Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2018 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество Коммерческий банк "Соколовский"
Регистрационный номер
2830
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 17 509 | 18 166 | 35 675 | 47 028 | 15 904 | 62 932 | 55 327 | 32 213 | 87 540 | 9 210 | 1 857 | 11 067 |
30102 | 77 000 | 0 | 77 000 | 975 075 | 0 | 975 075 | 971 454 | 0 | 971 454 | 80 621 | 0 | 80 621 |
30110 | 1 484 | 82 694 | 84 178 | 1 | 567 335 | 567 336 | 1 469 | 467 933 | 469 402 | 16 | 182 096 | 182 112 |
30202 | 2 457 | 0 | 2 457 | 0 | 0 | 0 | 489 | 0 | 489 | 1 968 | 0 | 1 968 |
30204 | 3 249 | 0 | 3 249 | 0 | 0 | 0 | 157 | 0 | 157 | 3 092 | 0 | 3 092 |
30221 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 911 | 16 912 | 1 | 16 911 | 16 912 | 0 | 0 | 0 |
30424 | 5 | 0 | 5 | 359 009 | 0 | 359 009 | 359 009 | 0 | 359 009 | 5 | 0 | 5 |
30425 | 500 | 10 368 | 10 868 | 0 | 184 | 184 | 0 | 420 | 420 | 500 | 10 132 | 10 632 |
32002 | 0 | 0 | 0 | 50 000 | 0 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 50 000 | 0 | 50 000 |
45203 | 30 000 | 0 | 30 000 | 58 770 | 0 | 58 770 | 78 770 | 0 | 78 770 | 10 000 | 0 | 10 000 |
45204 | 24 940 | 0 | 24 940 | 36 250 | 0 | 36 250 | 27 550 | 0 | 27 550 | 33 640 | 0 | 33 640 |
45205 | 9 900 | 25 920 | 35 820 | 6 450 | 445 | 6 895 | 8 950 | 3 010 | 11 960 | 7 400 | 23 355 | 30 755 |
45206 | 300 690 | 0 | 300 690 | 11 140 | 0 | 11 140 | 23 580 | 0 | 23 580 | 288 250 | 0 | 288 250 |
45207 | 243 996 | 8 640 | 252 636 | 20 508 | 154 | 20 662 | 10 979 | 350 | 11 329 | 253 525 | 8 444 | 261 969 |
45208 | 77 540 | 13 248 | 90 788 | 0 | 236 | 236 | 350 | 537 | 887 | 77 190 | 12 947 | 90 137 |
45407 | 17 500 | 0 | 17 500 | 0 | 0 | 0 | 1 500 | 0 | 1 500 | 16 000 | 0 | 16 000 |
45505 | 167 | 0 | 167 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | 149 | 0 | 149 |
45506 | 4 435 | 0 | 4 435 | 0 | 0 | 0 | 178 | 0 | 178 | 4 257 | 0 | 4 257 |
45507 | 2 550 | 0 | 2 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 550 | 0 | 2 550 |
45705 | 3 745 | 0 | 3 745 | 0 | 0 | 0 | 124 | 0 | 124 | 3 621 | 0 | 3 621 |
45812 | 25 952 | 0 | 25 952 | 0 | 0 | 0 | 11 000 | 0 | 11 000 | 14 952 | 0 | 14 952 |
45815 | 7 090 | 0 | 7 090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 090 | 0 | 7 090 |
47404 | 0 | 8 640 | 8 640 | 0 | 154 | 154 | 0 | 350 | 350 | 0 | 8 444 | 8 444 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 226 986 | 586 010 | 812 996 | 226 986 | 586 010 | 812 996 | 0 | 0 | 0 |
47427 | 0 | 0 | 0 | 4 049 | 167 | 4 216 | 4 049 | 167 | 4 216 | 0 | 0 | 0 |
60302 | 191 | 0 | 191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191 | 0 | 191 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 80 | 80 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 77 | 77 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 167 | 0 | 167 | 122 | 0 | 122 | 188 | 0 | 188 | 101 | 0 | 101 |
60323 | 63 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 63 |
60336 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 27 | 27 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 |
60401 | 16 147 | 0 | 16 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 147 | 0 | 16 147 |
60901 | 2 599 | 0 | 2 599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 599 | 0 | 2 599 |
61002 | 35 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 35 |
61008 | 124 | 0 | 124 | 55 | 0 | 55 | 73 | 0 | 73 | 106 | 0 | 106 |
61009 | 259 | 0 | 259 | 12 | 0 | 12 | 13 | 0 | 13 | 258 | 0 | 258 |
61403 | 1 965 | 0 | 1 965 | 47 | 0 | 47 | 225 | 0 | 225 | 1 787 | 0 | 1 787 |
70606 | 537 766 | 0 | 537 766 | 42 201 | 0 | 42 201 | 537 766 | 0 | 537 766 | 42 201 | 0 | 42 201 |
70608 | 331 572 | 0 | 331 572 | 13 419 | 0 | 13 419 | 331 572 | 0 | 331 572 | 13 419 | 0 | 13 419 |
70611 | 5 554 | 0 | 5 554 | 717 | 0 | 717 | 5 554 | 0 | 5 554 | 717 | 0 | 717 |
70706 | 0 | 0 | 0 | 537 766 | 0 | 537 766 | 0 | 0 | 0 | 537 766 | 0 | 537 766 |
70708 | 0 | 0 | 0 | 331 572 | 0 | 331 572 | 0 | 0 | 0 | 331 572 | 0 | 331 572 |
70711 | 0 | 0 | 0 | 5 554 | 0 | 5 554 | 0 | 0 | 0 | 5 554 | 0 | 5 554 |
Итого по активу (баланс) | 1 747 151 | 167 676 | 1 914 827 | 2 726 922 | 1 187 500 | 3 914 422 | 2 657 515 | 1 107 901 | 3 765 416 | 1 816 558 | 247 275 | 2 063 833 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 303 500 | 0 | 303 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 303 500 | 0 | 303 500 |
10701 | 38 004 | 0 | 38 004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 004 | 0 | 38 004 |
10801 | 72 000 | 0 | 72 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 000 | 0 | 72 000 |
30126 | 0 | 0 | 0 | 154 | 0 | 154 | 154 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 |
30226 | 0 | 0 | 0 | 155 | 0 | 155 | 155 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 |
30232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 43 | 0 | 43 | 43 | 0 | 0 | 0 |
407 | 132 555 | 92 548 | 225 103 | 1 109 860 | 556 066 | 1 665 926 | 1 150 317 | 595 317 | 1 745 634 | 173 012 | 131 799 | 304 811 |
408.1 | 6 689 | 0 | 6 689 | 18 751 | 791 | 19 542 | 15 135 | 791 | 15 926 | 3 073 | 0 | 3 073 |
40807 | 204 | 0 | 204 | 201 | 105 | 306 | 105 | 244 | 349 | 108 | 139 | 247 |
40817 | 25 153 | 11 278 | 36 431 | 103 639 | 64 404 | 168 043 | 92 668 | 99 679 | 192 347 | 14 182 | 46 553 | 60 735 |
40820 | 10 | 0 | 10 | 13 781 | 0 | 13 781 | 13 782 | 0 | 13 782 | 11 | 0 | 11 |
40911 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
40912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 43 | 0 | 43 | 43 | 0 | 0 | 0 |
42103 | 1 200 | 0 | 1 200 | 1 200 | 0 | 1 200 | 1 500 | 0 | 1 500 | 1 500 | 0 | 1 500 |
42105 | 17 000 | 0 | 17 000 | 15 000 | 0 | 15 000 | 0 | 0 | 0 | 2 000 | 0 | 2 000 |
42301 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
42305 | 0 | 13 271 | 13 271 | 0 | 12 935 | 12 935 | 7 840 | 12 816 | 20 656 | 7 840 | 13 152 | 20 992 |
42306 | 17 900 | 78 765 | 96 665 | 14 230 | 4 568 | 18 798 | 18 283 | 1 632 | 19 915 | 21 953 | 75 829 | 97 782 |
42309 | 2 395 | 0 | 2 395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 395 | 0 | 2 395 |
45215 | 150 195 | 0 | 150 195 | 14 529 | 0 | 14 529 | 25 553 | 0 | 25 553 | 161 219 | 0 | 161 219 |
45415 | 875 | 0 | 875 | 75 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 800 |
45515 | 2 553 | 0 | 2 553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 553 | 0 | 2 553 |
45818 | 32 541 | 0 | 32 541 | 10 500 | 0 | 10 500 | 0 | 0 | 0 | 22 041 | 0 | 22 041 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 585 975 | 227 326 | 813 301 | 585 975 | 227 326 | 813 301 | 0 | 0 | 0 |
47411 | 1 083 | 399 | 1 482 | 1 170 | 235 | 1 405 | 192 | 157 | 349 | 105 | 321 | 426 |
47416 | 0 | 0 | 0 | 493 | 0 | 493 | 506 | 0 | 506 | 13 | 0 | 13 |
47425 | 6 396 | 0 | 6 396 | 8 236 | 0 | 8 236 | 4 067 | 0 | 4 067 | 2 227 | 0 | 2 227 |
47426 | 650 | 0 | 650 | 676 | 0 | 676 | 90 | 0 | 90 | 64 | 0 | 64 |
60301 | 432 | 0 | 432 | 1 919 | 0 | 1 919 | 1 514 | 0 | 1 514 | 27 | 0 | 27 |
60305 | 4 126 | 0 | 4 126 | 5 999 | 0 | 5 999 | 5 979 | 0 | 5 979 | 4 106 | 0 | 4 106 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 48 | 48 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 27 | 27 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 |
60311 | 150 | 0 | 150 | 1 706 | 0 | 1 706 | 1 611 | 0 | 1 611 | 55 | 0 | 55 |
60324 | 192 | 0 | 192 | 85 | 0 | 85 | 16 | 0 | 16 | 123 | 0 | 123 |
60335 | 762 | 0 | 762 | 1 761 | 0 | 1 761 | 1 755 | 0 | 1 755 | 756 | 0 | 756 |
60414 | 10 592 | 0 | 10 592 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 45 | 10 637 | 0 | 10 637 |
60903 | 1 193 | 0 | 1 193 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 45 | 1 238 | 0 | 1 238 |
70601 | 553 900 | 0 | 553 900 | 553 900 | 0 | 553 900 | 46 658 | 0 | 46 658 | 46 658 | 0 | 46 658 |
70603 | 336 310 | 0 | 336 310 | 336 310 | 0 | 336 310 | 13 624 | 0 | 13 624 | 13 624 | 0 | 13 624 |
70701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 553 900 | 0 | 553 900 | 553 900 | 0 | 553 900 |
70703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 336 310 | 0 | 336 310 | 336 310 | 0 | 336 310 |
Итого по пассиву (баланс) | 1 718 561 | 196 266 | 1 914 827 | 2 800 380 | 866 516 | 3 666 896 | 2 877 854 | 938 048 | 3 815 902 | 1 796 035 | 267 798 | 2 063 833 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 111 086 | 0 | 111 086 | 526 | 0 | 526 | 526 | 0 | 526 | 111 086 | 0 | 111 086 |
90902 | 18 303 | 0 | 18 303 | 5 008 | 0 | 5 008 | 1 986 | 0 | 1 986 | 21 325 | 0 | 21 325 |
91414 | 935 809 | 69 581 | 1 005 390 | 27 189 | 1 238 | 28 427 | 69 208 | 2 819 | 72 027 | 893 790 | 68 000 | 961 790 |
91604 | 3 062 | 0 | 3 062 | 2 217 | 44 | 2 261 | 2 176 | 44 | 2 220 | 3 103 | 0 | 3 103 |
91802 | 1 002 | 0 | 1 002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 002 | 0 | 1 002 |
99998 | 951 524 | 0 | 951 524 | 134 370 | 0 | 134 370 | 220 438 | 0 | 220 438 | 865 456 | 0 | 865 456 |
Итого по активу (баланс) | 2 020 786 | 69 581 | 2 090 367 | 169 310 | 1 282 | 170 592 | 294 334 | 2 863 | 297 197 | 1 895 762 | 68 000 | 1 963 762 |
Пассив | ||||||||||||
91312 | 856 408 | 0 | 856 408 | 94 820 | 0 | 94 820 | 1 600 | 0 | 1 600 | 763 188 | 0 | 763 188 |
91316 | 13 778 | 0 | 13 778 | 19 148 | 0 | 19 148 | 9 200 | 0 | 9 200 | 3 830 | 0 | 3 830 |
91317 | 53 660 | 0 | 53 660 | 106 470 | 0 | 106 470 | 123 570 | 0 | 123 570 | 70 760 | 0 | 70 760 |
91507 | 27 678 | 0 | 27 678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 678 | 0 | 27 678 |
99999 | 1 138 843 | 0 | 1 138 843 | 76 759 | 0 | 76 759 | 36 222 | 0 | 36 222 | 1 098 306 | 0 | 1 098 306 |
Итого по пассиву (баланс) | 2 090 367 | 0 | 2 090 367 | 297 197 | 0 | 297 197 | 170 592 | 0 | 170 592 | 1 963 762 | 0 | 1 963 762 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93901 | 1 442 | 32 430 | 33 872 | 80 438 | 357 907 | 438 345 | 70 656 | 354 574 | 425 230 | 11 224 | 35 763 | 46 987 |
99996 | 33 909 | 0 | 33 909 | 437 967 | 0 | 437 967 | 424 836 | 0 | 424 836 | 47 040 | 0 | 47 040 |
Итого по активу (баланс) | 35 351 | 32 430 | 67 781 | 518 405 | 357 907 | 876 312 | 495 492 | 354 574 | 850 066 | 58 264 | 35 763 | 94 027 |
Пассив | ||||||||||||
96901 | 32 469 | 1 440 | 33 909 | 354 027 | 70 809 | 424 836 | 357 340 | 80 627 | 437 967 | 35 782 | 11 258 | 47 040 |
99997 | 33 872 | 0 | 33 872 | 425 230 | 0 | 425 230 | 438 345 | 0 | 438 345 | 46 987 | 0 | 46 987 |
Итого по пассиву (баланс) | 66 341 | 1 440 | 67 781 | 779 257 | 70 809 | 850 066 | 795 685 | 80 627 | 876 312 | 82 769 | 11 258 | 94 027 |
Страница была полезной?