Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "БИНБАНК Диджитал"

Регистрационный номер

2827

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	18 896	0	18 896	0	0	0	0	0	0	18 896	0	18 896
10901	2 716 694	0	2 716 694	0	0	0	0	0	0	2 716 694	0	2 716 694
20202	834 208	858 451	1 692 659	14 637 035	2 469 855	17 106 890	14 431 437	2 539 683	16 971 120	1 039 806	788 623	1 828 429
20203	0	919	919	0	291	291	0	110	110	0	1 100	1 100
20208	704 511	2 310	706 821	4 481 211	6 310	4 487 521	4 486 056	6 278	4 492 334	699 666	2 342	702 008
20209	109 143	16 574	125 717	11 996 167	896 304	12 892 471	11 989 402	887 281	12 876 683	115 908	25 597	141 505
20210	0	16	16	0	2	2	0	2	2	0	16	16
20302	0	3 967	3 967	0	372	372	0	390	390	0	3 949	3 949
30102	428 271	0	428 271	12 619 661	0	12 619 661	12 292 207	0	12 292 207	755 725	0	755 725
30110	372 773	104 263	477 036	16 241 811	6 387 229	22 629 040	16 329 564	6 414 432	22 743 996	285 020	77 060	362 080
30114	0	54 550	54 550	0	2 449 948	2 449 948	0	2 393 236	2 393 236	0	111 262	111 262
30202	1 320 186	0	1 320 186	1 409 916	0	1 409 916	1 365 051	0	1 365 051	1 365 051	0	1 365 051
30204	373 942	0	373 942	501 654	0	501 654	437 798	0	437 798	437 798	0	437 798
30210	3 354	0	3 354	103 868	0	103 868	106 215	0	106 215	1 007	0	1 007
30215	20 105	0	20 105	1 568	0	1 568	1 626	0	1 626	20 047	0	20 047
30221	0	0	0	658 500	480 878	1 139 378	658 500	480 878	1 139 378	0	0	0
30233	870 054	77 529	947 583	7 981 022	210 139	8 191 161	8 183 380	211 334	8 394 714	667 696	76 334	744 030
30302	6 118 986	1 370 587	7 489 573	2 700 054	391 498	3 091 552	1 959 394	295 464	2 254 858	6 859 646	1 466 621	8 326 267
30306	12 684 876	3 561 475	16 246 351	1 880 690	1 006 477	2 887 167	847 737	859 005	1 706 742	13 717 829	3 708 947	17 426 776
30413	544	0	544	1	0	1	1	0	1	544	0	544
30424	707	0	707	0	0	0	23	0	23	684	0	684
30602	583	0	583	0	0	0	0	0	0	583	0	583
32002	300 000	0	300 000	2 300 000	0	2 300 000	2 400 000	0	2 400 000	200 000	0	200 000
32003	0	0	0	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0
32004	0	4 620 214	4 620 214	0	5 265 966	5 265 966	0	5 017 783	5 017 783	0	4 868 397	4 868 397
32005	16 850 000	4 419 443	21 269 443	15 050 000	1 459 314	16 509 314	13 800 000	1 717 132	15 517 132	18 100 000	4 161 625	22 261 625
32008	6 000 000	0	6 000 000	0	0	0	0	0	0	6 000 000	0	6 000 000
32009	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000
32110	0	92 986	92 986	0	1 740 273	1 740 273	0	1 768 042	1 768 042	0	65 217	65 217
32301	0	1 689 031	1 689 031	0	165 946	165 946	0	172 075	172 075	0	1 682 902	1 682 902
45207	226	0	226	0	0	0	81	0	81	145	0	145
45407	333	0	333	0	0	0	18	0	18	315	0	315
45506	211	0	211	0	0	0	30	0	30	181	0	181
45507	40 878	10 807	51 685	0	1 059	1 059	2 446	1 207	3 653	38 432	10 659	49 091
45509	26 582 397	13 552	26 595 949	1 919 158	2 592	1 921 750	1 976 298	2 881	1 979 179	26 525 257	13 263	26 538 520
45606	0	266	266	0	26	26	0	27	27	0	265	265
45708	24 623	0	24 623	3 636	1	3 637	4 263	1	4 264	23 996	0	23 996
45811	0	400 916	400 916	195 232	28 497	223 729	0	429 413	429 413	195 232	0	195 232
45812	135 771	0	135 771	0	0	0	11 395	0	11 395	124 376	0	124 376
45813	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
45814	93 947	0	93 947	19	0	19	5 793	0	5 793	88 173	0	88 173
45815	3 795 186	29 529	3 824 715	101 053	3 122	104 175	62 333	3 373	65 706	3 833 906	29 278	3 863 184
45816	0	199	199	0	20	20	0	20	20	0	199	199
45817	9 389	7 394	16 783	144	728	872	119	755	874	9 414	7 367	16 781
45912	24 300	0	24 300	0	0	0	3 185	0	3 185	21 115	0	21 115
45914	19 692	0	19 692	0	0	0	163	0	163	19 529	0	19 529
45915	2 067 155	13 544	2 080 699	89 044	1 339	90 383	70 792	1 503	72 295	2 085 407	13 380	2 098 787
45916	0	37	37	0	4	4	0	4	4	0	37	37
45917	4 275	3 828	8 103	59	414	473	89	401	490	4 245	3 841	8 086
47101	8 707	0	8 707	0	0	0	0	0	0	8 707	0	8 707
47408	97	0	97	552 481	622 747	1 175 228	552 481	622 747	1 175 228	97	0	97
47417	186	351	537	46	35	81	91	36	127	141	350	491
47423	1 334 438	60 380	1 394 818	746 794	808 767	1 555 561	722 981	813 804	1 536 785	1 358 251	55 343	1 413 594
47427	740 091	5 334	745 425	817 541	42 777	860 318	1 078 495	41 935	1 120 430	479 137	6 176	485 313
47803	1 909	0	1 909	0	0	0	535	0	535	1 374	0	1 374
50706	43 753	0	43 753	0	0	0	0	0	0	43 753	0	43 753
50721	119 004	0	119 004	0	0	0	5 066	0	5 066	113 938	0	113 938
60202	5 792	0	5 792	0	0	0	0	0	0	5 792	0	5 792
60204	0	248	248	0	27	27	0	29	29	0	246	246
60302	214 659	0	214 659	6 211	0	6 211	14 507	0	14 507	206 363	0	206 363
60306	1 120	0	1 120	0	0	0	211	0	211	909	0	909
60308	17 673	6 659	24 332	2 200	700	2 900	2 389	801	3 190	17 484	6 558	24 042
60310	0	0	0	56 840	0	56 840	56 840	0	56 840	0	0	0
60312	84 982	0	84 982	122 978	0	122 978	139 182	0	139 182	68 778	0	68 778
60314	0	323 352	323 352	0	130 029	130 029	0	132 916	132 916	0	320 465	320 465
60323	25 226	1 849	27 075	668	202	870	480	205	685	25 414	1 846	27 260
60401	1 189 061	0	1 189 061	16 300	0	16 300	42 077	0	42 077	1 163 284	0	1 163 284
60701	277	0	277	4 171	0	4 171	4 171	0	4 171	277	0	277
61002	0	0	0	104	0	104	104	0	104	0	0	0
61008	37 373	0	37 373	7 916	0	7 916	20 269	0	20 269	25 020	0	25 020
61009	2 673	0	2 673	194	0	194	194	0	194	2 673	0	2 673
61011	18 797	0	18 797	0	0	0	0	0	0	18 797	0	18 797
61209	0	0	0	29 426	0	29 426	29 426	0	29 426	0	0	0
61212	0	0	0	563	0	563	563	0	563	0	0	0
61403	158 343	0	158 343	16 631	0	16 631	20 162	0	20 162	154 812	0	154 812
70606	23 926 391	0	23 926 391	2 554 584	0	2 554 584	10 765	0	10 765	26 470 210	0	26 470 210
70608	30 418 461	0	30 418 461	3 809 891	0	3 809 891	0	0	0	34 228 352	0	34 228 352
70609	4 364	0	4 364	390	0	390	0	0	0	4 754	0	4 754
70610	601	0	601	231	0	231	0	0	0	832	0	832
70611	82	0	82	22	0	22	0	0	0	104	0	104
Итого по активу (баланс)	143 880 356	17 750 560	161 630 916	104 017 685	24 573 888	128 591 573	94 526 385	24 815 183	119 341 568	153 371 656	17 509 265	170 880 921
Пассив
10207	4 917 743	0	4 917 743	0	0	0	0	0	0	4 917 743	0	4 917 743
10601	42 895	0	42 895	0	0	0	0	0	0	42 895	0	42 895
10603	119 004	0	119 004	5 066	0	5 066	0	0	0	113 938	0	113 938
30109	14 327	4 485	18 812	1 371 851	458	1 372 309	1 374 828	441	1 375 269	17 304	4 468	21 772
30111	631	0	631	0	0	0	0	0	0	631	0	631
30122	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
30222	0	0	0	282 766	3 677	286 443	282 766	3 677	286 443	0	0	0
30223	469	0	469	46 516	0	46 516	48 308	0	48 308	2 261	0	2 261
30232	655 147	80 632	735 779	13 208 112	190 007	13 398 119	13 109 006	180 476	13 289 482	556 041	71 101	627 142
30301	6 118 986	1 370 587	7 489 573	1 959 394	295 466	2 254 860	2 700 054	391 500	3 091 554	6 859 646	1 466 621	8 326 267
30305	12 684 876	3 561 475	16 246 351	847 738	859 005	1 706 743	1 880 690	1 006 476	2 887 166	13 717 828	3 708 946	17 426 774
30601	376	0	376	1	0	1	0	0	0	375	0	375
30606	644	0	644	0	0	0	0	0	0	644	0	644
31308	6 000 000	0	6 000 000	0	0	0	0	0	0	6 000 000	0	6 000 000
31309	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000
405	1 638	0	1 638	10 374	0	10 374	11 204	0	11 204	2 468	0	2 468
406	805	0	805	715	0	715	465	0	465	555	0	555
407	348 756	6 038	354 794	1 585 353	23 671	1 609 024	1 597 209	22 654	1 619 863	360 612	5 021	365 633
408.1	299 643	8 218	307 861	1 893 203	5 816	1 899 019	1 880 769	4 483	1 885 252	287 209	6 885	294 094
408.2	3 214 568	247 844	3 462 412	10 512 421	664 406	11 176 827	10 699 616	671 950	11 371 566	3 401 763	255 388	3 657 151
40903	2 852	0	2 852	46	0	46	46	0	46	2 852	0	2 852
40905	2 925	0	2 925	114 588	0	114 588	114 358	0	114 358	2 695	0	2 695
40909	7	796	803	48 288	109 672	157 960	48 288	109 669	157 957	7	793	800
40910	0	87	87	15 084	42 989	58 073	15 084	42 989	58 073	0	87	87
40911	25 946	0	25 946	850 562	0	850 562	854 285	0	854 285	29 669	0	29 669
40912	146	459	605	59 877	193 908	253 785	59 875	193 905	253 780	144	456	600
40913	42	748	790	36 692	163 050	199 742	36 692	163 047	199 739	42	745	787
41803	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	11 000	0	11 000	11 000	0	11 000
42004	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
42005	5 100	0	5 100	0	0	0	4 000	0	4 000	9 100	0	9 100
42103	170 267	0	170 267	135 760	0	135 760	125 811	0	125 811	160 318	0	160 318
42104	75 606	4 803	80 409	50 491	5 080	55 571	31 599	277	31 876	56 714	0	56 714
42105	167 444	0	167 444	10 144	0	10 144	39 152	0	39 152	196 452	0	196 452
42106	27 923	0	27 923	0	0	0	0	0	0	27 923	0	27 923
42107	6 514	0	6 514	1 500	0	1 500	0	0	0	5 014	0	5 014
42203	10 630	0	10 630	7 930	0	7 930	6 120	0	6 120	8 820	0	8 820
42204	3 200	0	3 200	0	0	0	9 110	0	9 110	12 310	0	12 310
42205	675	0	675	0	0	0	0	0	0	675	0	675
42206	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
42301	52 158	42 857	95 015	30 379	27 970	58 349	30 135	24 381	54 516	51 914	39 268	91 182
42303	880 327	100 303	980 630	470 547	50 891	521 438	812 169	56 374	868 543	1 221 949	105 786	1 327 735
42304	9 781 343	890 494	10 671 837	2 297 578	247 699	2 545 277	455 027	203 544	658 571	7 938 792	846 339	8 785 131
42305	25 468 784	8 341 058	33 809 842	1 176 434	1 258 341	2 434 775	3 682 005	1 344 698	5 026 703	27 974 355	8 427 415	36 401 770
42306	279 467	50 465	329 932	8 971	14 731	23 702	4 880	4 747	9 627	275 376	40 481	315 857
42307	967 850	256 303	1 224 153	570	26 811	27 381	388	25 524	25 912	967 668	255 016	1 222 684
42309	3 850	6 425	10 275	0	658	658	0	635	635	3 850	6 402	10 252
42310	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
42311	54	0	54	0	0	0	10	0	10	64	0	64
42312	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
42313	168	0	168	0	0	0	0	0	0	168	0	168
42314	146	0	146	6	0	6	1	0	1	141	0	141
42601	1 250	3 146	4 396	56	1 017	1 073	87	981	1 068	1 281	3 110	4 391
42603	13 885	9 224	23 109	10 420	5 983	16 403	16 787	4 387	21 174	20 252	7 628	27 880
42604	97 352	41 657	139 009	20 613	11 997	32 610	6 605	8 290	14 895	83 344	37 950	121 294
42605	191 808	162 383	354 191	13 180	24 033	37 213	26 439	33 415	59 854	205 067	171 765	376 832
42606	8 640	823	9 463	12	100	112	19	302	321	8 647	1 025	9 672
42607	5 268	2 026	7 294	0	206	206	0	199	199	5 268	2 019	7 287
42609	316	1 813	2 129	0	187	187	0	180	180	316	1 806	2 122
42610	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
42611	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42613	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
42614	22	0	22	5	0	5	0	0	0	17	0	17
43801	207	0	207	0	0	0	0	0	0	207	0	207
43804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43805	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43806	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43807	123 872	1 927 859	2 051 731	0	196 406	196 406	0	189 411	189 411	123 872	1 920 864	2 044 736
45215	113	0	113	41	0	41	0	0	0	72	0	72
45415	333	0	333	18	0	18	0	0	0	315	0	315
45515	7 367 915	0	7 367 915	794 365	0	794 365	969 030	0	969 030	7 542 580	0	7 542 580
45615	118	0	118	13	0	13	12	0	12	117	0	117
45715	4 050	0	4 050	777	0	777	963	0	963	4 236	0	4 236
45818	4 317 228	0	4 317 228	519 709	0	519 709	344 312	0	344 312	4 141 831	0	4 141 831
45918	1 859 834	0	1 859 834	105 016	0	105 016	136 683	0	136 683	1 891 501	0	1 891 501
47407	0	0	0	611 351	563 555	1 174 906	611 351	563 555	1 174 906	0	0	0
47411	243 370	30 105	273 475	475 604	47 371	522 975	467 396	45 653	513 049	235 162	28 387	263 549
47416	6 425	11 423	17 848	82 855	4 022	86 877	91 204	3 749	94 953	14 774	11 150	25 924
47422	72 417	115 298	187 715	1 079 274	517 355	1 596 629	1 059 099	514 159	1 573 258	52 242	112 102	164 344
47425	1 455 354	0	1 455 354	77 296	0	77 296	70 145	0	70 145	1 448 203	0	1 448 203
47426	77 646	10 566	88 212	103 835	11 052	114 887	42 501	10 614	53 115	16 312	10 128	26 440
47804	477	0	477	134	0	134	1	0	1	344	0	344
50719	10 959	0	10 959	0	0	0	0	0	0	10 959	0	10 959
60301	2 772	0	2 772	60 724	0	60 724	59 389	0	59 389	1 437	0	1 437
60305	3 831	0	3 831	112 536	0	112 536	112 535	0	112 535	3 830	0	3 830
60309	2 320	0	2 320	35 152	0	35 152	36 967	0	36 967	4 135	0	4 135
60311	1 868	0	1 868	14 586	0	14 586	13 523	0	13 523	805	0	805
60322	6 694	2 122	8 816	15 130	312	15 442	15 484	205	15 689	7 048	2 015	9 063
60324	81 942	0	81 942	8 700	0	8 700	4 862	0	4 862	78 104	0	78 104
60601	736 078	0	736 078	27 231	0	27 231	16 172	0	16 172	725 019	0	725 019
61012	5 688	0	5 688	0	0	0	0	0	0	5 688	0	5 688
61304	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
61701	18 896	0	18 896	0	0	0	0	0	0	18 896	0	18 896
70601	22 345 946	0	22 345 946	6 946	0	6 946	2 582 168	0	2 582 168	24 921 168	0	24 921 168
70603	29 900 436	0	29 900 436	0	0	0	3 606 819	0	3 606 819	33 507 255	0	33 507 255
70604	4 792	0	4 792	0	0	0	372	0	372	5 164	0	5 164
70605	547	0	547	1	0	1	22	0	22	568	0	568
Итого по пассиву (баланс)	144 338 394	17 292 522	161 630 916	41 224 537	5 567 902	46 792 439	50 215 897	5 826 547	56 042 444	153 329 754	17 551 167	170 880 921
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 464	0	1 464	5 631	0	5 631	5 971	0	5 971	1 124	0	1 124
90902	4 040 186	0	4 040 186	59 001	0	59 001	68 427	0	68 427	4 030 760	0	4 030 760
91202	9	0	9	17	0	17	17	0	17	9	0	9
91203	1 430	0	1 430	84	0	84	145	0	145	1 369	0	1 369
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	9 000 000	0	9 000 000	0	0	0	0	0	0	9 000 000	0	9 000 000
91414	1 928 338	129 428	2 057 766	0	12 716	12 716	49 958	13 186	63 144	1 878 380	128 958	2 007 338
91418	2 009	0	2 009	1	0	1	563	0	563	1 447	0	1 447
91501	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
91604	8 267 533	102 254	8 369 787	936 444	11 664	948 108	520 789	21 176	541 965	8 683 188	92 742	8 775 930
91704	34 017	28 498	62 515	14 514	2 764	17 278	0	4 920	4 920	48 531	26 342	74 873
91802	30 179	9 922	40 101	17 007	954	17 961	0	2 213	2 213	47 186	8 663	55 849
91803	294	3	297	0	0	0	0	0	0	294	3	297
99998	15 878 878	0	15 878 878	4 496 787	0	4 496 787	4 542 301	0	4 542 301	15 833 364	0	15 833 364
Итого по активу (баланс)	39 184 362	270 105	39 454 467	5 529 486	28 098	5 557 584	5 188 171	41 495	5 229 666	39 525 677	256 708	39 782 385
Пассив
91003	0	0	0	44 856	0	44 856	44 865	0	44 865	9	0	9
91004	0	0	0	63 856	0	63 856	63 856	0	63 856	0	0	0
91312	10 064 379	5 423 560	15 487 939	23 280	552 547	575 827	1	532 868	532 869	10 041 100	5 403 881	15 444 981
91317	76 328	4 888	81 216	3 853 284	2 115	3 855 399	3 852 133	2 160	3 854 293	75 177	4 933	80 110
91507	306 621	1 081	307 702	2 256	110	2 366	801	106	907	305 166	1 077	306 243
91508	2 021	0	2 021	0	0	0	0	0	0	2 021	0	2 021
99999	23 575 589	0	23 575 589	230 401	0	230 401	603 833	0	603 833	23 949 021	0	23 949 021
Итого по пассиву (баланс)	34 024 938	5 429 529	39 454 467	4 217 933	554 772	4 772 705	4 565 489	535 134	5 100 623	34 372 494	5 409 891	39 782 385
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	132 769	0	132 769	129 935	0	129 935	2 834	0	2 834
99996	0	0	0	132 497	0	132 497	129 715	0	129 715	2 782	0	2 782
Итого по активу (баланс)	0	0	0	265 266	0	265 266	259 650	0	259 650	5 616	0	5 616
Пассив
96901	0	0	0	129 715	0	129 715	132 497	0	132 497	2 782	0	2 782
99997	0	0	0	129 935	0	129 935	132 769	0	132 769	2 834	0	2 834
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	259 650	0	259 650	265 266	0	265 266	5 616	0	5 616
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	26 903 724,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	26 903 724,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	26 903 724,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	26 903 724,0000
Пассив
98040	0	0	24 699 385,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	24 699 385,0000
98050	0	0	848 986,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	848 986,0000
98070	0	0	1 355 353,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 355 353,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	26 903 724,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	26 903 724,0000

Страница была полезной?