Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2019 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Коммерческий банк "Соколовский"

Регистрационный номер

2830

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	14 117	61 201	75 318	112 726	2 409	115 135	116 772	25 569	142 341	10 071	38 041	48 112
30102	76 560	0	76 560	829 204	0	829 204	846 015	0	846 015	59 749	0	59 749
30110	16	99 374	99 390	750 321	363 655	1 113 976	750 001	392 166	1 142 167	336	70 863	71 199
30202	362	0	362	0	0	0	16	0	16	346	0	346
30204	2 384	0	2 384	208	0	208	0	0	0	2 592	0	2 592
30424	8 005	0	8 005	280 569	0	280 569	280 569	0	280 569	8 005	0	8 005
30425	500	11 652	12 152	0	386	386	0	393	393	500	11 645	12 145
32002	0	0	0	350 000	0	350 000	350 000	0	350 000	0	0	0
32003	50 000	0	50 000	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	50 000	0	50 000
45203	14 200	0	14 200	35 680	0	35 680	34 880	0	34 880	15 000	0	15 000
45204	31 190	0	31 190	24 800	0	24 800	9 350	0	9 350	46 640	0	46 640
45205	20 000	6 473	26 473	15 000	214	15 214	0	218	218	35 000	6 469	41 469
45206	202 215	0	202 215	28 687	8 578	37 265	53 500	39	53 539	177 402	8 539	185 941
45207	286 144	0	286 144	10 360	0	10 360	58 733	0	58 733	237 771	0	237 771
45208	90 540	13 959	104 499	49 405	462	49 867	680	781	1 461	139 265	13 640	152 905
45407	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0	5 500	0	5 500
45506	1 667	0	1 667	0	0	0	156	0	156	1 511	0	1 511
45507	5 262	0	5 262	0	0	0	60	0	60	5 202	0	5 202
45705	1 667	0	1 667	0	0	0	156	0	156	1 511	0	1 511
45812	23 523	0	23 523	0	0	0	202	0	202	23 321	0	23 321
45815	6 140	0	6 140	0	0	0	0	0	0	6 140	0	6 140
45912	1 294	0	1 294	0	0	0	0	0	0	1 294	0	1 294
45915	1 390	0	1 390	0	0	0	0	0	0	1 390	0	1 390
47408	0	0	0	208 329	489 140	697 469	208 329	489 140	697 469	0	0	0
47421	0	0	0	605	0	605	605	0	605	0	0	0
47427	20	0	20	5 189	93	5 282	5 209	93	5 302	0	0	0
60302	3 012	0	3 012	0	0	0	25	0	25	2 987	0	2 987
60306	9	0	9	7	0	7	0	0	0	16	0	16
60308	0	0	0	90	0	90	90	0	90	0	0	0
60310	0	0	0	89	0	89	89	0	89	0	0	0
60312	1 439	0	1 439	150	0	150	297	0	297	1 292	0	1 292
60323	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
60336	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
60401	15 846	0	15 846	0	0	0	0	0	0	15 846	0	15 846
60901	5 068	0	5 068	0	0	0	0	0	0	5 068	0	5 068
61002	18	0	18	1	0	1	1	0	1	18	0	18
61008	136	0	136	130	0	130	131	0	131	135	0	135
61009	255	0	255	0	0	0	1	0	1	254	0	254
61214	0	0	0	58 622	0	58 622	58 622	0	58 622	0	0	0
70606	66 869	0	66 869	36 565	0	36 565	0	0	0	103 434	0	103 434
70608	36 938	0	36 938	10 869	0	10 869	0	0	0	47 807	0	47 807
70611	0	0	0	25	0	25	0	0	0	25	0	25
Итого по активу (баланс)	972 341	192 659	1 165 000	3 207 631	864 937	4 072 568	3 174 489	908 399	4 082 888	1 005 483	149 197	1 154 680
Пассив
10207	303 500	0	303 500	0	0	0	0	0	0	303 500	0	303 500
10701	38 991	0	38 991	0	0	0	0	0	0	38 991	0	38 991
10801	87 000	0	87 000	0	0	0	0	0	0	87 000	0	87 000
30129	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
30429	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
32028	160	0	160	160	0	160	0	0	0	0	0	0
407	115 101	72 653	187 754	1 146 199	301 568	1 447 767	1 130 019	286 232	1 416 251	98 921	57 317	156 238
408.1	2 340	0	2 340	33 487	446	33 933	35 231	446	35 677	4 084	0	4 084
40807	74	145	219	287	326	613	326	289	615	113	108	221
40817	7 996	33 353	41 349	133 515	118 904	252 419	132 331	94 768	227 099	6 812	9 217	16 029
40820	965	0	965	7 504	0	7 504	6 554	0	6 554	15	0	15
40911	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42105	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
42301	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	5	5
42304	0	13 106	13 106	0	428	428	0	382	382	0	13 060	13 060
42305	54 220	5 621	59 841	0	180	180	0	150	150	54 220	5 591	59 811
42306	34 688	62 381	97 069	2 520	2 096	4 616	0	2 028	2 028	32 168	62 313	94 481
45215	169 726	0	169 726	19 749	0	19 749	20 954	0	20 954	170 931	0	170 931
45217	234	0	234	59	0	59	0	0	0	175	0	175
45415	275	0	275	0	0	0	0	0	0	275	0	275
45524	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
45714	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
45818	29 663	0	29 663	202	0	202	0	0	0	29 461	0	29 461
45918	2 684	0	2 684	0	0	0	0	0	0	2 684	0	2 684
47407	0	0	0	488 846	208 477	697 323	488 846	208 477	697 323	0	0	0
47411	2 554	198	2 752	190	138	328	567	165	732	2 931	225	3 156
47416	31	0	31	1 451	0	1 451	1 510	0	1 510	90	0	90
47424	0	0	0	580	0	580	580	0	580	0	0	0
47425	1 470	0	1 470	3 630	0	3 630	4 619	0	4 619	2 459	0	2 459
47426	42	0	42	0	0	0	38	0	38	80	0	80
47444	14	0	14	14	0	14	0	0	0	0	0	0
47466	32	0	32	0	0	0	9	0	9	41	0	41
60301	42	0	42	783	0	783	749	0	749	8	0	8
60305	4 623	0	4 623	6 225	0	6 225	5 534	0	5 534	3 932	0	3 932
60307	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
60309	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60311	50	0	50	1 637	0	1 637	1 638	0	1 638	51	0	51
60324	570	0	570	435	0	435	35	0	35	170	0	170
60335	1 230	0	1 230	1 670	0	1 670	1 499	0	1 499	1 059	0	1 059
60414	9 059	0	9 059	0	0	0	33	0	33	9 092	0	9 092
60903	1 937	0	1 937	0	0	0	72	0	72	2 009	0	2 009
70601	64 140	0	64 140	484	0	484	36 898	0	36 898	100 554	0	100 554
70603	36 912	0	36 912	0	0	0	10 891	0	10 891	47 803	0	47 803
70801	160	0	160	0	0	0	0	0	0	160	0	160
Итого по пассиву (баланс)	977 538	187 462	1 165 000	1 849 655	632 563	2 482 218	1 878 961	592 937	2 471 898	1 006 844	147 836	1 154 680
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	265 285	0	265 285	2 084	0	2 084	100 837	0	100 837	166 532	0	166 532
90902	21 375	0	21 375	1 510	0	1 510	3 106	0	3 106	19 779	0	19 779
91414	956 705	41 414	998 119	178 908	32 617	211 525	168 602	1 495	170 097	967 011	72 536	1 039 547
91802	1 002	0	1 002	0	0	0	0	0	0	1 002	0	1 002
99998	736 263	0	736 263	216 600	0	216 600	179 574	0	179 574	773 289	0	773 289
Итого по активу (баланс)	1 980 630	41 414	2 022 044	399 102	32 617	431 719	452 119	1 495	453 614	1 927 613	72 536	2 000 149
Пассив
91004	0	0	0	192	0	192	192	0	192	0	0	0
91312	671 280	0	671 280	54 319	0	54 319	64 347	0	64 347	681 308	0	681 308
91317	27 595	9 710	37 305	116 272	8 791	125 063	137 260	14 801	152 061	48 583	15 720	64 303
91507	27 678	0	27 678	0	0	0	0	0	0	27 678	0	27 678
99999	1 285 781	0	1 285 781	274 040	0	274 040	215 119	0	215 119	1 226 860	0	1 226 860
Итого по пассиву (баланс)	2 012 334	9 710	2 022 044	444 823	8 791	453 614	416 918	14 801	431 719	1 984 429	15 720	2 000 149
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	134 508	230 444	364 952	134 508	230 444	364 952	0	0	0
99996	0	0	0	364 727	0	364 727	364 727	0	364 727	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	499 235	230 444	729 679	499 235	230 444	729 679	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	230 057	134 670	364 727	230 057	134 670	364 727	0	0	0
99997	0	0	0	364 952	0	364 952	364 952	0	364 952	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	595 009	134 670	729 679	595 009	134 670	729 679	0	0	0

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?