Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2021 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "СЕВЕРГАЗБАНК"

Регистрационный номер

2816

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	239 355	0	239 355	167 605	0	167 605	103 239	0	103 239	303 721	0	303 721
10610	62 493	0	62 493	0	0	0	0	0	0	62 493	0	62 493
10635	33 180	0	33 180	1 526	0	1 526	507	0	507	34 199	0	34 199
10901	5 239	0	5 239	0	0	0	0	0	0	5 239	0	5 239
20202	347 147	514 832	861 979	4 702 155	141 190	4 843 345	4 721 685	122 127	4 843 812	327 617	533 895	861 512
20208	384 607	0	384 607	1 230 994	0	1 230 994	1 238 137	0	1 238 137	377 464	0	377 464
20209	14 035	0	14 035	2 151 242	14 360	2 165 602	2 136 065	14 360	2 150 425	29 212	0	29 212
20302	0	4 072	4 072	0	478	478	0	223	223	0	4 327	4 327
20308	0	935	935	0	82	82	0	82	82	0	935	935
30102	1 618 581	0	1 618 581	128 534 558	0	128 534 558	125 920 104	0	125 920 104	4 233 035	0	4 233 035
30110	66 365	1 221 809	1 288 174	9 449 706	477 202	9 926 908	9 426 891	1 163 378	10 590 269	89 180	535 633	624 813
30114	0	119 925	119 925	0	443 566	443 566	0	460 681	460 681	0	102 810	102 810
30118	0	13	13	0	1	1	0	1	1	0	13	13
30128	2 676	0	2 676	0	0	0	2 630	0	2 630	46	0	46
30202	439 842	0	439 842	18 755	0	18 755	0	0	0	458 597	0	458 597
30210	7 600	0	7 600	108 983	0	108 983	112 533	0	112 533	4 050	0	4 050
30215	76 679	0	76 679	0	0	0	0	0	0	76 679	0	76 679
30221	18 980	1 711	20 691	2 317 652	15 435	2 333 087	2 327 652	17 146	2 344 798	8 980	0	8 980
30233	46 920	346	47 266	9 439 260	90 870	9 530 130	9 442 872	90 279	9 533 151	43 308	937	44 245
30302	0	33 105 611	33 105 611	23 894 102	3 099 775	26 993 877	23 508 758	1 135 867	24 644 625	385 344	35 069 519	35 454 863
30306	66 464 968	2 549 184	69 014 152	20 228 262	167 803	20 396 065	17 445 828	93 760	17 539 588	69 247 402	2 623 227	71 870 629
304.1	3 255	11 710	14 965	58 615 739	376 238	58 991 977	58 614 801	378 449	58 993 250	4 193	9 499	13 692
30602	73	0	73	0	0	0	0	0	0	73	0	73
30608	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
31902	0	0	0	8 000 000	0	8 000 000	5 000 000	0	5 000 000	3 000 000	0	3 000 000
31903	8 902 380	0	8 902 380	41 400 470	0	41 400 470	41 902 380	0	41 902 380	8 400 470	0	8 400 470
32201	0	15 373	15 373	0	1 426	1 426	0	453	453	0	16 346	16 346
32202	0	0	0	43 377 247	37 239 466	80 616 713	40 377 247	34 539 811	74 917 058	3 000 000	2 699 655	5 699 655
32203	4 076 430	3 243 803	7 320 233	11 643 907	17 721 794	29 365 701	15 720 337	20 965 597	36 685 934	0	0	0
32204	3 627 000	0	3 627 000	5 450 000	0	5 450 000	6 077 000	0	6 077 000	3 000 000	0	3 000 000
32205	7 427 870	0	7 427 870	2 150 000	760 443	2 910 443	1 834 900	10 656	1 845 556	7 742 970	749 787	8 492 757
45104	48 962	0	48 962	55 813	0	55 813	55 783	0	55 783	48 992	0	48 992
45105	137 871	0	137 871	117 085	0	117 085	61 751	0	61 751	193 205	0	193 205
45106	60 614	0	60 614	0	0	0	5 686	0	5 686	54 928	0	54 928
45107	484 615	0	484 615	62 730	0	62 730	34 039	0	34 039	513 306	0	513 306
45108	985 871	0	985 871	126 048	0	126 048	39 873	0	39 873	1 072 046	0	1 072 046
45116	194 680	0	194 680	13 579	0	13 579	149 552	0	149 552	58 707	0	58 707
45201	160 899	0	160 899	570 812	0	570 812	571 479	0	571 479	160 232	0	160 232
45203	350	0	350	1 504	0	1 504	1 704	0	1 704	150	0	150
45204	13 668	0	13 668	27 994	0	27 994	18 618	0	18 618	23 044	0	23 044
45205	607 311	0	607 311	118 888	0	118 888	222 970	0	222 970	503 229	0	503 229
45206	1 987 593	0	1 987 593	402 161	0	402 161	433 316	0	433 316	1 956 438	0	1 956 438
45207	1 155 949	0	1 155 949	22 949	0	22 949	9 198	0	9 198	1 169 700	0	1 169 700
45208	1 458 158	0	1 458 158	70 539	0	70 539	45 790	0	45 790	1 482 907	0	1 482 907
45216	196 500	0	196 500	79 483	0	79 483	31 898	0	31 898	244 085	0	244 085
45305	5 000	0	5 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	5 000	0	5 000
45306	2 251	0	2 251	0	0	0	71	0	71	2 180	0	2 180
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45316	418	0	418	0	0	0	37	0	37	381	0	381
45401	22 251	0	22 251	111 417	0	111 417	111 272	0	111 272	22 396	0	22 396
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45404	3 150	0	3 150	1 080	0	1 080	1 080	0	1 080	3 150	0	3 150
45405	47 382	0	47 382	20 227	0	20 227	21 780	0	21 780	45 829	0	45 829
45406	21 014	0	21 014	6 864	0	6 864	6 704	0	6 704	21 174	0	21 174
45407	209 194	0	209 194	13 791	0	13 791	9 742	0	9 742	213 243	0	213 243
45408	632 482	0	632 482	15 527	0	15 527	17 432	0	17 432	630 577	0	630 577
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45416	23 247	0	23 247	12 224	0	12 224	14 776	0	14 776	20 695	0	20 695
45502	1 123	0	1 123	0	0	0	1 123	0	1 123	0	0	0
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45504	1 145	0	1 145	101	0	101	1 141	0	1 141	105	0	105
45505	75 536	0	75 536	34 882	0	34 882	42 101	0	42 101	68 317	0	68 317
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45507	9 848 354	0	9 848 354	317 828	0	317 828	328 020	0	328 020	9 838 162	0	9 838 162
45509	20 218	225	20 443	60 891	10 121	71 012	58 715	453	59 168	22 394	9 893	32 287
45511	4 497 425	0	4 497 425	26	0	26	121 628	0	121 628	4 375 823	0	4 375 823
45523	162 248	0	162 248	10 680	0	10 680	16 461	0	16 461	156 467	0	156 467
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45713	6	0	6	8	0	8	9	0	9	5	0	5
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45811	1 206	0	1 206	456	0	456	0	0	0	1 662	0	1 662
45812	307 560	0	307 560	4 705	0	4 705	5 033	0	5 033	307 232	0	307 232
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45814	41 079	0	41 079	395	0	395	402	0	402	41 072	0	41 072
45815	403 650	0	403 650	21 416	0	21 416	27 683	0	27 683	397 383	0	397 383
45817	0	0	0	3	0	3	0	0	0	3	0	3
45820	32 812	0	32 812	1 583	0	1 583	5 547	0	5 547	28 848	0	28 848
45911	96	0	96	43	0	43	0	0	0	139	0	139
45912	19 594	0	19 594	527	0	527	514	0	514	19 607	0	19 607
45914	8 206	0	8 206	58	0	58	86	0	86	8 178	0	8 178
45915	289 276	0	289 276	14 576	0	14 576	10 978	0	10 978	292 874	0	292 874
45917	0	0	0	16	0	16	0	0	0	16	0	16
45920	5 707	0	5 707	513	0	513	433	0	433	5 787	0	5 787
47101	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
47106	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
47107	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
47301	0	265 561	265 561	0	24 642	24 642	0	7 829	7 829	0	282 374	282 374
474.1	40 098	1 770 854	1 810 952	56 569 650	55 077 771	111 647 421	56 562 374	55 463 399	112 025 773	47 374	1 385 226	1 432 600
47421	0	0	0	191 099	0	191 099	191 099	0	191 099	0	0	0
47423	13 012	0	13 012	5 574	0	5 574	12 627	0	12 627	5 959	0	5 959
47427	237 291	86	237 377	331 903	1 348	333 251	369 294	1 292	370 586	199 900	142	200 042
47440	46 332	0	46 332	8 913	578	9 491	11 439	578	12 017	43 806	0	43 806
47443	9 890	0	9 890	16 871	0	16 871	18 782	0	18 782	7 979	0	7 979
47465	70 549	0	70 549	40 321	0	40 321	50 508	0	50 508	60 362	0	60 362
47502	0	0	0	12 983	0	12 983	12 983	0	12 983	0	0	0
47701	63 249	0	63 249	817	0	817	3 561	0	3 561	60 505	0	60 505
47704	31 092	0	31 092	0	0	0	1 418	0	1 418	29 674	0	29 674
50205	1 137 368	668 834	1 806 202	6 479	65 121	71 600	390	33 698	34 088	1 143 457	700 257	1 843 714
50206	2 216 667	0	2 216 667	17 352	0	17 352	7 772	0	7 772	2 226 247	0	2 226 247
50207	0	0	0	68 103	0	68 103	223	0	223	67 880	0	67 880
50208	1 779 359	0	1 779 359	13 020	0	13 020	16 575	0	16 575	1 775 804	0	1 775 804
50211	0	524 616	524 616	0	213 325	213 325	0	19 232	19 232	0	718 709	718 709
50218	0	71 210	71 210	0	1 068	1 068	0	72 278	72 278	0	0	0
50221	75 577	0	75 577	18 639	0	18 639	26 148	0	26 148	68 068	0	68 068
50605	74 072	0	74 072	0	0	0	0	0	0	74 072	0	74 072
50606	78 299	0	78 299	32 462	0	32 462	2 018	0	2 018	108 743	0	108 743
50608	4 928	0	4 928	3 311	0	3 311	4 928	0	4 928	3 311	0	3 311
50621	11 527	0	11 527	14 125	0	14 125	23 776	0	23 776	1 876	0	1 876
50706	4 900	0	4 900	0	0	0	4 900	0	4 900	0	0	0
50721	193	0	193	0	0	0	193	0	193	0	0	0
50738	1 029	0	1 029	0	0	0	1 029	0	1 029	0	0	0
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Итого по активу (баланс)	176 507 736	44 091 495	220 599 231	439 177 743	115 945 142	555 122 885	425 955 018	114 592 649	540 547 667	189 730 461	45 443 988	235 174 449
Пассив
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43801	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45115	211 268	0	211 268	151 350	0	151 350	17 164	0	17 164	77 082	0	77 082
45117	900	0	900	660	0	660	469	0	469	709	0	709
45215	243 352	0	243 352	57 370	0	57 370	106 392	0	106 392	292 374	0	292 374
45217	11 661	0	11 661	679	0	679	1 863	0	1 863	12 845	0	12 845
45315	602	0	602	28	0	28	15	0	15	589	0	589
45317	49	0	49	2	0	2	8	0	8	55	0	55
45415	26 060	0	26 060	16 394	0	16 394	13 642	0	13 642	23 308	0	23 308
45417	0	0	0	1 894	0	1 894	1 894	0	1 894	0	0	0
45515	368 302	0	368 302	57 936	0	57 936	61 912	0	61 912	372 278	0	372 278
45524	65 575	0	65 575	8 253	0	8 253	34 265	0	34 265	91 587	0	91 587
45714	20	0	20	3	0	3	55	0	55	72	0	72
45715	45	0	45	66	0	66	93	0	93	72	0	72
45818	739 169	0	739 169	36 076	0	36 076	24 351	0	24 351	727 444	0	727 444
45821	2 735	0	2 735	787	0	787	3 865	0	3 865	5 813	0	5 813
45918	314 907	0	314 907	7 974	0	7 974	8 515	0	8 515	315 448	0	315 448
45921	350	0	350	86	0	86	267	0	267	531	0	531
47108	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
47313	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
47403	0	0	0	105 460 895	55 681 527	161 142 422	105 460 895	55 681 527	161 142 422	0	0	0
47407	0	0	0	27 159 800	28 368 630	55 528 430	27 159 800	28 368 630	55 528 430	0	0	0
47411	28 128	1 708	29 836	46 029	1 066	47 095	43 005	1 335	44 340	25 104	1 977	27 081
47416	2 011	2 008	4 019	110 628	3 169	113 797	116 769	1 161	117 930	8 152	0	8 152
47422	6 963	2 979	9 942	213 054	3 570	216 624	208 243	591	208 834	2 152	0	2 152
47424	2 066	0	2 066	43 125	0	43 125	48 138	0	48 138	7 079	0	7 079
47425	172 014	0	172 014	116 709	0	116 709	104 226	0	104 226	159 531	0	159 531
47426	96 665	256	96 921	168 820	38	168 858	191 711	189	191 900	119 556	407	119 963
47441	4 548	0	4 548	7 733	0	7 733	8 153	0	8 153	4 968	0	4 968
47442	56	0	56	8 986	0	8 986	9 491	0	9 491	561	0	561
47444	2 976	0	2 976	2 092	0	2 092	2 248	0	2 248	3 132	0	3 132
47452	65	0	65	5	0	5	2	0	2	62	0	62
47466	1 157	0	1 157	484	0	484	188	0	188	861	0	861
47501	114 303	0	114 303	29 955	0	29 955	26 029	0	26 029	110 377	0	110 377
47702	32 257	0	32 257	1 816	0	1 816	417	0	417	30 858	0	30 858
50220	239 355	0	239 355	103 239	0	103 239	167 605	0	167 605	303 721	0	303 721
50620	550	0	550	8 195	0	8 195	14 735	0	14 735	7 090	0	7 090
50719	1 029	0	1 029	1 029	0	1 029	0	0	0	0	0	0
50910	25	0	25	25	0	25	0	0	0	0	0	0
52006	1 250 000	0	1 250 000	0	0	0	0	0	0	1 250 000	0	1 250 000
52305	0	0	0	0	21 312	21 312	0	1 520 948	1 520 948	0	1 499 636	1 499 636
52306	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
52501	75 409	0	75 409	0	0	0	10 285	160	10 445	85 694	160	85 854
52602	0	0	0	384	0	384	384	0	384	0	0	0
60301	3 507	0	3 507	10 106	0	10 106	10 727	0	10 727	4 128	0	4 128
60305	75 706	0	75 706	79 603	0	79 603	87 978	0	87 978	84 081	0	84 081
60307	0	0	0	87	0	87	87	0	87	0	0	0
60309	8 016	0	8 016	883	0	883	3 151	0	3 151	10 284	0	10 284
60311	46 534	0	46 534	54 885	0	54 885	17 687	0	17 687	9 336	0	9 336
60322	3	0	3	189	0	189	191	0	191	5	0	5
60324	84 764	0	84 764	6 695	0	6 695	7 625	0	7 625	85 694	0	85 694
60335	26 555	0	26 555	15 909	0	15 909	21 759	0	21 759	32 405	0	32 405
60349	11 710	0	11 710	0	0	0	52	0	52	11 762	0	11 762
60352	7 760	0	7 760	640	0	640	142	0	142	7 262	0	7 262
60405	1 129	0	1 129	0	0	0	26	0	26	1 155	0	1 155
60414	979 903	0	979 903	1 181	0	1 181	6 654	0	6 654	985 376	0	985 376
60805	113 416	0	113 416	0	0	0	2 970	0	2 970	116 386	0	116 386
60806	62 493	0	62 493	3 578	0	3 578	1 774	0	1 774	60 689	0	60 689
60903	138 802	0	138 802	1	0	1	5 350	0	5 350	144 151	0	144 151
61016	440	0	440	11	0	11	0	0	0	429	0	429
61701	117 254	0	117 254	0	0	0	0	0	0	117 254	0	117 254
70601	11 613 327	0	11 613 327	853	0	853	1 336 631	0	1 336 631	12 949 105	0	12 949 105
70602	61 086	0	61 086	32 115	0	32 115	19 452	0	19 452	48 423	0	48 423
70603	38 151 478	0	38 151 478	0	0	0	5 057 310	0	5 057 310	43 208 788	0	43 208 788
70604	22 238	0	22 238	0	0	0	2 355	0	2 355	24 593	0	24 593
Итого по пассиву (баланс)	177 818 390	42 780 841	220 599 231	303 823 110	94 829 565	398 652 675	317 187 612	96 040 281	413 227 893	191 182 892	43 991 557	235 174 449
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	560	0	560	498	0	498	662	0	662	396	0	396
80501	17 730	0	17 730	445 923	0	445 923	440 683	0	440 683	22 970	0	22 970
80601	17 714	0	17 714	900 746	0	900 746	895 513	0	895 513	22 947	0	22 947
80801	0	0	0	5 001	0	5 001	5 001	0	5 001	0	0	0
80901	32	0	32	48	0	48	12	0	12	68	0	68
81001	36	0	36	2	0	2	0	0	0	38	0	38
Итого по активу (баланс)	36 072	0	36 072	1 352 218	0	1 352 218	1 341 871	0	1 341 871	46 419	0	46 419
Пассив
85101	18 200	0	18 200	0	0	0	5 000	0	5 000	23 200	0	23 200
85201	17 682	0	17 682	449 261	0	449 261	454 445	0	454 445	22 866	0	22 866
85401	122	0	122	11	0	11	174	0	174	285	0	285
85501	68	0	68	12	0	12	12	0	12	68	0	68
Итого по пассиву (баланс)	36 072	0	36 072	449 284	0	449 284	459 631	0	459 631	46 419	0	46 419
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
90901	2 129 716	1 889	2 131 605	69 482	120	69 602	104 193	70	104 263	2 095 005	1 939	2 096 944
90902	4 999 460	0	4 999 460	283 441	0	283 441	2 815 012	0	2 815 012	2 467 889	0	2 467 889
90907	67 788	0	67 788	77 898	0	77 898	79 014	0	79 014	66 672	0	66 672
91202	804	0	804	176	0	176	202	0	202	778	0	778
91203	2 975	0	2 975	248	0	248	278	0	278	2 945	0	2 945
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	14 020 422	0	14 020 422	819 612	0	819 612	909 914	0	909 914	13 930 120	0	13 930 120
91418	4 498 525	0	4 498 525	0	0	0	121 473	0	121 473	4 377 052	0	4 377 052
91419	2 182 926	0	2 182 926	15 621 065	0	15 621 065	15 603 991	0	15 603 991	2 200 000	0	2 200 000
91501	91 849	0	91 849	2 258	0	2 258	2 363	0	2 363	91 744	0	91 744
91502	11 186	0	11 186	311	0	311	411	0	411	11 086	0	11 086
91506	91 877	0	91 877	0	0	0	0	0	0	91 877	0	91 877
91704	192 677	8 449	201 126	1 501	784	2 285	6 485	249	6 734	187 693	8 984	196 677
91706	19 173	0	19 173	0	0	0	0	0	0	19 173	0	19 173
91802	427 230	7 369	434 599	2 975	683	3 658	69 508	217	69 725	360 697	7 835	368 532
91803	38 544	0	38 544	279	0	279	10 410	0	10 410	28 413	0	28 413
99998	59 237 680	0	59 237 680	123 350 101	0	123 350 101	124 511 304	0	124 511 304	58 076 477	0	58 076 477
Итого по активу (баланс)	88 016 836	17 707	88 034 543	140 229 347	1 587	140 230 934	144 234 558	536	144 235 094	84 011 625	18 758	84 030 383
Пассив
91003	0	0	0	18 755	0	18 755	18 755	0	18 755	0	0	0
91311	21 740 330	0	21 740 330	363 231	0	363 231	299 129	0	299 129	21 676 228	0	21 676 228
91312	9 514 398	0	9 514 398	240 650	0	240 650	337 239	0	337 239	9 610 987	0	9 610 987
91314	18 455 804	27 785	18 483 589	120 076 847	1 309 001	121 385 848	118 783 427	1 479 999	120 263 426	17 162 384	198 783	17 361 167
91315	6 515 835	0	6 515 835	439 172	0	439 172	448 719	0	448 719	6 525 382	0	6 525 382
91317	2 912 145	67 911	2 980 056	2 051 701	11 940	2 063 641	1 978 747	4 087	1 982 834	2 839 191	60 058	2 899 249
91507	3 400	0	3 400	8	0	8	0	0	0	3 392	0	3 392
91508	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
99999	28 796 863	0	28 796 863	19 646 959	0	19 646 959	16 804 002	0	16 804 002	25 953 906	0	25 953 906
Итого по пассиву (баланс)	87 938 847	95 696	88 034 543	142 837 323	1 320 941	144 158 264	138 670 018	1 484 086	140 154 104	83 771 542	258 841	84 030 383
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93501	0	0	0	0	82 675	82 675	0	82 675	82 675	0	0	0
93502	0	0	0	0	83 767	83 767	0	83 767	83 767	0	0	0
93901	1 241 458	823	1 242 281	28 390 125	110 178	28 500 303	28 196 471	106 777	28 303 248	1 435 112	4 224	1 439 336
94101	2 291	0	2 291	81 991	0	81 991	84 233	0	84 233	49	0	49
99996	1 246 651	0	1 246 651	28 673 323	0	28 673 323	28 473 510	0	28 473 510	1 446 464	0	1 446 464
Итого по активу (баланс)	2 490 400	823	2 491 223	57 145 439	276 620	57 422 059	56 754 214	273 219	57 027 433	2 881 625	4 224	2 885 849
Пассив
96301	0	0	0	0	82 774	82 774	0	82 774	82 774	0	0	0
96302	0	0	0	0	83 768	83 768	0	83 768	83 768	0	0	0
96901	3 089	1 238 271	1 241 360	189 659	28 192 078	28 381 737	190 868	28 395 973	28 586 841	4 298	1 442 166	1 446 464
97101	5 291	0	5 291	8 004	0	8 004	2 713	0	2 713	0	0	0
99997	1 244 572	0	1 244 572	28 471 248	0	28 471 248	28 666 061	0	28 666 061	1 439 385	0	1 439 385
Итого по пассиву (баланс)	1 252 952	1 238 271	2 491 223	28 668 911	28 358 620	57 027 531	28 859 642	28 562 515	57 422 157	1 443 683	1 442 166	2 885 849

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

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