Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Коммерческий банк "Соколовский"

Регистрационный номер

2830

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	24 715	18 944	43 659	37 599	3 096	40 695	24 714	6 474	31 188	37 600	15 566	53 166
30102	83 343	0	83 343	1 224 280	0	1 224 280	1 091 365	0	1 091 365	216 258	0	216 258
30110	640	128 452	129 092	72	229 555	229 627	1	232 377	232 378	711	125 630	126 341
30202	2 870	0	2 870	0	0	0	248	0	248	2 622	0	2 622
30204	4 899	0	4 899	0	0	0	146	0	146	4 753	0	4 753
30221	0	0	0	141	0	141	141	0	141	0	0	0
30233	0	0	0	71	102	173	71	102	173	0	0	0
30302	0	0	0	71	140	211	0	72	72	71	68	139
30306	189	222	411	163	8	171	163	8	171	189	222	411
30424	15 000	0	15 000	207 325	0	207 325	210 325	0	210 325	12 000	0	12 000
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45203	71 500	0	71 500	115 610	0	115 610	115 610	0	115 610	71 500	0	71 500
45204	90 540	0	90 540	27 520	0	27 520	48 350	0	48 350	69 710	0	69 710
45205	1 490	0	1 490	0	0	0	1 490	0	1 490	0	0	0
45206	565 520	24 263	589 783	36 640	864	37 504	59 890	1 062	60 952	542 270	24 065	566 335
45207	18 490	0	18 490	2 700	0	2 700	1 900	0	1 900	19 290	0	19 290
45208	101 500	0	101 500	0	0	0	0	0	0	101 500	0	101 500
45506	1 628	3 191	4 819	0	118	118	113	87	200	1 515	3 222	4 737
45507	2 550	0	2 550	0	0	0	0	0	0	2 550	0	2 550
45812	34 715	0	34 715	0	0	0	0	0	0	34 715	0	34 715
45815	7 090	0	7 090	0	0	0	0	0	0	7 090	0	7 090
47408	0	0	0	1 973 375	2 181 539	4 154 914	1 973 375	2 181 539	4 154 914	0	0	0
47427	0	0	0	7 513	217	7 730	7 513	217	7 730	0	0	0
60302	2 554	0	2 554	0	0	0	0	0	0	2 554	0	2 554
60306	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60308	0	0	0	74	0	74	74	0	74	0	0	0
60310	0	0	0	80	0	80	80	0	80	0	0	0
60312	644	0	644	416	0	416	334	0	334	726	0	726
60323	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
60336	14	0	14	53	0	53	35	0	35	32	0	32
60401	19 484	0	19 484	0	0	0	0	0	0	19 484	0	19 484
60901	2 041	0	2 041	0	0	0	0	0	0	2 041	0	2 041
61002	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
61008	88	0	88	101	0	101	96	0	96	93	0	93
61009	245	0	245	35	0	35	35	0	35	245	0	245
61403	1 087	0	1 087	215	0	215	128	0	128	1 174	0	1 174
70606	744 171	0	744 171	56 038	0	56 038	744 171	0	744 171	56 038	0	56 038
70608	613 943	0	613 943	16 106	0	16 106	613 943	0	613 943	16 106	0	16 106
70611	2 026	0	2 026	0	0	0	2 026	0	2 026	0	0	0
70706	0	0	0	744 211	0	744 211	0	0	0	744 211	0	744 211
70708	0	0	0	613 943	0	613 943	0	0	0	613 943	0	613 943
70711	0	0	0	2 026	0	2 026	0	0	0	2 026	0	2 026
Итого по активу (баланс)	2 416 064	175 072	2 591 136	5 066 378	2 415 639	7 482 017	4 896 337	2 421 938	7 318 275	2 586 105	168 773	2 754 878
Пассив
10207	163 500	0	163 500	0	0	0	0	0	0	163 500	0	163 500
10701	36 770	0	36 770	0	0	0	0	0	0	36 770	0	36 770
10801	59 000	0	59 000	0	0	0	0	0	0	59 000	0	59 000
30232	0	0	0	0	35	35	0	35	35	0	0	0
30301	0	0	0	0	72	72	71	140	211	71	68	139
30305	189	222	411	163	8	171	163	8	171	189	222	411
407	201 552	151 823	353 375	1 467 027	227 519	1 694 546	1 562 494	209 210	1 771 704	297 019	133 514	430 533
408.1	1 395	0	1 395	12 013	1 060	13 073	16 809	1 060	17 869	6 191	0	6 191
408.2	18 477	25 874	44 351	44 163	24 791	68 954	46 800	21 422	68 222	21 114	22 505	43 619
40905	0	0	0	71	9	80	71	9	80	0	0	0
40909	0	0	0	0	93	93	0	93	93	0	0	0
40911	1	0	1	501	9	510	501	9	510	1	0	1
40912	0	0	0	0	26	26	0	26	26	0	0	0
42207	36 728	0	36 728	0	0	0	250	0	250	36 978	0	36 978
42301	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	5	5
42304	379	646	1 025	0	28	28	0	22	22	379	640	1 019
42305	4 260	20 259	24 519	300	3 778	4 078	0	4 423	4 423	3 960	20 904	24 864
42306	38 380	90 915	129 295	3 100	3 711	6 811	14 230	3 864	18 094	49 510	91 068	140 578
42309	2 417	0	2 417	0	0	0	0	0	0	2 417	0	2 417
43807	140 000	0	140 000	0	0	0	0	0	0	140 000	0	140 000
45215	150 132	0	150 132	24 807	0	24 807	21 933	0	21 933	147 258	0	147 258
45515	2 558	0	2 558	1	0	1	0	0	0	2 557	0	2 557
45818	41 805	0	41 805	0	0	0	0	0	0	41 805	0	41 805
47407	0	0	0	2 182 096	1 975 255	4 157 351	2 182 096	1 975 255	4 157 351	0	0	0
47411	1 064	909	1 973	364	266	630	442	333	775	1 142	976	2 118
47416	0	0	0	785	0	785	810	0	810	25	0	25
47425	2 219	0	2 219	12 725	0	12 725	13 080	0	13 080	2 574	0	2 574
47426	0	0	0	1 201	0	1 201	1 201	0	1 201	0	0	0
60301	328	0	328	1 113	0	1 113	817	0	817	32	0	32
60305	4 123	0	4 123	6 026	0	6 026	6 021	0	6 021	4 118	0	4 118
60307	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
60309	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
60311	199	0	199	3 095	0	3 095	3 012	0	3 012	116	0	116
60324	135	0	135	12	0	12	40	0	40	163	0	163
60335	725	0	725	1 738	0	1 738	1 736	0	1 736	723	0	723
60414	16 207	0	16 207	0	0	0	66	0	66	16 273	0	16 273
60903	567	0	567	0	0	0	48	0	48	615	0	615
70601	753 047	0	753 047	753 047	0	753 047	56 327	0	56 327	56 327	0	56 327
70603	624 326	0	624 326	624 326	0	624 326	16 776	0	16 776	16 776	0	16 776
70701	0	0	0	0	0	0	753 047	0	753 047	753 047	0	753 047
70703	0	0	0	0	0	0	624 326	0	624 326	624 326	0	624 326
Итого по пассиву (баланс)	2 300 483	290 653	2 591 136	5 138 736	2 236 660	7 375 396	5 323 229	2 215 909	7 539 138	2 484 976	269 902	2 754 878
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	170 626	0	170 626	518	0	518	518	0	518	170 626	0	170 626
90902	14 962	0	14 962	4 361	0	4 361	562	0	562	18 761	0	18 761
91414	1 007 874	0	1 007 874	40 950	0	40 950	73 927	0	73 927	974 897	0	974 897
91501	371	0	371	0	0	0	0	0	0	371	0	371
91604	3 712	0	3 712	1 902	0	1 902	1 719	0	1 719	3 895	0	3 895
91802	1 002	0	1 002	0	0	0	0	0	0	1 002	0	1 002
99998	1 281 000	0	1 281 000	261 919	0	261 919	356 398	0	356 398	1 186 521	0	1 186 521
Итого по активу (баланс)	2 479 547	0	2 479 547	309 650	0	309 650	433 124	0	433 124	2 356 073	0	2 356 073
Пассив
91312	1 200 241	0	1 200 241	109 699	0	109 699	36 779	0	36 779	1 127 321	0	1 127 321
91316	710	0	710	26 650	0	26 650	28 800	0	28 800	2 860	0	2 860
91317	47 370	0	47 370	189 220	0	189 220	196 340	0	196 340	54 490	0	54 490
91507	32 310	0	32 310	30 689	0	30 689	0	0	0	1 621	0	1 621
91508	369	0	369	140	0	140	0	0	0	229	0	229
99999	1 198 547	0	1 198 547	76 726	0	76 726	47 731	0	47 731	1 169 552	0	1 169 552
Итого по пассиву (баланс)	2 479 547	0	2 479 547	433 124	0	433 124	309 650	0	309 650	2 356 073	0	2 356 073
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	3 208	122 891	126 099	122 271	2 045 884	2 168 155	125 479	2 065 219	2 190 698	0	103 556	103 556
99996	126 139	0	126 139	2 163 143	0	2 163 143	2 186 019	0	2 186 019	103 263	0	103 263
Итого по активу (баланс)	129 347	122 891	252 238	2 285 414	2 045 884	4 331 298	2 311 498	2 065 219	4 376 717	103 263	103 556	206 819
Пассив
96901	122 949	3 190	126 139	2 060 418	125 601	2 186 019	2 040 732	122 411	2 163 143	103 263	0	103 263
99997	126 099	0	126 099	2 190 698	0	2 190 698	2 168 155	0	2 168 155	103 556	0	103 556
Итого по пассиву (баланс)	249 048	3 190	252 238	4 251 116	125 601	4 376 717	4 208 887	122 411	4 331 298	206 819	0	206 819

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?