Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "БИНБАНК Диджитал"

Регистрационный номер

2827

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	31 976	0	31 976	0	0	0	0	0	0	31 976	0	31 976
10901	2 583 565	0	2 583 565	0	0	0	0	0	0	2 583 565	0	2 583 565
30102	663 587	0	663 587	3 957 330	0	3 957 330	3 997 954	0	3 997 954	622 963	0	622 963
30110	4 205 997	584 853	4 790 850	8 225 060	813 908	9 038 968	8 722 118	934 456	9 656 574	3 708 939	464 305	4 173 244
30114	0	34 354	34 354	0	2 486 387	2 486 387	0	2 492 451	2 492 451	0	28 290	28 290
30202	148 400	0	148 400	0	0	0	7 535	0	7 535	140 865	0	140 865
30204	15 791	0	15 791	0	0	0	346	0	346	15 445	0	15 445
30215	27 715	13 824	41 539	2 106	246	2 352	0	560	560	29 821	13 510	43 331
30233	542 913	144 075	686 988	8 225 518	412 332	8 637 850	8 326 964	450 288	8 777 252	441 467	106 119	547 586
32009	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000
32110	0	176 385	176 385	0	2 225 655	2 225 655	0	2 332 418	2 332 418	0	69 622	69 622
32301	0	1 134 379	1 134 379	0	1 027 944	1 027 944	0	1 052 684	1 052 684	0	1 109 639	1 109 639
45507	7 011	229	7 240	0	4	4	218	50	268	6 793	183	6 976
45509	11 767 210	3 978	11 771 188	1 980 996	85	1 981 081	2 244 782	146	2 244 928	11 503 424	3 917	11 507 341
45708	13 327	5 644	18 971	8 357	100	8 457	8 628	228	8 856	13 056	5 516	18 572
45815	5 042 454	12 549	5 055 003	299 353	237	299 590	119 814	493	120 307	5 221 993	12 293	5 234 286
45817	2 093	489	2 582	150	9	159	61	20	81	2 182	478	2 660
45915	801 168	3 621	804 789	46 892	69	46 961	43 589	142	43 731	804 471	3 548	808 019
45917	777	75	852	35	1	36	23	3	26	789	73	862
47408	0	0	0	11 679 095	11 460 474	23 139 569	11 679 095	11 460 474	23 139 569	0	0	0
47417	53	0	53	115	0	115	97	0	97	71	0	71
47423	704 669	27 464	732 133	127 207	515	127 722	97 648	1 089	98 737	734 228	26 890	761 118
47427	248 650	4 917	253 567	248 292	11 068	259 360	234 981	11 176	246 157	261 961	4 809	266 770
50706	159	0	159	0	0	0	0	0	0	159	0	159
50721	169 046	0	169 046	15 320	0	15 320	0	0	0	184 366	0	184 366
60102	43 594	0	43 594	0	0	0	0	0	0	43 594	0	43 594
60202	5 792	0	5 792	0	0	0	0	0	0	5 792	0	5 792
60204	119	0	119	0	0	0	0	0	0	119	0	119
60302	109 021	0	109 021	57 642	0	57 642	88 911	0	88 911	77 752	0	77 752
60306	1 318	0	1 318	20 394	0	20 394	20 391	0	20 391	1 321	0	1 321
60308	24 426	5 625	30 051	97	101	198	0	228	228	24 523	5 498	30 021
60310	4 657	0	4 657	8 618	0	8 618	8 541	0	8 541	4 734	0	4 734
60312	107 316	0	107 316	80 969	0	80 969	70 778	0	70 778	117 507	0	117 507
60314	12 827	3 411	16 238	59	11	70	59	30	89	12 827	3 392	16 219
60323	24 637	1 670	26 307	8 442	49	8 491	3 517	47	3 564	29 562	1 672	31 234
60336	32 207	0	32 207	2 699	0	2 699	1 913	0	1 913	32 993	0	32 993
60401	781 818	0	781 818	0	0	0	0	0	0	781 818	0	781 818
60901	332 123	0	332 123	0	0	0	0	0	0	332 123	0	332 123
60906	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000
61002	0	0	0	6	0	6	0	0	0	6	0	6
61008	16 101	0	16 101	39 990	0	39 990	39 942	0	39 942	16 149	0	16 149
61009	570	0	570	1 917	0	1 917	1 543	0	1 543	944	0	944
61209	0	0	0	1 531	0	1 531	1 531	0	1 531	0	0	0
61214	0	0	0	6 339	0	6 339	6 339	0	6 339	0	0	0
61403	1 221	0	1 221	13	0	13	141	0	141	1 093	0	1 093
61702	240 000	0	240 000	0	0	0	0	0	0	240 000	0	240 000
61904	134 504	0	134 504	0	0	0	0	0	0	134 504	0	134 504
62001	9 753	0	9 753	2 489	0	2 489	0	0	0	12 242	0	12 242
70606	13 827 226	0	13 827 226	960 431	0	960 431	13 827 229	0	13 827 229	960 428	0	960 428
70608	2 720 310	0	2 720 310	101 331	0	101 331	2 720 310	0	2 720 310	101 331	0	101 331
70610	3 452	0	3 452	252	0	252	3 452	0	3 452	252	0	252
70611	319 663	0	319 663	38 139	0	38 139	319 663	0	319 663	38 139	0	38 139
70706	0	0	0	13 852 183	0	13 852 183	13 852 183	0	13 852 183	0	0	0
70708	0	0	0	2 720 310	0	2 720 310	2 720 310	0	2 720 310	0	0	0
70710	0	0	0	3 452	0	3 452	3 452	0	3 452	0	0	0
70711	0	0	0	319 663	0	319 663	319 663	0	319 663	0	0	0
Итого по активу (баланс)	48 740 216	2 157 542	50 897 758	53 042 792	18 439 195	71 481 987	69 493 721	18 736 983	88 230 704	32 289 287	1 859 754	34 149 041
Пассив
10207	4 917 743	0	4 917 743	0	0	0	0	0	0	4 917 743	0	4 917 743
10601	42 846	0	42 846	0	0	0	0	0	0	42 846	0	42 846
10603	169 046	0	169 046	0	0	0	15 320	0	15 320	184 366	0	184 366
10801	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
30109	10 335	6 089	16 424	0	209	209	0	142	142	10 335	6 022	16 357
30122	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30232	571 398	92 318	663 716	14 763 209	452 609	15 215 818	14 522 991	471 133	14 994 124	331 180	110 842	442 022
31305	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	2 000 000	0	2 000 000
31309	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000
405	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
407	40 022	478	40 500	34 881	9 397	44 278	34 713	9 586	44 299	39 854	667	40 521
408.1	12 215	134	12 349	7 183	5	7 188	7 031	3	7 034	12 063	132	12 195
40805	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
40807	2 804	1 932	4 736	136	92	228	0	47	47	2 668	1 887	4 555
40813	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
40814	775	0	775	0	0	0	0	0	0	775	0	775
40817	8 458 845	311 226	8 770 071	11 964 086	265 796	12 229 882	11 805 861	249 526	12 055 387	8 300 620	294 956	8 595 576
40820	124 252	29 435	153 687	168 462	13 963	182 425	179 094	13 161	192 255	134 884	28 633	163 517
40821	94	0	94	0	0	0	0	0	0	94	0	94
40905	193	0	193	0	0	0	0	0	0	193	0	193
40911	7 803	0	7 803	1 983	0	1 983	2 001	0	2 001	7 821	0	7 821
40912	0	8	8	0	0	0	0	0	0	0	8	8
42301	22 557	24 198	46 755	4 256	4 678	8 934	4 105	1 594	5 699	22 406	21 114	43 520
42303	1 427	3 029	4 456	16	93	109	0	82	82	1 411	3 018	4 429
42304	33 557	20 298	53 855	6 217	2 132	8 349	0	427	427	27 340	18 593	45 933
42305	457 089	75 920	533 009	180 395	12 865	193 260	464	1 507	1 971	277 158	64 562	341 720
42306	2 803 814	428 351	3 232 165	1 463 789	84 075	1 547 864	4 394	9 060	13 454	1 344 419	353 336	1 697 755
42307	41 497	3 522	45 019	1 392	143	1 535	3	63	66	40 108	3 442	43 550
42309	2 727	5 557	8 284	0	223	223	0	102	102	2 727	5 436	8 163
42310	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42311	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
42312	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42313	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
42314	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
42601	954	1 371	2 325	0	53	53	18	28	46	972	1 346	2 318
42603	35	214	249	0	9	9	0	4	4	35	209	244
42604	1 638	746	2 384	11	27	38	0	16	16	1 627	735	2 362
42605	4 664	4 830	9 494	1 396	652	2 048	0	87	87	3 268	4 265	7 533
42606	28 440	7 485	35 925	4 260	2 460	6 720	914	126	1 040	25 094	5 151	30 245
42607	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
42609	123	1 088	1 211	0	43	43	0	21	21	123	1 066	1 189
42610	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
42611	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42613	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42614	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
43801	207	0	207	0	0	0	0	0	0	207	0	207
43804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43805	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43806	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45515	1 373 308	0	1 373 308	475 731	0	475 731	330 975	0	330 975	1 228 552	0	1 228 552
45715	3 158	0	3 158	420	0	420	375	0	375	3 113	0	3 113
45818	4 960 275	0	4 960 275	49 579	0	49 579	220 608	0	220 608	5 131 304	0	5 131 304
45918	773 862	0	773 862	12 357	0	12 357	13 420	0	13 420	774 925	0	774 925
47407	0	0	0	11 423 722	11 689 190	23 112 912	11 423 722	11 689 190	23 112 912	0	0	0
47411	10 268	99	10 367	48 637	176	48 813	41 615	136	41 751	3 246	59	3 305
47416	2 014	0	2 014	40 971	1 213	42 184	46 921	1 384	48 305	7 964	171	8 135
47422	283 180	195 817	478 997	155 199	13 917	169 116	156 758	75 601	232 359	284 739	257 501	542 240
47425	628 969	0	628 969	31 040	0	31 040	38 488	0	38 488	636 417	0	636 417
47426	1 973	0	1 973	8 391	0	8 391	18 582	0	18 582	12 164	0	12 164
50719	61	0	61	10	0	10	1	0	1	52	0	52
60105	43 594	0	43 594	0	0	0	0	0	0	43 594	0	43 594
60206	0	0	0	0	0	0	5 792	0	5 792	5 792	0	5 792
60301	7	0	7	57 746	0	57 746	57 745	0	57 745	6	0	6
60305	44 422	0	44 422	71 779	0	71 779	72 223	0	72 223	44 866	0	44 866
60307	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
60309	9 779	0	9 779	9 781	0	9 781	3 660	0	3 660	3 658	0	3 658
60311	295	0	295	23 581	0	23 581	23 564	0	23 564	278	0	278
60313	0	0	0	58	31	89	93	31	124	35	0	35
60322	2 443	0	2 443	464	0	464	400	0	400	2 379	0	2 379
60324	158 313	0	158 313	19 447	0	19 447	25 532	0	25 532	164 398	0	164 398
60335	13 128	0	13 128	20 301	0	20 301	20 301	0	20 301	13 128	0	13 128
60414	661 951	0	661 951	0	0	0	4 758	0	4 758	666 709	0	666 709
60903	243 277	0	243 277	0	0	0	10 465	0	10 465	253 742	0	253 742
61701	31 976	0	31 976	0	0	0	0	0	0	31 976	0	31 976
61910	55 257	0	55 257	0	0	0	256	0	256	55 513	0	55 513
70601	15 898 941	0	15 898 941	15 899 584	0	15 899 584	1 056 812	0	1 056 812	1 056 169	0	1 056 169
70603	2 721 829	0	2 721 829	2 721 829	0	2 721 829	83 563	0	83 563	83 563	0	83 563
70605	3 201	0	3 201	3 201	0	3 201	160	0	160	160	0	160
70701	0	0	0	15 901 931	0	15 901 931	15 901 931	0	15 901 931	0	0	0
70703	0	0	0	2 721 829	0	2 721 829	2 721 829	0	2 721 829	0	0	0
70705	0	0	0	3 201	0	3 201	3 201	0	3 201	0	0	0
70801	0	0	0	16 895 585	0	16 895 585	18 619 664	0	18 619 664	1 724 079	0	1 724 079
Итого по пассиву (баланс)	49 683 613	1 214 145	50 897 758	95 198 109	12 554 051	107 752 160	78 480 386	12 523 057	91 003 443	32 965 890	1 183 151	34 149 041
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	436 251	0	436 251	17 380	0	17 380	37 909	0	37 909	415 722	0	415 722
90902	2 676 798	0	2 676 798	30 339	0	30 339	100 680	0	100 680	2 606 457	0	2 606 457
90909	208	0	208	109	0	109	22	0	22	295	0	295
91203	1 033	0	1 033	0	0	0	0	0	0	1 033	0	1 033
91412	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000
91414	504 375	15 686	520 061	0	279	279	4 000	635	4 635	500 375	15 330	515 705
91501	94 507	0	94 507	710	0	710	0	0	0	95 217	0	95 217
91604	4 994 801	9 372	5 004 173	143 192	298	143 490	92 014	355	92 369	5 045 979	9 315	5 055 294
91704	220 939	20 585	241 524	7 494	474	7 968	0	716	716	228 433	20 343	248 776
91802	319 789	1 596	321 385	4 177	28	4 205	0	65	65	323 966	1 559	325 525
91803	25 370	3	25 373	621	0	621	0	0	0	25 991	3	25 994
99998	12 040 205	0	12 040 205	3 257 011	0	3 257 011	3 072 440	0	3 072 440	12 224 776	0	12 224 776
Итого по активу (баланс)	24 314 276	47 242	24 361 518	3 461 033	1 079	3 462 112	3 307 065	1 771	3 308 836	24 468 244	46 550	24 514 794
Пассив
91312	3 246 427	10 522	3 256 949	7 500	414	7 914	0	198	198	3 238 927	10 306	3 249 233
91317	8 761 954	1 985	8 763 939	3 058 956	69	3 059 025	3 256 751	46	3 256 797	8 959 749	1 962	8 961 711
91507	18 380	937	19 317	5 463	38	5 501	0	16	16	12 917	915	13 832
99999	12 321 313	0	12 321 313	134 353	0	134 353	103 058	0	103 058	12 290 018	0	12 290 018
Итого по пассиву (баланс)	24 348 074	13 444	24 361 518	3 206 272	521	3 206 793	3 359 809	260	3 360 069	24 501 611	13 183	24 514 794
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	923 064	0	923 064	11 102 590	41 868	11 144 458	11 379 286	41 868	11 421 154	646 368	0	646 368
99996	921 603	0	921 603	11 174 148	0	11 174 148	11 448 400	0	11 448 400	647 351	0	647 351
Итого по активу (баланс)	1 844 667	0	1 844 667	22 276 738	41 868	22 318 606	22 827 686	41 868	22 869 554	1 293 719	0	1 293 719
Пассив
96901	0	921 603	921 603	41 870	11 406 530	11 448 400	41 870	11 132 278	11 174 148	0	647 351	647 351
99997	923 064	0	923 064	11 421 154	0	11 421 154	11 144 458	0	11 144 458	646 368	0	646 368
Итого по пассиву (баланс)	923 064	921 603	1 844 667	11 463 024	11 406 530	22 869 554	11 186 328	11 132 278	22 318 606	646 368	647 351	1 293 719

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?