Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2021 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "СЕВЕРГАЗБАНК"

Регистрационный номер

2816

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	23 443	0	23 443	83 455	0	83 455	40 167	0	40 167	66 731	0	66 731
10610	80 096	0	80 096	0	0	0	875	0	875	79 221	0	79 221
10635	31 881	0	31 881	2 404	0	2 404	342	0	342	33 943	0	33 943
10901	0	0	0	5 239	0	5 239	0	0	0	5 239	0	5 239
20202	271 773	549 863	821 636	3 571 619	217 556	3 789 175	3 535 000	218 536	3 753 536	308 392	548 883	857 275
20208	468 216	0	468 216	1 038 666	0	1 038 666	1 115 822	0	1 115 822	391 060	0	391 060
20209	32 270	0	32 270	1 700 125	83 769	1 783 894	1 723 634	83 769	1 807 403	8 761	0	8 761
20302	0	4 459	4 459	0	301	301	0	218	218	0	4 542	4 542
20308	0	958	958	0	0	0	0	0	0	0	958	958
30102	1 566 001	0	1 566 001	74 368 396	0	74 368 396	73 603 840	0	73 603 840	2 330 557	0	2 330 557
30110	76 574	884 424	960 998	8 170 857	1 685 390	9 856 247	8 220 969	1 220 864	9 441 833	26 462	1 348 950	1 375 412
30114	0	829 553	829 553	0	740 885	740 885	0	855 741	855 741	0	714 697	714 697
30118	0	14	14	0	1	1	0	1	1	0	14	14
30128	1 049	0	1 049	35	0	35	211	0	211	873	0	873
30202	413 633	0	413 633	54 951	0	54 951	0	0	0	468 584	0	468 584
30210	0	0	0	39 785	0	39 785	39 785	0	39 785	0	0	0
30215	61 226	0	61 226	0	0	0	0	0	0	61 226	0	61 226
30221	51 980	0	51 980	4 289 722	517	4 290 239	4 328 702	517	4 329 219	13 000	0	13 000
30233	74 108	22 900	97 008	6 999 074	20 267	7 019 341	7 035 310	34 817	7 070 127	37 872	8 350	46 222
30302	4 143 279	30 636 479	34 779 758	12 213 597	5 572 960	17 786 557	14 082 547	8 401 813	22 484 360	2 274 329	27 807 626	30 081 955
30306	56 031 935	2 804 556	58 836 491	78 039 013	272 109	78 311 122	70 399 049	215 569	70 614 618	63 671 899	2 861 096	66 532 995
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30602	75	0	75	0	0	0	1	0	1	74	0	74
31902	0	0	0	5 300 000	0	5 300 000	5 300 000	0	5 300 000	0	0	0
31903	0	0	0	45 000 000	0	45 000 000	30 000 000	0	30 000 000	15 000 000	0	15 000 000
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32202	0	0	0	37 109 275	2 075 878	39 185 153	37 109 275	2 075 878	39 185 153	0	0	0
32203	0	0	0	7 006 146	0	7 006 146	6 006 146	0	6 006 146	1 000 000	0	1 000 000
32204	8 902 100	993 626	9 895 726	11 139 000	0	11 139 000	12 686 100	993 626	13 679 726	7 355 000	0	7 355 000
32205	5 049 100	2 954 999	8 004 099	525 000	193 238	718 238	1 800 000	98 159	1 898 159	3 774 100	3 050 078	6 824 178
45104	9 155	0	9 155	4 240	0	4 240	2 921	0	2 921	10 474	0	10 474
45105	149 148	0	149 148	37 834	0	37 834	39 775	0	39 775	147 207	0	147 207
45106	18 250	0	18 250	0	0	0	3 928	0	3 928	14 322	0	14 322
45107	456 475	0	456 475	12 653	0	12 653	39 740	0	39 740	429 388	0	429 388
45108	970 406	0	970 406	48 186	0	48 186	45 017	0	45 017	973 575	0	973 575
45116	85 974	0	85 974	2 854	0	2 854	5 417	0	5 417	83 411	0	83 411
45201	103 581	0	103 581	224 334	0	224 334	253 415	0	253 415	74 500	0	74 500
45203	3 117	0	3 117	3 857	0	3 857	3 717	0	3 717	3 257	0	3 257
45204	2 353	0	2 353	5 513	0	5 513	721	0	721	7 145	0	7 145
45205	423 811	0	423 811	86 081	0	86 081	59 274	0	59 274	450 618	0	450 618
45206	1 771 617	0	1 771 617	121 892	0	121 892	165 561	0	165 561	1 727 948	0	1 727 948
45207	2 027 314	0	2 027 314	5 117	0	5 117	13 347	0	13 347	2 019 084	0	2 019 084
45208	1 168 210	0	1 168 210	116 414	0	116 414	23 283	0	23 283	1 261 341	0	1 261 341
45216	205 783	0	205 783	50 563	0	50 563	52 761	0	52 761	203 585	0	203 585
45301	259	0	259	27	0	27	286	0	286	0	0	0
45305	6 999	0	6 999	0	0	0	0	0	0	6 999	0	6 999
45306	7 595	0	7 595	0	0	0	0	0	0	7 595	0	7 595
45308	4 968	0	4 968	0	0	0	85	0	85	4 883	0	4 883
45316	557	0	557	21	0	21	15	0	15	563	0	563
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45404	5 055	0	5 055	2 445	0	2 445	3 276	0	3 276	4 224	0	4 224
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45408	489 991	0	489 991	9 839	0	9 839	9 452	0	9 452	490 378	0	490 378
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45416	14 324	0	14 324	1 379	0	1 379	1 743	0	1 743	13 960	0	13 960
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45505	7 774	0	7 774	1 668	0	1 668	972	0	972	8 470	0	8 470
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45507	9 582 643	0	9 582 643	186 593	0	186 593	222 349	0	222 349	9 546 887	0	9 546 887
45509	21 252	0	21 252	52 976	0	52 976	51 178	0	51 178	23 050	0	23 050
45511	0	0	0	3 555 758	0	3 555 758	57 653	0	57 653	3 498 105	0	3 498 105
45523	102 216	0	102 216	28 031	0	28 031	21 877	0	21 877	108 370	0	108 370
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45708	100	0	100	40	0	40	100	0	100	40	0	40
45713	2	0	2	30	0	30	1	0	1	31	0	31
45802	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
45806	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
45809	102	0	102	0	0	0	0	0	0	102	0	102
45810	0	19 432	19 432	10	854	864	10	508	518	0	19 778	19 778
45811	2 235	0	2 235	0	0	0	2 212	0	2 212	23	0	23
45812	321 662	0	321 662	11 998	0	11 998	16 366	0	16 366	317 294	0	317 294
45813	6	0	6	3	0	3	1	0	1	8	0	8
45814	46 423	0	46 423	294	0	294	246	0	246	46 471	0	46 471
45815	416 971	0	416 971	24 313	0	24 313	16 922	0	16 922	424 362	0	424 362
45816	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
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45820	37 202	0	37 202	3 232	0	3 232	3 670	0	3 670	36 764	0	36 764
45912	21 064	0	21 064	212	0	212	103	0	103	21 173	0	21 173
45914	10 065	0	10 065	69	0	69	39	0	39	10 095	0	10 095
45915	327 290	0	327 290	9 825	0	9 825	8 388	0	8 388	328 727	0	328 727
45920	5 091	0	5 091	684	0	684	466	0	466	5 309	0	5 309
47101	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
47107	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
47301	0	278 043	278 043	0	18 204	18 204	0	9 236	9 236	0	287 011	287 011
474.1	25 887	2 170 515	2 196 402	46 257 430	48 266 866	94 524 296	46 257 982	46 290 683	92 548 665	25 335	4 146 698	4 172 033
47421	1 468	0	1 468	103 738	0	103 738	105 206	0	105 206	0	0	0
47423	14 074	0	14 074	18 318	134 126	152 444	26 901	134 126	161 027	5 491	0	5 491
47427	148 562	463	149 025	276 339	2 049	278 388	211 838	225	212 063	213 063	2 287	215 350
47440	37 856	0	37 856	19 927	8	19 935	11 361	8	11 369	46 422	0	46 422
47443	3 244	0	3 244	4 936	0	4 936	2 581	0	2 581	5 599	0	5 599
47465	48 839	0	48 839	26 343	0	26 343	19 255	0	19 255	55 927	0	55 927
47502	5 727	0	5 727	7 071	0	7 071	9 090	0	9 090	3 708	0	3 708
47801	3 554 575	0	3 554 575	0	0	0	3 554 575	0	3 554 575	0	0	0
47805	10 775	0	10 775	0	0	0	10 775	0	10 775	0	0	0
47813	457	0	457	0	0	0	457	0	457	0	0	0
50205	107 177	696 315	803 492	543	48 683	49 226	79	23 955	24 034	107 641	721 043	828 684
50206	2 212 276	0	2 212 276	11 337	0	11 337	6 714	0	6 714	2 216 899	0	2 216 899
50208	1 473 049	0	1 473 049	8 909	0	8 909	3 107	0	3 107	1 478 851	0	1 478 851
50211	0	477 797	477 797	0	262 516	262 516	0	17 688	17 688	0	722 625	722 625
50221	127 745	0	127 745	97 638	0	97 638	98 706	0	98 706	126 677	0	126 677
50605	64 936	0	64 936	0	0	0	0	0	0	64 936	0	64 936
50606	240 480	0	240 480	64 849	0	64 849	86 929	0	86 929	218 400	0	218 400
50608	0	0	0	2 525	0	2 525	0	0	0	2 525	0	2 525
50618	0	0	0	48 345	0	48 345	48 345	0	48 345	0	0	0
50621	4 193	0	4 193	43 501	0	43 501	40 136	0	40 136	7 558	0	7 558
50706	4 900	0	4 900	0	0	0	0	0	0	4 900	0	4 900
50721	173	0	173	0	0	0	0	0	0	173	0	173
50738	1 029	0	1 029	0	0	0	0	0	0	1 029	0	1 029
50905	0	0	0	26	0	26	6	0	6	20	0	20
60202	1 560	0	1 560	0	0	0	0	0	0	1 560	0	1 560
60204	13 669	0	13 669	0	0	0	0	0	0	13 669	0	13 669
60213	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
60221	68 788	0	68 788	469	0	469	0	0	0	69 257	0	69 257
60302	1	0	1	20	0	20	0	0	0	21	0	21
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60308	68	0	68	226	0	226	91	0	91	203	0	203
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Итого по активу (баланс)	200 706 840	43 347 790	244 054 630	454 831 637	64 548 277	519 379 914	441 904 644	65 628 666	507 533 310	213 633 833	42 267 401	255 901 234
Пассив
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10603	127 918	0	127 918	98 706	0	98 706	97 638	0	97 638	126 850	0	126 850
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43801	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45115	101 654	0	101 654	6 280	0	6 280	3 452	0	3 452	98 826	0	98 826
45215	282 667	0	282 667	62 112	0	62 112	59 639	0	59 639	280 194	0	280 194
45217	20 564	0	20 564	830	0	830	470	0	470	20 204	0	20 204
45315	858	0	858	18	0	18	0	0	0	840	0	840
45317	25	0	25	9	0	9	0	0	0	16	0	16
45415	16 973	0	16 973	3 257	0	3 257	2 880	0	2 880	16 596	0	16 596
45417	3 990	0	3 990	91	0	91	0	0	0	3 899	0	3 899
45515	287 341	0	287 341	77 652	0	77 652	115 685	0	115 685	325 374	0	325 374
45524	60 668	0	60 668	22 262	0	22 262	33 302	0	33 302	71 708	0	71 708
45714	26	0	26	9	0	9	0	0	0	17	0	17
45715	24	0	24	4	0	4	43	0	43	63	0	63
45818	795 405	0	795 405	28 738	0	28 738	28 535	0	28 535	795 202	0	795 202
45821	2 150	0	2 150	783	0	783	1 943	0	1 943	3 310	0	3 310
45918	355 709	0	355 709	8 544	0	8 544	9 841	0	9 841	357 006	0	357 006
45921	683	0	683	261	0	261	184	0	184	606	0	606
47108	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
47313	6	0	6	0	0	0	1	0	1	7	0	7
47403	0	0	0	71 336 177	6 757 962	78 094 139	71 336 177	6 757 962	78 094 139	0	0	0
47407	0	0	0	20 688 537	23 367 039	44 055 576	20 688 537	23 367 039	44 055 576	0	0	0
47411	29 809	1 968	31 777	40 085	417	40 502	42 372	913	43 285	32 096	2 464	34 560
47416	1 651	0	1 651	80 167	272	80 439	81 047	272	81 319	2 531	0	2 531
47422	2 449	0	2 449	191 238	171	191 409	191 427	180	191 607	2 638	9	2 647
47424	0	0	0	79 192	0	79 192	80 646	0	80 646	1 454	0	1 454
47425	155 488	0	155 488	73 634	0	73 634	79 036	0	79 036	160 890	0	160 890
47426	149 253	1 006	150 259	70 751	277	71 028	119 366	409	119 775	197 868	1 138	199 006
47441	0	0	0	1 064	0	1 064	1 064	0	1 064	0	0	0
47442	0	0	0	8 193	0	8 193	19 513	0	19 513	11 320	0	11 320
47444	256	0	256	57	0	57	76	0	76	275	0	275
47452	101	0	101	6	0	6	4	0	4	99	0	99
47466	1 322	0	1 322	350	0	350	654	0	654	1 626	0	1 626
47501	138 226	0	138 226	30 698	0	30 698	16 090	0	16 090	123 618	0	123 618
47804	45 509	0	45 509	45 509	0	45 509	0	0	0	0	0	0
47806	22 911	0	22 911	22 911	0	22 911	0	0	0	0	0	0
47808	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
50220	23 443	0	23 443	40 167	0	40 167	83 455	0	83 455	66 731	0	66 731
50620	24 091	0	24 091	6 986	0	6 986	9 107	0	9 107	26 212	0	26 212
50719	1 029	0	1 029	0	0	0	0	0	0	1 029	0	1 029
52006	1 250 000	0	1 250 000	0	0	0	0	0	0	1 250 000	0	1 250 000
52306	4 226	0	4 226	0	0	0	0	0	0	4 226	0	4 226
52501	96 713	0	96 713	0	0	0	10 634	0	10 634	107 347	0	107 347
52602	0	0	0	588	0	588	588	0	588	0	0	0
60206	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
60220	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
60301	8 273	0	8 273	14 411	0	14 411	17 290	0	17 290	11 152	0	11 152
60305	49 563	0	49 563	44 388	0	44 388	81 060	0	81 060	86 235	0	86 235
60307	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
60309	5 862	0	5 862	7 041	0	7 041	1 806	0	1 806	627	0	627
60311	18 682	0	18 682	26 320	0	26 320	50 531	0	50 531	42 893	0	42 893
60313	0	0	0	0	793	793	0	1 342	1 342	0	549	549
60322	13	0	13	376	0	376	367	0	367	4	0	4
60324	90 564	0	90 564	2 006	0	2 006	3 863	0	3 863	92 421	0	92 421
60335	25 582	0	25 582	14 959	0	14 959	26 743	0	26 743	37 366	0	37 366
60349	4 661	0	4 661	0	0	0	24	0	24	4 685	0	4 685
60352	3	0	3	2	0	2	76	0	76	77	0	77
60405	1 202	0	1 202	78	0	78	0	0	0	1 124	0	1 124
60414	961 908	0	961 908	3 923	0	3 923	8 472	0	8 472	966 457	0	966 457
60805	81 869	0	81 869	0	0	0	3 419	0	3 419	85 288	0	85 288
60806	42 589	0	42 589	2 786	0	2 786	6 219	0	6 219	46 022	0	46 022
60903	95 050	0	95 050	0	0	0	3 585	0	3 585	98 635	0	98 635
61016	0	0	0	47	0	47	856	0	856	809	0	809
61701	84 526	0	84 526	2 999	0	2 999	0	0	0	81 527	0	81 527
70601	15 339 656	0	15 339 656	15 340 412	0	15 340 412	931 841	0	931 841	931 085	0	931 085
70602	30 020	0	30 020	66 401	0	66 401	49 611	0	49 611	13 230	0	13 230
70603	66 596 471	0	66 596 471	66 596 471	0	66 596 471	3 879 335	0	3 879 335	3 879 335	0	3 879 335
70604	26 239	0	26 239	26 239	0	26 239	1 724	0	1 724	1 724	0	1 724
70613	313	0	313	313	0	313	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	1 751	0	1 751	15 360 085	0	15 360 085	15 358 334	0	15 358 334
70702	0	0	0	0	0	0	30 020	0	30 020	30 020	0	30 020
70703	0	0	0	160	0	160	66 596 471	0	66 596 471	66 596 311	0	66 596 311
70704	0	0	0	0	0	0	26 239	0	26 239	26 239	0	26 239
70713	0	0	0	0	0	0	313	0	313	313	0	313
Итого по пассиву (баланс)	203 760 594	40 294 036	244 054 630	351 530 547	43 952 535	395 483 082	362 173 958	45 155 728	407 329 686	214 404 005	41 497 229	255 901 234
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	0	0	0	773	0	773	387	0	387	386	0	386
80601	0	0	0	773	0	773	772	0	772	1	0	1
80801	592	0	592	0	0	0	388	0	388	204	0	204
80901	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
81001	9	0	9	1	0	1	0	0	0	10	0	10
Итого по активу (баланс)	601	0	601	1 550	0	1 550	1 550	0	1 550	601	0	601
Пассив
85101	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
85201	1	0	1	386	0	386	386	0	386	1	0	1
85401	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
85501	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	601	0	601	392	0	392	392	0	392	601	0	601
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	32 226	0	32 226	0	0	0	0	0	0	32 226	0	32 226
90901	4 347 322	2 082	4 349 404	125 238	91	125 329	46 565	55	46 620	4 425 995	2 118	4 428 113
90902	2 685 261	0	2 685 261	54 893	0	54 893	294 915	0	294 915	2 445 239	0	2 445 239
90907	31 521	0	31 521	20 762	0	20 762	22 050	0	22 050	30 233	0	30 233
91202	1 204	0	1 204	166	0	166	166	0	166	1 204	0	1 204
91203	3 066	0	3 066	160	0	160	90	0	90	3 136	0	3 136
91207	2	0	2	1	0	1	0	0	0	3	0	3
91414	13 347 289	0	13 347 289	601 410	0	601 410	592 448	0	592 448	13 356 251	0	13 356 251
91418	3 550 501	19 432	3 569 933	93	854	947	56 105	508	56 613	3 494 489	19 778	3 514 267
91419	1 079 500	0	1 079 500	7 399 596	0	7 399 596	7 929 096	0	7 929 096	550 000	0	550 000
91501	87 813	0	87 813	7 021	0	7 021	7 444	0	7 444	87 390	0	87 390
91502	10 907	0	10 907	66	0	66	107	0	107	10 866	0	10 866
91704	177 135	8 851	185 986	2 221	579	2 800	18	294	312	179 338	9 136	188 474
91706	19 173	0	19 173	0	0	0	0	0	0	19 173	0	19 173
91802	401 521	7 719	409 240	3 508	505	4 013	8	256	264	405 021	7 968	412 989
91803	37 883	0	37 883	502	0	502	16	0	16	38 369	0	38 369
99998	53 733 738	0	53 733 738	59 839 799	0	59 839 799	62 729 774	0	62 729 774	50 843 763	0	50 843 763
Итого по активу (баланс)	79 546 062	38 084	79 584 146	68 055 436	2 029	68 057 465	71 678 802	1 113	71 679 915	75 922 696	39 000	75 961 696
Пассив
91003	0	0	0	54 951	0	54 951	54 951	0	54 951	0	0	0
91311	19 916 994	0	19 916 994	223 274	0	223 274	203 973	0	203 973	19 897 693	0	19 897 693
91312	7 215 241	0	7 215 241	405 675	0	405 675	418 642	0	418 642	7 228 208	0	7 228 208
91314	17 493 500	516 973	18 010 473	58 670 619	2 269 052	60 939 671	56 324 419	1 752 079	58 076 498	15 147 300	0	15 147 300
91315	7 087 968	0	7 087 968	295 811	0	295 811	210 818	0	210 818	7 002 975	0	7 002 975
91317	1 425 518	75 085	1 500 603	808 421	1 964	810 385	871 559	3 300	874 859	1 488 656	76 421	1 565 077
91507	2 386	0	2 386	7	0	7	58	0	58	2 437	0	2 437
91508	73	0	73	0	0	0	0	0	0	73	0	73
99999	25 850 408	0	25 850 408	8 866 370	0	8 866 370	8 133 895	0	8 133 895	25 117 933	0	25 117 933
Итого по пассиву (баланс)	78 992 088	592 058	79 584 146	69 325 128	2 271 016	71 596 144	66 218 315	1 755 379	67 973 694	75 885 275	76 421	75 961 696
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93501	0	0	0	0	226 164	226 164	0	226 164	226 164	0	0	0
93502	0	0	0	0	224 564	224 564	0	224 564	224 564	0	0	0
93901	2 949 101	0	2 949 101	21 074 823	168 831	21 243 654	23 118 959	168 727	23 287 686	904 965	104	905 069
94101	0	0	0	21 199	0	21 199	19 111	0	19 111	2 088	0	2 088
99996	2 947 634	0	2 947 634	21 564 677	0	21 564 677	23 605 944	0	23 605 944	906 367	0	906 367
Итого по активу (баланс)	5 896 735	0	5 896 735	42 660 699	619 559	43 280 258	46 744 014	619 455	47 363 469	1 813 420	104	1 813 524
Пассив
96301	0	0	0	0	226 906	226 906	0	226 906	226 906	0	0	0
96302	0	0	0	0	224 571	224 571	0	224 571	224 571	0	0	0
96901	0	2 947 633	2 947 633	187 489	23 144 550	23 332 039	189 683	20 902 389	21 092 072	2 194	705 472	707 666
97101	0	0	0	46 998	0	46 998	245 698	0	245 698	198 700	0	198 700
99997	2 949 102	0	2 949 102	23 533 972	0	23 533 972	21 492 028	0	21 492 028	907 158	0	907 158
Итого по пассиву (баланс)	2 949 102	2 947 633	5 896 735	23 768 459	23 596 027	47 364 486	21 927 409	21 353 866	43 281 275	1 108 052	705 472	1 813 524

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

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