский"

Регистрационный номер

2830

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	13 496	39 198	52 694	25 430	6 586	32 016	33 600	8 175	41 775	5 326	37 609	42 935
30102	81 365	0	81 365	4 996 677	0	4 996 677	5 063 446	0	5 063 446	14 596	0	14 596
30110	15	34 041	34 056	0	290 097	290 097	0	249 693	249 693	15	74 445	74 460
30202	2 207	0	2 207	1 016	0	1 016	0	0	0	3 223	0	3 223
304.1	9 505	13 992	23 497	255 832	875	256 707	256 832	1 603	258 435	8 505	13 264	21 769
31902	0	0	0	3 486 000	0	3 486 000	3 486 000	0	3 486 000	0	0	0
31903	30 000	0	30 000	936 000	0	936 000	766 000	0	766 000	200 000	0	200 000
31904	180 000	0	180 000	0	0	0	180 000	0	180 000	0	0	0
45203	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
45204	5 500	0	5 500	40 780	0	40 780	0	0	0	46 280	0	46 280
45205	29 330	0	29 330	10 000	0	10 000	11 325	0	11 325	28 005	0	28 005
45206	265 190	32 881	298 071	24 700	1 576	26 276	36 320	19 719	56 039	253 570	14 738	268 308
45207	155 900	0	155 900	18 200	11 671	29 871	2 505	11 671	14 176	171 595	0	171 595
45208	149 305	12 293	161 598	0	770	770	0	1 762	1 762	149 305	11 301	160 606
45408	4 410	0	4 410	0	0	0	0	0	0	4 410	0	4 410
45507	4 497	0	4 497	0	0	0	70	0	70	4 427	0	4 427
45812	14 907	0	14 907	0	0	0	101	0	101	14 806	0	14 806
45815	6 140	0	6 140	0	0	0	0	0	0	6 140	0	6 140
45915	935	0	935	0	0	0	0	0	0	935	0	935
474.1	0	0	0	764 603	1 023 106	1 787 709	764 603	1 023 106	1 787 709	0	0	0
47421	11	0	11	6 837	0	6 837	6 670	0	6 670	178	0	178
47427	475	0	475	6 356	186	6 542	6 318	186	6 504	513	0	513
60302	2 948	0	2 948	0	0	0	654	0	654	2 294	0	2 294
60308	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
60310	0	0	0	73	0	73	73	0	73	0	0	0
60312	1 215	0	1 215	127	0	127	368	0	368	974	0	974
60323	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
60336	81	0	81	0	0	0	15	0	15	66	0	66
60401	15 846	0	15 846	0	0	0	0	0	0	15 846	0	15 846
60804	18 797	0	18 797	0	0	0	2 905	0	2 905	15 892	0	15 892
60901	5 108	0	5 108	0	0	0	0	0	0	5 108	0	5 108
61002	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
61008	99	0	99	46	0	46	48	0	48	97	0	97
61009	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
70606	132 334	0	132 334	30 020	0	30 020	0	0	0	162 354	0	162 354
70608	87 632	0	87 632	28 812	0	28 812	0	0	0	116 444	0	116 444
70611	0	0	0	654	0	654	0	0	0	654	0	654
Итого по активу (баланс)	1 217 303	132 405	1 349 708	10 637 203	1 334 867	11 972 070	10 617 893	1 315 915	11 933 808	1 236 613	151 357	1 387 970
Пассив
10207	303 500	0	303 500	0	0	0	0	0	0	303 500	0	303 500
10701	38 991	0	38 991	0	0	0	0	0	0	38 991	0	38 991
10801	87 160	0	87 160	0	0	0	0	0	0	87 160	0	87 160
30129	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
30429	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
407	123 820	44 557	168 377	729 919	292 109	1 022 028	715 817	309 696	1 025 513	109 718	62 144	171 862
408.1	4 548	177	4 725	23 431	485	23 916	24 814	855	25 669	5 931	547	6 478
40807	86	292	378	231	272	503	242	12	254	97	32	129
40817	68 953	54 851	123 804	57 951	35 924	93 875	61 546	19 810	81 356	72 548	38 737	111 285
40820	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40911	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42301	0	6	6	0	1	1	0	1	1	0	6	6
42304	0	617	617	0	617	617	0	0	0	0	0	0
42305	106 010	66 094	172 104	7 220	9 107	16 327	1 390	4 785	6 175	100 180	61 772	161 952
42306	13 857	0	13 857	0	0	0	0	0	0	13 857	0	13 857
45215	148 004	0	148 004	4 852	0	4 852	3 731	0	3 731	146 883	0	146 883
45415	221	0	221	0	0	0	0	0	0	221	0	221
45524	62	0	62	1	0	1	0	0	0	61	0	61
45818	21 047	0	21 047	101	0	101	0	0	0	20 946	0	20 946
45918	935	0	935	0	0	0	0	0	0	935	0	935
47407	0	0	0	1 020 742	767 456	1 788 198	1 020 742	767 456	1 788 198	0	0	0
47411	4 034	103	4 137	463	163	626	727	143	870	4 298	83	4 381
47416	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47424	454	0	454	7 310	0	7 310	6 874	0	6 874	18	0	18
47425	1 870	0	1 870	1 200	0	1 200	843	0	843	1 513	0	1 513
47441	142	0	142	16	0	16	0	0	0	126	0	126
47466	70	0	70	56	0	56	0	0	0	14	0	14
47501	23	0	23	23	0	23	0	0	0	0	0	0
60301	24	0	24	1 251	0	1 251	1 230	0	1 230	3	0	3
60305	3 981	0	3 981	4 538	0	4 538	4 412	0	4 412	3 855	0	3 855
60307	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
60309	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60311	37	0	37	1 265	0	1 265	1 252	0	1 252	24	0	24
60324	160	0	160	27	0	27	17	0	17	150	0	150
60335	1 190	0	1 190	770	0	770	749	0	749	1 169	0	1 169
60414	9 523	0	9 523	0	0	0	52	0	52	9 575	0	9 575
60805	3 127	0	3 127	0	0	0	854	0	854	3 981	0	3 981
60806	15 756	0	15 756	3 790	0	3 790	52	0	52	12 018	0	12 018
60903	2 780	0	2 780	0	0	0	61	0	61	2 841	0	2 841
70601	139 795	0	139 795	0	0	0	32 019	0	32 019	171 814	0	171 814
70603	81 290	0	81 290	0	0	0	29 371	0	29 371	110 661	0	110 661
70801	1 497	0	1 497	0	0	0	0	0	0	1 497	0	1 497
Итого по пассиву (баланс)	1 183 011	166 697	1 349 708	1 865 182	1 106 134	2 971 316	1 906 820	1 102 758	3 009 578	1 224 649	163 321	1 387 970
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	123 972	0	123 972	3 604	0	3 604	2 699	0	2 699	124 877	0	124 877
90902	34 046	0	34 046	2 162	0	2 162	2 411	0	2 411	33 797	0	33 797
91414	785 899	73 263	859 162	91 191	4 560	95 751	54 717	32 025	86 742	822 373	45 798	868 171
91802	1 002	0	1 002	0	0	0	0	0	0	1 002	0	1 002
99998	631 218	0	631 218	33 946	0	33 946	67 654	0	67 654	597 510	0	597 510
Итого по активу (баланс)	1 576 137	73 263	1 649 400	130 903	4 560	135 463	127 481	32 025	159 506	1 579 559	45 798	1 625 357
Пассив
91003	0	0	0	1 016	0	1 016	1 016	0	1 016	0	0	0
91312	578 512	0	578 512	5 807	0	5 807	0	0	0	572 705	0	572 705
91315	9 815	0	9 815	9 815	0	9 815	0	0	0	0	0	0
91317	31 100	11 660	42 760	49 680	1 336	51 016	32 200	730	32 930	13 620	11 054	24 674
91507	131	0	131	0	0	0	0	0	0	131	0	131
99999	1 018 182	0	1 018 182	91 852	0	91 852	101 517	0	101 517	1 027 847	0	1 027 847
Итого по пассиву (баланс)	1 637 740	11 660	1 649 400	158 170	1 336	159 506	134 733	730	135 463	1 614 303	11 054	1 625 357
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	1 725	41 548	43 273	285 631	823 868	1 109 499	285 900	851 707	1 137 607	1 456	13 709	15 165
99996	43 717	0	43 717	1 107 498	0	1 107 498	1 136 210	0	1 136 210	15 005	0	15 005
Итого по активу (баланс)	45 442	41 548	86 990	1 393 129	823 868	2 216 997	1 422 110	851 707	2 273 817	16 461	13 709	30 170
Пассив
96901	42 002	1 715	43 717	848 038	288 172	1 136 210	819 567	287 931	1 107 498	13 531	1 474	15 005
99997	43 273	0	43 273	1 137 607	0	1 137 607	1 109 499	0	1 109 499	15 165	0	15 165
Итого по пассиву (баланс)	85 275	1 715	86 990	1 985 645	288 172	2 273 817	1 929 066	287 931	2 216 997	28 696	1 474	30 170

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?