Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Коммерческий банк "Соколовский"

Регистрационный номер

2830

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	20 578	29 979	50 557	53 409	7 614	61 023	59 646	7 448	67 094	14 341	30 145	44 486
20209	0	0	0	18 500	0	18 500	18 500	0	18 500	0	0	0
30102	190 049	0	190 049	2 249 931	0	2 249 931	2 331 203	0	2 331 203	108 777	0	108 777
30110	1 037	271 991	273 028	363	427 858	428 221	188	421 413	421 601	1 212	278 436	279 648
30202	3 791	0	3 791	0	0	0	706	0	706	3 085	0	3 085
30204	3 492	0	3 492	473	0	473	0	0	0	3 965	0	3 965
30221	0	0	0	1	10 147	10 148	1	0	1	0	10 147	10 147
30233	0	0	0	361	334	695	361	334	695	0	0	0
30424	5	0	5	374 005	0	374 005	374 005	0	374 005	5	0	5
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
32002	0	0	0	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0
32003	0	0	0	300 000	0	300 000	250 000	0	250 000	50 000	0	50 000
45203	28 050	0	28 050	84 500	0	84 500	82 550	0	82 550	30 000	0	30 000
45204	59 311	0	59 311	47 700	0	47 700	57 235	0	57 235	49 776	0	49 776
45205	1 950	0	1 950	445	0	445	0	0	0	2 395	0	2 395
45206	499 370	0	499 370	72 141	0	72 141	66 650	0	66 650	504 861	0	504 861
45207	111 360	0	111 360	4 838	0	4 838	5 750	0	5 750	110 448	0	110 448
45208	98 000	0	98 000	0	0	0	2 500	0	2 500	95 500	0	95 500
45407	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	22 000	0	22 000
45506	5 808	2 203	8 011	0	224	224	252	402	654	5 556	2 025	7 581
45507	2 550	0	2 550	0	0	0	0	0	0	2 550	0	2 550
45705	4 567	0	4 567	0	0	0	112	0	112	4 455	0	4 455
45812	34 715	0	34 715	0	0	0	0	0	0	34 715	0	34 715
45815	7 090	0	7 090	0	0	0	0	0	0	7 090	0	7 090
47404	0	8 478	8 478	0	703	703	0	318	318	0	8 863	8 863
47408	0	0	0	970 153	1 343 464	2 313 617	970 153	1 343 464	2 313 617	0	0	0
47427	0	0	0	7 367	23	7 390	7 332	23	7 355	35	0	35
60302	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
60306	56	0	56	18	0	18	23	0	23	51	0	51
60308	0	0	0	218	0	218	218	0	218	0	0	0
60310	0	0	0	83	0	83	83	0	83	0	0	0
60312	902	0	902	692	0	692	677	0	677	917	0	917
60323	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
60336	14	0	14	24	0	24	24	0	24	14	0	14
60401	19 484	0	19 484	0	0	0	0	0	0	19 484	0	19 484
60901	2 165	0	2 165	27	0	27	0	0	0	2 192	0	2 192
60906	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
61002	2	0	2	9	0	9	9	0	9	2	0	2
61008	87	0	87	98	0	98	80	0	80	105	0	105
61009	296	0	296	1	0	1	20	0	20	277	0	277
61403	1 167	0	1 167	51	0	51	260	0	260	958	0	958
70606	248 292	0	248 292	36 236	0	36 236	162	0	162	284 366	0	284 366
70608	145 878	0	145 878	39 501	0	39 501	0	0	0	185 379	0	185 379
70611	1 167	0	1 167	234	0	234	0	0	0	1 401	0	1 401
Итого по активу (баланс)	1 516 336	312 651	1 828 987	4 661 406	1 790 367	6 451 773	4 628 727	1 773 402	6 402 129	1 549 015	329 616	1 878 631
Пассив
10207	303 500	0	303 500	0	0	0	0	0	0	303 500	0	303 500
10701	38 004	0	38 004	0	0	0	0	0	0	38 004	0	38 004
10801	72 000	0	72 000	0	0	0	0	0	0	72 000	0	72 000
30126	0	0	0	102	0	102	102	0	102	0	0	0
30226	0	0	0	0	0	0	101	0	101	101	0	101
30232	0	0	0	180	0	180	180	0	180	0	0	0
407	313 379	221 229	534 608	1 948 896	383 461	2 332 357	1 903 066	384 051	2 287 117	267 549	221 819	489 368
408.1	3 324	63	3 387	23 273	1 072	24 345	25 053	1 279	26 332	5 104	270	5 374
408.2	24 604	24 240	48 844	56 581	26 514	83 095	49 830	26 817	76 647	17 853	24 543	42 396
40905	0	0	0	0	333	333	0	333	333	0	0	0
40910	0	0	0	361	0	361	361	0	361	0	0	0
40911	1	0	1	50	0	50	50	0	50	1	0	1
40913	0	0	0	130	0	130	130	0	130	0	0	0
42103	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	20 000	0	20 000
42104	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42105	40 000	0	40 000	0	0	0	15 000	0	15 000	55 000	0	55 000
42301	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	5	5
42305	710	16 472	17 182	710	1 592	2 302	0	1 479	1 479	0	16 359	16 359
42306	45 160	86 633	131 793	4 575	13 176	17 751	0	14 300	14 300	40 585	87 757	128 342
42309	2 417	0	2 417	0	0	0	0	0	0	2 417	0	2 417
45215	147 622	0	147 622	12 061	0	12 061	11 294	0	11 294	146 855	0	146 855
45415	1 100	0	1 100	0	0	0	0	0	0	1 100	0	1 100
45515	2 556	0	2 556	2	0	2	0	0	0	2 554	0	2 554
45818	41 805	0	41 805	0	0	0	0	0	0	41 805	0	41 805
47407	0	0	0	1 344 120	968 947	2 313 067	1 344 120	968 947	2 313 067	0	0	0
47411	2 163	538	2 701	298	476	774	409	236	645	2 274	298	2 572
47416	5	0	5	2 270	11 335	13 605	2 305	11 335	13 640	40	0	40
47425	2 763	0	2 763	8 676	0	8 676	8 083	0	8 083	2 170	0	2 170
47426	73	0	73	0	0	0	468	0	468	541	0	541
60301	87	0	87	984	0	984	1 038	0	1 038	141	0	141
60305	3 889	0	3 889	6 343	0	6 343	7 058	0	7 058	4 604	0	4 604
60307	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
60309	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
60311	72	0	72	1 509	0	1 509	1 511	0	1 511	74	0	74
60324	326	0	326	274	0	274	279	0	279	331	0	331
60335	1 049	0	1 049	1 651	0	1 651	1 690	0	1 690	1 088	0	1 088
60414	16 527	0	16 527	0	0	0	64	0	64	16 591	0	16 591
60903	806	0	806	0	0	0	51	0	51	857	0	857
70601	244 615	0	244 615	0	0	0	40 448	0	40 448	285 063	0	285 063
70603	151 250	0	151 250	0	0	0	38 128	0	38 128	189 378	0	189 378
Итого по пассиву (баланс)	1 479 807	349 180	1 828 987	3 413 112	1 406 906	4 820 018	3 460 885	1 408 777	4 869 662	1 527 580	351 051	1 878 631
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	165 207	0	165 207	6 224	0	6 224	4 016	0	4 016	167 415	0	167 415
90902	23 528	0	23 528	3 419	0	3 419	4 076	0	4 076	22 871	0	22 871
91414	1 005 127	0	1 005 127	79 284	0	79 284	65 985	0	65 985	1 018 426	0	1 018 426
91604	4 234	0	4 234	1 961	0	1 961	1 922	0	1 922	4 273	0	4 273
91802	1 002	0	1 002	0	0	0	0	0	0	1 002	0	1 002
99998	1 069 028	0	1 069 028	266 421	0	266 421	308 664	0	308 664	1 026 785	0	1 026 785
Итого по активу (баланс)	2 268 126	0	2 268 126	357 309	0	357 309	384 663	0	384 663	2 240 772	0	2 240 772
Пассив
91312	974 291	0	974 291	84 040	0	84 040	52 486	0	52 486	942 737	0	942 737
91316	4 429	0	4 429	36 478	0	36 478	43 200	0	43 200	11 151	0	11 151
91317	62 630	0	62 630	188 146	0	188 146	170 735	0	170 735	45 219	0	45 219
91507	27 678	0	27 678	0	0	0	0	0	0	27 678	0	27 678
99999	1 199 098	0	1 199 098	75 937	0	75 937	90 826	0	90 826	1 213 987	0	1 213 987
Итого по пассиву (баланс)	2 268 126	0	2 268 126	384 601	0	384 601	357 247	0	357 247	2 240 772	0	2 240 772
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	2 835	45 214	48 049	179 328	1 100 896	1 280 224	154 670	1 092 933	1 247 603	27 493	53 177	80 670
99996	48 181	0	48 181	1 277 694	0	1 277 694	1 244 974	0	1 244 974	80 901	0	80 901
Итого по активу (баланс)	51 016	45 214	96 230	1 457 022	1 100 896	2 557 918	1 399 644	1 092 933	2 492 577	108 394	53 177	161 571
Пассив
96901	45 355	2 826	48 181	1 090 754	154 220	1 244 974	1 098 943	178 751	1 277 694	53 544	27 357	80 901
99997	48 049	0	48 049	1 247 603	0	1 247 603	1 280 224	0	1 280 224	80 670	0	80 670
Итого по пассиву (баланс)	93 404	2 826	96 230	2 338 357	154 220	2 492 577	2 379 167	178 751	2 557 918	134 214	27 357	161 571

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?