Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "БИНБАНК Диджитал"

Регистрационный номер

2827

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	22 946	0	22 946	0	0	0	0	0	0	22 946	0	22 946
10901	3 268 199	0	3 268 199	0	0	0	0	0	0	3 268 199	0	3 268 199
20202	69 097	131 132	200 229	52 436	11 556	63 992	66 319	16 330	82 649	55 214	126 358	181 572
20203	0	1 259	1 259	0	61	61	0	95	95	0	1 225	1 225
20209	0	0	0	56 196	5 146	61 342	56 196	5 146	61 342	0	0	0
20210	0	16	16	0	1	1	0	1	1	0	16	16
20302	0	4 539	4 539	0	194	194	0	310	310	0	4 423	4 423
30102	1 107 989	0	1 107 989	2 842 067	0	2 842 067	2 841 189	0	2 841 189	1 108 867	0	1 108 867
30110	456 479	4 361 934	4 818 413	18 107 327	344 634	18 451 961	16 694 356	903 282	17 597 638	1 869 450	3 803 286	5 672 736
30114	0	2 176	2 176	0	414 511	414 511	0	414 598	414 598	0	2 089	2 089
30202	213 311	0	213 311	18 179	0	18 179	0	0	0	231 490	0	231 490
30204	79 457	0	79 457	3 872	0	3 872	0	0	0	83 329	0	83 329
30215	4 150	15 578	19 728	0	751	751	0	1 171	1 171	4 150	15 158	19 308
30221	0	0	0	1 347 926	77 006	1 424 932	1 336 766	77 006	1 413 772	11 160	0	11 160
30233	395 808	24 437	420 245	2 504 152	168 675	2 672 827	2 505 674	165 664	2 671 338	394 286	27 448	421 734
30302	10 798 637	1 057 708	11 856 345	3 408 602	247 805	3 656 407	7 259 503	753 628	8 013 131	6 947 736	551 885	7 499 621
30306	14 813 049	2 533 093	17 346 142	26 782 879	1 054 305	27 837 184	32 124 686	2 187 479	34 312 165	9 471 242	1 399 919	10 871 161
30413	636	0	636	0	0	0	0	0	0	636	0	636
30424	431	0	431	0	0	0	23	0	23	408	0	408
30602	583	0	583	0	0	0	0	0	0	583	0	583
32005	12 000 000	0	12 000 000	10 000 000	0	10 000 000	12 000 000	0	12 000 000	10 000 000	0	10 000 000
32008	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000
32009	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000
32110	0	13 425	13 425	0	336 193	336 193	0	335 329	335 329	0	14 289	14 289
32301	0	1 649 123	1 649 123	0	79 533	79 533	0	123 973	123 973	0	1 604 683	1 604 683
45407	91	0	91	0	0	0	22	0	22	69	0	69
45507	23 017	1 116	24 133	0	51	51	1 468	183	1 651	21 549	984	22 533
45509	21 454 866	11 270	21 466 136	5 245 967	1 358	5 247 325	5 816 485	2 080	5 818 565	20 884 348	10 548	20 894 896
45708	17 355	6 350	23 705	10 426	617	11 043	11 311	809	12 120	16 470	6 158	22 628
45812	92 993	0	92 993	466	0	466	472	0	472	92 987	0	92 987
45813	80	0	80	76	0	76	76	0	76	80	0	80
45814	79 341	0	79 341	1 330	0	1 330	1 319	0	1 319	79 352	0	79 352
45815	5 996 426	19 754	6 016 180	1 296 114	2 305	1 298 419	926 504	2 493	928 997	6 366 036	19 566	6 385 602
45816	0	195	195	0	9	9	0	15	15	0	189	189
45817	6 161	881	7 042	844	164	1 008	723	187	910	6 282	858	7 140
45912	14 796	0	14 796	76	0	76	76	0	76	14 796	0	14 796
45914	18 524	0	18 524	282	0	282	282	0	282	18 524	0	18 524
45915	2 039 820	10 484	2 050 304	321 365	1 647	323 012	313 043	1 505	314 548	2 048 142	10 626	2 058 768
45916	0	36	36	0	2	2	0	3	3	0	35	35
45917	3 295	457	3 752	589	34	623	284	36	320	3 600	455	4 055
47101	5 457	0	5 457	0	0	0	0	0	0	5 457	0	5 457
47408	97	0	97	102 155	94 860	197 015	102 155	94 860	197 015	97	0	97
47417	996	343	1 339	178	17	195	25	26	51	1 149	334	1 483
47423	1 549 295	60 900	1 610 195	359 419	11 075	370 494	321 573	12 701	334 274	1 587 141	59 274	1 646 415
47427	513 055	5 981	519 036	569 396	955	570 351	747 253	1 130	748 383	335 198	5 806	341 004
50706	43 753	0	43 753	0	0	0	0	0	0	43 753	0	43 753
50721	122 129	0	122 129	2 437	0	2 437	0	0	0	124 566	0	124 566
60202	5 792	0	5 792	0	0	0	0	0	0	5 792	0	5 792
60204	0	239	239	0	11	11	0	16	16	0	234	234
60302	221 035	0	221 035	0	0	0	0	0	0	221 035	0	221 035
60306	1 413	0	1 413	38 638	0	38 638	38 826	0	38 826	1 225	0	1 225
60308	22 832	6 339	29 171	6 534	306	6 840	6 664	477	7 141	22 702	6 168	28 870
60310	5	0	5	34 617	0	34 617	34 458	0	34 458	164	0	164
60312	129 768	0	129 768	44 405	0	44 405	61 745	0	61 745	112 428	0	112 428
60314	667	246 573	247 240	11	4 844	4 855	628	190 595	191 223	50	60 822	60 872
60323	20 368	1 791	22 159	4 842	1 815	6 657	4 828	1 857	6 685	20 382	1 749	22 131
60336	32 562	0	32 562	7 150	0	7 150	1 227	0	1 227	38 485	0	38 485
60401	1 046 478	0	1 046 478	307 743	0	307 743	312 504	0	312 504	1 041 717	0	1 041 717
60415	193	0	193	0	0	0	0	0	0	193	0	193
60901	331 000	0	331 000	0	0	0	0	0	0	331 000	0	331 000
61002	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
61008	17	0	17	181	0	181	180	0	180	18	0	18
61009	0	0	0	247	0	247	226	0	226	21	0	21
61209	0	0	0	4 761	0	4 761	4 761	0	4 761	0	0	0
61403	17 377	0	17 377	379	0	379	254	0	254	17 502	0	17 502
62001	10 892	0	10 892	0	0	0	0	0	0	10 892	0	10 892
62101	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
70606	36 285 745	0	36 285 745	6 700 051	0	6 700 051	4 972 048	0	4 972 048	38 013 748	0	38 013 748
70608	22 731 686	0	22 731 686	4 131 212	0	4 131 212	2 987 299	0	2 987 299	23 875 599	0	23 875 599
70609	4 603	0	4 603	309	0	309	0	0	0	4 912	0	4 912
70610	6 228	0	6 228	0	0	0	0	0	0	6 228	0	6 228
Итого по активу (баланс)	142 081 056	10 167 129	152 248 185	84 315 851	2 860 441	87 176 292	91 553 446	5 292 985	96 846 431	134 843 461	7 734 585	142 578 046
Пассив
10207	4 917 743	0	4 917 743	0	0	0	0	0	0	4 917 743	0	4 917 743
10601	42 846	0	42 846	42 846	0	42 846	42 846	0	42 846	42 846	0	42 846
10603	122 129	0	122 129	0	0	0	2 438	0	2 438	124 567	0	124 567
10801	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
30109	10 445	6 698	17 143	0	490	490	0	321	321	10 445	6 529	16 974
30122	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30222	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0
30232	264 347	25 209	289 556	4 788 695	177 222	4 965 917	4 795 370	180 477	4 975 847	271 022	28 464	299 486
30301	10 798 637	1 057 708	11 856 345	7 259 503	753 628	8 013 131	3 408 602	247 805	3 656 407	6 947 736	551 885	7 499 621
30305	14 813 049	2 533 093	17 346 142	32 124 686	2 187 479	34 312 165	26 782 879	1 054 305	27 837 184	9 471 242	1 399 919	10 871 161
30601	434	0	434	1	0	1	0	0	0	433	0	433
30606	632	0	632	0	0	0	0	0	0	632	0	632
31308	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000
31309	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000
405	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
406	420	0	420	500	0	500	280	0	280	200	0	200
407	87 070	874	87 944	208 122	2 365	210 487	204 268	2 187	206 455	83 216	696	83 912
408.1	40 519	4 060	44 579	166 598	944	167 542	160 875	810	161 685	34 796	3 926	38 722
408.2	4 025 657	242 010	4 267 667	8 586 349	363 193	8 949 542	8 768 680	353 503	9 122 183	4 207 988	232 320	4 440 308
40903	2 895	0	2 895	31	0	31	31	0	31	2 895	0	2 895
40905	2 926	0	2 926	463	0	463	332	0	332	2 795	0	2 795
40907	3	0	3	478	0	478	475	0	475	0	0	0
40909	8	775	783	1	75	76	0	37	37	7	737	744
40910	0	85	85	0	6	6	0	4	4	0	83	83
40911	9 690	55	9 745	36 358	57	36 415	35 144	2	35 146	8 476	0	8 476
40912	149	456	605	42	70	112	3	28	31	110	414	524
40913	44	737	781	0	58	58	0	36	36	44	715	759
42105	11 450	0	11 450	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	11 450	0	11 450
42107	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42114	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42205	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
42301	35 842	35 428	71 270	17 199	19 531	36 730	16 568	18 886	35 454	35 211	34 783	69 994
42303	21 444	12 478	33 922	8 544	3 830	12 374	1 818	1 113	2 931	14 718	9 761	24 479
42304	2 424 063	185 157	2 609 220	841 420	61 289	902 709	331 268	35 319	366 587	1 913 911	159 187	2 073 098
42305	18 034 173	4 510 449	22 544 622	3 659 720	1 474 788	5 134 508	2 609 754	881 391	3 491 145	16 984 207	3 917 052	20 901 259
42306	1 999 413	791 815	2 791 228	658 543	484 783	1 143 326	875 843	544 509	1 420 352	2 216 713	851 541	3 068 254
42307	645 637	249 510	895 147	124 516	49 238	173 754	80 806	42 589	123 395	601 927	242 861	844 788
42309	2 817	6 301	9 118	198	594	792	198	409	607	2 817	6 116	8 933
42310	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42311	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
42312	9	0	9	1	0	1	1	0	1	9	0	9
42313	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
42314	66	0	66	2	0	2	2	0	2	66	0	66
42601	1 288	2 202	3 490	3	2 049	2 052	47	1 868	1 915	1 332	2 021	3 353
42603	51	1 674	1 725	0	246	246	0	207	207	51	1 635	1 686
42604	30 269	9 090	39 359	5 832	4 229	10 061	2 744	3 643	6 387	27 181	8 504	35 685
42605	107 743	71 680	179 423	17 254	30 150	47 404	8 256	6 865	15 121	98 745	48 395	147 140
42606	24 429	22 085	46 514	4 966	7 527	12 493	7 616	9 831	17 447	27 079	24 389	51 468
42607	4 632	1 979	6 611	2 600	149	2 749	2 670	96	2 766	4 702	1 926	6 628
42609	123	1 222	1 345	0	92	92	0	59	59	123	1 189	1 312
42610	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
42611	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42613	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42614	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
43801	207	0	207	0	0	0	0	0	0	207	0	207
43804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43805	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43806	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45415	91	0	91	22	0	22	0	0	0	69	0	69
45515	7 292 407	0	7 292 407	1 733 172	0	1 733 172	1 489 139	0	1 489 139	7 048 374	0	7 048 374
45715	2 911	0	2 911	631	0	631	504	0	504	2 784	0	2 784
45818	5 935 534	0	5 935 534	914 346	0	914 346	1 281 141	0	1 281 141	6 302 329	0	6 302 329
45918	1 975 273	0	1 975 273	313 057	0	313 057	330 829	0	330 829	1 993 045	0	1 993 045
47407	0	0	0	94 350	102 191	196 541	94 350	102 191	196 541	0	0	0
47411	86 712	7 707	94 419	226 183	15 290	241 473	214 294	13 849	228 143	74 823	6 266	81 089
47416	1 488	334	1 822	25 732	894	26 626	25 146	1 097	26 243	902	537	1 439
47422	420 682	108 833	529 515	110 678	10 971	121 649	134 747	7 915	142 662	444 751	105 777	550 528
47425	1 510 555	0	1 510 555	260 854	0	260 854	283 621	0	283 621	1 533 322	0	1 533 322
47426	44 947	0	44 947	61 261	0	61 261	20 702	0	20 702	4 388	0	4 388
50719	43 655	0	43 655	0	0	0	0	0	0	43 655	0	43 655
60301	8	0	8	8 698	0	8 698	8 698	0	8 698	8	0	8
60305	131 667	0	131 667	122 714	0	122 714	86 670	0	86 670	95 623	0	95 623
60307	0	0	0	160	0	160	160	0	160	0	0	0
60309	3 300	0	3 300	5 240	0	5 240	6 864	0	6 864	4 924	0	4 924
60311	681	0	681	6 715	0	6 715	6 847	0	6 847	813	0	813
60322	3 015	9 912	12 927	9	745	754	6	478	484	3 012	9 645	12 657
60324	69 671	0	69 671	33 317	0	33 317	22 470	0	22 470	58 824	0	58 824
60335	39 139	0	39 139	12 202	0	12 202	16 909	0	16 909	43 846	0	43 846
60414	699 583	0	699 583	175 292	0	175 292	181 219	0	181 219	705 510	0	705 510
60903	79 968	0	79 968	0	0	0	10 268	0	10 268	90 236	0	90 236
61304	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
61701	22 946	0	22 946	0	0	0	0	0	0	22 946	0	22 946
62002	3 422	0	3 422	0	0	0	0	0	0	3 422	0	3 422
62103	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
70601	36 831 675	0	36 831 675	4 528 002	0	4 528 002	6 256 705	0	6 256 705	38 560 378	0	38 560 378
70603	22 660 366	0	22 660 366	2 988 377	0	2 988 377	4 137 390	0	4 137 390	23 809 379	0	23 809 379
70604	5 015	0	5 015	0	0	0	194	0	194	5 209	0	5 209
Итого по пассиву (баланс)	142 348 569	9 899 616	152 248 185	70 266 483	5 754 173	76 020 656	62 838 687	3 511 830	66 350 517	134 920 773	7 657 273	142 578 046
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	300 843	0	300 843	946 199	0	946 199	718 582	0	718 582	528 460	0	528 460
90902	4 080 834	0	4 080 834	1 278 530	0	1 278 530	1 179 067	0	1 179 067	4 180 297	0	4 180 297
90909	298	0	298	42	0	42	40	0	40	300	0	300
91203	1 225	0	1 225	0	0	0	131	0	131	1 094	0	1 094
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	6 000 000	0	6 000 000	0	0	0	0	0	0	6 000 000	0	6 000 000
91414	1 285 644	104 327	1 389 971	1 997	5 032	7 029	5 646	7 843	13 489	1 281 995	101 516	1 383 511
91501	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
91604	12 564 891	21 466	12 586 357	2 562 226	20 264	2 582 490	2 165 420	20 831	2 186 251	12 961 697	20 899	12 982 596
91704	142 683	42 508	185 191	5 159	6 893	12 052	5 159	8 000	13 159	142 683	41 401	184 084
91802	310 616	5 791	316 407	4 403	3 472	7 875	4 403	3 625	8 028	310 616	5 638	316 254
91803	969	3	972	84	0	84	84	0	84	969	3	972
99998	13 141 659	0	13 141 659	4 721 250	0	4 721 250	4 399 935	0	4 399 935	13 462 974	0	13 462 974
Итого по активу (баланс)	37 829 687	174 095	38 003 782	9 519 890	35 661	9 555 551	8 478 467	40 299	8 518 766	38 871 110	169 457	39 040 567
Пассив
91003	0	0	0	18 179	0	18 179	18 179	0	18 179	0	0	0
91004	0	0	0	3 872	0	3 872	3 872	0	3 872	0	0	0
91312	6 602 967	2 671 481	9 274 448	12 283	200 825	213 108	9 736	128 838	138 574	6 600 420	2 599 494	9 199 914
91317	3 630 280	2 444	3 632 724	4 124 783	179	4 124 962	4 520 779	117	4 520 896	4 026 276	2 382	4 028 658
91507	231 410	1 056	232 466	39 734	79	39 813	39 678	50	39 728	231 354	1 027	232 381
91508	2 021	0	2 021	0	0	0	0	0	0	2 021	0	2 021
99999	24 862 123	0	24 862 123	2 350 824	0	2 350 824	3 066 294	0	3 066 294	25 577 593	0	25 577 593
Итого по пассиву (баланс)	35 328 801	2 674 981	38 003 782	6 549 675	201 083	6 750 758	7 658 538	129 005	7 787 543	36 437 664	2 602 903	39 040 567
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	4 721	39 773	44 494	3 142	38 544	41 686	1 579	1 229	2 808
99996	0	0	0	44 291	0	44 291	41 480	0	41 480	2 811	0	2 811
Итого по активу (баланс)	0	0	0	49 012	39 773	88 785	44 622	38 544	83 166	4 390	1 229	5 619
Пассив
96901	0	0	0	38 322	3 158	41 480	39 552	4 739	44 291	1 230	1 581	2 811
99997	0	0	0	41 686	0	41 686	44 494	0	44 494	2 808	0	2 808
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	80 008	3 158	83 166	84 046	4 739	88 785	4 038	1 581	5 619
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	26 652 888,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	26 652 888,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	26 652 888,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	26 652 888,0000
Пассив
98040	0	0	24 448 549,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	24 448 549,0000
98050	0	0	848 986,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	848 986,0000
98070	0	0	1 355 353,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 355 353,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	26 652 888,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	26 652 888,0000

Страница была полезной?