Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Коммерческий банк "Соколовский"

Регистрационный номер

2830

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	18 466	35 329	53 795	23 953	10 386	34 339	28 798	9 174	37 972	13 621	36 541	50 162
20209	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0
30102	102 369	0	102 369	2 207 613	0	2 207 613	2 183 836	0	2 183 836	126 146	0	126 146
30110	16	88 236	88 252	2 061 195	522 920	2 584 115	2 061 195	493 793	2 554 988	16	117 363	117 379
30202	3 893	0	3 893	0	0	0	125	0	125	3 768	0	3 768
30204	2 583	0	2 583	0	0	0	624	0	624	1 959	0	1 959
30210	0	0	0	1 100	0	1 100	1 100	0	1 100	0	0	0
30221	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
30424	10 000	0	10 000	337 709	0	337 709	338 709	0	338 709	9 000	0	9 000
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
32002	80 000	0	80 000	1 360 000	0	1 360 000	1 440 000	0	1 440 000	0	0	0
32003	50 000	0	50 000	670 000	0	670 000	580 000	0	580 000	140 000	0	140 000
45203	76 980	0	76 980	172 590	0	172 590	189 350	0	189 350	60 220	0	60 220
45204	64 410	0	64 410	73 880	0	73 880	80 570	0	80 570	57 720	0	57 720
45205	60 200	0	60 200	0	0	0	200	0	200	60 000	0	60 000
45206	587 240	27 043	614 283	35 060	2 779	37 839	61 733	4 089	65 822	560 567	25 733	586 300
45207	11 000	0	11 000	7 000	0	7 000	0	0	0	18 000	0	18 000
45208	123 200	0	123 200	0	0	0	11 000	0	11 000	112 200	0	112 200
45505	1 743	0	1 743	0	0	0	1 550	0	1 550	193	0	193
45506	9 918	0	9 918	0	0	0	2 842	0	2 842	7 076	0	7 076
45507	0	0	0	2 550	0	2 550	0	0	0	2 550	0	2 550
45812	43 919	0	43 919	0	0	0	2 000	0	2 000	41 919	0	41 919
45815	4 250	0	4 250	250	0	250	0	0	0	4 500	0	4 500
47408	0	0	0	1 815 243	2 154 949	3 970 192	1 815 243	2 154 949	3 970 192	0	0	0
47423	296	0	296	0	0	0	0	0	0	296	0	296
47427	690	0	690	8 493	192	8 685	8 396	192	8 588	787	0	787
60302	270	0	270	170	0	170	0	0	0	440	0	440
60306	0	0	0	1 283	0	1 283	1 283	0	1 283	0	0	0
60308	112	0	112	254	0	254	366	0	366	0	0	0
60310	0	0	0	94	0	94	94	0	94	0	0	0
60312	422	0	422	2 682	0	2 682	2 699	0	2 699	405	0	405
60336	142	0	142	18	0	18	18	0	18	142	0	142
60401	18 770	0	18 770	0	0	0	0	0	0	18 770	0	18 770
60901	2 017	0	2 017	0	0	0	0	0	0	2 017	0	2 017
61002	2	0	2	21	0	21	4	0	4	19	0	19
61008	70	0	70	161	0	161	131	0	131	100	0	100
61009	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61403	992	0	992	510	0	510	138	0	138	1 364	0	1 364
70606	211 644	0	211 644	73 326	0	73 326	0	0	0	284 970	0	284 970
70608	235 831	0	235 831	49 212	0	49 212	0	0	0	285 043	0	285 043
70611	2 053	0	2 053	691	0	691	170	0	170	2 574	0	2 574
Итого по активу (баланс)	1 726 498	150 608	1 877 106	8 951 063	2 691 226	11 642 289	8 858 179	2 662 197	11 520 376	1 819 382	179 637	1 999 019
Пассив
10207	163 500	0	163 500	0	0	0	0	0	0	163 500	0	163 500
10701	35 261	0	35 261	0	0	0	0	0	0	35 261	0	35 261
10801	44 000	0	44 000	0	0	0	0	0	0	44 000	0	44 000
407	351 792	89 728	441 520	3 128 659	729 010	3 857 669	3 132 299	750 548	3 882 847	355 432	111 266	466 698
408.1	4 123	207	4 330	17 449	1 232	18 681	18 671	1 128	19 799	5 345	103	5 448
408.2	19 804	20 854	40 658	78 065	42 234	120 299	81 554	41 948	123 502	23 293	20 568	43 861
40911	0	0	0	134	0	134	134	0	134	0	0	0
42103	65 000	0	65 000	65 000	0	65 000	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000
42104	53 500	0	53 500	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000	53 500	0	53 500
42207	61 197	0	61 197	11 000	0	11 000	1 166	0	1 166	51 363	0	51 363
42301	0	5	5	0	1	1	0	1	1	0	5	5
42304	0	2 626	2 626	0	1 584	1 584	1 175	178	1 353	1 175	1 220	2 395
42305	4 105	28 366	32 471	2 605	4 225	6 830	1 013	4 230	5 243	2 513	28 371	30 884
42306	7 300	86 367	93 667	0	14 295	14 295	1 150	13 994	15 144	8 450	86 066	94 516
42309	2 574	0	2 574	0	0	0	0	0	0	2 574	0	2 574
43807	140 000	0	140 000	0	0	0	0	0	0	140 000	0	140 000
45215	159 171	0	159 171	21 972	0	21 972	17 973	0	17 973	155 172	0	155 172
45515	9 158	0	9 158	1 011	0	1 011	0	0	0	8 147	0	8 147
45818	30 039	0	30 039	1 020	0	1 020	10 400	0	10 400	39 419	0	39 419
47407	0	0	0	2 153 197	1 820 819	3 974 016	2 153 197	1 820 819	3 974 016	0	0	0
47411	263	3 202	3 465	194	540	734	115	793	908	184	3 455	3 639
47416	163	0	163	5 954	0	5 954	5 930	0	5 930	139	0	139
47425	2 762	0	2 762	11 941	0	11 941	11 938	0	11 938	2 759	0	2 759
47426	87	0	87	1 683	0	1 683	2 171	0	2 171	575	0	575
60301	147	0	147	1 606	0	1 606	1 517	0	1 517	58	0	58
60305	4 132	0	4 132	5 956	0	5 956	5 956	0	5 956	4 132	0	4 132
60307	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
60309	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
60311	568	0	568	1 141	0	1 141	1 301	0	1 301	728	0	728
60335	1 093	0	1 093	1 520	0	1 520	1 520	0	1 520	1 093	0	1 093
60414	15 119	0	15 119	0	0	0	115	0	115	15 234	0	15 234
60903	139	0	139	0	0	0	47	0	47	186	0	186
70601	217 512	0	217 512	0	0	0	65 921	0	65 921	283 433	0	283 433
70603	236 734	0	236 734	0	0	0	52 058	0	52 058	288 792	0	288 792
70801	16 508	0	16 508	0	0	0	0	0	0	16 508	0	16 508
Итого по пассиву (баланс)	1 645 751	231 355	1 877 106	5 519 213	2 613 940	8 133 153	5 621 427	2 633 639	8 255 066	1 747 965	251 054	1 999 019
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	121 175	0	121 175	1 909	0	1 909	8 425	0	8 425	114 659	0	114 659
90902	16 782	0	16 782	1 255	0	1 255	3 650	0	3 650	14 387	0	14 387
91414	1 185 872	28 260	1 214 132	50 063	2 904	52 967	187 092	4 272	191 364	1 048 843	26 892	1 075 735
91501	371	0	371	0	0	0	0	0	0	371	0	371
91604	601	0	601	2 367	0	2 367	1 780	0	1 780	1 188	0	1 188
91802	1 002	0	1 002	0	0	0	0	0	0	1 002	0	1 002
99998	909 489	0	909 489	425 014	0	425 014	380 424	0	380 424	954 079	0	954 079
Итого по активу (баланс)	2 235 292	28 260	2 263 552	480 608	2 904	483 512	581 371	4 272	585 643	2 134 529	26 892	2 161 421
Пассив
91312	824 301	0	824 301	40 994	0	40 994	90 694	0	90 694	874 001	0	874 001
91316	2 800	0	2 800	12 600	0	12 600	10 000	0	10 000	200	0	200
91317	47 770	0	47 770	326 830	0	326 830	324 320	0	324 320	45 260	0	45 260
91507	34 178	0	34 178	0	0	0	0	0	0	34 178	0	34 178
91508	440	0	440	0	0	0	0	0	0	440	0	440
99999	1 354 063	0	1 354 063	205 219	0	205 219	58 498	0	58 498	1 207 342	0	1 207 342
Итого по пассиву (баланс)	2 263 552	0	2 263 552	585 643	0	585 643	483 512	0	483 512	2 161 421	0	2 161 421
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	4 683	88 656	93 339	288 852	1 880 936	2 169 788	284 878	1 886 933	2 171 811	8 657	82 659	91 316
99996	93 771	0	93 771	2 158 819	0	2 158 819	2 161 263	0	2 161 263	91 327	0	91 327
Итого по активу (баланс)	98 454	88 656	187 110	2 447 671	1 880 936	4 328 607	2 446 141	1 886 933	4 333 074	99 984	82 659	182 643
Пассив
96901	89 038	4 733	93 771	1 873 667	287 596	2 161 263	1 867 324	291 495	2 158 819	82 695	8 632	91 327
99997	93 339	0	93 339	2 171 811	0	2 171 811	2 169 788	0	2 169 788	91 316	0	91 316
Итого по пассиву (баланс)	182 377	4 733	187 110	4 045 478	287 596	4 333 074	4 037 112	291 495	4 328 607	174 011	8 632	182 643

Страница была полезной?